中加颐鑫纯债债券A(006304) - 净值表现 - 搜狐基金

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中加颐鑫纯债债券A(006304)

2024-11-20 1.0534

0.0190%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.5300	0.6200	-0.0900	0.0600	0.0300	0.0300
2024-09-30	近六个月	1.8400	1.6300	0.2100	0.0600	0.0300	0.0300
2024-09-30	近一年	4.9200	3.4500	1.4700	0.0500	0.0300	0.0200
2024-09-30	近三年	11.1600	9.4600	1.7000	0.0500	0.0400	0.0100
2024-09-30	近五年	17.7000	16.6700	1.0300	0.0500	0.0400	0.0100
2024-09-30	成立至今	22.6500	22.1500	0.5000	0.0500	0.0400	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.5100	0.3900	0.1200	0.0200	0.0200	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.3100	1.0100	0.3000	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.3100	1.0100	0.3000	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.8900	1.8600	1.0300	0.0500	0.0400	0.0100
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2024-06-30	近一年	5.0000	3.2400	1.7600	0.0400	0.0400	0.0000
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2024-06-30	近三年	11.8100	9.9300	1.8800	0.0500	0.0400	0.0100
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2024-06-30	近五年	18.2200	17.2100	1.0100	0.0500	0.0400	0.0100
2024-06-30	成立至今	22.0100	21.4000	0.6100	0.0500	0.0400	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.5700	0.8500	0.7200	0.0500	0.0400	0.0100
2024-03-31	近六个月	3.0300	1.7900	1.2400	0.0400	0.0400	0.0000
2024-03-31	近一年	5.1000	3.3700	1.7300	0.0400	0.0300	0.0100
2024-03-31	近三年	11.4300	10.0100	1.4200	0.0500	0.0400	0.0100
2024-03-31	近五年	17.3800	16.7200	0.6600	0.0500	0.0400	0.0100
2024-03-31	成立至今	20.4400	20.1900	0.2500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.4300	0.9400	0.4900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	2.0400	1.3500	0.6900	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	4.4100	3.0300	1.3800	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-12-31	近三年	10.2200	9.7700	0.4500	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近五年	16.9500	16.9600	-0.0100	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	成立至今	18.5800	19.1800	-0.6000	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.6000	0.4100	0.1900	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	近六个月	2.0100	1.5500	0.4600	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	近一年	2.5400	2.3400	0.2000	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近三年	9.7700	9.9200	-0.1500	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-09-30	成立至今	16.9000	18.0700	-1.1700	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3200	0.3200	0.0000	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.4000	1.1300	0.2700	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.3200	1.6600	0.6600	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.1400	2.9000	0.2400	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近三年	8.7100	9.2200	-0.5100	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	成立至今	16.2000	17.5900	-1.3900	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.9000	0.5200	0.3800	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.5200	0.7800	-0.2600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近一年	2.3400	2.5500	-0.2100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-03-31	近三年	6.8800	7.9000	-1.0200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	成立至今	14.6000	16.2700	-1.6700	0.0500	0.0400	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.3800	0.2700	-0.6500	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.8000	1.2300	-0.4300	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.1600	2.7300	-0.5700	0.0600	0.0400	0.0200
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2022-12-31	近三年	7.8600	9.2900	-1.4300	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-12-31	成立至今	13.5700	15.6800	-2.1100	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.1900	0.9600	0.2300	0.0600	0.0400	0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.3500	1.4800	-0.1300	0.0500	0.0300	0.0200
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2022-06-30	近一年	3.2500	3.4800	-0.2300	0.0500	0.0300	0.0200
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2022-06-30	近三年	9.1700	10.3400	-1.1700	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	成立至今	12.6700	14.2700	-1.6000	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.7300	0.6900	0.0400	0.0600	0.0400	0.0200
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2022-03-31	成立至今	11.9800	13.3800	-1.4000	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	近六个月	1.8700	1.9700	-0.1000	0.0500	0.0300	0.0200
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2021-12-31	近一年	3.3300	3.7100	-0.3800	0.0400	0.0300	0.0100
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2021-12-31	近三年	9.6400	10.5100	-0.8700	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-12-31	成立至今	11.1600	12.6000	-1.4400	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-09-30	近三个月	1.1200	1.0500	0.0700	0.0500	0.0300	0.0200
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2021-06-30	近六个月	1.4300	1.7100	-0.2800	0.0300	0.0300	0.0000
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2020-12-31	近三个月	1.0200	1.0800	-0.0600	0.0300	0.0300	0.0000
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2020-06-30	近一个月	-0.6600	-0.6300	-0.0300	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.3000	-0.0900	-0.2100	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.3000	-0.0900	-0.2100	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近六个月	1.5200	1.7200	-0.2000	0.1100	0.0900	0.0200
2020-06-30	近六个月	1.5200	1.7200	-0.2000	0.1100	0.0900	0.0200
2020-06-30	近一年	3.5800	3.9500	-0.3700	0.0800	0.0600	0.0200
2020-06-30	近一年	3.5800	3.9500	-0.3700	0.0800	0.0600	0.0200
2020-06-30	成立至今	6.9000	7.6600	-0.7600	0.0600	0.0500	0.0100
2020-06-30	成立至今	6.9000	7.6600	-0.7600	0.0600	0.0500	0.0100
2020-03-31	近三个月	1.8300	1.8100	0.0200	0.0700	0.0600	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.0400	1.1000	-0.0600	0.0300	0.0300	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.0400	1.1000	-0.0600	0.0300	0.0300	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.0300	2.1900	-0.1600	0.0300	0.0200	0.0100
2019-12-31	近一年	3.8500	3.8700	-0.0200	0.0400	0.0300	0.0100
2019-12-31	成立至今	5.3000	5.8400	-0.5400	0.0300	0.0300	0.0000
2019-09-30	近三个月	0.9700	1.0800	-0.1100	0.0200	0.0100	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.4900	0.3700	0.1200	0.0200	0.0200	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.5900	0.5800	0.0100	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.5900	0.5800	0.0100	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近六个月	1.7900	1.6400	0.1500	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	成立至今	3.2000	3.5700	-0.3700	0.0400	0.0300	0.0100
2019-03-31	近三个月	1.2000	1.0500	0.1500	0.0500	0.0300	0.0200
2018-12-31	近三个月	1.2800	1.6100	-0.3300	0.0300	0.0300	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.2800	1.6100	-0.3300	0.0300	0.0300	0.0000
2018-12-31	成立至今	1.3900	1.9000	-0.5100	0.0300	0.0300	0.0000

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