国泰民安增益纯债债券C(006340) - 净值表现 - 搜狐基金

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国泰民安增益纯债债券C(006340)

2025-04-14 1.1671

0.0343%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.9200	2.7100	0.2100	0.1400	0.1000	0.0400
2024-12-31	近三个月	2.9200	2.7100	0.2100	0.1400	0.1000	0.0400
2024-12-31	近六个月	3.1600	3.8700	-0.7100	0.1400	0.1100	0.0300
2024-12-31	近六个月	3.1600	3.8700	-0.7100	0.1400	0.1100	0.0300
2024-12-31	近一年	6.7600	7.8900	-1.1300	0.1400	0.0900	0.0500
2024-12-31	近一年	6.7600	7.8900	-1.1300	0.1400	0.0900	0.0500
2024-12-31	近三年	12.5800	16.8400	-4.2600	0.0900	0.0700	0.0200
2024-12-31	近三年	12.5800	16.8400	-4.2600	0.0900	0.0700	0.0200
2024-12-31	近五年	18.9900	26.6000	-7.6100	0.0700	0.0700	0.0000
2024-12-31	近五年	18.9900	26.6000	-7.6100	0.0700	0.0700	0.0000
2024-12-31	成立至今	23.1100	36.1400	-13.0300	0.0700	0.0600	0.0100
2024-12-31	成立至今	23.1100	36.1400	-13.0300	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.2300	1.1400	-0.9100	0.1400	0.1100	0.0300
2024-09-30	近六个月	1.1000	2.9000	-1.8000	0.1400	0.0900	0.0500
2024-09-30	近一年	5.2100	6.4500	-1.2400	0.1200	0.0800	0.0400
2024-09-30	近三年	10.2600	15.1900	-4.9300	0.0800	0.0600	0.0200
2024-09-30	近五年	16.3200	24.7500	-8.4300	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	成立至今	19.6200	32.5500	-12.9300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	1.0100	0.8800	0.1300	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三个月	0.8700	1.7400	-0.8700	0.1400	0.0700	0.0700
2024-06-30	近三个月	0.8700	1.7400	-0.8700	0.1400	0.0700	0.0700
2024-06-30	近六个月	3.4900	3.8700	-0.3800	0.1400	0.0700	0.0700
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2024-06-30	近一年	5.2800	5.9800	-0.7000	0.1000	0.0600	0.0400
2024-06-30	近一年	5.2800	5.9800	-0.7000	0.1000	0.0600	0.0400
2024-06-30	近三年	10.9400	15.8300	-4.8900	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近三年	10.9400	15.8300	-4.8900	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近五年	17.2100	25.0700	-7.8600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	19.3500	31.0600	-11.7100	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	19.3500	31.0600	-11.7100	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近三个月	2.6000	2.0900	0.5100	0.1300	0.0700	0.0600
2024-03-31	近六个月	4.0600	3.4500	0.6100	0.1000	0.0600	0.0400
2024-03-31	近一年	5.6600	6.0200	-0.3600	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近三年	11.1200	15.2400	-4.1200	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近五年	16.8100	23.7000	-6.8900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	18.3200	28.8200	-10.5000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.4300	1.3300	0.1000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.4300	1.3300	0.1000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.7300	2.0300	-0.3000	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.5500	4.8100	-1.2600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	8.9300	13.9500	-5.0200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三年	8.9300	13.9500	-5.0200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近五年	14.3300	22.8100	-8.4800	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近五年	14.3300	22.8100	-8.4800	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	成立至今	15.3200	26.1800	-10.8600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.3000	0.6900	-0.3900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.5300	2.4900	-0.9600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.1500	3.3900	-1.2400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	8.4500	13.8200	-5.3700	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近五年	13.6200	24.3200	-10.7000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	成立至今	13.7000	24.5300	-10.8300	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.2600	0.5000	-0.2400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2300	1.7800	-0.5500	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2300	1.7800	-0.5500	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近六个月	1.7900	2.7300	-0.9400	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近六个月	1.7900	2.7300	-0.9400	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近一年	2.3000	4.2400	-1.9400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一年	2.3000	4.2400	-1.9400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三年	7.6500	12.3900	-4.7400	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三年	7.6500	12.3900	-4.7400	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	成立至今	13.3600	23.6700	-10.3100	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	成立至今	13.3600	23.6700	-10.3100	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近三个月	0.5500	0.9300	-0.3800	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.6100	0.8900	-0.2800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近一年	1.8700	3.4900	-1.6200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	近三年	6.3200	10.1400	-3.8200	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	11.9800	21.5000	-9.5200	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近三个月	0.0600	-0.0400	0.1000	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.5000	1.4700	-0.9700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近一年	1.8400	3.3200	-1.4800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	近三年	7.6400	11.9500	-4.3100	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	11.3700	20.3800	-9.0100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-09-30	近三个月	0.4400	1.5200	-1.0800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-09-30	成立至今	11.3000	20.4400	-9.1400	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近一个月	0.1200	0.0000	0.1200	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.8000	1.0500	-0.2500	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-06-30	近三个月	0.8000	1.0500	-0.2500	