中金瑞和A(006277) - 净值表现 - 搜狐基金

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中金瑞和A(006277)

2024-10-10 1.3438

0.4635%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-06-30	近一个月	1.7700	-1.4700	3.2400	1.0100	0.2800	0.7300
2024-06-30	近三个月	1.7100	0.4500	1.2600	1.0300	0.4400	0.5900
2024-06-30	近三个月	1.7100	0.4500	1.2600	1.0300	0.4400	0.5900
2024-06-30	近六个月	2.4400	2.6000	-0.1600	1.0500	0.5400	0.5100
2024-06-30	近六个月	2.4400	2.6000	-0.1600	1.0500	0.5400	0.5100
2024-06-30	近一年	-14.5600	-3.2500	-11.3100	1.1600	0.5300	0.6300
2024-06-30	近一年	-14.5600	-3.2500	-11.3100	1.1600	0.5300	0.6300
2024-06-30	近三年	-30.6700	-15.8900	-14.7800	1.2700	0.6400	0.6300
2024-06-30	近三年	-30.6700	-15.8900	-14.7800	1.2700	0.6400	0.6300
2024-06-30	近五年	23.9000	3.7200	20.1800	1.1800	0.6500	0.5300
2024-06-30	成立至今	24.0700	15.6800	8.3900	1.1100	0.6600	0.4500
2024-06-30	成立至今	24.0700	15.6800	8.3900	1.1100	0.6600	0.4500
2024-03-31	近三个月	0.7200	2.1500	-1.4300	1.0800	0.6200	0.4600
2024-03-31	近六个月	-2.6200	-1.4200	-1.2000	1.0600	0.5600	0.5000
2024-03-31	近一年	-13.8600	-5.7200	-8.1400	1.3400	0.5400	0.8000
2024-03-31	近三年	-27.2200	-14.3300	-12.8900	1.2600	0.6500	0.6100
2024-03-31	近五年	21.8900	3.1600	18.7300	1.1500	0.6600	0.4900
2024-03-31	成立至今	21.9900	15.1600	6.8300	1.1100	0.6700	0.4400
2023-12-31	近三个月	-3.3100	-3.4900	0.1800	1.0400	0.4900	0.5500
2023-12-31	近三个月	-3.3100	-3.4900	0.1800	1.0400	0.4900	0.5500
2023-12-31	近六个月	-16.6000	-5.7000	-10.9000	1.2600	0.5200	0.7400
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2023-12-31	近一年	-13.5700	-5.0500	-8.5200	1.3500	0.5200	0.8300
2023-12-31	近一年	-13.5700	-5.0500	-8.5200	1.3500	0.5200	0.8300
2023-12-31	近三年	-24.0800	-16.6200	-7.4600	1.2700	0.6700	0.6000
2023-12-31	近三年	-24.0800	-16.6200	-7.4600	1.2700	0.6700	0.6000
2023-12-31	近五年	20.8500	15.4200	5.4300	1.1300	0.6700	0.4600
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2023-12-31	成立至今	21.1200	12.7400	8.3800	1.1100	0.6700	0.4400
2023-12-31	成立至今	21.1200	12.7400	8.3800	1.1100	0.6700	0.4400
2023-09-30	近三个月	-13.7400	-2.2900	-11.4500	1.4400	0.5500	0.8900
2023-09-30	近六个月	-11.5400	-4.3600	-7.1800	1.5700	0.5300	1.0400
2023-09-30	近一年	-8.2200	0.7000	-8.9200	1.4400	0.6200	0.8200
2023-09-30	近三年	-14.5100	-6.3800	-8.1300	1.2500	0.6700	0.5800
2023-09-30	成立至今	25.2700	16.8200	8.4500	1.1200	0.6800	0.4400
2023-06-30	近一个月	5.1600	1.3500	3.8100	2.0600	0.5500	1.5100
2023-06-30	近三个月	2.5400	-2.1200	4.6600	1.7100	0.5100	1.2000
2023-06-30	近三个月	2.5400	-2.1200	4.6600	1.7100	0.5100	1.2000
2023-06-30	近六个月	3.6200	0.6900	2.9300	1.4400	0.5200	0.9200
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2023-06-30	近一年	-5.9700	-6.1600	0.1900	1.3400	0.6200	0.7200
2023-06-30	近一年	-5.9700	-6.1600	0.1900	1.3400	0.6200	0.7200
2023-06-30	近三年	2.9300	-0.2600	3.1900	1.2500	0.7000	0.5500
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2023-06-30	成立至今	45.2200	19.5600	25.6600	1.0900	0.6800	0.4100
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2023-03-31	近三个月	1.0600	2.8700	-1.8100	1.1300	0.5300	0.6000
