工银上证50ETF联接A(006220) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银上证50ETF联接A(006220)

2024-12-02 1.2455

0.4516%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	16.2800	14.2900	1.9900	1.3500	1.3600	-0.0100
2024-09-30	近六个月	16.0200	13.4000	2.6200	1.0600	1.0700	-0.0100
2024-09-30	近一年	11.9200	9.4700	2.4500	0.9400	0.9600	-0.0200
2024-09-30	近三年	-6.0800	-12.9500	6.8700	1.0100	1.0300	-0.0200
2024-09-30	近五年	4.8400	-4.2100	9.0500	1.0900	1.1100	-0.0200
2024-09-30	成立至今	28.9200	18.9500	9.9700	1.1100	1.1300	-0.0200
2024-06-30	近一个月	-1.8700	-2.6000	0.7300	0.4200	0.4300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	-0.2200	-0.7800	0.5600	0.6100	0.6300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	-0.2200	-0.7800	0.5600	0.6100	0.6300	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.9900	2.8300	0.1600	0.7500	0.7600	-0.0100
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2024-06-30	近一年	-2.2600	-3.6500	1.3900	0.7800	0.7900	-0.0100
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2024-06-30	近三年	-25.4500	-30.0600	4.6100	1.0000	1.0200	-0.0200
2024-06-30	近三年	-25.4500	-30.0600	4.6100	1.0000	1.0200	-0.0200
2024-06-30	近五年	-9.9300	-17.0600	7.1300	1.0600	1.0900	-0.0300
2024-06-30	成立至今	10.8700	4.0800	6.7900	1.0900	1.1200	-0.0300
2024-06-30	成立至今	10.8700	4.0800	6.7900	1.0900	1.1200	-0.0300
2024-03-31	近三个月	3.2200	3.6400	-0.4200	0.8700	0.8900	-0.0200
2024-03-31	近六个月	-3.5300	-3.4700	-0.0600	0.8000	0.8200	-0.0200
2024-03-31	近一年	-6.0500	-8.7800	2.7300	0.8300	0.8400	-0.0100
2024-03-31	近三年	-25.1200	-30.2700	5.1500	1.0200	1.0400	-0.0200
2024-03-31	近五年	-6.0900	-13.8100	7.7200	1.1000	1.1200	-0.0200
2024-03-31	成立至今	11.1200	4.9000	6.2200	1.1100	1.1400	-0.0300
2023-12-31	近三个月	-6.5500	-6.8600	0.3100	0.7200	0.7400	-0.0200
2023-12-31	近三个月	-6.5500	-6.8600	0.3100	0.7200	0.7400	-0.0200
2023-12-31	近六个月	-5.1000	-6.3100	1.2100	0.8100	0.8200	-0.0100
2023-12-31	近六个月	-5.1000	-6.3100	1.2100	0.8100	0.8200	-0.0100
2023-12-31	近一年	-7.9400	-11.1200	3.1800	0.8100	0.8300	-0.0200
2023-12-31	近一年	-7.9400	-11.1200	3.1800	0.8100	0.8300	-0.0200
2023-12-31	近三年	-29.4900	-34.4700	4.9800	1.0700	1.0900	-0.0200
2023-12-31	近三年	-29.4900	-34.4700	4.9800	1.0700	1.0900	-0.0200
2023-12-31	近五年	7.6100	1.8900	5.7200	1.1200	1.1500	-0.0300
2023-12-31	近五年	7.6100	1.8900	5.7200	1.1200	1.1500	-0.0300
2023-12-31	成立至今	7.6500	1.2200	6.4300	1.1200	1.1500	-0.0300
2023-12-31	成立至今	7.6500	1.2200	6.4300	1.1200	1.1500	-0.0300
2023-09-30	近三个月	1.5500	0.5900	0.9600	0.8900	0.9000	-0.0100
2023-09-30	近六个月	-2.6100	-5.5000	2.8900	0.8500	0.8700	-0.0200
2023-09-30	近一年	-0.0600	-3.6700	3.6100	1.0000	1.0200	-0.0200
2023-09-30	近三年	-15.9000	-21.2200	5.3200	1.0800	1.1100	-0.0300
2023-09-30	成立至今	15.1900	8.6700	6.5200	1.1400	1.1700	-0.0300
2023-06-30	近一个月	1.5300	-0.0400	1.5700	0.7900	0.8200	-0.0300
2023-06-30	近三个月	-4.1000	-6.0600	1.9600	0.8200	0.8500	-0.0300
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2023-06-30	近六个月	-2.9900	-5.1400	2.1500	0.8200	0.8500	-0.0300
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2023-06-30	近一年	-14.8000	-17.6100	2.8100	0.9900	1.0200	-0.0300