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-06-30	近六个月	1.3300	1.8200	-0.4900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	3.0100	4.8500	-1.8400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近三年	8.8300	13.2100	-4.3800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	10.8100	18.6400	-7.8300	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	成立至今	10.8100	18.6400	-7.8300	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近三个月	0.5200	0.7600	-0.2400	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近六个月	1.3300	2.0300	-0.7000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-03-31	近三年	8.5300	12.7500	-4.2200	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	成立至今	9.9300	17.4100	-7.4800	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-12-31	近三个月	0.8100	1.2500	-0.4400	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	1.6600	2.9700	-1.3100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	3.3000	5.2300	-1.9300	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近一年	3.3000	5.2300	-1.9300	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三年	8.4200	13.4100	-4.9900	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-12-31	近三年	8.4200	13.4100	-4.9900	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-12-31	成立至今	9.3600	16.5200	-7.1600	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-12-31	成立至今	9.3600	16.5200	-7.1600	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-09-30	近三个月	0.8500	1.7000	-0.8500	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-09-30	近六个月	1.8900	2.9500	-1.0600	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近一年	3.4800	5.1900	-1.7100	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近三年	8.4100	14.8900	-6.4800	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-09-30	成立至今	8.4900	15.0800	-6.5900	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近一个月	0.2300	0.1800	0.0500	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.0300	1.2300	-0.2000	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.6100	2.1900	-0.5800	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.6100	2.1900	-0.5800	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近一年	2.1500	2.8400	-0.6900	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-06-30	近一年	2.1500	2.8400	-0.6900	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-06-30	成立至今	7.5700	13.1600	-5.5900	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	成立至今	7.5700	13.1600	-5.5900	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-03-31	近三个月	0.5800	0.9500	-0.3700	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.5600	2.1700	-0.6100	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近一年	1.0900	1.3300	-0.2400	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	成立至今	6.4800	11.7800	-5.3000	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.9800	1.2100	-0.2300	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.9800	1.2100	-0.2300	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.5300	0.6300	-0.1000	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.5300	0.6300	-0.1000	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-12-31	近一年	2.3200	2.9700	-0.6500	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-12-31	近一年	2.3200	2.9700	-0.6500	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-12-31	成立至今	5.8700	10.7300	-4.8600	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	成立至今	5.8700	10.7300	-4.8600	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	近三个月	-0.4400	-0.5700	0.1300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	近六个月	-0.4600	-0.8300	0.3700	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-09-30	近一年	1.9500	2.9600	-1.0100	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	成立至今	4.8400	9.4000	-4.5600	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.7400	-0.7400	0.0000	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近三个月	-0.0200	-0.2600	0.2400	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.0200	-0.2600	0.2400	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近六个月	1.7800	2.3200	-0.5400	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近六个月	1.7800	2.3200	-0.5400	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近一年	3.4200	5.0000	-1.5800	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一年	3.4200	5.0000	-1.5800	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	成立至今	5.3100	10.0300	-4.7200	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	成立至今	5.3100	10.0300	-4.7200	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-03-31	近三个月	1.8000	2.5800	-0.7800	0.0500	0.1000	-0.0500
2019-12-31	近三个月	0.6100	1.2100	-0.6000	0.0100	0.0400	-0.0300
2019-12-31	近三个月	0.6100	1.2100	-0.6000	0.0100	0.0400	-0.0300
2019-12-31	近六个月	1.6200	2.6200	-1.0000	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	2.5800	4.6700	-2.0900	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-12-31	成立至今	3.4700	7.5400	-4.0700	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-09-30	近三个月	1.0000	1.3900	-0.3900	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.4400	0.5200	-0.0800	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.5300	0.6400	-0.1100	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.5300	0.6400	-0.1100	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	0.9500	2.0000	-1.0500	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	成立至今	1.8200	4.8000	-2.9800	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-03-31	近三个月	0.4200	1.3500	-0.9300	0.0200	0.0500	-0.0300
2018-12-31	近三个月	0.8000	2.5700	-1.7700	0.0200	0.0500	-0.0300
2018-12-31	近三个月	0.8000	2.5700	-1.7700	0.0200	0.0500	-0.0300
2018-12-31	成立至今	0.8700	2.7400	-1.8700	0.0200	0.0500	-0.0300
2018-09-30	近三个月	0.0700	0.1600	-0.0900	0.0200	0.0500	-0.0300

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