工银上证50ETF联接C(006221) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银上证50ETF联接C(006221)

2025-04-03 1.2412

0.1291%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-1.6300	-2.4000	0.7700	1.4000	1.4000	0.0000
2024-12-31	近三个月	-1.6300	-2.4000	0.7700	1.4000	1.4000	0.0000
2024-12-31	近六个月	14.3200	11.5400	2.7800	1.3700	1.3800	-0.0100
2024-12-31	近六个月	14.3200	11.5400	2.7800	1.3700	1.3800	-0.0100
2024-12-31	近一年	17.5900	14.7000	2.8900	1.1100	1.1200	-0.0100
2024-12-31	近一年	17.5900	14.7000	2.8900	1.1100	1.1200	-0.0100
2024-12-31	近三年	-10.3700	-16.9600	6.5900	1.0600	1.0800	-0.0200
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2024-12-31	近五年	-3.0000	-11.3300	8.3300	1.1200	1.1500	-0.0300
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2024-12-31	成立至今	24.6900	16.1000	8.5900	1.1200	1.1500	-0.0300
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2024-09-30	近三个月	16.2100	14.2900	1.9200	1.3500	1.3600	-0.0100
2024-09-30	近六个月	15.8800	13.4000	2.4800	1.0600	1.0700	-0.0100
2024-09-30	近一年	11.6400	9.4700	2.1700	0.9400	0.9600	-0.0200
2024-09-30	近三年	-6.7700	-12.9500	6.1800	1.0100	1.0300	-0.0200
2024-09-30	近五年	3.4900	-4.2100	7.7000	1.0900	1.1100	-0.0200
2024-09-30	成立至今	26.7500	18.9500	7.8000	1.1100	1.1300	-0.0200
2024-06-30	近一个月	-1.8900	-2.6000	0.7100	0.4200	0.4300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	-0.2800	-0.7800	0.5000	0.6100	0.6300	-0.0200
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2024-06-30	近六个月	2.8600	2.8300	0.0300	0.7500	0.7600	-0.0100
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2024-06-30	近一年	-2.5000	-3.6500	1.1500	0.7800	0.7900	-0.0100
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2024-06-30	近三年	-26.0000	-30.0600	4.0600	1.0000	1.0200	-0.0200
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2024-06-30	近五年	-11.1400	-17.0600	5.9200	1.0600	1.0900	-0.0300
2024-06-30	成立至今	9.0700	4.0800	4.9900	1.0900	1.1200	-0.0300
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2024-03-31	近三个月	3.1500	3.6400	-0.4900	0.8700	0.8900	-0.0200
2024-03-31	近六个月	-3.6600	-3.4700	-0.1900	0.8000	0.8200	-0.0200
2024-03-31	近一年	-6.2900	-8.7800	2.4900	0.8300	0.8400	-0.0100
2024-03-31	近三年	-25.6800	-30.2700	4.5900	1.0200	1.0400	-0.0200
2024-03-31	近五年	-7.4100	-13.8100	6.4000	1.1000	1.1200	-0.0200
2024-03-31	成立至今	9.3800	4.9000	4.4800	1.1100	1.1400	-0.0300
2023-12-31	近三个月	-6.6000	-6.8600	0.2600	0.7200	0.7400	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	-5.2100	-6.3100	1.1000	0.8100	0.8200	-0.0100
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2023-12-31	近一年	-8.1700	-11.1200	2.9500	0.8100	0.8300	-0.0200
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2023-12-31	近三年	-30.0200	-34.4700	4.4500	1.0700	1.0900	-0.0200
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2023-12-31	近五年	6.0100	1.8900	4.1200	1.1200	1.1500	-0.0300
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2023-12-31	成立至今	6.0400	1.2200	4.8200	1.1200	1.1500	-0.0300
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2023-09-30	近三个月	1.4800	0.5900	0.8900	0.8900	0.9000	-0.0100
2023-09-30	近六个月	-2.7300	-5.5000	2.7700	0.8500	0.8700	-0.0200
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2023-06-30	近一个月	1.5100	-0.0400	1.5500	0.7900	0.8200	-0.0300
2023-06-30	近三个月	-4.1600	-6.0600	1.9000	0.8200	0.8500	-0.0300
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2023-06-30	近六个月	-3.1200	-5.1400	2.0200	0.8200	0.8500	-0.0300
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2023-06-30	近一年	-15.0100	-17.6100	2.6000	0.9900	1.0200	-0.0300
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2023-06-30	近三年	-9.8300	-14.3200	4.4900	1.1400	1.1700	-0.0300
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2023-06-30	成立至今	11.8700	8.0300	3.8400	1.1500	1.1800	-0.0300
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2023-03-31	近三年	3.2000	-0.6600	3.8600	1.1400	1.1700	-0.0300
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2022-12-31	近三个月	1.3900	0.9500	0.4400	1.3600	1.4100	-0.0500
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2022-12-31	近六个月	-12.2800	-13.1500	0.8700	1.1200	1.1600	-0.0400
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2022-12-31	近一年	-17.0000	-18.5400	1.5400	1.2100	1.2500	-0.0400
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2022-12-31	近三年	-10.1800	-13.0200	2.8400	1.2100	1.2400	-0.0300
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2022-12-31	成立至今	15.4700	13.8800	1.5900	1.1900	1.2200	-0.0300
