中金MSCI质量C(006342) - 净值表现 - 搜狐基金

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中金MSCI质量C(006342)

2025-07-04 1.5808

0.0316%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-2.2500	-2.4000	0.1500	0.9900	0.9900	0.0000
2025-03-31	近六个月	-7.8600	-8.3500	0.4900	1.6300	1.6400	-0.0100
2025-03-31	近一年	-2.5200	-5.3000	2.7800	1.6700	1.6700	0.0000
2025-03-31	近三年	-21.6600	-28.2600	6.6000	1.3800	1.3800	0.0000
2025-03-31	近五年	4.8000	-13.4900	18.2900	1.4400	1.4500	-0.0100
2025-03-31	成立至今	60.6300	28.8400	31.7900	1.4500	1.4600	-0.0100
2024-12-31	近三个月	-5.7400	-6.1000	0.3600	2.0700	2.0800	-0.0100
2024-12-31	近三个月	-5.7400	-6.1000	0.3600	2.0700	2.0800	-0.0100
2024-12-31	近六个月	12.2200	10.6700	1.5500	2.1200	2.1200	0.0000
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2024-12-31	近一年	-3.6800	-6.2300	2.5500	1.7200	1.7200	0.0000
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2024-12-31	近三年	-36.9500	-42.2500	5.3000	1.4300	1.4300	0.0000
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2024-12-31	近五年	4.7600	-13.8000	18.5600	1.4900	1.4900	0.0000
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2024-12-31	成立至今	64.3300	32.0200	32.3100	1.4700	1.4700	0.0000
2024-12-31	成立至今	64.3300	32.0200	32.3100	1.4700	1.4700	0.0000
2024-09-30	近三个月	19.0500	17.8600	1.1900	2.1700	2.1700	0.0000
2024-09-30	近六个月	5.8000	3.3300	2.4700	1.7100	1.7100	0.0000
2024-09-30	近一年	-2.6000	-5.0900	2.4900	1.4600	1.4600	0.0000
2024-09-30	近三年	-28.8300	-34.9100	6.0800	1.3400	1.3400	0.0000
2024-09-30	近五年	20.0000	-1.0800	21.0800	1.4300	1.4300	0.0000
2024-09-30	成立至今	74.3300	40.5900	33.7400	1.4400	1.4400	0.0000
2024-06-30	近一个月	-8.6400	-9.5800	0.9400	0.6400	0.6500	-0.0100
2024-06-30	近三个月	-11.1400	-12.3300	1.1900	0.9800	0.9800	0.0000
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2024-06-30	近六个月	-14.1700	-15.2700	1.1000	1.1500	1.1600	-0.0100
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2024-06-30	近一年	-21.5100	-23.9300	2.4200	1.0500	1.0600	-0.0100
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2024-06-30	近三年	-48.7900	-53.5200	4.7300	1.2900	1.2900	0.0000
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2024-06-30	近五年	5.9800	-12.2700	18.2500	1.3600	1.3700	-0.0100
2024-06-30	成立至今	46.4300	19.2800	27.1500	1.3900	1.4000	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	-3.4200	-3.3500	-0.0700	1.3200	1.3200	0.0000
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2024-03-31	近一年	-22.5400	-25.2700	2.7300	1.0400	1.0400	0.0000
2024-03-31	近三年	-35.0400	-41.5100	6.4700	1.3100	1.3200	-0.0100
2024-03-31	近五年	25.5000	4.6300	20.8700	1.4000	1.4000	0.0000
2024-03-31	成立至今	64.7800	36.0600	28.7200	1.4100	1.4200	-0.0100
2023-12-31	近三个月	-4.6800	-4.9600	0.2800	0.9500	0.9600	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	-8.5400	-10.2200	1.6800	0.9500	0.9600	-0.0100
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2023-12-31	近一年	-17.6800	-20.7900	3.1100	0.9500	0.9600	-0.0100
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2023-12-31	近三年	-37.3400	-44.1400	6.8000	1.3900	1.3900	0.0000
