汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇(006310) - 净值表现 - 搜狐基金

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汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇(006310)

2024-11-19 2.0179

0.5782%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	4.5200	13.6800	-9.1600	0.8100	0.9200	-0.1100
2024-09-30	近六个月	0.3300	10.3500	-10.0200	0.8100	0.8100	0.0000
2024-09-30	近一年	17.0700	15.3300	1.7400	0.7700	0.7500	0.0200
2024-09-30	近三年	-16.3300	3.1400	-19.4700	1.2700	0.8900	0.3800
2024-09-30	近五年	58.1600	41.1200	17.0400	1.4200	0.9700	0.4500
2024-09-30	成立至今	103.6500	67.1300	36.5200	1.3500	0.9900	0.3600
2024-06-30	近一个月	-1.5000	-2.0500	0.5500	0.5400	0.4300	0.1100
2024-06-30	近三个月	-4.0100	-2.9300	-1.0800	0.8100	0.6500	0.1600
2024-06-30	近三个月	-4.0100	-2.9300	-1.0800	0.8100	0.6500	0.1600
2024-06-30	近六个月	2.6100	0.3400	2.2700	0.7600	0.6700	0.0900
2024-06-30	近六个月	2.6100	0.3400	2.2700	0.7600	0.6700	0.0900
2024-06-30	近一年	1.5300	-2.3900	3.9200	0.8000	0.6900	0.1100
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2024-06-30	近三年	-33.2100	-16.4600	-16.7500	1.3300	0.9100	0.4200
2024-06-30	近三年	-33.2100	-16.4600	-16.7500	1.3300	0.9100	0.4200
2024-06-30	近五年	58.6700	24.4100	34.2600	1.4200	0.9600	0.4600
2024-06-30	成立至今	94.8500	47.0200	47.8300	1.3700	0.9900	0.3800
2024-06-30	成立至今	94.8500	47.0200	47.8300	1.3700	0.9900	0.3800
2024-03-31	近三个月	6.9000	3.3700	3.5300	0.7000	0.7000	0.0000
2024-03-31	近六个月	16.6900	4.5100	12.1800	0.7200	0.6800	0.0400
2024-03-31	近一年	6.0600	-0.8600	6.9200	0.8100	0.7100	0.1000
2024-03-31	近三年	-24.9100	-10.0000	-14.9100	1.3700	0.9100	0.4600
2024-03-31	近五年	75.2200	33.5200	41.7000	1.4400	0.9800	0.4600
2024-03-31	成立至今	102.9900	51.4600	51.5300	1.3900	1.0000	0.3900
2023-12-31	近三个月	9.1600	1.1000	8.0600	0.7400	0.6800	0.0600
2023-12-31	近三个月	9.1600	1.1000	8.0600	0.7400	0.6800	0.0600
2023-12-31	近六个月	-1.0600	-2.7200	1.6600	0.8400	0.7100	0.1300
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2023-12-31	近一年	6.9900	-1.2300	8.2200	1.0200	0.7300	0.2900
2023-12-31	近一年	6.9900	-1.2300	8.2200	1.0200	0.7300	0.2900
2023-12-31	近三年	-35.1200	-15.1400	-19.9800	1.5000	0.9700	0.5300
2023-12-31	近三年	-35.1200	-15.1400	-19.9800	1.5000	0.9700	0.5300
2023-12-31	近五年	93.6100	57.9600	35.6500	1.4500	0.9900	0.4600
2023-12-31	近五年	93.6100	57.9600	35.6500	1.4500	0.9900	0.4600
2023-12-31	成立至今	89.8900	46.5200	43.3700	1.4100	1.0100	0.4000
2023-12-31	成立至今	89.8900	46.5200	43.3700	1.4100	1.0100	0.4000
