汇添富全球消费混合(QDII)人民币A(006308) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置

基金概况

财务数据

汇添富全球消费混合(QDII)人民币A(006308)

2024-12-02 2.1951

0.8407%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	2.7600	13.6800	-10.9200	0.8300	0.9200	-0.0900
2024-09-30	近六个月	-0.9200	10.3500	-11.2700	0.8100	0.8100	0.0000
2024-09-30	近一年	14.2600	15.3300	-1.0700	0.7700	0.7500	0.0200
2024-09-30	近三年	-9.6100	3.1400	-12.7500	1.2400	0.8900	0.3500
2024-09-30	近五年	56.7000	41.1200	15.5800	1.4200	0.9700	0.4500
2024-09-30	成立至今	108.9600	67.1300	41.8300	1.3500	0.9900	0.3600
2024-06-30	近一个月	-1.2500	-2.0500	0.8000	0.5400	0.4300	0.1100
2024-06-30	近三个月	-3.5800	-2.9300	-0.6500	0.8100	0.6500	0.1600
2024-06-30	近三个月	-3.5800	-2.9300	-0.6500	0.8100	0.6500	0.1600
2024-06-30	近六个月	3.2500	0.3400	2.9100	0.7500	0.6700	0.0800
2024-06-30	近六个月	3.2500	0.3400	2.9100	0.7500	0.6700	0.0800
2024-06-30	近一年	0.1300	-2.3900	2.5200	0.7900	0.6900	0.1000
2024-06-30	近一年	0.1300	-2.3900	2.5200	0.7900	0.6900	0.1000
2024-06-30	近三年	-26.3300	-16.4600	-9.8700	1.3100	0.9100	0.4000
2024-06-30	近三年	-26.3300	-16.4600	-9.8700	1.3100	0.9100	0.4000
2024-06-30	近五年	64.5300	24.4100	40.1200	1.4100	0.9600	0.4500
2024-06-30	成立至今	103.3400	47.0200	56.3200	1.3600	0.9900	0.3700
2024-06-30	成立至今	103.3400	47.0200	56.3200	1.3600	0.9900	0.3700
2024-03-31	近三个月	7.0800	3.3700	3.7100	0.6800	0.7000	-0.0200
2024-03-31	近六个月	15.3200	4.5100	10.8100	0.7100	0.6800	0.0300
2024-03-31	近一年	9.5000	-0.8600	10.3600	0.8100	0.7100	0.1000
2024-03-31	近三年	-18.9400	-10.0000	-8.9400	1.3500	0.9100	0.4400
2024-03-31	近五年	84.7200	33.5200	51.2000	1.4300	0.9800	0.4500
2024-03-31	成立至今	110.8900	51.4600	59.4300	1.3800	1.0000	0.3800
2023-12-31	近三个月	7.6900	1.1000	6.5900	0.7500	0.6800	0.0700
2023-12-31	近三个月	7.6900	1.1000	6.5900	0.7500	0.6800	0.0700
2023-12-31	近六个月	-3.0200	-2.7200	-0.3000	0.8300	0.7100	0.1200
2023-12-31	近六个月	-3.0200	-2.7200	-0.3000	0.8300	0.7100	0.1200
2023-12-31	近一年	8.7900	-1.2300	10.0200	0.9900	0.7300	0.2600
2023-12-31	近一年	8.7900	-1.2300	10.0200	0.9900	0.7300	0.2600
2023-12-31	近三年	-29.5900	-15.1400	-14.4500	1.4800	0.9700	0.5100
2023-12-31	近三年	-29.5900	-15.1400	-14.4500	1.4800	0.9700	0.5100
2023-12-31	近五年	99.9600	57.9600	42.0000	1.4400	0.9900	0.4500
2023-12-31	近五年	99.9600	57.9600	42.0000	1.4400	0.9900	0.4500
2023-12-31	成立至今	96.9400	46.5200	50.4200	1.4100	1.0100	0.4000
2023-12-31	成立至今	96.9400	46.5200	50.4200	1.4100	1.0100	0.4000
2023-09-30	近三个月	-9.9500	-3.7800	-6.1700	0.8800	0.7400	0.1400
