泰康裕泰债券C(006208)

基金业绩

净值分析
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净值列表
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投资组合

基金概况

财务数据

2025-05-30 1.0541

0.0000%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.0300	0.1800	-0.2100	0.1600	0.1400	0.0200
2025-03-31	近六个月	0.8200	2.2500	-1.4300	0.1800	0.1400	0.0400
2025-03-31	近一年	3.5300	6.6300	-3.1000	0.1600	0.1300	0.0300
2025-03-31	近三年	7.9000	13.0900	-5.1900	0.1700	0.1200	0.0500
2025-03-31	近五年	17.6300	20.0500	-2.4200	0.2300	0.1200	0.1100
2025-03-31	成立至今	22.0900	25.4300	-3.3400	0.2300	0.1200	0.1100
2024-12-31	近三个月	0.8500	2.0700	-1.2200	0.2000	0.1500	0.0500
2024-12-31	近三个月	0.8500	2.0700	-1.2200	0.2000	0.1500	0.0500
2024-12-31	近六个月	1.6200	4.6100	-2.9900	0.1600	0.1300	0.0300
2024-12-31	近六个月	1.6200	4.6100	-2.9900	0.1600	0.1300	0.0300
2024-12-31	近一年	6.5500	8.2900	-1.7400	0.1500	0.1200	0.0300
2024-12-31	近一年	6.5500	8.2900	-1.7400	0.1500	0.1200	0.0300
2024-12-31	近三年	1.9500	12.5100	-10.5600	0.2000	0.1300	0.0700
2024-12-31	近三年	1.9500	12.5100	-10.5600	0.2000	0.1300	0.0700
2024-12-31	近五年	17.2600	20.8700	-3.6100	0.2500	0.1300	0.1200
2024-12-31	近五年	17.2600	20.8700	-3.6100	0.2500	0.1300	0.1200
2024-12-31	成立至今	22.1200	25.2100	-3.0900	0.2300	0.1200	0.1100
2024-12-31	成立至今	22.1200	25.2100	-3.0900	0.2300	0.1200	0.1100
2024-09-30	近三个月	0.7600	2.4900	-1.7300	0.1200	0.1200	0.0000
2024-09-30	近六个月	2.6800	4.2900	-1.6100	0.1300	0.1100	0.0200
2024-09-30	近一年	6.3600	6.7800	-0.4200	0.1300	0.1100	0.0200
2024-09-30	近三年	3.3900	11.2200	-7.8300	0.2000	0.1200	0.0800
2024-09-30	近五年	18.7800	20.6600	-1.8800	0.2400	0.1200	0.1200
2024-09-30	成立至今	21.1000	22.6800	-1.5800	0.2300	0.1200	0.1100
2024-06-30	近一个月	0.1400	0.4700	-0.3300	0.1400	0.0700	0.0700
2024-06-30	近三个月	1.9100	1.7600	0.1500	0.1400	0.0900	0.0500
2024-06-30	近三个月	1.9100	1.7600	0.1500	0.1400	0.0900	0.0500
2024-06-30	近六个月	4.8500	3.5200	1.3300	0.1500	0.1000	0.0500
2024-06-30	近六个月	4.8500	3.5200	1.3300	0.1500	0.1000	0.0500
2024-06-30	近一年	4.6700	4.3100	0.3600	0.1400	0.1000	0.0400
2024-06-30	近一年	4.6700	4.3100	0.3600	0.1400	0.1000	0.0400
2024-06-30	近三年	1.6100	8.8400	-7.2300	0.2200	0.1200	0.1000
2024-06-30	近三年	1.6100	8.8400	-7.2300	0.2200	0.1200	0.1000
2024-06-30	近五年	19.7300	18.6100	1.1200	0.2400	0.1200	0.1200
2024-06-30	成立至今	20.1800	19.7000	0.4800	0.2400	0.1200	0.1200
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2024-03-31	近三个月	2.8900	1.7400	1.1500	0.1500	0.1200	0.0300
