泰康裕泰债券A(006207)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-27 1.0529

0.1998%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.8700	2.0700	-1.2000	0.2000	0.1500	0.0500
2024-12-31	近六个月	1.5800	4.6100	-3.0300	0.1600	0.1300	0.0300
2024-12-31	近一年	6.5600	8.2900	-1.7300	0.1500	0.1200	0.0300
2024-12-31	近三年	2.1700	12.5100	-10.3400	0.2000	0.1300	0.0700
2024-12-31	近五年	17.7500	20.8700	-3.1200	0.2500	0.1300	0.1200
2024-12-31	成立至今	22.7500	25.2100	-2.4600	0.2300	0.1200	0.1100
2024-09-30	近三个月	0.7000	2.4900	-1.7900	0.1100	0.1200	-0.0100
2024-09-30	近六个月	2.6400	4.2900	-1.6500	0.1300	0.1100	0.0200
2024-09-30	近一年	6.3700	6.7800	-0.4100	0.1300	0.1100	0.0200
2024-09-30	近三年	3.6200	11.2200	-7.6000	0.2000	0.1200	0.0800
2024-09-30	近五年	19.2900	20.6600	-1.3700	0.2400	0.1200	0.1200
2024-09-30	成立至今	21.6900	22.6800	-0.9900	0.2300	0.1200	0.1100
2024-06-30	近一个月	0.1600	0.4700	-0.3100	0.1400	0.0700	0.0700
2024-06-30	近三个月	1.9300	1.7600	0.1700	0.1400	0.0900	0.0500
2024-06-30	近三个月	1.9300	1.7600	0.1700	0.1400	0.0900	0.0500
2024-06-30	近六个月	4.9000	3.5200	1.3800	0.1500	0.1000	0.0500
2024-06-30	近六个月	4.9000	3.5200	1.3800	0.1500	0.1000	0.0500
2024-06-30	近一年	4.7800	4.3100	0.4700	0.1400	0.1000	0.0400
2024-06-30	近一年	4.7800	4.3100	0.4700	0.1400	0.1000	0.0400
2024-06-30	近三年	1.9200	8.8400	-6.9200	0.2200	0.1200	0.1000
2024-06-30	近三年	1.9200	8.8400	-6.9200	0.2200	0.1200	0.1000
2024-06-30	近五年	20.3800	18.6100	1.7700	0.2400	0.1200	0.1200
2024-06-30	成立至今	20.8400	19.7000	1.1400	0.2400	0.1200	0.1200
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2024-03-31	近三个月	2.9200	1.7400	1.1800	0.1500	0.1200	0.0300
2024-03-31	近六个月	3.6300	2.3900	1.2400	0.1300	0.1100	0.0200
2024-03-31	近一年	3.5600	3.3400	0.2200	0.1400	0.1000	0.0400
2024-03-31	近三年	1.6300	8.3800	-6.7500	0.2200	0.1200	0.1000
2024-03-31	近五年	18.2900	17.0900	1.2000	0.2400	0.1200	0.1200
2024-03-31	成立至今	18.5500	17.6300	0.9200	0.2400	0.1200	0.1200
2023-12-31	近三个月	0.6900	0.6400	0.0500	0.1100	0.1000	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.6900	0.6400	0.0500	0.1100	0.1000	0.0100
2023-12-31	近六个月	-0.1200	0.7600	-0.8800	0.1200	0.1000	0.0200
2023-12-31	近六个月	-0.1200	0.7600	-0.8800	0.1200	0.1000	0.0200
2023-12-31	近一年	3.0200	2.8200	0.2000	0.1500	0.1000	0.0500
