平安惠兴纯债(006222) - 净值表现 - 搜狐基金

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平安惠兴纯债(006222)

2025-01-27 1.0556

0.0758%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.1700	2.5400	-1.3700	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-12-31	近六个月	1.3700	3.4100	-2.0400	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-12-31	近一年	3.4700	6.9900	-3.5200	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-12-31	近三年	8.5300	15.2400	-6.7100	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-12-31	近五年	16.0400	24.1100	-8.0700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	成立至今	23.6400	32.9500	-9.3100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.2000	0.8400	-0.6400	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.4600	2.4600	-1.0000	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-09-30	近一年	2.9100	5.6900	-2.7800	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-09-30	近三年	8.4600	13.6500	-5.1900	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-09-30	近五年	15.8400	22.4900	-6.6500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	22.2100	29.6500	-7.4400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.3400	0.7900	-0.4500	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.2500	1.6000	-0.3500	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.2500	1.6000	-0.3500	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.0700	3.4600	-1.3900	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.0700	3.4600	-1.3900	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近一年	3.2600	5.4800	-2.2200	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-06-30	近一年	3.2600	5.4800	-2.2200	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-06-30	近三年	9.2000	14.4200	-5.2200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近五年	16.9000	23.0400	-6.1400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	21.9700	28.5700	-6.6000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	21.9700	28.5700	-6.6000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近三个月	0.8000	1.8300	-1.0300	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	1.4300	3.1500	-1.7200	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近一年	3.0000	5.4200	-2.4200	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-03-31	近三年	8.8900	13.9000	-5.0100	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	16.4100	21.8500	-5.4400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	20.4600	26.5400	-6.0800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.6200	1.3000	-0.6800	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.6200	1.3000	-0.6800	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.1700	1.9500	-0.7800	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.1700	1.9500	-0.7800	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近一年	2.7900	4.4500	-1.6600	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近一年	2.7900	4.4500	-1.6600	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近三年	8.7800	12.8100	-4.0300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三年	8.7800	12.8100	-4.0300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近五年	16.6800	20.9700	-4.2900	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	成立至今	19.5000	24.2700	-4.7700	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.5400	0.6500	-0.1100	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.5500	2.2000	-0.6500	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-09-30	近一年	1.9400	3.1300	-1.1900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	9.1800	12.6600	-3.4800	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近五年	18.0600	22.3200	-4.2600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	成立至今	18.7600	22.6800	-3.9200	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.1900	0.3900	-0.2000	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.0000	1.5400	-0.5400	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.6000	2.4500	-0.8500	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.1900	3.8600	-1.6700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一年	2.1900	3.8600	-1.6700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三年	8.4000	11.3500	-2.9500	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三年	8.4000	11.3500	-2.9500	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	成立至今	18.1200	21.8900	-3.7700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	18.1200	21.8900	-3.7700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近三个月	0.6000	0.8900	-0.2900	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.3900	0.9100	-0.5200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近一年	2.2400	3.2900	-1.0500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	7.5000	9.4700	-1.9700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	16.9500	20.0400	-3.0900	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.2100	0.0200	-0.2300	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.2100	0.0200	-0.2300	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近六个月	0.5800	1.3800	-0.8000	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近六个月	0.5800	1.3800	-0.8000	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近一年	2.0400	3.1200	-1.0800	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	近一年	2.0400	3.1200	-1.0800	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	近三年	9.1100	11.0600	-1.9500	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三年	9.1100	11.0600	-1.9500	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	成立至今	16.2500	18.9800	-2.7300	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	成立至今	16.2500	18.9800	-2.7300	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	近三个月	0.7800	1.3600	-0.5800	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	近六个月	1.8400	2.3600	-0.5200	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	近一年	3.3800	4.2800	-0.9000	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近三年	10.4100	12.3900	-1.9800	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	成立至今	16.4900	18.9600	-2.4700	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.0400	0.0100	0.0300	0.0300	0.0200	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.0500	0.9800	0.0700	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.4600	1.7200	-0.2600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	3.4800	4.4400	-0.9600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近三年	10.7800	12.3100	-1.5300	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近三年	10.7800	12.3100	-1.5300	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	成立至今	15.5900	17.3600	-1.7700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.4000	0.7300	-0.3300	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近六个月	1.5100	1.8700	-0.3600	0.0500	0.0500	0.0000
2022-03-31	近一年	3.4000	4.6100	-1.2100	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	近三年	10.5400	11.9100	-1.3700	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	成立至今	14.3800	16.2200	-1.8400	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.1000	1.1400	-0.0400	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-12-31	近六个月	2.0000	2.6800	-0.6800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	3.7100	4.7300	-1.0200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-12-31	近三年	11.2400	12.3100	-1.0700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	0.8800	1.5200	-0.6400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-06-30	近六个月	1.6800	2.0000	-0.3200	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近一年	2.5100	2.6500	-0.1400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	11.7000	12.3700	-0.6700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.7100	0.8400	-0.1300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-03-31	近一年	1.7000	1.3200	0.3800	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	成立至今	10.6300	11.0900	-0.4600	0.0600	0.0600	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.9900	1.1700	-0.1800	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.9900	1.1700	-0.1800	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.8200	0.6400	0.1800	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.8200	0.6400	0.1800	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-12-31	近一年	3.1000	2.8300	0.2700	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近一年	3.1000	2.8300	0.2700	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	成立至今	9.8500	10.1600	-0.3100	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	9.8500	10.1600	-0.3100	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.1700	-0.5300	0.3600	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	近六个月	-0.0100	-0.6900	0.6800	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-09-30	近一年	3.1000	2.8800	0.2200	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	成立至今	8.7700	8.8900	-0.1200	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.8300	-0.6000	-0.2300	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近三个月	0.1600	-0.1600	0.3200	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近三个月	0.1600	-0.1600	0.3200	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近六个月	2.2600	2.1900	0.0700	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近六个月	2.2600	2.1900	0.0700	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近一年	4.4300	4.7600	-0.3300	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一年	4.4300	4.7600	-0.3300	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	8.9600	9.4700	-0.5100	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	8.9600	9.4700	-0.5100	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-03-31	近三个月	2.1000	2.3500	-0.2500	0.0800	0.1000	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.9900	1.2100	-0.2200	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.9900	1.2100	-0.2200	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.1200	2.5200	-0.4000	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	4.0400	4.2800	-0.2400	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	成立至今	6.5500	7.1300	-0.5800	0.0500	0.0500	0.0000
2019-09-30	近三个月	1.1200	1.3000	-0.1800	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.6900	0.4900	0.2000	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.8300	0.6200	0.2100	0.0600	0.0500	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.8300	0.6200	0.2100	0.0600	0.0500	0.0100
2019-06-30	近六个月	1.8800	1.7100	0.1700	0.0600	0.0500	0.0100
2019-06-30	成立至今	4.3400	4.4900	-0.1500	0.0500	0.0500	0.0000
2019-03-31	近三个月	1.0400	1.0800	-0.0400	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	1.8100	2.4300	-0.6200	0.0500	0.0400	0.0100
2018-12-31	近三个月	1.8100	2.4300	-0.6200	0.0500	0.0400	0.0100
2018-12-31	成立至今	2.4100	2.7300	-0.3200	0.0500	0.0500	0.0000

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