2023-09-30	近三个月	-9.3600	-3.7800	-5.5800	0.9100	0.7400	0.1700
2023-09-30	近六个月	-9.1100	-5.1400	-3.9700	0.8900	0.7300	0.1600
2023-09-30	近一年	6.1700	2.0800	4.0900	1.2300	0.9000	0.3300
2023-09-30	近三年	-26.7100	-2.6500	-24.0600	1.5400	0.9800	0.5600
2023-09-30	近五年	75.0400	40.9800	34.0600	1.4400	1.0300	0.4100
2023-09-30	成立至今	73.9500	44.9200	29.0300	1.4400	1.0300	0.4100
2023-06-30	近一个月	5.8800	5.9100	-0.0300	0.8700	0.8700	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.2800	-1.4100	1.6900	0.8700	0.7200	0.1500
2023-06-30	近三个月	0.2800	-1.4100	1.6900	0.8700	0.7200	0.1500
2023-06-30	近六个月	8.1300	1.5200	6.6100	1.1800	0.7500	0.4300
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2023-06-30	近一年	0.1500	-3.7500	3.9000	1.2800	0.8900	0.3900
2023-06-30	近一年	0.1500	-3.7500	3.9000	1.2800	0.8900	0.3900
2023-06-30	近三年	-3.8300	13.4500	-17.2800	1.6000	1.0100	0.5900
2023-06-30	近三年	-3.8300	13.4500	-17.2800	1.6000	1.0100	0.5900
2023-06-30	成立至今	91.9200	50.6100	41.3100	1.4600	1.0400	0.4200
2023-06-30	成立至今	91.9200	50.6100	41.3100	1.4600	1.0400	0.4200
2023-03-31	近三个月	7.8300	2.9800	4.8500	1.4200	0.7800	0.6400
2023-03-31	近六个月	16.8200	7.6100	9.2100	1.5100	1.0500	0.4600
2023-03-31	近一年	3.8600	2.4700	1.3900	1.5000	0.9800	0.5200
2023-03-31	近三年	27.1500	31.8200	-4.6700	1.6300	1.0300	0.6000
2023-03-31	成立至今	91.3900	52.7700	38.6200	1.4900	1.0600	0.4300
2022-12-31	近三个月	8.3300	4.4900	3.8400	1.5900	1.2700	0.3200
2022-12-31	近三个月	8.3300	4.4900	3.8400	1.5900	1.2700	0.3200
2022-12-31	近六个月	-7.3800	-5.1900	-2.1900	1.3700	1.0100	0.3600
2022-12-31	近六个月	-7.3800	-5.1900	-2.1900	1.3700	1.0100	0.3600
2022-12-31	近一年	-22.6600	-12.8000	-9.8600	1.7300	1.1300	0.6000
2022-12-31	近一年	-22.6600	-12.8000	-9.8600	1.7300	1.1300	0.6000
2022-12-31	近三年	25.2700	19.8200	5.4500	1.6900	1.1100	0.5800
2022-12-31	近三年	25.2700	19.8200	5.4500	1.6900	1.1100	0.5800
2022-12-31	成立至今	77.4900	48.3600	29.1300	1.4900	1.0700	0.4200
2022-12-31	成立至今	77.4900	48.3600	29.1300	1.4900	1.0700	0.4200
2022-09-30	近三个月	-14.5100	-9.2700	-5.2400	1.1000	0.6800	0.4200
2022-09-30	近六个月	-11.0900	-4.7800	-6.3100	1.4900	0.9100	0.5800
2022-09-30	近一年	-32.6900	-12.3900	-20.3000	1.6400	1.0100	0.6300
2022-09-30	近三年	27.2400	19.8700	7.3700	1.6400	1.0600	0.5800
2022-09-30	成立至今	63.8400	41.9700	21.8700	1.4900	1.0600	0.4300
2022-06-30	近一个月	6.9700	5.1500	1.8200	1.9100	0.9500	0.9600
2022-06-30	近三个月	4.0000	4.9500	-0.9500	1.8200	1.1100	0.7100
2022-06-30	近三个月	4.0000	4.9500	-0.9500	1.8200	1.1100	0.7100