2024-03-31	近六个月	3.5700	2.3900	1.1800	0.1300	0.1100	0.0200
2024-03-31	近一年	3.4500	3.3400	0.1100	0.1400	0.1000	0.0400
2024-03-31	近三年	1.3100	8.3800	-7.0700	0.2200	0.1200	0.1000
2024-03-31	近五年	17.6700	17.0900	0.5800	0.2400	0.1200	0.1200
2024-03-31	成立至今	17.9300	17.6300	0.3000	0.2400	0.1200	0.1200
2023-12-31	近三个月	0.6700	0.6400	0.0300	0.1100	0.1000	0.0100
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2023-12-31	近六个月	-0.1700	0.7600	-0.9300	0.1200	0.1000	0.0200
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2023-12-31	近一年	2.9200	2.8200	0.1000	0.1500	0.1000	0.0500
2023-12-31	近一年	2.9200	2.8200	0.1000	0.1500	0.1000	0.0500
2023-12-31	近三年	0.5100	7.4600	-6.9500	0.2400	0.1300	0.1100
2023-12-31	近三年	0.5100	7.4600	-6.9500	0.2400	0.1300	0.1100
2023-12-31	成立至今	14.6200	15.6200	-1.0000	0.2400	0.1200	0.1200
2023-12-31	成立至今	14.6200	15.6200	-1.0000	0.2400	0.1200	0.1200
2023-09-30	近三个月	-0.8400	0.1200	-0.9600	0.1300	0.1000	0.0300
2023-09-30	近六个月	-0.1200	0.9200	-1.0400	0.1500	0.1000	0.0500
2023-09-30	近一年	1.2600	3.0600	-1.8000	0.1700	0.1200	0.0500
2023-09-30	近三年	3.1000	9.4600	-6.3600	0.2500	0.1200	0.1300
2023-09-30	成立至今	13.8600	14.8800	-1.0200	0.2500	0.1200	0.1300
2023-06-30	近一个月	0.3400	0.6200	-0.2800	0.1600	0.1000	0.0600
2023-06-30	近三个月	0.7200	0.8100	-0.0900	0.1600	0.0900	0.0700
2023-06-30	近三个月	0.7200	0.8100	-0.0900	0.1600	0.0900	0.0700
2023-06-30	近六个月	3.1000	2.0500	1.0500	0.1700	0.1000	0.0700
2023-06-30	近六个月	3.1000	2.0500	1.0500	0.1700	0.1000	0.0700
2023-06-30	近一年	-0.8200	2.1900	-3.0100	0.2000	0.1200	0.0800
2023-06-30	近一年	-0.8200	2.1900	-3.0100	0.2000	0.1200	0.0800
2023-06-30	近三年	5.8800	9.1300	-3.2500	0.2700	0.1300	0.1400
2023-06-30	近三年	5.8800	9.1300	-3.2500	0.2700	0.1300	0.1400
2023-06-30	成立至今	14.8200	14.7500	0.0700	0.2600	0.1200	0.1400
2023-06-30	成立至今	14.8200	14.7500	0.0700	0.2600	0.1200	0.1400
2023-03-31	近三个月	2.3600	1.2300	1.1300	0.1800	0.1100	0.0700
2023-03-31	近六个月	1.3900	2.1200	-0.7300	0.2000	0.1400	0.0600
2023-03-31	近一年	0.7500	2.6400	-1.8900	0.2200	0.1300	0.0900
2023-03-31	近三年	9.8400	8.9500	0.8900	0.2800	0.1300	0.1500
2023-03-31	成立至今	14.0000	13.8300	0.1700	0.2600	0.1200	0.1400
2022-12-31	近三个月	-0.9500	0.8700	-1.8200	0.2100	0.1700	0.0400
2022-12-31	近三个月	-0.9500	0.8700	-1.8200	0.2100	0.1700	0.0400
2022-12-31	近六个月	-3.8000	0.1400	-3.9400	0.2300	0.1400	0.0900
2022-12-31	近六个月	-3.8000	0.1400	-3.9400	0.2300	0.1400	0.0900