2023-03-31	近六个月	3.7600	5.3000	-1.5400	1.3000	0.7000	0.6000
2023-03-31	近一年	1.9200	-0.1200	2.0400	1.2500	0.7000	0.5500
2023-03-31	近三年	29.2400	8.2500	20.9900	1.2000	0.7000	0.5000
2023-03-31	成立至今	41.6200	22.1500	19.4700	1.0500	0.6900	0.3600
2022-12-31	近三个月	2.6700	2.3500	0.3200	1.4600	0.8400	0.6200
2022-12-31	近三个月	2.6700	2.3500	0.3200	1.4600	0.8400	0.6200
2022-12-31	近六个月	-9.2600	-6.8000	-2.4600	1.2300	0.7000	0.5300
2022-12-31	近六个月	-9.2600	-6.8000	-2.4600	1.2300	0.7000	0.5300
2022-12-31	近一年	-22.3000	-10.4000	-11.9000	1.3700	0.8000	0.5700
2022-12-31	近一年	-22.3000	-10.4000	-11.9000	1.3700	0.8000	0.5700
2022-12-31	近三年	34.3600	1.4000	32.9600	1.2200	0.7300	0.4900
2022-12-31	近三年	34.3600	1.4000	32.9600	1.2200	0.7300	0.4900
2022-12-31	成立至今	40.1400	18.7400	21.4000	1.0500	0.7000	0.3500
2022-12-31	成立至今	40.1400	18.7400	21.4000	1.0500	0.7000	0.3500
2022-09-30	近三个月	-11.6200	-8.9500	-2.6700	0.9700	0.5400	0.4300
2022-09-30	近六个月	-1.7700	-5.1400	3.3700	1.2100	0.7100	0.5000
2022-09-30	近一年	-23.0900	-11.9100	-11.1800	1.2700	0.7100	0.5600
2022-09-30	近三年	34.3900	3.3700	31.0200	1.1500	0.7000	0.4500
2022-09-30	成立至今	36.4900	16.0100	20.4800	1.0200	0.6900	0.3300
2022-06-30	近一个月	10.3300	5.0400	5.2900	1.2500	0.6600	0.5900
2022-06-30	近三个月	11.1500	4.1800	6.9700	1.4100	0.8500	0.5600
2022-06-30	近三个月	11.1500	4.1800	6.9700	1.4100	0.8500	0.5600
2022-06-30	近六个月	-14.3800	-3.8600	-10.5200	1.5100	0.8900	0.6200
2022-06-30	近六个月	-14.3800	-3.8600	-10.5200	1.5100	0.8900	0.6200
2022-06-30	近一年	-13.7000	-7.3600	-6.3400	1.3200	0.7500	0.5700
2022-06-30	近一年	-13.7000	-7.3600	-6.3400	1.3200	0.7500	0.5700
2022-06-30	近三年	54.2200	14.2400	39.9800	1.1200	0.6900	0.4300
2022-06-30	近三年	54.2200	14.2400	39.9800	1.1200	0.6900	0.4300
2022-06-30	成立至今	54.4400	27.4100	27.0300	1.0200	0.7000	0.3200
2022-06-30	成立至今	54.4400	27.4100	27.0300	1.0200	0.7000	0.3200
2022-03-31	近三个月	-22.9600	-7.7100	-15.2500	1.5600	0.9300	0.6300
2022-03-31	近六个月	-21.7000	-7.1300	-14.5700	1.3300	0.7200	0.6100
2022-03-31	近一年	-17.1000	-9.0200	-8.0800	1.1900	0.6800	0.5100
2022-03-31	近三年	38.8400	9.5500	29.2900	1.0500	0.6800	0.3700
2022-03-31	成立至今	38.9500	22.3000	16.6500	0.9800	0.6900	0.2900
2021-12-31	近三个月	1.6400	0.6300	1.0100	1.0300	0.4500	0.5800
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2021-12-31	近六个月	0.7900	-3.6400	4.4300	1.1100	0.6000	0.5100
2021-12-31	近六个月	0.7900	-3.6400	4.4300	1.1100	0.6000	0.5100
2021-12-31	近一年	13.0600	-1.9900	15.0500	1.0500	0.6700	0.3800
2021-12-31	近一年	13.0600	-1.9900	15.0500	1.0500	0.6700	0.3800
2021-12-31	近三年	79.9700	35.6600	44.3100	0.9400	0.6700	0.2700
2021-12-31	近三年	79.9700	35.6600	44.3100	0.9400	0.6700	0.2700
2021-12-31	成立至今	80.3700	32.5200	47.8500	0.9200	0.6600	0.2600
2021-12-31	成立至今	80.3700	32.5200	47.8500	0.9200	0.6600	0.2600
2021-09-30	近三个月	-0.8400	-4.2400	3.4000	1.1900	0.7200	0.4700
2021-09-30	近六个月	5.8800	-2.0400	7.9200	1.0200	0.6400	0.3800
2021-09-30	近一年	21.1000	5.5400	15.5600	1.0100	0.6900	0.3200
