平安惠轩纯债A(006264) - 净值表现 - 搜狐基金

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平安惠轩纯债A(006264)

2025-02-14 1.0865

-0.1746%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.9500	2.5400	0.4100	0.1100	0.0800	0.0300
2024-12-31	近六个月	2.3100	3.4100	-1.1000	0.1100	0.0900	0.0200
2024-12-31	近一年	5.8300	6.9900	-1.1600	0.0900	0.0800	0.0100
2024-12-31	近三年	13.1200	15.2400	-2.1200	0.0700	0.0600	0.0100
2024-12-31	近五年	21.3700	24.1100	-2.7400	0.0700	0.0600	0.0100
2024-12-31	成立至今	28.0500	33.0100	-4.9600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近三个月	-0.6200	0.8400	-1.4600	0.1000	0.0900	0.0100
2024-09-30	近六个月	0.8700	2.4600	-1.5900	0.0900	0.0800	0.0100
2024-09-30	近一年	3.9800	5.6900	-1.7100	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	近三年	11.1800	13.6500	-2.4700	0.0600	0.0500	0.0100
2024-09-30	近五年	19.1500	22.4900	-3.3400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	24.3800	29.7100	-5.3300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.5600	0.7900	-0.2300	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.5000	1.6000	-0.1000	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.5000	1.6000	-0.1000	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近六个月	3.4400	3.4600	-0.0200	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近六个月	3.4400	3.4600	-0.0200	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一年	4.6900	5.4800	-0.7900	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	近一年	4.6900	5.4800	-0.7900	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	近三年	13.5800	14.4200	-0.8400	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-06-30	近五年	21.1800	23.0400	-1.8600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	25.1500	28.6200	-3.4700	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	成立至今	25.1500	28.6200	-3.4700	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近三个月	1.9100	1.8300	0.0800	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近六个月	3.0800	3.1500	-0.0700	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近一年	5.1100	5.4200	-0.3100	0.0600	0.0400	0.0200
2024-03-31	近三年	13.4600	13.9000	-0.4400	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近五年	19.9700	21.8500	-1.8800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	23.3000	26.6000	-3.3000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.1500	1.3000	-0.1500	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.2100	1.9500	-0.7400	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近一年	4.1300	4.4500	-0.3200	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近三年	12.3000	12.8100	-0.5100	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近五年	19.4000	20.9700	-1.5700	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	成立至今	21.0000	24.3300	-3.3300	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.0600	0.6500	-0.5900	0.0700	0.0400	0.0300
2023-09-30	近六个月	1.9700	2.2000	-0.2300	0.0700	0.0400	0.0300
2023-09-30	近一年	2.9700	3.1300	-0.1600	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近三年	11.5900	12.6600	-1.0700	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近五年	19.4000	22.3200	-2.9200	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	成立至今	19.6200	22.7300	-3.1100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.4300	0.3900	0.0400	0.0700	0.0400	0.0300
2023-06-30	近三个月	1.9100	1.5400	0.3700	0.0600	0.0300	0.0300
2023-06-30	近三个月	1.9100	1.5400	0.3700	0.0600	0.0300	0.0300
2023-06-30	近六个月	2.8900	2.4500	0.4400	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-06-30	近一年	4.1800	3.8600	0.3200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一年	4.1800	3.8600	0.3200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三年	11.3500	11.3500	0.0000	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	19.5500	21.9400	-2.3900	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	19.5500	21.9400	-2.3900	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近三个月	0.9600	0.8900	0.0700	0.0500	0.0300	0.0200
2023-03-31	近六个月	0.9900	0.9100	0.0800	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近一年	3.1100	3.2900	-0.1800	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	9.0000	9.4700	-0.4700	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	成立至今	17.3100	20.0900	-2.7800	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	0.0200	0.0200	0.0000	0.0900	0.0700	0.0200
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2022-12-31	近六个月	1.2500	1.3800	-0.1300	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.6500	3.1200	-0.4700	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-12-31	近三年	10.1400	11.0600	-0.9200	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	成立至今	16.1900	19.0300	-2.8400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.2300	1.3600	-0.1300	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	近六个月	2.1000	2.3600	-0.2600	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	3.8400	4.2800	-0.4400	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近三年	11.2800	12.3900	-1.1100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	近一个月	0.0700	0.0100	0.0600	0.0300	0.0200	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.8700	0.9800	-0.1100	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.8700	0.9800	-0.1100	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.3800	1.7200	-0.3400	