东方城镇消费主题混合(006235) - 净值表现 - 搜狐基金

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东方城镇消费主题混合(006235)

2024-12-02 0.8683

1.5556%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	11.0300	13.2400	-2.2100	2.3600	1.5200	0.8400
2024-09-30	近六个月	-1.2200	7.5000	-8.7200	1.9000	1.2000	0.7000
2024-09-30	近一年	-12.6700	2.6400	-15.3100	1.7000	1.0500	0.6500
2024-09-30	近三年	-39.5400	-20.5300	-19.0100	1.5300	1.0500	0.4800
2024-09-30	近五年	-7.2100	11.8800	-19.0900	1.6100	1.1600	0.4500
2024-09-30	成立至今	-5.4700	21.3600	-26.8300	1.5600	1.1400	0.4200
2024-06-30	近一个月	-9.3400	-4.2800	-5.0600	1.2000	0.4800	0.7200
2024-06-30	近三个月	-11.0300	-5.0700	-5.9600	1.2300	0.7000	0.5300
2024-06-30	近三个月	-11.0300	-5.0700	-5.9600	1.2300	0.7000	0.5300
2024-06-30	近六个月	-10.9800	-5.7800	-5.2000	1.4800	0.8500	0.6300
2024-06-30	近六个月	-10.9800	-5.7800	-5.2000	1.4800	0.8500	0.6300
2024-06-30	近一年	-23.8200	-11.2600	-12.5600	1.3200	0.8200	0.5000
2024-06-30	近一年	-23.8200	-11.2600	-12.5600	1.3200	0.8200	0.5000
2024-06-30	近三年	-58.3400	-38.1200	-20.2200	1.5100	1.0500	0.4600
2024-06-30	近三年	-58.3400	-38.1200	-20.2200	1.5100	1.0500	0.4600
2024-06-30	近五年	-15.2300	1.5800	-16.8100	1.5200	1.1200	0.4000
2024-06-30	成立至今	-14.8600	7.1800	-22.0400	1.5100	1.1200	0.3900
2024-06-30	成立至今	-14.8600	7.1800	-22.0400	1.5100	1.1200	0.3900
2024-03-31	近三个月	0.0600	-0.7500	0.8100	1.7000	0.9900	0.7100
2024-03-31	近六个月	-11.5900	-4.5200	-7.0700	1.4600	0.8700	0.5900
2024-03-31	近一年	-19.8600	-12.4500	-7.4100	1.2700	0.8200	0.4500
2024-03-31	近三年	-44.8800	-31.6100	-13.2700	1.5400	1.0800	0.4600
2024-03-31	成立至今	-4.3000	12.9000	-17.2000	1.5200	1.1300	0.3900
2023-12-31	近三个月	-11.6500	-3.8000	-7.8500	1.2000	0.7600	0.4400
2023-12-31	近三个月	-11.6500	-3.8000	-7.8500	1.2000	0.7600	0.4400
2023-12-31	近六个月	-14.4200	-5.8100	-8.6100	1.1600	0.7900	0.3700
2023-12-31	近六个月	-14.4200	-5.8100	-8.6100	1.1600	0.7900	0.3700
2023-12-31	近一年	-22.8000	-9.1000	-13.7000	1.1300	0.7800	0.3500
2023-12-31	近一年	-22.8000	-9.1000	-13.7000	1.1300	0.7800	0.3500
2023-12-31	近三年	-48.5600	-33.8600	-14.7000	1.6000	1.1600	0.4400
2023-12-31	近三年	-48.5600	-33.8600	-14.7000	1.6000	1.1600	0.4400
2023-12-31	成立至今	-4.3600	13.7600	-18.1200	1.5100	1.1400	0.3700
2023-12-31	成立至今	-4.3600	13.7600	-18.1200	1.5100	1.1400	0.3700
2023-09-30	近三个月	-3.1400	-2.0900	-1.0500	1.1200	0.8200	0.3000
2023-09-30	近六个月	-9.3500	-8.3100	-1.0400	1.0600	0.7600	0.3000
2023-09-30	近一年	-6.1900	-3.8900	-2.3000	1.3300	0.9500	0.3800
2023-09-30	近三年	-29.4500	-19.9800	-9.4700	1.6200	1.1700	0.4500
2023-09-30	成立至今	8.2500	18.2500	-10.0000	1.5300	1.1600	0.3700
2023-06-30	近一个月	0.0400	1.9700	-1.9300	0.9300	0.8300	0.1000
2023-06-30	近三个月	-6.4100	-6.3500	-0.0600	0.9900	0.6900	0.3000
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2023-06-30	近六个月	-9.7900	-3.5000	-6.2900	1.1000	0.7800	0.3200
2023-06-30	近六个月	-9.7900	-3.5000	-6.2900	1.1000	0.7800	0.3200