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2023-12-31	近三年	0.8100	7.4600	-6.6500	0.2400	0.1300	0.1100
2023-12-31	近三年	0.8100	7.4600	-6.6500	0.2400	0.1300	0.1100
2023-12-31	成立至今	15.1900	15.6200	-0.4300	0.2400	0.1200	0.1200
2023-12-31	成立至今	15.1900	15.6200	-0.4300	0.2400	0.1200	0.1200
2023-09-30	近三个月	-0.8100	0.1200	-0.9300	0.1300	0.1000	0.0300
2023-09-30	近六个月	-0.0700	0.9200	-0.9900	0.1400	0.1000	0.0400
2023-09-30	近一年	1.3600	3.0600	-1.7000	0.1700	0.1200	0.0500
2023-09-30	近三年	3.4100	9.4600	-6.0500	0.2500	0.1200	0.1300
2023-09-30	成立至今	14.4000	14.8800	-0.4800	0.2500	0.1200	0.1300
2023-06-30	近一个月	0.3500	0.6200	-0.2700	0.1600	0.1000	0.0600
2023-06-30	近三个月	0.7400	0.8100	-0.0700	0.1600	0.0900	0.0700
2023-06-30	近三个月	0.7400	0.8100	-0.0700	0.1600	0.0900	0.0700
2023-06-30	近六个月	3.1500	2.0500	1.1000	0.1700	0.1000	0.0700
2023-06-30	近六个月	3.1500	2.0500	1.1000	0.1700	0.1000	0.0700
2023-06-30	近一年	-0.7200	2.1900	-2.9100	0.2000	0.1200	0.0800
2023-06-30	近一年	-0.7200	2.1900	-2.9100	0.2000	0.1200	0.0800
2023-06-30	近三年	6.2200	9.1300	-2.9100	0.2700	0.1300	0.1400
2023-06-30	近三年	6.2200	9.1300	-2.9100	0.2700	0.1300	0.1400
2023-06-30	成立至今	15.3300	14.7500	0.5800	0.2600	0.1200	0.1400
2023-06-30	成立至今	15.3300	14.7500	0.5800	0.2600	0.1200	0.1400
2023-03-31	近三个月	2.3900	1.2300	1.1600	0.1800	0.1100	0.0700
2023-03-31	近六个月	1.4400	2.1200	-0.6800	0.2000	0.1400	0.0600
2023-03-31	近一年	0.8500	2.6400	-1.7900	0.2200	0.1300	0.0900
2023-03-31	近三年	10.1800	8.9500	1.2300	0.2800	0.1300	0.1500
2023-03-31	成立至今	14.4800	13.8300	0.6500	0.2600	0.1200	0.1400
2022-12-31	近三个月	-0.9300	0.8700	-1.8000	0.2100	0.1700	0.0400
2022-12-31	近三个月	-0.9300	0.8700	-1.8000	0.2100	0.1700	0.0400
2022-12-31	近六个月	-3.7500	0.1400	-3.8900	0.2300	0.1400	0.0900
2022-12-31	近六个月	-3.7500	0.1400	-3.8900	0.2300	0.1400	0.0900
2022-12-31	近一年	-6.9300	1.0500	-7.9800	0.2600	0.1600	0.1000
2022-12-31	近一年	-6.9300	1.0500	-7.9800	0.2600	0.1600	0.1000
2022-12-31	近三年	7.2600	8.5500	-1.2900	0.2900	0.1300	0.1600
2022-12-31	近三年	7.2600	8.5500	-1.2900	0.2900	0.1300	0.1600
2022-12-31	成立至今	11.8100	12.4500	-0.6400	0.2600	0.1300	0.1300
2022-12-31	成立至今	11.8100	12.4500	-0.6400	0.2600	0.1300	0.1300
2022-09-30	近三个月	-2.8500	-0.7200	-2.1300	0.2400	0.1100	0.1300
2022-09-30	近六个月	-0.5800	0.5100	-1.0900	0.2300	0.1300	0.1000