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2023-12-31	近五年	74.0400	46.2700	27.7700	1.4100	1.4200	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	70.6100	40.7800	29.8300	1.4100	1.4200	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	-4.0600	-5.5300	1.4700	0.9600	0.9700	-0.0100
2023-09-30	近六个月	-15.8600	-18.6400	2.7800	0.9300	0.9400	-0.0100
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2023-09-30	近三年	-21.3300	-30.4700	9.1400	1.4100	1.4100	0.0000
2023-09-30	成立至今	78.9800	48.1300	30.8500	1.4300	1.4400	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.9700	-0.1100	1.0800	1.0800	1.1000	-0.0200
2023-06-30	近三个月	-12.3000	-13.8800	1.5800	0.9000	0.9100	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	-9.9900	-11.7700	1.7800	0.9500	0.9500	0.0000
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2023-06-30	近一年	-20.3000	-22.9200	2.6200	1.1600	1.1600	0.0000
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2023-06-30	近三年	-5.0700	-16.6000	11.5300	1.4700	1.4700	0.0000
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2023-06-30	成立至今	86.5500	56.8000	29.7500	1.4600	1.4600	0.0000
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2023-03-31	近三个月	2.6400	2.4500	0.1900	0.9800	0.9800	0.0000
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2023-03-31	近一年	3.7500	1.3800	2.3700	1.3500	1.3500	0.0000
2023-03-31	近三年	38.7800	22.2600	16.5200	1.4800	1.4800	0.0000
2023-03-31	成立至今	112.7200	82.0800	30.6400	1.4800	1.4900	-0.0100
2022-12-31	近三个月	2.4900	1.9200	0.5700	1.5300	1.5300	0.0000
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2022-12-31	近六个月	-11.4500	-12.6300	1.1800	1.3300	1.3300	0.0000
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2022-12-31	近一年	-20.4900	-22.2500	1.7600	1.5000	1.5000	0.0000
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2022-12-31	近三年	32.1200	16.0600	16.0600	1.5600	1.5600	0.0000
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2022-12-31	成立至今	107.2500	77.7300	29.5200	1.5000	1.5100	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	-13.6100	-14.2800	0.6700	1.1100	1.1100	0.0000
2022-09-30	近六个月	-1.3800	-2.9000	1.5200	1.4100	1.4100	0.0000
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2022-09-30	近三年	39.1900	22.7100	16.4800	1.5100	1.5100	0.0000
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2022-06-30	近一个月	14.6300	14.0700	0.5600	1.3900	1.3900	0.0000
2022-06-30	近三个月	14.1600	13.2700	0.8900	1.6600	1.6600	0.0000
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2022-06-30	近六个月	-10.2000	-11.0100	0.8100	1.6700	1.6700	0.0000
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2022-06-30	近一年	-18.1500	-20.7400	2.5900	1.6000	1.6100	-0.0100
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2022-06-30	近三年	69.4000	49.6200	19.7800	1.5100	1.5100	0.0000
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2022-06-30	成立至今	134.0600	103.4300	30.6300	1.5300	1.5300	0.0000
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2021-12-31	近三个月	6.4100	5.8400	0.5700	1.1900	1.1900	0.0000
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2021-12-31	近六个月	-8.8500	-10.9300	2.0800	1.5400	1.5500	-0.0100
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2021-12-31	近一年	-4.2700	-9.3100	5.0400	1.6300	1.6300	0.0000