2023-09-30	近六个月	-5.0500	-5.1400	0.0900	0.8900	0.7300	0.1600
2023-09-30	近一年	7.3600	2.0800	5.2800	1.2000	0.9000	0.3000
2023-09-30	近三年	-22.7400	-2.6500	-20.0900	1.5200	0.9800	0.5400
2023-09-30	近五年	82.8400	40.9800	41.8600	1.4400	1.0300	0.4100
2023-09-30	成立至今	82.8800	44.9200	37.9600	1.4300	1.0300	0.4000
2023-06-30	近一个月	8.0300	5.9100	2.1200	0.8000	0.8700	-0.0700
2023-06-30	近三个月	5.4400	-1.4100	6.8500	0.8900	0.7200	0.1700
2023-06-30	近三个月	5.4400	-1.4100	6.8500	0.8900	0.7200	0.1700
2023-06-30	近六个月	12.1800	1.5200	10.6600	1.1500	0.7500	0.4000
2023-06-30	近六个月	12.1800	1.5200	10.6600	1.1500	0.7500	0.4000
2023-06-30	近一年	7.8100	-3.7500	11.5600	1.2500	0.8900	0.3600
2023-06-30	近一年	7.8100	-3.7500	11.5600	1.2500	0.8900	0.3600
2023-06-30	近三年	-1.8500	13.4500	-15.3000	1.5800	1.0100	0.5700
2023-06-30	近三年	-1.8500	13.4500	-15.3000	1.5800	1.0100	0.5700
2023-06-30	成立至今	103.0800	50.6100	52.4700	1.4600	1.0400	0.4200
2023-06-30	成立至今	103.0800	50.6100	52.4700	1.4600	1.0400	0.4200
2023-03-31	近三个月	6.3900	2.9800	3.4100	1.3700	0.7800	0.5900
2023-03-31	近六个月	13.0600	7.6100	5.4500	1.4500	1.0500	0.4000
2023-03-31	近一年	12.4300	2.4700	9.9600	1.4800	0.9800	0.5000
2023-03-31	近三年	23.3300	31.8200	-8.4900	1.6100	1.0300	0.5800
2023-03-31	成立至今	92.6000	52.7700	39.8300	1.4800	1.0600	0.4200
2022-12-31	近三个月	6.2700	4.4900	1.7800	1.5500	1.2700	0.2800
2022-12-31	近三个月	6.2700	4.4900	1.7800	1.5500	1.2700	0.2800
2022-12-31	近六个月	-3.8900	-5.1900	1.3000	1.3400	1.0100	0.3300
2022-12-31	近六个月	-3.8900	-5.1900	1.3000	1.3400	1.0100	0.3300
2022-12-31	近一年	-15.5100	-12.8000	-2.7100	1.7000	1.1300	0.5700
2022-12-31	近一年	-15.5100	-12.8000	-2.7100	1.7000	1.1300	0.5700
2022-12-31	近三年	25.0600	19.8200	5.2400	1.6800	1.1100	0.5700
2022-12-31	近三年	25.0600	19.8200	5.2400	1.6800	1.1100	0.5700
2022-12-31	成立至今	81.0300	48.3600	32.6700	1.4900	1.0700	0.4200
2022-12-31	成立至今	81.0300	48.3600	32.6700	1.4900	1.0700	0.4200
2022-09-30	近三个月	-9.5600	-9.2700	-0.2900	1.1200	0.6800	0.4400
2022-09-30	近六个月	-0.5600	-4.7800	4.2200	1.5000	0.9100	0.5900
2022-09-30	近一年	-26.3100	-12.3900	-13.9200	1.6200	1.0100	0.6100
2022-09-30	近三年	27.7500	19.8700	7.8800	1.6300	1.0600	0.5700
2022-09-30	成立至今	70.3500	41.9700	28.3800	1.4900	1.0600	0.4300
2022-06-30	近一个月	7.7800	5.1500	2.6300	1.8200	0.9500	0.8700
2022-06-30	近三个月	9.9500	4.9500	5.0000	1.8400	1.1100	0.7300
2022-06-30	近三个月	9.9500	4.9500	5.0000	1.8400	1.1100	0.7300
2022-06-30	近六个月	-12.0900	-8.0300	-4.0600	2.0300	1.2500	0.7800