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2022-09-30	近三个月	-13.4800	-13.9600	0.4800	0.8300	0.8600	-0.0300
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2022-06-30	近六个月	-5.3800	-6.2200	0.8400	1.3100	1.3400	-0.0300
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2022-06-30	近一年	-10.7000	-11.9000	1.2000	1.1900	1.2100	-0.0200
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2022-06-30	近三年	7.2300	4.4800	2.7500	1.1700	1.1900	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	31.6300	31.1200	0.5100	1.1900	1.2200	-0.0300
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2022-03-31	近三个月	-10.8600	-10.9000	0.0400	1.3400	1.3900	-0.0500
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2022-03-31	近一年	-15.7400	-17.1900	1.4500	1.1200	1.1400	-0.0200
2022-03-31	近三年	4.9700	2.3600	2.6100	1.1700	1.2000	-0.0300
2022-03-31	成立至今	24.0100	24.5700	-0.5600	1.1900	1.2200	-0.0300
2021-12-31	近三个月	2.3200	2.3100	0.0100	0.8100	0.8300	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	-5.6200	-6.0600	0.4400	1.0700	1.0800	-0.0100
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2021-12-31	近一年	-8.1800	-9.4900	1.3100	1.1400	1.1500	-0.0100
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2021-12-31	近三年	39.0800	40.7400	-1.6600	1.1800	1.2100	-0.0300
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2021-12-31	成立至今	39.1200	39.8100	-0.6900	1.1800	1.2100	-0.0300
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2021-09-30	近三个月	-7.7600	-8.1800	0.4200	1.2700	1.2800	-0.0100
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2021-06-30	近三个月	0.1500	-1.0700	1.2200	0.9700	0.9900	-0.0200
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2021-06-30	近六个月	-2.7200	-3.6600	0.9400	1.2100	1.2300	-0.0200
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2021-06-30	近一年	18.8100	18.0300	0.7800	1.2400	1.2600	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	47.4000	48.8200	-1.4200	1.2000	1.2300	-0.0300
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2021-03-31	近三个月	-2.8600	-2.6100	-0.2500	1.4200	1.4400	-0.0200
2021-03-31	近六个月	8.2200	9.0600	-0.8400	1.1900	1.2100	-0.0200
2021-03-31	近一年	30.1300	29.9600	0.1700	1.2100	1.2300	-0.0200
2021-03-31	成立至今	47.1800	50.4400	-3.2600	1.2200	1.2500	-0.0300
2020-12-31	近三个月	11.4100	11.9800	-0.5700	0.9200	0.9400	-0.0200
2020-12-31	近三个月	11.4100	11.9800	-0.5700	0.9200	0.9400	-0.0200
2020-12-31	近六个月	22.1300	22.5100	-0.3800	1.2600	1.2900	-0.0300
2020-12-31	近六个月	22.1300	22.5100	-0.3800	1.2600	1.2900	-0.0300
2020-12-31	近一年	17.8700	17.9800	-0.1100	1.2900	1.3200	-0.0300
2020-12-31	近一年	17.8700	17.9800	-0.1100	1.2900	1.3200	-0.0300
2020-12-31	成立至今	51.5200	54.4700	-2.9500	1.1900	1.2300	-0.0400
2020-12-31	成立至今	51.5200	54.4700	-2.9500	1.1900	1.2300	-0.0400
2020-09-30	近三个月	9.6200	9.4000	0.2200	1.5100	1.5600	-0.0500
2020-09-30	近六个月	20.2500	19.1600	1.0900	1.2200	1.2500	-0.0300
2020-09-30	近一年	11.0400	11.0800	-0.0400	1.2500	1.2800	-0.0300
2020-09-30	成立至今	36.0000	37.9400	-1.9400	1.2300	1.2700	-0.0400
2020-06-30	近一个月	5.1900	4.5800	0.6100	0.8100	0.8200	-0.0100
2020-06-30	近三个月	9.6900	8.9200	0.7700	0.7900	0.8100	-0.0200
2020-06-30	近三个月	9.6900	8.9200	0.7700	0.7900	0.8100	-0.0200
2020-06-30	近六个月	-3.4900	-3.7000	0.2100	1.3200	1.3400	-0.0200
2020-06-30	近六个月	-3.4900	-3.7000	0.2100	1.3200	1.3400	-0.0200
2020-06-30	近一年	1.0700	0.4700	0.6000	1.0800	1.1000	-0.0200
2020-06-30	近一年	1.0700	0.4700	0.6000	1.0800	1.1000	-0.0200
2020-06-30	成立至今	24.0600	26.0800	-2.0200	1.1700	1.2100	-0.0400
2020-06-30	成立至今	24.0600	26.0800	-2.0200	1.1700	1.2100	-0.0400
2020-03-31	近三个月	-12.0200	-11.5900	-0.4300	1.6800	1.7200	-0.0400
2019-12-31	近三个月	4.9600	5.4300	-0.4700	0.6900	0.7100	-0.0200
2019-12-31	近三个月	4.9600	5.4300	-0.4700	0.6900	0.7100	-0.0200
2019-12-31	近六个月	4.7300	4.3300	0.4000	0.7900	0.8100	-0.0200
2019-12-31	近一年	28.5100	31.8000	-3.2900	1.1100	1.1500	-0.0400
2019-12-31	成立至今	28.5500	30.9300	-2.3800	1.1000	1.1400	-0.0400
2019-09-30	近三个月	-0.2200	-1.0500	0.8300	0.8800	0.9000	-0.0200
2019-06-30	近一个月	7.4600	7.0200	0.4400	1.0900	1.0900	0.0000
2019-06-30	近三个月	3.9000	3.1100	0.7900	1.3400	1.3600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	3.9000	3.1100	0.7900	1.3400	1.3600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	22.7100	26.3300	-3.6200	1.3600	1.4200	-0.0600
2019-06-30	成立至今	22.7500	25.5000	-2.7500	1.3300	1.4000	-0.0700
2019-03-31	近三个月	18.1000	22.5200	-4.4200	1.3900	1.4800	-0.0900

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