易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C(006263) - 净值表现 - 搜狐基金

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易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C(006263)

2025-01-27 0.8665

0.9671%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	4.6700	4.0200	0.6500	1.5400	1.5500	-0.0100
2024-12-31	近六个月	10.1600	9.1000	1.0600	1.4900	1.5200	-0.0300
2024-12-31	近一年	4.8500	2.0800	2.7700	1.3900	1.4200	-0.0300
2024-12-31	近三年	-23.8300	-30.5500	6.7200	1.3800	1.4100	-0.0300
2024-12-31	近五年	-20.3900	-32.0900	11.7000	1.4400	1.4700	-0.0300
2024-12-31	成立至今	-21.0200	-38.2700	17.2500	1.3800	1.4000	-0.0200
2024-09-30	近三个月	5.2500	4.8900	0.3600	1.4500	1.5100	-0.0600
2024-09-30	近六个月	7.5700	5.8100	1.7600	1.3000	1.3500	-0.0500
2024-09-30	近一年	-6.3400	-8.1900	1.8500	1.2700	1.3100	-0.0400
2024-09-30	近三年	-32.9100	-40.5500	7.6400	1.3500	1.3800	-0.0300
2024-09-30	近五年	-19.8400	-31.5100	11.6700	1.4100	1.4400	-0.0300
2024-09-30	成立至今	-24.5500	-40.6500	16.1000	1.3700	1.3900	-0.0200
2024-06-30	近一个月	-4.3100	-5.5100	1.2000	0.9700	0.9700	0.0000
2024-06-30	近三个月	2.2100	0.8800	1.3300	1.1300	1.1700	-0.0400
2024-06-30	近三个月	2.2100	0.8800	1.3300	1.1300	1.1700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	-4.8200	-6.4400	1.6200	1.2800	1.3100	-0.0300
2024-06-30	近六个月	-4.8200	-6.4400	1.6200	1.2800	1.3100	-0.0300
2024-06-30	近一年	-16.6200	-19.1800	2.5600	1.1700	1.2000	-0.0300
2024-06-30	近一年	-16.6200	-19.1800	2.5600	1.1700	1.2000	-0.0300
2024-06-30	近三年	-42.6100	-50.9900	8.3800	1.3700	1.4100	-0.0400
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2024-06-30	近五年	-25.3600	-37.8100	12.4500	1.3900	1.4100	-0.0200
2024-06-30	成立至今	-28.3100	-43.4200	15.1100	1.3700	1.3800	-0.0100
2024-06-30	成立至今	-28.3100	-43.4200	15.1100	1.3700	1.3800	-0.0100
2024-03-31	近三个月	-6.8800	-7.2500	0.3700	1.4200	1.4500	-0.0300
2024-03-31	近六个月	-12.9300	-13.2300	0.3000	1.2400	1.2700	-0.0300
2024-03-31	近一年	-22.5700	-25.1900	2.6200	1.1600	1.1800	-0.0200
2024-03-31	近三年	-40.2100	-48.7400	8.5300	1.3600	1.4000	-0.0400
2024-03-31	近五年	-29.4300	-41.4200	11.9900	1.3900	1.4100	-0.0200
2024-03-31	成立至今	-29.8600	-43.9100	14.0500	1.3800	1.3900	-0.0100
2023-12-31	近三个月	-6.5000	-6.4500	-0.0500	1.0600	1.0800	-0.0200
2023-12-31	近三个月	-6.5000	-6.4500	-0.0500	1.0600	1.0800	-0.0200
2023-12-31	近六个月	-12.3900	-13.6200	1.2300	1.0700	1.0900	-0.0200
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2023-12-31	近一年	-20.0900	-22.5400	2.4500	1.1000	1.1200	-0.0200
2023-12-31	近一年	-20.0900	-22.5400	2.4500	1.1000	1.1200	-0.0200