2022-06-30	近六个月	-16.4900	-8.0300	-8.4600	2.0600	1.2500	0.8100
2022-06-30	近六个月	-16.4900	-8.0300	-8.4600	2.0600	1.2500	0.8100
2022-06-30	近一年	-34.3100	-11.0900	-23.2200	1.7400	1.1000	0.6400
2022-06-30	近一年	-34.3100	-11.0900	-23.2200	1.7400	1.1000	0.6400
2022-06-30	近三年	56.0600	32.4100	23.6500	1.6200	1.0600	0.5600
2022-06-30	近三年	56.0600	32.4100	23.6500	1.6200	1.0600	0.5600
2022-06-30	成立至今	91.6400	56.4800	35.1600	1.5100	1.0800	0.4300
2022-06-30	成立至今	91.6400	56.4800	35.1600	1.5100	1.0800	0.4300
2022-03-31	近三个月	-19.7000	-12.3700	-7.3300	2.2800	1.3800	0.9000
2022-03-31	近六个月	-24.2900	-7.9900	-16.3000	1.7800	1.1000	0.6800
2022-03-31	近一年	-31.8400	-11.4100	-20.4300	1.6400	1.0200	0.6200
2022-03-31	近三年	59.0600	31.4300	27.6300	1.5700	1.0500	0.5200
2022-03-31	成立至今	84.2700	49.0900	35.1800	1.4900	1.0800	0.4100
2021-12-31	近三个月	-5.7100	4.9900	-10.7000	1.1400	0.7400	0.4000
2021-12-31	近三个月	-5.7100	4.9900	-10.7000	1.1400	0.7400	0.4000
2021-12-31	近六个月	-21.3300	-3.3200	-18.0100	1.3900	0.9500	0.4400
2021-12-31	近六个月	-21.3300	-3.3200	-18.0100	1.3900	0.9500	0.4400
2021-12-31	近一年	-21.6000	-1.4600	-20.1400	1.6600	1.0100	0.6500
2021-12-31	近一年	-21.6000	-1.4600	-20.1400	1.6600	1.0100	0.6500
2021-12-31	近三年	133.9800	83.4200	50.5600	1.4700	1.0100	0.4600
2021-12-31	近三年	133.9800	83.4200	50.5600	1.4700	1.0100	0.4600
2021-12-31	成立至今	129.4900	70.1400	59.3500	1.4100	1.0500	0.3600
2021-12-31	成立至今	129.4900	70.1400	59.3500	1.4100	1.0500	0.3600
2021-09-30	近三个月	-16.5700	-7.9200	-8.6500	1.6000	1.1100	0.4900
2021-09-30	近六个月	-9.9600	-3.7100	-6.2500	1.4900	0.9400	0.5500
2021-09-30	近一年	2.5600	8.8600	-6.3000	1.7000	1.0400	0.6600
2021-09-30	近三年	144.9200	57.6400	87.2800	1.4300	1.0700	0.3600
2021-09-30	成立至今	143.4000	62.0500	81.3500	1.4300	1.0700	0.3600
2021-06-30	近一个月	0.7300	-1.8100	2.5400	1.0900	0.5700	0.5200
2021-06-30	近三个月	7.9200	4.5700	3.3500	1.3400	0.7100	0.6300
2021-06-30	近三个月	7.9200	4.5700	3.3500	1.3400	0.7100	0.6300
2021-06-30	近六个月	-0.3300	1.9300	-2.2600	1.9100	1.0800	0.8300
2021-06-30	近六个月	-0.3300	1.9300	-2.2600	1.9100	1.0800	0.8300
2021-06-30	近一年	46.1900	32.5600	13.6300	1.7100	1.0200	0.6900
2021-06-30	近一年	46.1900	32.5600	13.6300	1.7100	1.0200	0.6900
2021-06-30	成立至今	191.7300	75.9900	115.7400	1.4100	1.0700	0.3400
2021-06-30	成立至今	191.7300	75.9900	115.7400	1.4100	1.0700	0.3400
2021-03-31	近三个月	-7.6400	-2.5300	-5.1100	2.3600	1.3600	1.0000
2021-03-31	近六个月	13.9000	13.0600	0.8400	1.9000	1.1400	0.7600
2021-03-31	近一年	79.6000	45.2200	34.3800	1.7300	1.0800	0.6500