2022-12-31	近一年	-7.0300	1.0500	-8.0800	0.2600	0.1600	0.1000
2022-12-31	近一年	-7.0300	1.0500	-8.0800	0.2600	0.1600	0.1000
2022-12-31	近三年	6.9300	8.5500	-1.6200	0.2900	0.1300	0.1600
2022-12-31	近三年	6.9300	8.5500	-1.6200	0.2900	0.1300	0.1600
2022-12-31	成立至今	11.3700	12.4500	-1.0800	0.2600	0.1300	0.1300
2022-12-31	成立至今	11.3700	12.4500	-1.0800	0.2600	0.1300	0.1300
2022-09-30	近三个月	-2.8800	-0.7200	-2.1600	0.2400	0.1100	0.1300
2022-09-30	近六个月	-0.6300	0.5100	-1.1400	0.2300	0.1300	0.1000
2022-09-30	近一年	-4.0000	1.0700	-5.0700	0.2700	0.1400	0.1300
2022-09-30	近三年	10.2900	9.6400	0.6500	0.2900	0.1300	0.1600
2022-09-30	成立至今	12.4400	11.4800	0.9600	0.2700	0.1200	0.1500
2022-06-30	近一个月	1.0300	0.5800	0.4500	0.1800	0.1300	0.0500
2022-06-30	近三个月	2.3200	1.2400	1.0800	0.2200	0.1500	0.0700
2022-06-30	近三个月	2.3200	1.2400	1.0800	0.2200	0.1500	0.0700
2022-06-30	近六个月	-3.3600	0.9000	-4.2600	0.2900	0.1700	0.1200
2022-06-30	近六个月	-3.3600	0.9000	-4.2600	0.2900	0.1700	0.1200
2022-06-30	近一年	-2.1100	2.1100	-4.2200	0.2900	0.1400	0.1500
2022-06-30	近一年	-2.1100	2.1100	-4.2200	0.2900	0.1400	0.1500
2022-06-30	近三年	15.3300	11.2700	4.0600	0.2800	0.1300	0.1500
2022-06-30	近三年	15.3300	11.2700	4.0600	0.2800	0.1300	0.1500
2022-06-30	成立至今	15.7700	12.2900	3.4800	0.2700	0.1200	0.1500
2022-06-30	成立至今	15.7700	12.2900	3.4800	0.2700	0.1200	0.1500
2022-03-31	近三个月	-5.5400	-0.3300	-5.2100	0.3400	0.1900	0.1500
2022-03-31	近六个月	-3.3900	0.5600	-3.9500	0.3000	0.1500	0.1500
2022-03-31	近一年	-2.7900	2.1900	-4.9800	0.2800	0.1300	0.1500
2022-03-31	近三年	12.9000	10.4000	2.5000	0.2800	0.1200	0.1600
2022-03-31	成立至今	13.1500	10.9100	2.2400	0.2700	0.1200	0.1500
2021-12-31	近三个月	2.2800	0.8900	1.3900	0.2300	0.0800	0.1500
2021-12-31	近三个月	2.2800	0.8900	1.3900	0.2300	0.0800	0.1500
2021-12-31	近六个月	1.2900	1.1900	0.1000	0.2800	0.1100	0.1700
2021-12-31	近六个月	1.2900	1.1900	0.1000	0.2800	0.1100	0.1700
2021-12-31	近一年	5.0400	3.4300	1.6100	0.3000	0.1100	0.1900
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2021-12-31	成立至今	19.7900	11.2800	8.5100	0.2600	0.1100	0.1500
2021-12-31	成立至今	19.7900	11.2800	8.5100	0.2600	0.1100	0.1500
2021-09-30	近三个月	-0.9700	0.3000	-1.2700	0.3200	0.1300	0.1900
2021-09-30	近六个月	0.6200	1.6300	-1.0100	0.2700	0.1100	0.1600
2021-09-30	近一年	6.0500	5.0900	0.9600	0.3000	0.1200	0.1800
2021-09-30	成立至今	17.1200	10.3000	6.8200	0.2700	0.1200	0.1500
2021-06-30	近一个月	0.1400	0.0200	0.1200	0.1700	0.0800	0.0900