2023-12-31	近三年	-31.3000	-40.0400	8.7400	1.4400	1.4800	-0.0400
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2023-12-31	近五年	-14.4000	-30.9900	16.5900	1.3700	1.3900	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	-24.6800	-39.5300	14.8500	1.3800	1.3900	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	-6.3000	-7.6600	1.3600	1.0900	1.1100	-0.0200
2023-09-30	近六个月	-11.0700	-13.7900	2.7200	1.0700	1.0900	-0.0200
2023-09-30	近一年	1.8900	-1.5600	3.4500	1.3100	1.3300	-0.0200
2023-09-30	近三年	-19.3500	-29.7500	10.4000	1.4400	1.4800	-0.0400
2023-09-30	近五年	-16.1600	-33.1600	17.0000	1.3900	1.4100	-0.0200
2023-09-30	成立至今	-19.4400	-35.3500	15.9100	1.3900	1.4100	-0.0200
2023-06-30	近一个月	2.5100	1.8800	0.6300	1.1400	1.1800	-0.0400
2023-06-30	近三个月	-5.0900	-6.6300	1.5400	1.0600	1.0800	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	-8.7900	-10.3300	1.5400	1.1400	1.1600	-0.0200
2023-06-30	近六个月	-8.7900	-10.3300	1.5400	1.1400	1.1600	-0.0200
2023-06-30	近一年	-10.4100	-13.0700	2.6600	1.3100	1.3300	-0.0200
2023-06-30	近一年	-10.4100	-13.0700	2.6600	1.3100	1.3300	-0.0200
2023-06-30	近三年	-15.1100	-23.6000	8.4900	1.4700	1.5000	-0.0300
2023-06-30	近三年	-15.1100	-23.6000	8.4900	1.4700	1.5000	-0.0300
2023-06-30	成立至今	-14.0200	-29.9900	15.9700	1.4100	1.4200	-0.0100
2023-06-30	成立至今	-14.0200	-29.9900	15.9700	1.4100	1.4200	-0.0100
2023-03-31	近三个月	-3.9000	-3.9600	0.0600	1.2100	1.2300	-0.0200
2023-03-31	近六个月	14.5700	14.1800	0.3900	1.5100	1.5300	-0.0200
2023-03-31	近一年	-0.0600	-3.9000	3.8400	1.3900	1.4200	-0.0300
2023-03-31	近三年	1.4200	-7.5300	8.9500	1.4900	1.5100	-0.0200
2023-03-31	成立至今	-9.4100	-25.0200	15.6100	1.4200	1.4400	-0.0200
2022-12-31	近三个月	19.2200	18.8900	0.3300	1.7500	1.7600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	19.2200	18.8900	0.3300	1.7500	1.7600	-0.0100
2022-12-31	近六个月	-1.7800	-3.0500	1.2700	1.4500	1.4700	-0.0200
2022-12-31	近六个月	-1.7800	-3.0500	1.2700	1.4500	1.4700	-0.0200
2022-12-31	近一年	-9.0900	-12.1600	3.0700	1.6100	1.6400	-0.0300
2022-12-31	近一年	-9.0900	-12.1600	3.0700	1.6100	1.6400	-0.0300
2022-12-31	近三年	-4.9800	-14.1100	9.1300	1.5600	1.5900	-0.0300
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2022-12-31	成立至今	-5.7400	-21.9200	16.1800	1.4300	1.4500	-0.0200
2022-12-31	成立至今	-5.7400	-21.9200	16.1800	1.4300	1.4500	-0.0200
2022-09-30	近三个月	-17.6100	-18.4600	0.8500	1.0300	1.0700	-0.0400
2022-09-30	近六个月	-12.7700	-15.8300	3.0600	1.2600	1.3000	-0.0400
2022-09-30	近一年	-29.7000	-34.2200	4.5200	1.4600	1.4900	-0.0300
