招商添荣3个月定开债发起式A(006325) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商添荣3个月定开债发起式A(006325)

2025-02-14 1.0748

-0.0558%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.9000	3.0500	-1.1500	0.0800	0.1200	-0.0400
2024-12-31	近六个月	2.1400	4.3300	-2.1900	0.0800	0.1200	-0.0400
2024-12-31	近一年	4.2600	8.8300	-4.5700	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	近三年	10.3300	18.5100	-8.1800	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-12-31	近五年	19.2500	29.0200	-9.7700	0.0800	0.0800	0.0000
2024-12-31	成立至今	24.6900	36.6200	-11.9300	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三个月	0.2400	1.2400	-1.0000	0.0700	0.1200	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.3600	3.1900	-1.8300	0.0600	0.1100	-0.0500
2024-09-30	近一年	3.1200	7.1300	-4.0100	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近三年	9.8500	16.5700	-6.7200	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近五年	18.0400	26.8300	-8.7900	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	成立至今	22.3600	32.5800	-10.2200	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.5800	0.9900	-0.4100	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.1200	1.9200	-0.8000	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近三个月	1.1200	1.9200	-0.8000	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近六个月	2.0800	4.3100	-2.2300	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近六个月	2.0800	4.3100	-2.2300	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近一年	3.4400	6.5900	-3.1500	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近一年	3.4400	6.5900	-3.1500	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三年	10.7600	17.2900	-6.5300	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	近五年	19.2000	27.1600	-7.9600	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	成立至今	22.0700	30.9500	-8.8800	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-03-31	近三个月	0.9500	2.3400	-1.3900	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-03-31	近六个月	1.7400	3.8100	-2.0700	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-03-31	近一年	3.6500	6.6500	-3.0000	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近三年	10.8500	16.5900	-5.7400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近五年	19.0400	25.5500	-6.5100	0.0800	0.0700	0.0100
2024-03-31	成立至今	20.7300	28.4800	-7.7500	0.0700	0.0700	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.7800	1.4400	-0.6600	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.7800	1.4400	-0.6600	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.3400	2.1900	-0.8500	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.3400	2.1900	-0.8500	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近一年	3.7400	5.2300	-1.4900	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近三年	11.0900	15.0500	-3.9600	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	近五年	19.2900	24.4300	-5.1400	0.0800	0.0700	0.0100
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2023-12-31	成立至今	19.5900	25.5400	-5.9500	0.0800	0.0700	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.5600	0.7300	-0.1700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.8800	2.7300	-0.8500	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近一年	1.9300	3.5900	-1.6600	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	近三年	11.5700	14.8900	-3.3200	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	成立至今	18.6700	23.7600	-5.0900	0.0800	0.0700	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3600	0.5500	-0.1900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.3100	1.9800	-0.6700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.3700	2.9800	-0.6100	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.8100	4.5800	-1.7700	0.0800	0.0600	0.0200
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2023-06-30	近三年	9.9800	13.1700	-3.1900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近三年	9.9800	13.1700	-3.1900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	18.0100	22.8600	-4.8500	0.0800	0.0700	0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.0500	0.9800	0.0700	0.0600	0.0400	0.0200
2023-03-31	近六个月	0.0600	0.8400	-0.7800	0.0900	0.0700	0.0200
2023-03-31	近一年	2.5800	3.6900	-1.1100	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	近三年	7.9100	10.5400	-2.6300	0.0700	0.0700	0.0000
2023-03-31	成立至今	16.4800	20.4700	-3.9900	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.9800	-0.1400	-0.8400	0.1200	0.0800	0.0400
2022-12-31	近三个月	-0.9800	-0.1400	-0.8400	0.1200	0.0800	0.0400
2022-12-31	近六个月	0.4300	1.5600	-1.1300	0.0900	0.0700	0.0200
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2022-12-31	近一年	2.0000	3.4900	-1.4900	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	近三年	10.2500	12.6600	-2.4100	0.0900	0.0800	0.0100
