东方臻宝纯债债券C(006211) - 净值表现 - 搜狐基金

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东方臻宝纯债债券C(006211)

2024-11-20 1.2528

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.2900	0.4400	-0.1500	0.0700	0.1300	-0.0600
2024-09-30	近六个月	1.5300	1.4300	0.1000	0.0500	0.1100	-0.0600
2024-09-30	近一年	4.8100	3.5400	1.2700	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-09-30	近三年	16.2400	5.4100	10.8300	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近五年	23.5000	7.7300	15.7700	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	成立至今	33.2600	10.0500	23.2100	0.1700	0.1000	0.0700
2024-06-30	近一个月	0.3300	0.7200	-0.3900	0.0100	0.0400	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.2400	0.9800	0.2600	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-06-30	近三个月	1.2400	0.9800	0.2600	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-06-30	近六个月	2.7800	2.2400	0.5400	0.0200	0.0900	-0.0700
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2024-06-30	近一年	5.7700	3.0500	2.7200	0.0300	0.0800	-0.0500
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2024-06-30	近三年	18.4800	6.2600	12.2200	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-06-30	近三年	18.4800	6.2600	12.2200	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-06-30	近五年	24.6500	7.9200	16.7300	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-06-30	成立至今	32.8700	9.5600	23.3100	0.1700	0.1000	0.0700
2024-06-30	成立至今	32.8700	9.5600	23.3100	0.1700	0.1000	0.0700
2024-03-31	近三个月	1.5200	1.2500	0.2700	0.0200	0.1000	-0.0800
2024-03-31	近六个月	3.2400	2.0800	1.1600	0.0200	0.0800	-0.0600
2024-03-31	近一年	6.1800	3.1000	3.0800	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-03-31	近三年	18.8300	5.7100	13.1200	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-03-31	近五年	22.2200	6.3000	15.9200	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-03-31	成立至今	31.2500	8.5000	22.7500	0.1800	0.1000	0.0800
2023-12-31	近三个月	1.6900	0.8200	0.8700	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近三个月	1.6900	0.8200	0.8700	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近六个月	2.9100	0.7900	2.1200	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-12-31	近一年	6.3300	1.6600	4.6700	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-12-31	近三年	17.5800	4.1800	13.4000	0.0400	0.0800	-0.0400
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2023-12-31	近五年	26.9500	5.1600	21.7900	0.1900	0.1000	0.0900
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2023-12-31	成立至今	29.2800	7.1600	22.1200	0.1800	0.1000	0.0800
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2023-09-30	近三个月	1.2000	-0.0300	1.2300	0.0300	0.0700	-0.0400
2023-09-30	近六个月	2.8500	0.9900	1.8600	0.0300	0.0700	-0.0400
2023-09-30	近一年	3.7000	0.4500	3.2500	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-09-30	近三年	14.1100	4.4000	9.7100	0.0700	0.0800	-0.0100
2023-09-30	近五年	26.5800	7.3300	19.2500	0.1900	0.1000	0.0900
2023-09-30	成立至今	27.1400	6.2800	20.8600	0.1900	0.1000	0.0900
2023-06-30	近一个月	0.3000	0.2800	0.0200	0.0300	0.0800	-0.0500
2023-06-30	近三个月	1.6300	1.0300	0.6000	0.0200	0.0600	-0.0400
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2023-06-30	近六个月	3.3300	0.8700	2.4600	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-06-30	近一年	4.6800	1.3500	3.3300	0.0500	0.0800	-0.0300
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2023-06-30	近三年	12.9700	2.3400	10.6300	0.0700	0.0900	-0.0200
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2023-06-30	成立至今	25.6300	6.3200	19.3100	0.1900	0.1000	0.0900
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2023-03-31	近三个月	1.6700	-0.1600	1.8300	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-03-31	近六个月	0.8300	-0.5300	1.3600	0.0600	0.0900	-0.0300
2023-03-31	近一年	4.9200	0.3200	4.6000	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-03-31	近三年	10.7500	-0.4300	11.1800	0.0800	0.1000	-0.0200
2023-03-31	成立至今	23.6100	5.2400	18.3700	0.2000	0.1000	0.1000
2022-12-31	近三个月	-0.8300	-0.3800	-0.4500	0.0700	0.1100	-0.0400
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2022-12-31	近六个月	1.3100	0.4800	0.8300	0.0600	0.1000	-0.0400