2023-06-30	近一年	-19.3900	-14.4400	-4.9500	1.3900	0.9700	0.4200
2023-06-30	近一年	-19.3900	-14.4400	-4.9500	1.3900	0.9700	0.4200
2023-06-30	近三年	-17.4000	-9.2600	-8.1400	1.6800	1.2200	0.4600
2023-06-30	近三年	-17.4000	-9.2600	-8.1400	1.6800	1.2200	0.4600
2023-06-30	成立至今	11.7600	20.7700	-9.0100	1.5500	1.1800	0.3700
2023-06-30	成立至今	11.7600	20.7700	-9.0100	1.5500	1.1800	0.3700
2023-03-31	近三个月	-3.6100	3.0500	-6.6600	1.2100	0.8700	0.3400
2023-03-31	近六个月	3.4900	4.8100	-1.3200	1.5600	1.1200	0.4400
2023-03-31	近一年	-0.1300	0.4300	-0.5600	1.5900	1.1100	0.4800
2023-03-31	近三年	10.3100	15.5700	-5.2600	1.6800	1.2300	0.4500
2023-03-31	成立至今	19.4200	28.9600	-9.5400	1.5800	1.2000	0.3800
2022-12-31	近三个月	7.3700	1.7100	5.6600	1.8300	1.3300	0.5000
2022-12-31	近三个月	7.3700	1.7100	5.6600	1.8300	1.3300	0.5000
2022-12-31	近六个月	-10.6400	-11.3300	0.6900	1.6200	1.1100	0.5100
2022-12-31	近六个月	-10.6400	-11.3300	0.6900	1.6200	1.1100	0.5100
2022-12-31	近一年	-17.9900	-18.7000	0.7100	1.7100	1.2300	0.4800
2022-12-31	近一年	-17.9900	-18.7000	0.7100	1.7100	1.2300	0.4800
2022-12-31	近三年	13.4400	9.1100	4.3300	1.7300	1.2900	0.4400
2022-12-31	近三年	13.4400	9.1100	4.3300	1.7300	1.2900	0.4400
2022-12-31	成立至今	23.8900	25.1500	-1.2600	1.6000	1.2200	0.3800
2022-12-31	成立至今	23.8900	25.1500	-1.2600	1.6000	1.2200	0.3800
2022-09-30	近三个月	-16.7700	-12.8300	-3.9400	1.3800	0.8500	0.5300
2022-09-30	近六个月	-3.5000	-4.1900	0.6900	1.6200	1.1000	0.5200
2022-09-30	近一年	-26.1900	-19.4400	-6.7500	1.5600	1.1400	0.4200
2022-09-30	近三年	13.2600	13.4300	-0.1700	1.6700	1.2500	0.4200
2022-09-30	成立至今	15.3900	23.0400	-7.6500	1.5800	1.2200	0.3600
2022-06-30	近一个月	12.3200	9.6900	2.6300	1.3800	1.1100	0.2700
2022-06-30	近三个月	15.9500	9.9200	6.0300	1.8100	1.3100	0.5000
2022-06-30	近三个月	15.9500	9.9200	6.0300	1.8100	1.3100	0.5000
2022-06-30	近六个月	-8.2300	-8.3100	0.0800	1.8100	1.3600	0.4500
2022-06-30	近六个月	-8.2300	-8.3100	0.0800	1.8100	1.3600	0.4500
2022-06-30	近一年	-32.1700	-18.5000	-13.6700	1.7900	1.3200	0.4700
2022-06-30	近一年	-32.1700	-18.5000	-13.6700	1.7900	1.3200	0.4700
2022-06-30	近三年	38.0300	33.7700	4.2600	1.6200	1.2500	0.3700
2022-06-30	近三年	38.0300	33.7700	4.2600	1.6200	1.2500	0.3700
2022-06-30	成立至今	38.6400	41.1500	-2.5100	1.6000	1.2400	0.3600
2022-06-30	成立至今	38.6400	41.1500	-2.5100	1.6000	1.2400	0.3600
2022-03-31	近三个月	-20.8500	-16.5800	-4.2700	1.7500	1.3800	0.3700
2022-03-31	近六个月	-23.5200	-15.9200	-7.6000	1.5000	1.1700	0.3300
2022-03-31	近一年	-31.1300	-22.2100	-8.9200	1.7400	1.2600	0.4800
2022-03-31	成立至今	19.5700	28.4100	-8.8400	1.5800	1.2300	0.3500
2021-12-31	近三个月	-3.3700	0.8000	-4.1700	1.2100	0.9200	0.2900
2021-12-31	近三个月	-3.3700	0.8000	-4.1700	1.2100	0.9200	0.2900
2021-12-31	近六个月	-26.0800	-11.1100	-14.9700	1.7800	1.2800	0.5000
2021-12-31	近六个月	-26.0800	-11.1100	-14.9700	1.7800	1.2800	0.5000
2021-12-31	近一年	-18.7400	-10.5000	-8.2400	1.8800	1.3700	0.5100
2021-12-31	近一年	-18.7400	-10.5000	-8.2400	1.8800	1.3700	0.5100