2022-09-30	近一年	-3.8900	1.0700	-4.9600	0.2700	0.1400	0.1300
2022-09-30	近三年	10.6400	9.6400	1.0000	0.2900	0.1300	0.1600
2022-09-30	成立至今	12.8600	11.4800	1.3800	0.2700	0.1200	0.1500
2022-06-30	近一个月	1.0400	0.5800	0.4600	0.1800	0.1300	0.0500
2022-06-30	近三个月	2.3300	1.2400	1.0900	0.2200	0.1500	0.0700
2022-06-30	近三个月	2.3300	1.2400	1.0900	0.2200	0.1500	0.0700
2022-06-30	近六个月	-3.3000	0.9000	-4.2000	0.3000	0.1700	0.1300
2022-06-30	近六个月	-3.3000	0.9000	-4.2000	0.3000	0.1700	0.1300
2022-06-30	近一年	-2.0200	2.1100	-4.1300	0.2900	0.1400	0.1500
2022-06-30	近一年	-2.0200	2.1100	-4.1300	0.2900	0.1400	0.1500
2022-06-30	近三年	15.7300	11.2700	4.4600	0.2800	0.1300	0.1500
2022-06-30	近三年	15.7300	11.2700	4.4600	0.2800	0.1300	0.1500
2022-06-30	成立至今	16.1700	12.2900	3.8800	0.2700	0.1200	0.1500
2022-06-30	成立至今	16.1700	12.2900	3.8800	0.2700	0.1200	0.1500
2022-03-31	近三个月	-5.5100	-0.3300	-5.1800	0.3400	0.1900	0.1500
2022-03-31	近六个月	-3.3300	0.5600	-3.8900	0.3000	0.1500	0.1500
2022-03-31	近一年	-2.6800	2.1900	-4.8700	0.2800	0.1300	0.1500
2022-03-31	近三年	13.2700	10.4000	2.8700	0.2800	0.1200	0.1600
2022-03-31	成立至今	13.5200	10.9100	2.6100	0.2700	0.1200	0.1500
2021-12-31	近三个月	2.3100	0.8900	1.4200	0.2300	0.0800	0.1500
2021-12-31	近三个月	2.3100	0.8900	1.4200	0.2300	0.0800	0.1500
2021-12-31	近六个月	1.3300	1.1900	0.1400	0.2800	0.1100	0.1700
2021-12-31	近六个月	1.3300	1.1900	0.1400	0.2800	0.1100	0.1700
2021-12-31	近一年	5.1500	3.4300	1.7200	0.3000	0.1100	0.1900
2021-12-31	近一年	5.1500	3.4300	1.7200	0.3000	0.1100	0.1900
2021-12-31	成立至今	20.1400	11.2800	8.8600	0.2600	0.1100	0.1500
2021-12-31	成立至今	20.1400	11.2800	8.8600	0.2600	0.1100	0.1500
2021-09-30	近三个月	-0.9500	0.3000	-1.2500	0.3200	0.1300	0.1900
2021-09-30	近六个月	0.6700	1.6300	-0.9600	0.2700	0.1100	0.1600
2021-09-30	近一年	6.1500	5.0900	1.0600	0.3000	0.1200	0.1800
2021-09-30	成立至今	17.4300	10.3000	7.1300	0.2700	0.1200	0.1500
2021-06-30	近一个月	0.1500	0.0200	0.1300	0.1700	0.0800	0.0900
2021-06-30	近三个月	1.6400	1.3300	0.3100	0.2000	0.0900	0.1100
2021-06-30	近三个月	1.6400	1.3300	0.3100	0.2000	0.0900	0.1100
2021-06-30	近六个月	3.7600	2.2100	1.5500	0.3100	0.1200	0.1900
2021-06-30	近六个月	3.7600	2.2100	1.5500	0.3100	0.1200	0.1900
2021-06-30	近一年	9.1900	4.5800	4.6100	0.3000	0.1100	0.1900