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2022-12-31	成立至今	15.2700	19.3100	-4.0400	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.4200	1.7000	-0.2800	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	近六个月	2.5200	2.8200	-0.3000	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	近一年	4.5100	5.0500	-0.5400	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	近三年	12.3000	14.2900	-1.9900	0.0900	0.0700	0.0200
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2022-06-30	近一个月	0.0800	-0.0300	0.1100	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.0900	1.1100	-0.0200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.5700	1.9000	-0.3300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	近一年	4.1500	5.2200	-1.0700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	近三年	12.0900	14.0800	-1.9900	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-06-30	成立至今	14.7900	17.4800	-2.6900	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.4800	0.7800	-0.3000	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.9400	2.1600	-0.2200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-03-31	近三年	11.9600	13.5400	-1.5800	0.0900	0.0700	0.0200
2022-03-31	成立至今	13.5500	16.1900	-2.6400	0.0800	0.0700	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.4500	1.3700	0.0800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.5300	3.2600	-0.7300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-12-31	近一年	4.9700	5.6500	-0.6800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近三年	12.7300	14.2600	-1.5300	0.0900	0.0700	0.0200
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2021-12-31	成立至今	13.0100	15.2800	-2.2700	0.0800	0.0700	0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.0700	1.8700	-0.8000	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-09-30	近六个月	2.2800	3.2100	-0.9300	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-09-30	近一年	4.7300	5.5800	-0.8500	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-09-30	成立至今	11.3900	13.7300	-2.3400	0.0900	0.0700	0.0200
2021-06-30	近一个月	0.2500	0.1800	0.0700	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.2000	1.3200	-0.1200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	2.3800	2.3100	0.0700	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	近一年	2.7200	2.8400	-0.1200	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-06-30	成立至今	10.2200	11.6400	-1.4200	0.0900	0.0700	0.0200
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2021-03-31	近三个月	1.1700	0.9800	0.1900	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-03-31	近六个月	2.4000	2.3000	0.1000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-03-31	成立至今	8.9100	10.2000	-1.2900	0.0900	0.0800	0.0100
2020-12-31	近三个月	1.2100	1.3100	-0.1000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2020-12-31	近六个月	0.3300	0.5200	-0.1900	0.0700	0.0700	0.0000
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2020-12-31	近一年	2.9600	3.0500	-0.0900	0.1400	0.1000	0.0400
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2020-12-31	成立至今	7.6500	9.1200	-1.4700	0.1000	0.0800	0.0200
2020-12-31	成立至今	7.6500	9.1200	-1.4700	0.1000	0.0800	0.0200
2020-09-30	近三个月	-0.8700	-0.7800	-0.0900	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	近六个月	-1.4700	-1.1700	-0.3000	0.1200	0.1000	0.0200
2020-09-30	近一年	2.6100	3.0500	-0.4400	0.1400	0.1000	0.0400
2020-09-30	成立至今	6.3600	7.7200	-1.3600	0.1000	0.0800	0.0200
2020-06-30	近一个月	-1.2000	-0.8700	-0.3300	0.1800	0.1300	0.0500
2020-06-30	近三个月	-0.6000	-0.3900	-0.2100	0.1500	0.1300	0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.6000	-0.3900	-0.2100	0.1500	0.1300	0.0200
2020-06-30	近六个月	2.6200	2.5200	0.1000	0.1800	0.1200	0.0600
2020-06-30	近六个月	2.6200	2.5200	0.1000	0.1800	0.1200	0.0600
2020-06-30	近一年	4.7700	5.4200	-0.6500	0.1300	0.0900	0.0400
2020-06-30	近一年	4.7700	5.4200	-0.6500	0.1300	0.0900	0.0400
2020-06-30	成立至今	7.3000	8.5600	-1.2600	0.1000	0.0800	0.0200
2020-06-30	成立至今	7.3000	8.5600	-1.2600	0.1000	0.0800	0.0200
2020-03-31	近三个月	3.2400	2.9200	0.3200	0.2100	0.1100	0.1000
2019-12-31	近三个月	0.8700	1.3100	-0.4400	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.8700	1.3100	-0.4400	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.1000	2.8300	-0.7300	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	4.3000	4.9600	-0.6600	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	成立至今	4.5600	5.8900	-1.3300	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.2200	1.5000	-0.2800	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.4900	0.5700	-0.0800	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.9800	0.6300	0.3500	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.9800	0.6300	0.3500	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近六个月	2.1500	2.0700	0.0800	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	成立至今	2.4100	2.9800	-0.5700	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-03-31	近三个月	1.1700	1.4200	-0.2500	0.0500	0.0600	-0.0100

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