2022-09-30	近三年	-16.0000	-24.2100	8.2100	1.4900	1.5100	-0.0200
2022-09-30	成立至今	-20.9300	-34.3300	13.4000	1.4100	1.4200	-0.0100
2022-06-30	近一个月	4.3500	2.4700	1.8800	0.9300	1.0000	-0.0700
2022-06-30	近三个月	5.8800	3.2200	2.6600	1.4500	1.4900	-0.0400
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2022-06-30	近六个月	-7.4500	-9.4000	1.9500	1.7700	1.8100	-0.0400
2022-06-30	近六个月	-7.4500	-9.4000	1.9500	1.7700	1.8100	-0.0400
2022-06-30	近一年	-23.1800	-30.2500	7.0700	1.6100	1.6600	-0.0500
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2022-06-30	近三年	-0.0800	-11.4900	11.4100	1.4800	1.5100	-0.0300
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2022-06-30	成立至今	-4.0300	-19.4700	15.4400	1.4300	1.4400	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	-12.5900	-12.2200	-0.3700	2.0500	2.0900	-0.0400
2022-03-31	近六个月	-19.4100	-21.8500	2.4400	1.6500	1.6700	-0.0200
2022-03-31	近一年	-22.7400	-28.7000	5.9600	1.5100	1.5600	-0.0500
2022-03-31	近三年	-8.8100	-18.5200	9.7100	1.4600	1.4800	-0.0200
2022-03-31	成立至今	-9.3600	-21.9700	12.6100	1.4300	1.4400	-0.0100
2021-12-31	近三个月	-7.8000	-10.9700	3.1700	1.1600	1.1500	0.0100
2021-12-31	近三个月	-7.8000	-10.9700	3.1700	1.1600	1.1500	0.0100
2021-12-31	近六个月	-17.0000	-23.0100	6.0100	1.4500	1.5100	-0.0600
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2021-12-31	近一年	-5.4300	-11.8700	6.4400	1.5600	1.6100	-0.0500
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2021-12-31	近三年	17.8500	1.4400	16.4100	1.3700	1.3800	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	3.6900	-11.1100	14.8000	1.3800	1.3900	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	-9.9700	-13.5300	3.5600	1.6900	1.8000	-0.1100
2021-09-30	近六个月	-4.1300	-8.7700	4.6400	1.3800	1.4600	-0.0800
2021-09-30	近一年	12.5900	8.4900	4.1000	1.5500	1.6000	-0.0500
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2021-09-30	成立至今	12.4700	-0.1600	12.6300	1.3900	1.4000	-0.0100
2021-06-30	近一个月	2.6300	1.7500	0.8800	0.8600	0.8700	-0.0100
2021-06-30	近三个月	6.4900	5.5000	0.9900	0.9400	0.9800	-0.0400
2021-06-30	近三个月	6.4900	5.5000	0.9900	0.9400	0.9800	-0.0400
2021-06-30	近六个月	13.9400	14.4700	-0.5300	1.6700	1.7100	-0.0400
2021-06-30	近六个月	13.9400	14.4700	-0.5300	1.6700	1.7100	-0.0400
2021-06-30	近一年	23.3500	25.9900	-2.6400	1.4800	1.5000	-0.0200
2021-06-30	近一年	23.3500	25.9900	-2.6400	1.4800	1.5000	-0.0200
2021-06-30	成立至今	24.9200	15.4500	9.4700	1.3600	1.3600	0.0000
2021-06-30	成立至今	24.9200	15.4500	9.4700	1.3600	1.3600	0.0000
2021-03-31	近三个月	7.0000	8.5000	-1.5000	2.2000	2.2300	-0.0300