2021-06-30	近一年	9.1900	4.5800	4.6100	0.3000	0.1100	0.1900
2021-06-30	成立至今	18.5600	9.9700	8.5900	0.2600	0.1100	0.1500
2021-06-30	成立至今	18.5600	9.9700	8.5900	0.2600	0.1100	0.1500
2021-03-31	近三个月	2.0900	0.8700	1.2200	0.4000	0.1500	0.2500
2021-03-31	近六个月	5.4400	3.4000	2.0400	0.3300	0.1200	0.2100
2021-03-31	近一年	12.2700	3.8700	8.4000	0.3200	0.1300	0.1900
2021-03-31	成立至今	16.6500	8.5300	8.1200	0.2700	0.1200	0.1500
2020-12-31	近三个月	3.2800	2.5100	0.7700	0.2400	0.0900	0.1500
2020-12-31	近三个月	3.2800	2.5100	0.7700	0.2400	0.0900	0.1500
2020-12-31	近六个月	5.2300	2.3200	2.9100	0.2900	0.1100	0.1800
2020-12-31	近六个月	5.2300	2.3200	2.9100	0.2900	0.1100	0.1800
2020-12-31	近一年	9.6100	3.8600	5.7500	0.3200	0.1300	0.1900
2020-12-31	近一年	9.6100	3.8600	5.7500	0.3200	0.1300	0.1900
2020-12-31	成立至今	14.2600	7.5900	6.6700	0.2500	0.1100	0.1400
2020-12-31	成立至今	14.2600	7.5900	6.6700	0.2500	0.1100	0.1400
2020-09-30	近三个月	1.8900	-0.1900	2.0800	0.3400	0.1100	0.2300
2020-09-30	近六个月	6.4800	0.4500	6.0300	0.3100	0.1300	0.1800
2020-09-30	近一年	8.4500	3.2300	5.2200	0.3000	0.1300	0.1700
2020-09-30	成立至今	10.6300	4.9600	5.6700	0.2500	0.1200	0.1300
2020-06-30	近一个月	1.5300	0.1100	1.4200	0.2500	0.1200	0.1300
2020-06-30	近三个月	4.5000	0.6400	3.8600	0.2800	0.1400	0.1400
2020-06-30	近三个月	4.5000	0.6400	3.8600	0.2800	0.1400	0.1400
2020-06-30	近六个月	4.1600	1.5100	2.6500	0.3500	0.1500	0.2000
2020-06-30	近六个月	4.1600	1.5100	2.6500	0.3500	0.1500	0.2000
2020-06-30	近一年	8.1700	4.2000	3.9700	0.2600	0.1200	0.1400
2020-06-30	近一年	8.1700	4.2000	3.9700	0.2600	0.1200	0.1400
2020-06-30	成立至今	8.5800	5.1500	3.4300	0.2300	0.1200	0.1100
2020-06-30	成立至今	8.5800	5.1500	3.4300	0.2300	0.1200	0.1100
2020-03-31	近三个月	-0.3300	0.8600	-1.1900	0.4000	0.1600	0.2400
2019-12-31	近三个月	2.1900	1.8900	0.3000	0.1300	0.0800	0.0500
2019-12-31	近三个月	2.1900	1.8900	0.3000	0.1300	0.0800	0.0500
2019-12-31	近六个月	3.8500	2.6500	1.2000	0.1200	0.0800	0.0400
2019-12-31	成立至今	4.2400	3.5900	0.6500	0.1000	0.0900	0.0100
2019-09-30	近三个月	1.6200	0.7500	0.8700	0.1200	0.0800	0.0400
2019-06-30	近一个月	0.5000	1.0300	-0.5300	0.0400	0.0900	-0.0500
2019-06-30	近三个月	0.1600	0.4500	-0.2900	0.0500	0.1000	-0.0500
2019-06-30	近三个月	0.1600	0.4500	-0.2900	0.0500	0.1000	-0.0500
2019-06-30	成立至今	0.3800	0.9100	-0.5300	0.0500	0.1000	-0.0500