2021-09-30	成立至今	77.4600	31.6900	45.7700	0.9100	0.6800	0.2300
2021-06-30	近一个月	0.8300	-0.8900	1.7200	0.7400	0.4500	0.2900
2021-06-30	近三个月	6.7700	2.3000	4.4700	0.8100	0.5400	0.2700
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2021-06-30	近六个月	12.1700	1.7200	10.4500	0.9900	0.7300	0.2600
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2021-06-30	近一年	26.8500	14.7300	12.1200	1.0700	0.7100	0.3600
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2021-06-30	成立至今	78.9600	37.5300	41.4300	0.8800	0.6800	0.2000
2021-06-30	成立至今	78.9600	37.5300	41.4300	0.8800	0.6800	0.2000
2021-03-31	近三个月	5.0600	-0.5800	5.6400	1.1600	0.8900	0.2700
2021-03-31	近六个月	14.3800	7.7300	6.6500	0.9900	0.7400	0.2500
2021-03-31	近一年	52.9600	19.1300	33.8300	1.1400	0.7000	0.4400
2021-03-31	成立至今	67.6100	34.4300	33.1800	0.8800	0.6900	0.1900
2020-12-31	近三个月	8.8700	8.3500	0.5200	0.8200	0.5500	0.2700
2020-12-31	近三个月	8.8700	8.3500	0.5200	0.8200	0.5500	0.2700
2020-12-31	近六个月	13.0800	12.7900	0.2900	1.1400	0.7000	0.4400
2020-12-31	近六个月	13.0800	12.7900	0.2900	1.1400	0.7000	0.4400
2020-12-31	近一年	52.9600	15.4600	37.5000	1.2100	0.7200	0.4900
2020-12-31	近一年	52.9600	15.4600	37.5000	1.2100	0.7200	0.4900
2020-12-31	成立至今	59.5400	35.2100	24.3300	0.8500	0.6600	0.1900
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2020-09-30	近三个月	3.8700	4.1000	-0.2300	1.3800	0.8100	0.5700
2020-09-30	近六个月	33.7300	10.5800	23.1500	1.2700	0.6700	0.6000
2020-09-30	近一年	44.2900	11.1900	33.1000	1.1500	0.6900	0.4600
2020-09-30	成立至今	46.5400	24.7800	21.7600	0.8500	0.6800	0.1700
2020-06-30	近一个月	17.1700	3.4400	13.7300	1.1100	0.4400	0.6700
2020-06-30	近三个月	28.7500	6.2300	22.5200	1.1100	0.4500	0.6600
2020-06-30	近三个月	28.7500	6.2300	22.5200	1.1100	0.4500	0.6600
2020-06-30	近六个月	35.2600	2.3700	32.8900	1.2800	0.7400	0.5400
2020-06-30	近六个月	35.2600	2.3700	32.8900	1.2800	0.7400	0.5400
2020-06-30	近一年	40.8800	7.4900	33.3900	0.9300	0.6000	0.3300
2020-06-30	近一年	40.8800	7.4900	33.3900	0.9300	0.6000	0.3300
2020-06-30	成立至今	41.0800	19.8800	21.2000	0.7300	0.6500	0.0800
2020-06-30	成立至今	41.0800	19.8800	21.2000	0.7300	0.6500	0.0800
2020-03-31	近三个月	5.0600	-3.6400	8.7000	1.4200	0.9500	0.4700
2019-12-31	近三个月	2.7000	4.3500	-1.6500	0.2600	0.3700	-0.1100
2019-12-31	近三个月	2.7000	4.3500	-1.6500	0.2600	0.3700	-0.1100
2019-12-31	近六个月	4.1500	5.0000	-0.8500	0.3900	0.4300	-0.0400
2019-12-31	近一年	4.0700	19.8800	-15.8100	0.2800	0.6200	-0.3400
2019-12-31	成立至今	4.3000	17.1000	-12.8000	0.2600	0.6100	-0.3500
2019-09-30	近三个月	1.4200	0.6300	0.7900	0.4800	0.4800	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.4600	2.9700	-2.5100	0.0600	0.5700	-0.5100
2019-06-30	近三个月	0.0600	-0.1000	0.1600	0.0400	0.7500	-0.7100
2019-06-30	近三个月	0.0600	-0.1000	0.1600	0.0400	0.7500	-0.7100
2019-06-30	近六个月	-0.0800	14.1700	-14.2500	0.0400	0.7700	-0.7300
2019-06-30	成立至今	0.1400	11.5200	-11.3800	0.0400	0.7300	-0.6900
2019-03-31	近三个月	-0.1400	14.2800	-14.4200	0.0500	0.7700	-0.7200

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