永赢嘉益债券(006237) - 净值表现 - 搜狐基金

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永赢嘉益债券(006237)

2025-05-30 1.0590

0.1324%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-1.0400	-1.1900	0.1500	0.1100	0.1100	0.0000
2025-03-31	近六个月	2.3700	1.0200	1.3500	0.1200	0.1100	0.0100
2025-03-31	近一年	4.7500	2.3500	2.4000	0.1000	0.1000	0.0000
2025-03-31	近三年	12.3800	6.3100	6.0700	0.0700	0.0700	0.0000
2025-03-31	近五年	18.5300	6.6000	11.9300	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-03-31	成立至今	25.6600	12.3800	13.2800	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	近三个月	3.4400	2.2300	1.2100	0.1200	0.0900	0.0300
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2024-12-31	近六个月	4.4800	2.5000	1.9800	0.1100	0.1000	0.0100
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2024-12-31	近一年	7.1700	4.9800	2.1900	0.0900	0.0900	0.0000
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2024-12-31	近三年	14.1500	7.6900	6.4600	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-12-31	近五年	22.1700	9.8800	12.2900	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-12-31	成立至今	26.9800	13.7300	13.2500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-09-30	近三个月	1.0100	0.2600	0.7500	0.1100	0.1000	0.0100
2024-09-30	近六个月	2.3300	1.3200	1.0100	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-09-30	近一年	4.6000	3.5300	1.0700	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三年	11.6400	5.9700	5.6700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	19.3200	8.1400	11.1800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	22.7500	11.2400	11.5100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4200	0.6500	-0.2300	0.0200	0.0300	-0.0100
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2024-06-30	近六个月	2.5700	2.4200	0.1500	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近一年	4.1200	3.2700	0.8500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	11.7300	6.5800	5.1500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近五年	19.1400	8.3500	10.7900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	21.5300	10.9600	10.5700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.2500	1.3500	-0.1000	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	2.2200	2.1800	0.0400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-03-31	成立至今	19.9600	9.7900	10.1700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.5000	0.8300	0.6700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	11.3600	4.7400	6.6200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近五年	17.7500	6.0400	11.7100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	18.4800	8.3300	10.1500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.5400	0.0100	0.5300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.9700	0.2800	0.6900	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.4900	0.3800	1.1100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	3.8000	1.8300	1.9700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	8.7700	4.1100	4.6600	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-03-31	近三个月	1.0600	0.2000	0.8600	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.9400	0.8400	1.1000	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近一年	1.4200	-1.6800	3.1000	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-03-31	成立至今	7.5200	3.6400	3.8800	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.8700	0.6400	0.2300	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.8700	0.6400	0.2300	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.5400	-0.8500	1.3900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.5400	-0.8500	1.3900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.3600	-0.0600	2.4200	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.3600	-0.0600	2.4200	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	成立至今	6.3900	3.4300	2.9600	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	成立至今	6.3900	3.4300	2.9600	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	近三个月	-0.3300	-1.4800	1.1500	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近六个月	-0.5100	-2.5000	1.9900	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-09-30	近一年	2.5200	-0.0900	2.6100	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-09-30	成立至今	5.4700	2.7800	2.6900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.9600	-0.9400	-0.0200	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.1800	-1.0400	0.8600	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.1800	-1.0400	0.8600	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近六个月	1.8100	0.7900	1.0200	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近六个月	1.8100	0.7900	1.0200	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近一年	3.7400	1.8700	1.8700	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一年	3.7400	1.8700	1.8700	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	成立至今	5.8200	4.3200	1.5000	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	成立至今	5.8200	4.3200	1.5000	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-03-31	近三个月	2.0000	1.8500	0.1500	0.0500	0.1000	-0.0500
2019-12-31	近三个月	1.0300	0.6100	0.4200	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.0300	0.6100	0.4200	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	1.8900	1.0700	0.8200	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	3.3000	1.3100	1.9900	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-12-31	成立至今	3.9400	3.5000	0.4400	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-09-30	近三个月	0.8600	0.4600	0.4000	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.1700	0.2800	-0.1100	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.3000	-0.2400	0.5400	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.3000	-0.2400	0.5400	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	1.3800	0.2400	1.1400	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	成立至今	2.0100	2.4000	-0.3900	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-03-31	近三个月	1.0800	0.4700	0.6100	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	0.6000	1.9900	-1.3900	0.0100	0.0500	-0.0400
2018-12-31	近三个月	0.6000	1.9900	-1.3900	0.0100	0.0500	-0.0400
2018-12-31	成立至今	0.6200	2.1600	-1.5400	0.0100	0.0500	-0.0400
2018-09-30	成立至今	0.0200	0.1700	-0.1500	0.0100	0.0200	-0.0100

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