招商金鸿债券A(006332) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商金鸿债券A(006332)

2024-12-10 1.1856

0.2028%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.2700	1.2400	-0.9700	0.0500	0.1200	-0.0700
2024-09-30	近六个月	1.2800	3.1900	-1.9100	0.0400	0.1100	-0.0700
2024-09-30	近一年	3.2400	7.1300	-3.8900	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近三年	10.5200	16.5700	-6.0500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近五年	19.4300	26.8300	-7.4000	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	成立至今	25.4300	33.8100	-8.3800	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.3600	0.9900	-0.6300	0.0100	0.0400	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.0100	1.9200	-0.9100	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-06-30	近三个月	1.0100	1.9200	-0.9100	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.1600	4.3100	-2.1500	0.0300	0.0800	-0.0500
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2024-06-30	近一年	3.2900	6.5900	-3.3000	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近三年	11.8000	17.2900	-5.4900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近五年	20.3900	27.1600	-6.7700	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	成立至今	25.0900	32.1700	-7.0800	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.1400	2.3400	-1.2000	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-03-31	近六个月	1.9300	3.8100	-1.8800	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-03-31	近一年	3.4700	6.6500	-3.1800	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近三年	12.4100	16.5900	-4.1800	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近五年	20.6700	25.5500	-4.8800	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-03-31	成立至今	23.8400	29.6800	-5.8400	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.7900	1.4400	-0.6500	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.1000	2.1900	-1.0900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	近一年	3.9800	5.2300	-1.2500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近三年	12.8100	15.0500	-2.2400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	近五年	21.9500	24.4300	-2.4800	0.0500	0.0700	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	22.4500	26.7100	-4.2600	0.0500	0.0700	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.3100	0.7300	-0.4200	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.5100	2.7300	-1.2200	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近一年	2.0500	3.5900	-1.5400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近三年	12.2400	14.8900	-2.6500	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	成立至今	21.4900	24.9100	-3.4200	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.2200	0.5500	-0.3300	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	近三个月	1.1900	1.9800	-0.7900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	2.8500	2.9800	-0.1300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近一年	2.9700	4.5800	-1.6100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-06-30	近三年	12.1700	13.1700	-1.0000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	21.1100	24.0000	-2.8900	0.0500	0.0700	-0.0200
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2023-03-31	近三个月	1.6400	0.9800	0.6600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.5400	0.8400	-0.3000	0.0700	0.0700	0.0000
2023-03-31	近一年	3.2700	3.6900	-0.4200	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近三年	10.5200	10.5400	-0.0200	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	成立至今	19.6900	21.5900	-1.9000	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-1.0800	-0.1400	-0.9400	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.1200	1.5600	-1.4400	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.1600	3.4900	-1.3300	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	近三年	10.7100	12.6600	-1.9500	0.0600	0.0800	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	17.7600	20.4200	-2.6600	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-09-30	近三个月	1.2100	1.7000	-0.4900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-09-30	近一年	4.9000	5.0500	-0.1500	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-09-30	近三年	13.3500	14.2900	-0.9400	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-09-30	成立至今	19.0400	20.5800	-1.5400	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-06-30	近三个月	1.4800	1.1100	0.3700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	2.0400	1.9000	0.1400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	近三年	13.1900	14.0800	-0.8900	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	17.6200	18.5700	-0.9500	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.5500	0.7800	-0.2300	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-12-31	近三个月	1.5700	1.3700	0.2000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	3.0200	3.2600	-0.2400	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-12-31	近一年	6.2000	5.6500	0.5500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	14.8000	14.2600	0.5400	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	15.2700	16.3600	-1.0900	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-09-30	近三个月	1.4300	1.8700	-0.4400	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-06-30	成立至今	11.8900	12.6900	-0.8000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2020-12-31	近三个月	0.2800	1.3100	-1.0300	0.0600	0.0500	0.0100
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2020-09-30	近三个月	0.2500	-0.7800	1.0300	0.0900	0.0800	0.0100
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2020-09-30	成立至今	8.2400	8.7200	-0.4800	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.6800	-0.8700	0.1900	0.1200	0.1300	-0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.3000	-0.3900	0.0900	0.0900	0.1300	-0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.3000	-0.3900	0.0900	0.0900	0.1300	-0.0400
2020-06-30	近六个月	1.5000	2.5200	-1.0200	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近六个月	1.5000	2.5200	-1.0200	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近一年	3.9100	5.4200	-1.5100	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-06-30	近一年	3.9100	5.4200	-1.5100	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-06-30	成立至今	7.9700	9.5800	-1.6100	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	成立至今	7.9700	9.5800	-1.6100	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-03-31	近三个月	1.8100	2.9200	-1.1100	0.0600	0.1100	-0.0500
2019-12-31	近三个月	1.2900	1.3100	-0.0200	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.2900	1.3100	-0.0200	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.3700	2.8300	-0.4600	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	5.9400	4.9600	0.9800	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	成立至今	6.3700	6.8800	-0.5100	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-09-30	近三个月	1.0700	1.5000	-0.4300	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.3400	0.5700	-0.2300	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	1.2500	0.6300	0.6200	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近三个月	1.2500	0.6300	0.6200	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近六个月	3.4900	2.0700	1.4200	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	成立至今	3.9100	3.9400	-0.0300	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-03-31	近三个月	2.2100	1.4200	0.7900	0.0600	0.0600	0.0000

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