2021-12-31	成立至今	51.0700	53.9400	-2.8700	1.5600	1.2200	0.3400
2021-12-31	成立至今	51.0700	53.9400	-2.8700	1.5600	1.2200	0.3400
2021-09-30	近三个月	-23.5100	-11.8200	-11.6900	2.1800	1.5500	0.6300
2021-09-30	近六个月	-9.9500	-7.4900	-2.4600	1.9500	1.3500	0.6000
2021-09-30	近一年	1.8900	3.3500	-1.4600	1.9200	1.4000	0.5200
2021-09-30	成立至今	56.3400	52.7200	3.6200	1.5900	1.2400	0.3500
2021-06-30	近一个月	0.1300	-2.4900	2.6200	1.5800	0.8700	0.7100
2021-06-30	近三个月	17.7200	4.9100	12.8100	1.6000	1.0800	0.5200
2021-06-30	近三个月	17.7200	4.9100	12.8100	1.6000	1.0800	0.5200
2021-06-30	近六个月	9.9300	0.6900	9.2400	1.9800	1.4700	0.5100
2021-06-30	近六个月	9.9300	0.6900	9.2400	1.9800	1.4700	0.5100
2021-06-30	近一年	51.0500	30.1200	20.9300	1.8000	1.3500	0.4500
2021-06-30	近一年	51.0500	30.1200	20.9300	1.8000	1.3500	0.4500
2021-06-30	成立至今	104.3800	73.1900	31.1900	1.4900	1.2000	0.2900
2021-06-30	成立至今	104.3800	73.1900	31.1900	1.4900	1.2000	0.2900
2021-03-31	近三个月	-6.6200	-4.0200	-2.6000	2.3000	1.7900	0.5100
2021-03-31	近六个月	13.1500	11.7200	1.4300	1.9000	1.4500	0.4500
2021-03-31	近一年	60.3600	47.9400	12.4200	1.7100	1.3100	0.4000
2021-03-31	成立至今	73.6100	65.0800	8.5300	1.4800	1.2100	0.2700
2020-12-31	近三个月	21.1600	16.3900	4.7700	1.3900	1.0100	0.3800
2020-12-31	近三个月	21.1600	16.3900	4.7700	1.3900	1.0100	0.3800
2020-12-31	近六个月	37.4000	29.2200	8.1800	1.6300	1.2200	0.4100
2020-12-31	近六个月	37.4000	29.2200	8.1800	1.6300	1.2200	0.4100
2020-12-31	近一年	70.2300	49.9500	20.2800	1.5900	1.2500	0.3400
2020-12-31	近一年	70.2300	49.9500	20.2800	1.5900	1.2500	0.3400
2020-12-31	成立至今	85.9100	71.9900	13.9200	1.3100	1.1100	0.2000
2020-12-31	成立至今	85.9100	71.9900	13.9200	1.3100	1.1100	0.2000
2020-09-30	近三个月	13.4000	11.0200	2.3800	1.8300	1.3900	0.4400
2020-09-30	近六个月	41.7300	32.4200	9.3100	1.5200	1.1700	0.3500
2020-09-30	近一年	50.6100	36.2200	14.3900	1.4800	1.2000	0.2800
2020-09-30	成立至今	53.4400	47.7700	5.6700	1.3000	1.1200	0.1800
2020-06-30	近一个月	10.8000	8.6600	2.1400	0.9700	0.8000	0.1700
2020-06-30	近三个月	24.9900	19.2700	5.7200	1.0900	0.8700	0.2200
2020-06-30	近三个月	24.9900	19.2700	5.7200	1.0900	0.8700	0.2200
2020-06-30	近六个月	23.9000	16.0400	7.8600	1.5500	1.2800	0.2700
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2020-06-30	近一年	34.7200	26.1400	8.5800	1.1900	1.0600	0.1300
2020-06-30	近一年	34.7200	26.1400	8.5800	1.1900	1.0600	0.1300
2020-06-30	成立至今	35.3100	33.1000	2.2100	1.1400	1.0500	0.0900
2020-06-30	成立至今	35.3100	33.1000	2.2100	1.1400	1.0500	0.0900
2020-03-31	近三个月	-0.8700	-2.7100	1.8400	1.8900	1.5900	0.3000
2019-12-31	近三个月	7.1900	5.7400	1.4500	0.8000	0.7100	0.0900
2019-12-31	近三个月	7.1900	5.7400	1.4500	0.8000	0.7100	0.0900
2019-12-31	近六个月	8.7300	8.7100	0.0200	0.7300	0.7900	-0.0600
2019-12-31	成立至今	9.2100	14.7000	-5.4900	0.6700	0.8200	-0.1500
2019-09-30	近三个月	1.4300	2.8100	-1.3800	0.6600	0.8600	-0.2000

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