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	4.1500	4.4400	-0.2900	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近三年	11.1100	12.3100	-1.2000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	14.7600	17.4100	-2.6500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.5100	0.7300	-0.2200	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-03-31	近三年	10.6900	11.9100	-1.2200	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	成立至今	13.7700	16.2700	-2.5000	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.1900	1.1400	0.0500	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.1900	1.1400	0.0500	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-12-31	近六个月	2.7300	2.6800	0.0500	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近六个月	2.7300	2.6800	0.0500	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近一年	5.0600	4.7300	0.3300	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-12-31	近三年	11.7000	12.3100	-0.6100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	13.2000	15.4300	-2.2300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.5300	1.5200	0.0100	0.0500	0.0500	0.0000
2021-09-30	近六个月	2.9400	2.6900	0.2500	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-09-30	近三年	11.6700	13.7500	-2.0800	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-09-30	成立至今	11.8700	14.1300	-2.2600	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近一个月	0.1800	0.1900	-0.0100	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.3900	1.1500	0.2400	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.3900	1.1500	0.2400	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近六个月	2.2600	2.0000	0.2600	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近六个月	2.2600	2.0000	0.2600	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近一年	2.6300	2.6500	-0.0200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	10.1900	12.4100	-2.2200	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	成立至今	10.1900	12.4100	-2.2200	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-03-31	近三个月	0.8600	0.8400	0.0200	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.3800	2.0200	-0.6400	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近一年	0.9700	1.3200	-0.3500	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	成立至今	8.6800	11.1400	-2.4600	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.5200	1.1700	-0.6500	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.5200	1.1700	-0.6500	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.3600	0.6400	-0.2800	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.3600	0.6400	-0.2800	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-12-31	近一年	2.1300	2.8300	-0.7000	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.1300	2.8300	-0.7000	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	成立至今	7.7500	10.2100	-2.4600	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	成立至今	7.7500	10.2100	-2.4600	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	近三个月	-0.1600	-0.5300	0.3700	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	近六个月	-0.4100	-0.6900	0.2800	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-09-30	近一年	2.6900	2.8800	-0.1900	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	成立至今	7.1900	8.9400	-1.7500	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.9200	-0.6000	-0.3200	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.2500	-0.1600	-0.0900	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.2500	-0.1600	-0.0900	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近六个月	1.7700	2.1900	-0.4200	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近六个月	1.7700	2.1900	-0.4200	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近一年	3.9600	4.7600	-0.8000	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一年	3.9600	4.7600	-0.8000	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	成立至今	7.3600	9.5200	-2.1600	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	成立至今	7.3600	9.5200	-2.1600	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-03-31	近三个月	2.0200	2.3500	-0.3300	0.0700	0.1000	-0.0300
2019-12-31	近三个月	1.0700	1.2100	-0.1400	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.0700	1.2100	-0.1400	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	2.1500	2.5200	-0.3700	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	4.1100	4.2800	-0.1700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	成立至今	5.5000	7.1700	-1.6700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.0700	1.3000	-0.2300	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.3800	0.4900	-0.1100	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.4800	0.6200	-0.1400	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.4800	0.6200	-0.1400	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-06-30	近六个月	1.9100	1.7100	0.2000	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-06-30	成立至今	3.2800	4.5400	-1.2600	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-03-31	近三个月	1.4200	1.0800	0.3400	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.1600	2.4300	-1.2700	0.0300	0.0400	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.1600	2.4300	-1.2700	0.0300	0.0400	-0.0100
2018-12-31	成立至今	1.3400	2.7800	-1.4400	0.0300	0.0400	-0.0100

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