2022-06-30	近六个月	-12.0900	-8.0300	-4.0600	2.0300	1.2500	0.7800
2022-06-30	近一年	-31.7500	-11.0900	-20.6600	1.7300	1.1000	0.6300
2022-06-30	近一年	-31.7500	-11.0900	-20.6600	1.7300	1.1000	0.6300
2022-06-30	近三年	52.4100	32.4100	20.0000	1.6200	1.0600	0.5600
2022-06-30	近三年	52.4100	32.4100	20.0000	1.6200	1.0600	0.5600
2022-06-30	成立至今	88.3600	56.4800	31.8800	1.5100	1.0800	0.4300
2022-06-30	成立至今	88.3600	56.4800	31.8800	1.5100	1.0800	0.4300
2022-03-31	近三个月	-20.0500	-12.3700	-7.6800	2.1900	1.3800	0.8100
2022-03-31	近六个月	-25.9000	-7.9900	-17.9100	1.7200	1.1000	0.6200
2022-03-31	近一年	-34.1500	-11.4100	-22.7400	1.6100	1.0200	0.5900
2022-03-31	近三年	50.0500	31.4300	18.6200	1.5700	1.0500	0.5200
2022-03-31	成立至今	71.3100	49.0900	22.2200	1.4800	1.0800	0.4000
2021-12-31	近三个月	-7.3100	4.9900	-12.3000	1.1200	0.7400	0.3800
2021-12-31	近三个月	-7.3100	4.9900	-12.3000	1.1200	0.7400	0.3800
2021-12-31	近六个月	-22.3700	-3.3200	-19.0500	1.4000	0.9500	0.4500
2021-12-31	近六个月	-22.3700	-3.3200	-19.0500	1.4000	0.9500	0.4500
2021-12-31	近一年	-23.3900	-1.4600	-21.9300	1.6500	1.0100	0.6400
2021-12-31	近一年	-23.3900	-1.4600	-21.9300	1.6500	1.0100	0.6400
2021-12-31	近三年	117.5600	83.4200	34.1400	1.4800	1.0100	0.4700
2021-12-31	近三年	117.5600	83.4200	34.1400	1.4800	1.0100	0.4700
2021-12-31	成立至今	114.2700	70.1400	44.1300	1.4200	1.0500	0.3700
2021-12-31	成立至今	114.2700	70.1400	44.1300	1.4200	1.0500	0.3700
2021-09-30	近三个月	-16.2400	-7.9200	-8.3200	1.6200	1.1100	0.5100
2021-09-30	近六个月	-11.1400	-3.7100	-7.4300	1.4900	0.9400	0.5500
2021-09-30	近一年	-2.3300	8.8600	-11.1900	1.6900	1.0400	0.6500
2021-09-30	近三年	131.1300	57.6400	73.4900	1.4400	1.0700	0.3700
2021-09-30	成立至今	131.1800	62.0500	69.1300	1.4400	1.0700	0.3700
2021-06-30	近一个月	2.1800	-1.8100	3.9900	1.0700	0.5700	0.5000
2021-06-30	近三个月	6.0900	4.5700	1.5200	1.3200	0.7100	0.6100
2021-06-30	近三个月	6.0900	4.5700	1.5200	1.3200	0.7100	0.6100
2021-06-30	近六个月	-1.3200	1.9300	-3.2500	1.8800	1.0800	0.8000
2021-06-30	近六个月	-1.3200	1.9300	-3.2500	1.8800	1.0800	0.8000
2021-06-30	近一年	33.4000	32.5600	0.8400	1.7000	1.0200	0.6800
2021-06-30	近一年	33.4000	32.5600	0.8400	1.7000	1.0200	0.6800
2021-06-30	成立至今	176.0000	75.9900	100.0100	1.4100	1.0700	0.3400
2021-06-30	成立至今	176.0000	75.9900	100.0100	1.4100	1.0700	0.3400
2021-03-31	近三个月	-6.9900	-2.5300	-4.4600	2.3300	1.3600	0.9700
2021-03-31	近六个月	9.9100	13.0600	-3.1500	1.8800	1.1400	0.7400
2021-03-31	近一年	66.5800	45.2200	21.3600	1.7300	1.0800	0.6500