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2022-12-31	近一年	4.1800	0.1900	3.9900	0.0500	0.0900	-0.0400
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2022-12-31	近三年	11.1200	2.3100	8.8100	0.0800	0.1100	-0.0300
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2022-12-31	成立至今	21.5800	5.4100	16.1700	0.2000	0.1100	0.0900
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2022-09-30	近三个月	2.1600	0.8600	1.3000	0.0400	0.0800	-0.0400
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2022-09-30	成立至今	22.6000	5.8000	16.8000	0.2100	0.1100	0.1000
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2022-06-30	近六个月	2.8300	-0.2900	3.1200	0.0400	0.0800	-0.0400
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2022-06-30	近一年	7.0100	1.7400	5.2700	0.0400	0.0900	-0.0500
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2022-06-30	近三年	12.5800	3.3300	9.2500	0.0800	0.1100	-0.0300
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2022-06-30	成立至今	20.0100	4.9000	15.1100	0.2100	0.1100	0.1000
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2022-03-31	近三个月	0.9600	-0.2900	1.2500	0.0400	0.1000	-0.0600
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2021-12-31	近六个月	4.0700	2.0300	2.0400	0.0400	0.0900	-0.0500
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2021-12-31	近一年	6.1400	2.2800	3.8600	0.0400	0.0800	-0.0400
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2021-12-31	近三年	14.5900	3.2400	11.3500	0.2400	0.1100	0.1300
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2021-12-31	成立至今	16.7000	5.2000	11.5000	0.2300	0.1100	0.1200
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2021-09-30	近三个月	2.2300	1.2500	0.9800	0.0400	0.1000	-0.0600
2021-09-30	近六个月	3.7900	1.7200	2.0700	0.0300	0.0800	-0.0500
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2021-06-30	近六个月	1.9900	0.2400	1.7500	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-06-30	近一年	0.8400	-0.7600	1.6000	0.1100	0.1000	0.0100
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2021-06-30	成立至今	12.1400	3.1100	9.0300	0.2500	0.1100	0.1400
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2020-12-31	近三个月	-1.3100	1.0300	-2.3400	0.2100	0.0800	0.1300
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2020-12-31	近六个月	-1.1300	-1.0000	-0.1300	0.1500	0.1200	0.0300
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2020-06-30	近一个月	-0.6300	-1.0300	0.4000	0.1200	0.1900	-0.0700
2020-06-30	近三个月	-0.3700	-1.7000	1.3300	0.0800	0.1900	-0.1100
2020-06-30	近三个月	-0.3700	-1.7000	1.3300	0.0800	0.1900	-0.1100
2020-06-30	近六个月	1.6400	0.8400	0.8000	0.0800	0.1800	-0.1000
2020-06-30	近六个月	1.6400	0.8400	0.8000	0.0800	0.1800	-0.1000
2020-06-30	近一年	4.3300	2.3300	2.0000	0.0600	0.1400	-0.0800
2020-06-30	近一年	4.3300	2.3300	2.0000	0.0600	0.1400	-0.0800
2020-06-30	成立至今	11.2100	3.8900	7.3200	0.2900	0.1200	0.1700
2020-06-30	成立至今	11.2100	3.8900	7.3200	0.2900	0.1200	0.1700
2020-03-31	近三个月	2.0200	2.5900	-0.5700	0.0700	0.1500	-0.0800
2019-12-31	近三个月	1.4000	0.8500	0.5500	0.0200	0.0800	-0.0600
2019-12-31	近三个月	1.4000	0.8500	0.5500	0.0200	0.0800	-0.0600
2019-12-31	近六个月	2.6400	1.4700	1.1700	0.0300	0.0800	-0.0500
2019-12-31	近一年	7.4300	1.1000	6.3300	0.4000	0.0900	0.3100
2019-12-31	成立至今	9.4100	3.0200	6.3900	0.3400	0.0900	0.2500
2019-09-30	近三个月	1.2200	0.6200	0.6000	0.0400	0.0800	-0.0400
2019-06-30	近一个月	0.2200	0.4700	-0.2500	0.0100	0.0700	-0.0600
2019-06-30	近三个月	-0.7400	-0.5300	-0.2100	0.0500	0.1100	-0.0600
2019-06-30	近三个月	-0.7400	-0.5300	-0.2100	0.0500	0.1100	-0.0600
2019-06-30	近六个月	4.6700	-0.3700	5.0400	0.5700	0.1000	0.4700
2019-06-30	成立至今	6.6000	1.5300	5.0700	0.4200	0.1000	0.3200
2019-03-31	近三个月	5.4500	0.1500	5.3000	0.8100	0.0900	0.7200
2018-12-31	近三个月	1.3900	2.9100	-1.5200	0.0300	0.0900	-0.0600
2018-12-31	近三个月	1.3900	2.9100	-1.5200	0.0300	0.0900	-0.0600
2018-12-31	近六个月	1.8400	1.9100	-0.0700	0.0300	0.1100	-0.0800
2018-12-31	近一年	1.8400	1.9100	-0.0700	0.0300	0.1100	-0.0800
2018-12-31	近三年	1.8400	1.9100	-0.0700	0.0300	0.1100	-0.0800
2018-12-31	近五年	1.8400	1.9100	-0.0700	0.0300	0.1100	-0.0800
2018-12-31	成立至今	1.8400	1.9100	-0.0700	0.0300	0.1100	-0.0800

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