易方达安瑞短债债券A(006319) - 净值表现 - 搜狐基金

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易方达安瑞短债债券A(006319)

2024-11-20 1.0121

0.0099%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
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2024-06-30	近三个月	0.6300	0.6200	0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近六个月	1.4500	1.3200	0.1300	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近一年	3.0300	2.5000	0.5300	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近三年	8.2500	7.8100	0.4400	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近五年	14.5700	14.0000	0.5700	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-03-31	近三个月	0.8100	0.7000	0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近三个月	0.9700	0.7400	0.2300	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.5500	1.1700	0.3800	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.2300	2.6400	0.5900	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近三年	8.2600	8.0300	0.2300	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近五年	15.2400	14.3900	0.8500	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	成立至今	15.5300	14.9100	0.6200	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.5800	0.4200	0.1600	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.4300	2.4000	0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近三年	7.8700	8.0900	-0.2200	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	成立至今	13.7700	13.5800	0.1900	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.8800	0.7000	0.1800	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-03-31	成立至今	12.9000	12.7400	0.1600	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.7700	0.9400	-0.1700	0.0200	0.0200	0.0000
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2020-06-30	近六个月	1.3900	1.2300	0.1600	0.0300	0.0200	0.0100
2020-06-30	近一年	3.0900	2.8900	0.2000	0.0200	0.0200	0.0000
2020-06-30	近一年	3.0900	2.8900	0.2000	0.0200	0.0200	0.0000
2020-06-30	成立至今	5.4700	5.0800	0.3900	0.0200	0.0200	0.0000
2020-06-30	成立至今	5.4700	5.0800	0.3900	0.0200	0.0200	0.0000
2020-03-31	近三个月	1.1500	0.9200	0.2300	0.0200	0.0200	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.7900	0.8500	-0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.7900	0.8500	-0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
2019-12-31	近六个月	1.6800	1.6300	0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
2019-12-31	近一年	3.7700	3.3300	0.4400	0.0200	0.0100	0.0100
2019-12-31	成立至今	4.0300	3.8000	0.2300	0.0200	0.0100	0.0100
2019-09-30	近三个月	0.8900	0.7800	0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.2900	0.3100	-0.0200	0.0200	0.0100	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.7600	0.7600	0.0000	0.0200	0.0100	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.7600	0.7600	0.0000	0.0200	0.0100	0.0100
2019-06-30	近六个月	2.0500	1.6700	0.3800	0.0200	0.0100	0.0100
2019-06-30	成立至今	2.3100	2.1300	0.1800	0.0200	0.0100	0.0100
2019-03-31	近三个月	1.2800	0.9100	0.3700	0.0300	0.0200	0.0100

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