2021-03-31	近三年	160.1500	68.3000	91.8500	1.4200	1.1000	0.3200
2021-03-31	成立至今	160.1500	68.3000	91.8500	1.4200	1.1000	0.3200
2020-12-31	近三个月	18.1600	15.9900	2.1700	1.2900	0.8600	0.4300
2020-12-31	近三个月	18.1600	15.9900	2.1700	1.2900	0.8600	0.4300
2020-12-31	近六个月	35.1800	30.0500	5.1300	1.5100	0.9600	0.5500
2020-12-31	近六个月	35.1800	30.0500	5.1300	1.5100	0.9600	0.5500
2020-12-31	近一年	93.2200	39.4500	53.7700	1.6800	1.1700	0.5100
2020-12-31	近一年	93.2200	39.4500	53.7700	1.6800	1.1700	0.5100
2020-12-31	成立至今	179.6900	72.6600	107.0300	1.2900	1.0700	0.2200
2020-12-31	成立至今	179.6900	72.6600	107.0300	1.2900	1.0700	0.2200
2020-09-30	近三个月	14.4000	12.1300	2.2700	1.7000	1.0500	0.6500
2020-09-30	近六个月	51.5700	28.4500	23.1200	1.5700	1.0300	0.5400
2020-09-30	近一年	77.5000	25.6900	51.8100	1.5800	1.1200	0.4600
2020-09-30	成立至今	136.7000	48.8600	87.8400	1.2900	1.0900	0.2000
2020-06-30	近一个月	11.5400	5.0600	6.4800	1.2200	0.8500	0.3700
2020-06-30	近三个月	32.4800	14.5600	17.9200	1.4100	1.0000	0.4100
2020-06-30	近三个月	32.4800	14.5600	17.9200	1.4100	1.0000	0.4100
2020-06-30	近六个月	42.9400	7.2300	35.7100	1.8400	1.3600	0.4800
2020-06-30	近六个月	42.9400	7.2300	35.7100	1.8400	1.3600	0.4800
2020-06-30	近一年	67.4100	12.3400	55.0700	1.3800	1.0400	0.3400
2020-06-30	近一年	67.4100	12.3400	55.0700	1.3800	1.0400	0.3400
2020-06-30	成立至今	106.9000	32.7600	74.1400	1.2200	1.1000	0.1200
2020-06-30	成立至今	106.9000	32.7600	74.1400	1.2200	1.1000	0.1200
2020-03-31	近三个月	7.8900	-6.4000	14.2900	2.2000	1.6400	0.5600
2019-12-31	近三个月	8.5500	4.5400	4.0100	0.6500	0.5300	0.1200
2019-12-31	近三个月	8.5500	4.5400	4.0100	0.6500	0.5300	0.1200
2019-12-31	近六个月	17.1200	4.7700	12.3500	0.7200	0.6100	0.1100
2019-12-31	近一年	46.9700	33.4800	13.4900	0.9900	0.8300	0.1600
2019-12-31	成立至今	44.7500	23.8200	20.9300	0.8800	0.9800	-0.1000
2019-09-30	近三个月	7.9000	0.2200	7.6800	0.7800	0.6800	0.1000
2019-06-30	近一个月	9.5300	4.9600	4.5700	1.0500	0.9100	0.1400
2019-06-30	近三个月	8.2500	4.1700	4.0800	1.2500	1.0400	0.2100
2019-06-30	近三个月	8.2500	4.1700	4.0800	1.2500	1.0400	0.2100
2019-06-30	近六个月	25.4800	27.4000	-1.9200	1.2100	1.0100	0.2000
2019-06-30	成立至今	23.5900	18.1800	5.4100	0.9800	1.1700	-0.1900
2019-03-31	近三个月	15.9200	22.3000	-6.3800	1.1700	0.9800	0.1900
2018-12-31	近三个月	-1.5300	-9.7700	8.2400	0.2300	1.4100	-1.1800
2018-12-31	近三个月	-1.5300	-9.7700	8.2400	0.2300	1.4100	-1.1800
2018-12-31	成立至今	-1.5100	-7.2400	5.7300	0.2200	1.4000	-1.1800

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com