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2021-12-31	近三年	165.8900	137.5000	28.3900	1.5100	1.5100	0.0000
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2021-12-31	成立至今	160.6500	128.6000	32.0500	1.5000	1.5100	-0.0100
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2021-06-30	近三个月	12.7200	10.3300	2.3900	1.2800	1.2800	0.0000
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2021-06-30	近六个月	5.0200	1.8200	3.2000	1.7200	1.7200	0.0000
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2021-06-30	近一年	45.5100	36.5100	9.0000	1.5900	1.5900	0.0000
2021-06-30	近一年	45.5100	36.5100	9.0000	1.5900	1.5900	0.0000
2021-06-30	成立至今	185.9500	156.6500	29.3000	1.4900	1.5000	-0.0100
2021-06-30	成立至今	185.9500	156.6500	29.3000	1.4900	1.5000	-0.0100
2021-03-31	近三个月	-6.8300	-7.7100	0.8800	2.0800	2.0800	0.0000
2021-03-31	近六个月	11.5100	9.1800	2.3300	1.6900	1.6900	0.0000
2021-03-31	近一年	65.5000	56.1900	9.3100	1.5600	1.5600	0.0000
2021-03-31	成立至今	153.6800	132.6100	21.0700	1.5100	1.5200	-0.0100
2020-12-31	近三个月	19.6900	18.3100	1.3800	1.1700	1.1800	-0.0100
2020-12-31	近三个月	19.6900	18.3100	1.3800	1.1700	1.1800	-0.0100
2020-12-31	近六个月	38.5600	34.0700	4.4900	1.4500	1.4600	-0.0100
2020-12-31	近六个月	38.5600	34.0700	4.4900	1.4500	1.4600	-0.0100
2020-12-31	近一年	73.5800	64.5800	9.0000	1.5200	1.5300	-0.0100
2020-12-31	近一年	73.5800	64.5800	9.0000	1.5200	1.5300	-0.0100
2020-12-31	成立至今	172.2900	152.0500	20.2400	1.4400	1.4500	-0.0100
2020-12-31	成立至今	172.2900	152.0500	20.2400	1.4400	1.4500	-0.0100
2020-09-30	近三个月	15.7700	13.3200	2.4500	1.6700	1.6900	-0.0200
2020-09-30	近六个月	48.4200	43.0500	5.3700	1.4200	1.4400	-0.0200
2020-09-30	近一年	56.5900	49.9100	6.6800	1.4600	1.4700	-0.0100
2020-09-30	成立至今	127.5000	113.0500	14.4500	1.4700	1.4800	-0.0100
2020-06-30	近一个月	12.8700	11.8600	1.0100	1.0200	1.0400	-0.0200
2020-06-30	近三个月	28.2000	26.2300	1.9700	1.0800	1.0900	-0.0100
2020-06-30	近三个月	28.2000	26.2300	1.9700	1.0800	1.0900	-0.0100
2020-06-30	近六个月	25.2700	22.7600	2.5100	1.6000	1.6000	0.0000
2020-06-30	近六个月	25.2700	22.7600	2.5100	1.6000	1.6000	0.0000
2020-06-30	近一年	42.2200	38.2800	3.9400	1.3100	1.3100	0.0000
2020-06-30	近一年	42.2200	38.2800	3.9400	1.3100	1.3100	0.0000
2020-06-30	成立至今	96.5100	88.0000	8.5100	1.4300	1.4400	-0.0100
2020-06-30	成立至今	96.5100	88.0000	8.5100	1.4300	1.4400	-0.0100
2020-03-31	近三个月	-2.2900	-2.7500	0.4600	1.9800	1.9800	0.0000
2019-12-31	近三个月	7.9800	7.7600	0.2200	0.8000	0.8000	0.0000
2019-12-31	近三个月	7.9800	7.7600	0.2200	0.8000	0.8000	0.0000
2019-12-31	近六个月	13.5300	12.6400	0.8900	0.9600	0.9600	0.0000
2019-12-31	近一年	60.0200	59.1100	0.9100	1.3500	1.3600	-0.0100
2019-12-31	成立至今	56.8700	53.1400	3.7300	1.3600	1.3700	-0.0100
2019-09-30	近三个月	5.1500	4.5300	0.6200	1.1000	1.1000	0.0000
2019-06-30	近一个月	7.4400	6.8500	0.5900	1.3600	1.3500	0.0100
2019-06-30	近三个月	5.2300	4.5600	0.6700	1.6900	1.6800	0.0100
2019-06-30	近三个月	5.2300	4.5600	0.6700	1.6900	1.6800	0.0100
2019-06-30	近六个月	40.9500	41.2600	-0.3100	1.6700	1.6800	-0.0100
2019-06-30	成立至今	38.1700	35.9600	2.2100	1.6200	1.6400	-0.0200
2019-03-31	近三个月	33.9400	35.1000	-1.1600	1.6300	1.6600	-0.0300

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