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2023-06-30	近三年	-9.1500	-14.3200	5.1700	1.1400	1.1700	-0.0300
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2023-06-30	成立至今	13.4300	8.0300	5.4000	1.1500	1.1800	-0.0300
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2023-03-31	近三个月	1.1500	0.9800	0.1700	0.8300	0.8500	-0.0200
2023-03-31	近六个月	2.6200	1.9400	0.6800	1.1300	1.1600	-0.0300
2023-03-31	近一年	-5.6400	-7.6900	2.0500	1.1000	1.1300	-0.0300
2023-03-31	近三年	3.9800	-0.6600	4.6400	1.1400	1.1700	-0.0300
2023-03-31	成立至今	18.2800	14.9900	3.2900	1.1700	1.2000	-0.0300
2022-12-31	近三个月	1.4500	0.9500	0.5000	1.3600	1.4100	-0.0500
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2022-12-31	近六个月	-12.1700	-13.1500	0.9800	1.1200	1.1600	-0.0400
2022-12-31	近六个月	-12.1700	-13.1500	0.9800	1.1200	1.1600	-0.0400
2022-12-31	近一年	-16.7900	-18.5400	1.7500	1.2100	1.2500	-0.0400
2022-12-31	近一年	-16.7900	-18.5400	1.7500	1.2100	1.2500	-0.0400
2022-12-31	近三年	-9.5000	-13.0200	3.5200	1.2100	1.2400	-0.0300
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2022-12-31	成立至今	16.9300	13.8800	3.0500	1.1900	1.2200	-0.0300
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2022-09-30	近三个月	-13.4200	-13.9600	0.5400	0.8300	0.8600	-0.0300
2022-09-30	近六个月	-8.0500	-9.4400	1.3900	1.0700	1.0900	-0.0200
2022-09-30	近一年	-16.0300	-17.4400	1.4100	1.0800	1.1100	-0.0300
2022-09-30	近三年	-6.2700	-9.1600	2.8900	1.1700	1.1900	-0.0200
2022-09-30	成立至今	15.2600	12.8100	2.4500	1.1700	1.2000	-0.0300
2022-06-30	近一个月	9.3300	8.2700	1.0600	1.0300	1.0500	-0.0200
2022-06-30	近三个月	6.2100	5.2500	0.9600	1.2700	1.2800	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	-5.2700	-6.2200	0.9500	1.3100	1.3400	-0.0300
2022-06-30	近六个月	-5.2700	-6.2200	0.9500	1.3100	1.3400	-0.0300
2022-06-30	近一年	-10.4800	-11.9000	1.4200	1.1900	1.2100	-0.0200
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2022-06-30	近三年	8.1600	4.4800	3.6800	1.1700	1.1900	-0.0200
2022-06-30	近三年	8.1600	4.4800	3.6800	1.1700	1.1900	-0.0200
2022-06-30	成立至今	33.1300	31.1200	2.0100	1.1900	1.2200	-0.0300
2022-06-30	成立至今	33.1300	31.1200	2.0100	1.1900	1.2200	-0.0300
2022-03-31	近三个月	-10.8000	-10.9000	0.1000	1.3400	1.3900	-0.0500
2022-03-31	近六个月	-8.6800	-8.8400	0.1600	1.1000	1.1400	-0.0400
2022-03-31	近一年	-15.5300	-17.1900	1.6600	1.1200	1.1400	-0.0200
2022-03-31	近三年	5.9400	2.3600	3.5800	1.1700	1.2000	-0.0300
2022-03-31	成立至今	25.3500	24.5700	0.7800	1.1900	1.2200	-0.0300
2021-12-31	近三个月	2.3800	2.3100	0.0700	0.8100	0.8300	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	-5.5000	-6.0600	0.5600	1.0700	1.0800	-0.0100
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2021-12-31	近一年	-7.9600	-9.4900	1.5300	1.1400	1.1500	-0.0100
2021-12-31	近一年	-7.9600	-9.4900	1.5300	1.1400	1.1500	-0.0100
2021-12-31	近三年	40.4700	40.7400	-0.2700	1.1800	1.2100	-0.0300
2021-12-31	近三年	40.4700	40.7400	-0.2700	1.1800	1.2100	-0.0300
2021-12-31	成立至今	40.5300	39.8100	0.7200	1.1800	1.2100	-0.0300
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2021-09-30	近三个月	-7.7000	-8.1800	0.4800	1.2700	1.2800	-0.0100
2021-09-30	近六个月	-7.5000	-9.1700	1.6700	1.1300	1.1500	-0.0200