2021-06-30	近三个月	1.6100	1.3300	0.2800	0.2000	0.0900	0.1100
2021-06-30	近三个月	1.6100	1.3300	0.2800	0.2000	0.0900	0.1100
2021-06-30	近六个月	3.7100	2.2100	1.5000	0.3100	0.1200	0.1900
2021-06-30	近六个月	3.7100	2.2100	1.5000	0.3100	0.1200	0.1900
2021-06-30	近一年	9.0600	4.5800	4.4800	0.3000	0.1100	0.1900
2021-06-30	近一年	9.0600	4.5800	4.4800	0.3000	0.1100	0.1900
2021-06-30	成立至今	18.2700	9.9700	8.3000	0.2600	0.1100	0.1500
2021-06-30	成立至今	18.2700	9.9700	8.3000	0.2600	0.1100	0.1500
2021-03-31	近三个月	2.0700	0.8700	1.2000	0.4000	0.1500	0.2500
2021-03-31	近六个月	5.4000	3.4000	2.0000	0.3300	0.1200	0.2100
2021-03-31	近一年	12.1500	3.8700	8.2800	0.3200	0.1300	0.1900
2021-03-31	成立至今	16.4000	8.5300	7.8700	0.2700	0.1200	0.1500
2020-12-31	近三个月	3.2600	2.5100	0.7500	0.2300	0.0900	0.1400
2020-12-31	近三个月	3.2600	2.5100	0.7500	0.2300	0.0900	0.1400
2020-12-31	近六个月	5.1600	2.3200	2.8400	0.2900	0.1100	0.1800
2020-12-31	近六个月	5.1600	2.3200	2.8400	0.2900	0.1100	0.1800
2020-12-31	近一年	9.5000	3.8600	5.6400	0.3200	0.1300	0.1900
2020-12-31	近一年	9.5000	3.8600	5.6400	0.3200	0.1300	0.1900
2020-12-31	成立至今	14.0400	7.5900	6.4500	0.2500	0.1100	0.1400
2020-12-31	成立至今	14.0400	7.5900	6.4500	0.2500	0.1100	0.1400
2020-09-30	近三个月	1.8400	-0.1900	2.0300	0.3400	0.1100	0.2300
2020-09-30	近六个月	6.4100	0.4500	5.9600	0.3100	0.1300	0.1800
2020-09-30	近一年	8.3300	3.2300	5.1000	0.3000	0.1300	0.1700
2020-09-30	成立至今	10.4400	4.9600	5.4800	0.2500	0.1200	0.1300
2020-06-30	近一个月	1.5400	0.1100	1.4300	0.2500	0.1200	0.1300
2020-06-30	近三个月	4.4800	0.6400	3.8400	0.2800	0.1400	0.1400
2020-06-30	近三个月	4.4800	0.6400	3.8400	0.2800	0.1400	0.1400
2020-06-30	近六个月	4.1200	1.5100	2.6100	0.3500	0.1500	0.2000
2020-06-30	近六个月	4.1200	1.5100	2.6100	0.3500	0.1500	0.2000
2020-06-30	近一年	8.0300	4.2000	3.8300	0.2600	0.1200	0.1400
2020-06-30	近一年	8.0300	4.2000	3.8300	0.2600	0.1200	0.1400
2020-06-30	成立至今	8.4400	5.1500	3.2900	0.2300	0.1200	0.1100
2020-06-30	成立至今	8.4400	5.1500	3.2900	0.2300	0.1200	0.1100
2020-03-31	近三个月	-0.3500	0.8600	-1.2100	0.4000	0.1600	0.2400
2019-12-31	近三个月	2.1600	1.8900	0.2700	0.1300	0.0800	0.0500
2019-12-31	近三个月	2.1600	1.8900	0.2700	0.1300	0.0800	0.0500
2019-12-31	近六个月	3.7600	2.6500	1.1100	0.1200	0.0800	0.0400
2019-12-31	成立至今	4.1500	3.5900	0.5600	0.1000	0.0900	0.0100
2019-09-30	近三个月	1.5600	0.7500	0.8100	0.1200	0.0800	0.0400
2019-06-30	近三个月	0.1600	0.4500	-0.2900	0.0500	0.1000	-0.0500
2019-06-30	成立至今	0.3800	0.9100	-0.5300	0.0500	0.1000	-0.0500