中银中债3-5年期农发行债券指数A(006224) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银中债3-5年期农发行债券指数A(006224)

2024-11-20 1.0902

0.0092%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.8500	-0.6300	1.4800	0.1000	0.1100	-0.0100
2024-09-30	近六个月	2.5200	0.1800	2.3400	0.1000	0.1000	0.0000
2024-09-30	近一年	4.8600	1.0700	3.7900	0.0800	0.0800	0.0000
2024-09-30	近三年	12.1400	1.0600	11.0800	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-09-30	近五年	19.9800	0.9800	19.0000	0.0800	0.1100	-0.0300
2024-09-30	成立至今	26.1400	3.7000	22.4400	0.0800	0.1100	-0.0300
2024-06-30	近一个月	0.7300	0.4700	0.2600	0.0400	0.0400	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.6500	0.8200	0.8300	0.0900	0.0800	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.6500	0.8200	0.8300	0.0900	0.0800	0.0100
2024-06-30	近六个月	3.0100	0.6500	2.3600	0.0800	0.0800	0.0000
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2024-06-30	近一年	4.4800	1.1400	3.3400	0.0700	0.0800	-0.0100
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2024-06-30	近三年	12.8200	2.4200	10.4000	0.0700	0.0900	-0.0200
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2024-06-30	近五年	20.3200	2.5400	17.7800	0.0800	0.1100	-0.0300
2024-06-30	成立至今	25.0700	4.3500	20.7200	0.0800	0.1100	-0.0300
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2024-03-31	近三个月	1.3300	-0.1600	1.4900	0.0800	0.0800	0.0000
2024-03-31	近六个月	2.2800	0.8800	1.4000	0.0700	0.0700	0.0000
2024-03-31	近一年	4.4200	1.1500	3.2700	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-03-31	近三年	12.3800	2.2200	10.1600	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-03-31	近五年	19.2500	1.3200	17.9300	0.0800	0.1100	-0.0300
2024-03-31	成立至今	23.0400	3.5000	19.5400	0.0800	0.1100	-0.0300
2023-12-31	近三个月	0.9300	1.0500	-0.1200	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.4300	0.4900	0.9400	0.0500	0.0700	-0.0200
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2023-12-31	近一年	3.5400	0.4900	3.0500	0.0600	0.0800	-0.0200
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2023-12-31	近三年	11.2400	0.7800	10.4600	0.0700	0.1000	-0.0300
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2023-12-31	近五年	19.0000	0.8800	18.1200	0.0800	0.1100	-0.0300
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2023-12-31	成立至今	21.4200	3.6700	17.7500	0.0800	0.1100	-0.0300
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2023-09-30	近三个月	0.4900	-0.5500	1.0400	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-09-30	近六个月	2.1000	0.2600	1.8400	0.0600	0.0800	-0.0200
2023-09-30	近一年	2.6100	-0.7000	3.3100	0.0700	0.1000	-0.0300
2023-09-30	近三年	11.9400	0.7900	11.1500	0.0700	0.1000	-0.0300
2023-09-30	近五年	20.1900	2.1900	18.0000	0.0800	0.1100	-0.0300
2023-09-30	成立至今	20.3000	2.6000	17.7000	0.0800	0.1100	-0.0300
2023-06-30	近一个月	0.4800	0.4700	0.0100	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.6000	0.8200	0.7800	0.0600	0.0700	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.0800	0.0100	2.0700	0.0600	0.0900	-0.0300
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2023-06-30	近一年	3.5200	0.1900	3.3300	0.0800	0.1100	-0.0300
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2023-06-30	近三年	10.7500	0.3800	10.3700	0.0800	0.1100	-0.0300
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2023-06-30	成立至今	19.7100	3.1700	16.5400	0.0800	0.1100	-0.0300
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2023-03-31	近三个月	0.4700	-0.8100	1.2800	0.0600	0.1100	-0.0500
2023-03-31	近六个月	0.5000	-0.9600	1.4600	0.0900	0.1300	-0.0400
2023-03-31	近一年	2.8500	-0.3600	3.2100	0.0800	0.1100	-0.0300
2023-03-31	近三年	7.9500	-1.8900	9.8400	0.0900	0.1200	-0.0300
2023-03-31	成立至今	17.8200	2.3300	15.4900	0.0800	0.1100	-0.0300
2022-12-31	近三个月	0.0300	-0.1500	0.1800	0.1100	0.1400	-0.0300
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2022-12-31	近六个月	1.4100	0.1900	1.2200	0.0900	0.1200	-0.0300
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2022-12-31	近一年	2.7500	-0.6800	3.4300	0.0800	0.1200	-0.0400
2022-12-31	近一年	2.7500	-0.6800	3.4300	0.0800	0.1200	-0.0400
2022-12-31	近三年	10.0000	-0.8200	10.8200	0.0900	0.1200	-0.0300
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2022-12-31	成立至今	17.2700	3.1600	14.1100	0.0800	0.1100	-0.0300
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2022-09-30	近三个月	1.3800	0.3400	1.0400	0.0700	0.1000	-0.0300
2022-09-30	近六个月	2.3400	0.6100	1.7300	0.0700	0.0900	-0.0200
2022-09-30	近一年	4.2300	0.7000	3.5300	0.0700	0.1000	-0.0300