2021-03-31	近三年	170.3300	68.3000	102.0300	1.4100	1.1000	0.3100
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2020-12-31	近三个月	23.3300	15.9900	7.3400	1.2900	0.8600	0.4300
2020-12-31	近三个月	23.3300	15.9900	7.3400	1.2900	0.8600	0.4300
2020-12-31	近六个月	46.6700	30.0500	16.6200	1.5000	0.9600	0.5400
2020-12-31	近六个月	46.6700	30.0500	16.6200	1.5000	0.9600	0.5400
2020-12-31	近一年	106.5800	39.4500	67.1300	1.6500	1.1700	0.4800
2020-12-31	近一年	106.5800	39.4500	67.1300	1.6500	1.1700	0.4800
2020-12-31	成立至今	192.7000	72.6600	120.0400	1.2800	1.0700	0.2100
2020-12-31	成立至今	192.7000	72.6600	120.0400	1.2800	1.0700	0.2100
2020-09-30	近三个月	18.9300	12.1300	6.8000	1.6800	1.0500	0.6300
2020-09-30	近六个月	57.6700	28.4500	29.2200	1.5500	1.0300	0.5200
2020-09-30	近一年	84.3200	25.6900	58.6300	1.5500	1.1200	0.4300
2020-09-30	成立至今	137.3300	48.8600	88.4700	1.2700	1.0900	0.1800
2020-06-30	近一个月	12.3500	5.0600	7.2900	1.2000	0.8500	0.3500
2020-06-30	近三个月	32.5800	14.5600	18.0200	1.3800	1.0000	0.3800
2020-06-30	近三个月	32.5800	14.5600	18.0200	1.3800	1.0000	0.3800
2020-06-30	近六个月	40.8400	7.2300	33.6100	1.7900	1.3600	0.4300
2020-06-30	近六个月	40.8400	7.2300	33.6100	1.7900	1.3600	0.4300
2020-06-30	近一年	62.5100	12.3400	50.1700	1.3500	1.0400	0.3100
2020-06-30	近一年	62.5100	12.3400	50.1700	1.3500	1.0400	0.3100
2020-06-30	成立至今	99.5600	32.7600	66.8000	1.2000	1.1000	0.1000
2020-06-30	成立至今	99.5600	32.7600	66.8000	1.2000	1.1000	0.1000
2020-03-31	近三个月	6.2300	-6.4000	12.6300	2.1300	1.6400	0.4900
2019-12-31	近三个月	10.0400	4.5400	5.5000	0.6600	0.5300	0.1300
2019-12-31	近三个月	10.0400	4.5400	5.5000	0.6600	0.5300	0.1300
2019-12-31	近六个月	15.3800	4.7700	10.6100	0.7300	0.6100	0.1200
2019-12-31	近一年	44.4600	33.4800	10.9800	0.9900	0.8300	0.1600
2019-12-31	成立至今	41.6900	23.8200	17.8700	0.8800	0.9800	-0.1000
2019-09-30	近三个月	4.8500	0.2200	4.6300	0.7900	0.6800	0.1100
2019-06-30	近一个月	9.9000	4.9600	4.9400	1.0500	0.9100	0.1400
2019-06-30	近三个月	6.0000	4.1700	1.8300	1.2500	1.0400	0.2100
2019-06-30	近三个月	6.0000	4.1700	1.8300	1.2500	1.0400	0.2100
2019-06-30	近六个月	25.2000	27.4000	-2.2000	1.2000	1.0100	0.1900
2019-06-30	成立至今	22.8000	18.1800	4.6200	0.9700	1.1700	-0.2000
2019-03-31	近三个月	18.1200	22.3000	-4.1800	1.1500	0.9800	0.1700
2018-12-31	近三个月	-1.3100	-9.7700	8.4600	0.1800	1.4100	-1.2300
2018-12-31	近三个月	-1.3100	-9.7700	8.4600	0.1800	1.4100	-1.2300
2018-12-31	成立至今	-1.9200	-7.2400	5.3200	0.1700	1.4000	-1.2300

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