2021-03-31	近六个月	17.4500	18.9200	-1.4700	1.7100	1.7300	-0.0200
2021-03-31	近一年	31.3400	34.9600	-3.6200	1.5400	1.5400	0.0000
2021-03-31	成立至今	17.3100	9.4400	7.8700	1.4000	1.3900	0.0100
2020-12-31	近三个月	9.7700	9.6000	0.1700	1.0600	1.0600	0.0000
2020-12-31	近三个月	9.7700	9.6000	0.1700	1.0600	1.0600	0.0000
2020-12-31	近六个月	8.2600	10.0700	-1.8100	1.2900	1.2700	0.0200
2020-12-31	近六个月	8.2600	10.0700	-1.8100	1.2900	1.2700	0.0200
2020-12-31	近一年	10.5200	10.9600	-0.4400	1.5100	1.5100	0.0000
2020-12-31	近一年	10.5200	10.9600	-0.4400	1.5100	1.5100	0.0000
2020-12-31	成立至今	9.6400	0.8600	8.7800	1.2900	1.2800	0.0100
2020-12-31	成立至今	9.6400	0.8600	8.7800	1.2900	1.2800	0.0100
2020-09-30	近三个月	-1.3700	0.4300	-1.8000	1.4700	1.4500	0.0200
2020-09-30	近六个月	11.8300	13.4900	-1.6600	1.3800	1.3500	0.0300
2020-09-30	近一年	6.1200	6.2100	-0.0900	1.4500	1.4500	0.0000
2020-09-30	成立至今	-0.1100	-7.9700	7.8600	1.3200	1.3000	0.0200
2020-06-30	近一个月	7.8300	6.9700	0.8600	1.0600	1.0200	0.0400
2020-06-30	近三个月	13.3900	13.0100	0.3800	1.2700	1.2300	0.0400
2020-06-30	近三个月	13.3900	13.0100	0.3800	1.2700	1.2300	0.0400
2020-06-30	近六个月	2.0900	0.8100	1.2800	1.7300	1.7400	-0.0100
2020-06-30	近六个月	2.0900	0.8100	1.2800	1.7300	1.7400	-0.0100
2020-06-30	近一年	5.4500	0.7200	4.7300	1.3300	1.3400	-0.0100
2020-06-30	近一年	5.4500	0.7200	4.7300	1.3300	1.3400	-0.0100
2020-06-30	成立至今	1.2800	-8.3600	9.6400	1.2900	1.2800	0.0100
2020-06-30	成立至今	1.2800	-8.3600	9.6400	1.2900	1.2800	0.0100
2020-03-31	近三个月	-9.9600	-10.7900	0.8300	2.0900	2.1300	-0.0400
2019-12-31	近三个月	5.3900	4.9100	0.4800	0.6400	0.6500	-0.0100
2019-12-31	近三个月	5.3900	4.9100	0.4800	0.6400	0.6500	-0.0100
2019-12-31	近六个月	3.2900	-0.0900	3.3800	0.8000	0.8100	-0.0100
2019-12-31	近一年	12.7500	3.7400	9.0100	0.9300	0.9200	0.0100
2019-12-31	成立至今	-0.8000	-9.1000	8.3000	1.1000	1.0700	0.0300
2019-09-30	近三个月	-1.9900	-4.7600	2.7700	0.9400	0.9300	0.0100
2019-06-30	近一个月	2.8900	2.2200	0.6700	0.9000	0.9300	-0.0300
2019-06-30	近三个月	-3.3700	-4.9900	1.6200	1.1000	1.0800	0.0200
2019-06-30	近三个月	-3.3700	-4.9900	1.6200	1.1000	1.0800	0.0200
2019-06-30	近六个月	9.1600	3.8300	5.3300	1.0500	1.0400	0.0100
2019-06-30	成立至今	-3.9500	-9.0200	5.0700	1.2500	1.2100	0.0400
2019-03-31	近三个月	12.9600	9.2800	3.6800	0.9900	0.9900	0.0000
2018-12-31	近三个月	-8.4300	-9.4100	0.9800	1.5500	1.4600	0.0900
2018-12-31	近三个月	-8.4300	-9.4100	0.9800	1.5500	1.4600	0.0900
2018-12-31	成立至今	-12.0100	-12.3700	0.3600	1.4700	1.4000	0.0700
2018-09-30	近三个月	-3.9100	-3.2800	-0.6300	1.3500	1.3100	0.0400

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