2022-09-30	近三年	11.5100	0.6200	10.8900	0.0900	0.1200	-0.0300
2022-09-30	成立至今	17.2400	3.3200	13.9200	0.0800	0.1100	-0.0300
2022-06-30	近一个月	-0.0200	-0.0100	-0.0100	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.9500	0.2600	0.6900	0.0700	0.0900	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.3200	-0.8700	2.1900	0.0800	0.1100	-0.0300
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2022-06-30	近一年	4.3100	1.0700	3.2400	0.0700	0.1000	-0.0300
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2022-06-30	近三年	11.2500	1.1900	10.0600	0.0900	0.1100	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	15.6400	2.9700	12.6700	0.0800	0.1100	-0.0300
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2022-03-31	近三个月	0.3700	-1.1300	1.5000	0.0900	0.1400	-0.0500
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2022-03-31	近一年	4.6300	1.4200	3.2100	0.0700	0.1000	-0.0300
2022-03-31	近三年	11.0300	0.5300	10.5000	0.0900	0.1100	-0.0200
2022-03-31	成立至今	14.5500	2.7000	11.8500	0.0900	0.1100	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.4700	1.2300	0.2400	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.9500	1.9500	1.0000	0.0600	0.0800	-0.0200
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2021-12-31	近一年	4.5600	0.9800	3.5800	0.0600	0.1000	-0.0400
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2021-12-31	近三年	11.8600	1.0800	10.7800	0.0900	0.1100	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	14.1300	3.8700	10.2600	0.0800	0.1100	-0.0300
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2021-09-30	近三个月	1.4600	0.7100	0.7500	0.0700	0.0900	-0.0200
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2021-06-30	近六个月	1.5600	-0.9600	2.5200	0.0500	0.1100	-0.0600
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2021-06-30	近一年	2.5700	-0.8700	3.4400	0.0800	0.1100	-0.0300
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2021-06-30	成立至今	10.8600	1.8800	8.9800	0.0900	0.1200	-0.0300
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2021-03-31	近三个月	0.3000	-1.5600	1.8600	0.0600	0.1300	-0.0700
2021-03-31	近六个月	1.8700	-0.5300	2.4000	0.0600	0.1100	-0.0500
2021-03-31	近一年	0.3100	-2.9200	3.2300	0.1200	0.1400	-0.0200
2021-03-31	成立至今	9.4800	1.2600	8.2200	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-12-31	近三个月	1.5700	1.0500	0.5200	0.0600	0.0800	-0.0200
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2020-12-31	近六个月	0.9900	0.0900	0.9000	0.1000	0.1100	-0.0100
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2020-09-30	近三个月	-0.5700	-0.9500	0.3800	0.1200	0.1300	-0.0100
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2020-09-30	成立至今	7.4700	1.8000	5.6700	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-1.0500	-1.0700	0.0200	0.1700	0.1700	0.0000
2020-06-30	近三个月	-0.9700	-1.4700	0.5000	0.1900	0.2000	-0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.9700	-1.4700	0.5000	0.1900	0.2000	-0.0100
2020-06-30	近六个月	1.3900	-1.2000	2.5900	0.1500	0.1700	-0.0200
2020-06-30	近六个月	1.3900	-1.2000	2.5900	0.1500	0.1700	-0.0200
2020-06-30	近一年	3.9800	1.0000	2.9800	0.1100	0.1300	-0.0200
2020-06-30	近一年	3.9800	1.0000	2.9800	0.1100	0.1300	-0.0200
2020-06-30	成立至今	8.0900	2.7700	5.3200	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	成立至今	8.0900	2.7700	5.3200	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-03-31	近三个月	2.3800	0.2800	2.1000	0.0900	0.1400	-0.0500
2019-12-31	近三个月	1.4000	1.3000	0.1000	0.0500	0.0700	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.4000	1.3000	0.1000	0.0500	0.0700	-0.0200
2019-12-31	近六个月	2.5600	2.2200	0.3400	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-12-31	近一年	4.4900	1.2200	3.2700	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-12-31	成立至今	6.6100	4.0200	2.5900	0.0600	0.0900	-0.0300
2019-09-30	近三个月	1.1400	0.9100	0.2300	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.7200	0.6000	0.1200	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.7500	-0.3900	1.1400	0.0800	0.1100	-0.0300
2019-06-30	近三个月	0.7500	-0.3900	1.1400	0.0800	0.1100	-0.0300
2019-06-30	近六个月	1.8800	-0.9800	2.8600	0.0800	0.1200	-0.0400
2019-06-30	成立至今	3.9500	1.7600	2.1900	0.0700	0.1100	-0.0400
2019-03-31	近三个月	1.1200	-0.5900	1.7100	0.0700	0.1300	-0.0600
2018-12-31	近三个月	1.9400	2.3500	-0.4100	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.9400	2.3500	-0.4100	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-12-31	成立至今	2.0300	2.7600	-0.7300	0.0600	0.0700	-0.0100

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