2021-09-30	近一年	0.2200	-0.9400	1.1600	1.1600	1.1800	-0.0200
2021-09-30	成立至今	37.2600	36.6500	0.6100	1.2000	1.2400	-0.0400
2021-06-30	近一个月	-3.1700	-3.9400	0.7700	0.7100	0.7200	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.2200	-1.0700	1.2900	0.9700	0.9900	-0.0200
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2021-06-30	近六个月	-2.6000	-3.6600	1.0600	1.2100	1.2300	-0.0200
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2021-06-30	近一年	19.1100	18.0300	1.0800	1.2400	1.2600	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	48.7100	48.8200	-0.1100	1.2000	1.2300	-0.0300
2021-06-30	成立至今	48.7100	48.8200	-0.1100	1.2000	1.2300	-0.0300
2021-03-31	近三个月	-2.8100	-2.6100	-0.2000	1.4200	1.4400	-0.0200
2021-03-31	近六个月	8.3500	9.0600	-0.7100	1.1900	1.2100	-0.0200
2021-03-31	近一年	30.4500	29.9600	0.4900	1.2100	1.2300	-0.0200
2021-03-31	成立至今	48.3900	50.4400	-2.0500	1.2200	1.2500	-0.0300
2020-12-31	近三个月	11.4800	11.9800	-0.5000	0.9200	0.9400	-0.0200
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2020-12-31	近六个月	22.2900	22.5100	-0.2200	1.2600	1.2900	-0.0300
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2020-12-31	近一年	18.1600	17.9800	0.1800	1.2900	1.3200	-0.0300
2020-12-31	近一年	18.1600	17.9800	0.1800	1.2900	1.3200	-0.0300
2020-12-31	成立至今	52.6800	54.4700	-1.7900	1.1900	1.2300	-0.0400
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2020-09-30	近三个月	9.7000	9.4000	0.3000	1.5100	1.5600	-0.0500
2020-09-30	近六个月	20.4000	19.1600	1.2400	1.2200	1.2500	-0.0300
2020-09-30	近一年	11.3800	11.0800	0.3000	1.2500	1.2800	-0.0300
2020-09-30	成立至今	36.9600	37.9400	-0.9800	1.2300	1.2700	-0.0400
2020-06-30	近一个月	5.2100	4.5800	0.6300	0.8100	0.8200	-0.0100
2020-06-30	近三个月	9.7600	8.9200	0.8400	0.7900	0.8100	-0.0200
2020-06-30	近三个月	9.7600	8.9200	0.8400	0.7900	0.8100	-0.0200
2020-06-30	近六个月	-3.3700	-3.7000	0.3300	1.3200	1.3400	-0.0200
2020-06-30	近六个月	-3.3700	-3.7000	0.3300	1.3200	1.3400	-0.0200
2020-06-30	近一年	1.4300	0.4700	0.9600	1.0800	1.1000	-0.0200
2020-06-30	近一年	1.4300	0.4700	0.9600	1.0800	1.1000	-0.0200
2020-06-30	成立至今	24.8500	26.0800	-1.2300	1.1700	1.2100	-0.0400
2020-06-30	成立至今	24.8500	26.0800	-1.2300	1.1700	1.2100	-0.0400
2020-03-31	近三个月	-11.9700	-11.5900	-0.3800	1.6800	1.7200	-0.0400
2019-12-31	近三个月	5.0700	5.4300	-0.3600	0.6900	0.7100	-0.0200
2019-12-31	近三个月	5.0700	5.4300	-0.3600	0.6900	0.7100	-0.0200
2019-12-31	近六个月	4.9700	4.3300	0.6400	0.7900	0.8100	-0.0200
2019-12-31	近一年	29.1600	31.8000	-2.6400	1.1100	1.1500	-0.0400
2019-12-31	成立至今	29.2100	30.9300	-1.7200	1.1000	1.1400	-0.0400
2019-09-30	近三个月	-0.1000	-1.0500	0.9500	0.8800	0.9000	-0.0200
2019-06-30	近一个月	7.4800	7.0200	0.4600	1.0900	1.0900	0.0000
2019-06-30	近三个月	4.0300	3.1100	0.9200	1.3400	1.3600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	4.0300	3.1100	0.9200	1.3400	1.3600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	23.0400	26.3300	-3.2900	1.3600	1.4200	-0.0600
2019-06-30	成立至今	23.0900	25.5000	-2.4100	1.3300	1.4000	-0.0700
2019-03-31	近三个月	18.2700	22.5200	-4.2500	1.3900	1.4800	-0.0900

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