招商丰韵混合A(006364) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商丰韵混合A(006364)

2025-01-27 1.1336

-0.5090%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-4.0800	-0.1200	-3.9600	2.0300	0.9400	1.0900
2024-12-31	近六个月	-4.9500	10.3000	-15.2500	1.5500	0.9000	0.6500
2024-12-31	近一年	-3.0700	13.3400	-16.4100	1.2600	0.7500	0.5100
2024-12-31	近三年	-38.6800	-4.3100	-34.3700	1.1900	0.7000	0.4900
2024-12-31	近五年	-7.4200	7.9900	-15.4100	1.3700	0.7200	0.6500
2024-12-31	成立至今	18.3600	12.9800	5.3800	1.3100	0.7100	0.6000
2024-09-30	近三个月	-0.9000	10.4300	-11.3300	0.9000	0.8700	0.0300
2024-09-30	近六个月	1.7500	10.9300	-9.1800	0.8000	0.6900	0.1100
2024-09-30	近一年	-5.2000	9.6600	-14.8600	0.8600	0.6300	0.2300
2024-09-30	近三年	-38.6600	-3.3600	-35.3000	1.1000	0.6600	0.4400
2024-09-30	近五年	3.6600	13.5700	-9.9100	1.3100	0.7000	0.6100
2024-09-30	成立至今	23.4000	13.1100	10.2900	1.2700	0.7000	0.5700
2024-06-30	近一个月	-2.4400	-1.4600	-0.9800	0.6500	0.2800	0.3700
2024-06-30	近三个月	2.6700	0.4500	2.2200	0.6900	0.4400	0.2500
2024-06-30	近三个月	2.6700	0.4500	2.2200	0.6900	0.4400	0.2500
2024-06-30	近六个月	1.9700	2.7500	-0.7800	0.8600	0.5300	0.3300
2024-06-30	近六个月	1.9700	2.7500	-0.7800	0.8600	0.5300	0.3300
2024-06-30	近一年	-16.2500	-2.9000	-13.3500	0.8400	0.5300	0.3100
2024-06-30	近一年	-16.2500	-2.9000	-13.3500	0.8400	0.5300	0.3100
2024-06-30	近三年	-47.7900	-16.1500	-31.6400	1.2000	0.6400	0.5600
2024-06-30	近三年	-47.7900	-16.1500	-31.6400	1.2000	0.6400	0.5600
2024-06-30	近五年	21.1400	2.4700	18.6700	1.3200	0.6800	0.6400
2024-06-30	成立至今	24.5200	2.4300	22.0900	1.2900	0.6900	0.6000
2024-06-30	成立至今	24.5200	2.4300	22.0900	1.2900	0.6900	0.6000
2024-03-31	近三个月	-0.6800	2.2900	-2.9700	1.0100	0.6200	0.3900
2024-03-31	近六个月	-6.8300	-1.1500	-5.6800	0.9200	0.5600	0.3600
2024-03-31	近一年	-22.3600	-5.7700	-16.5900	0.9000	0.5400	0.3600
2024-03-31	近三年	-46.7800	-14.4400	-32.3400	1.2200	0.6500	0.5700
2024-03-31	近五年	21.2300	1.6500	19.5800	1.3100	0.6900	0.6200
2024-03-31	成立至今	21.2800	1.9600	19.3200	1.3100	0.7000	0.6100
2023-12-31	近三个月	-6.1900	-3.3600	-2.8300	0.8200	0.4900	0.3300
2023-12-31	近三个月	-6.1900	-3.3600	-2.8300	0.8200	0.4900	0.3300
2023-12-31	近六个月	-17.8700	-5.5000	-12.3700	0.8100	0.5200	0.2900
2023-12-31	近六个月	-17.8700	-5.5000	-12.3700	0.8100	0.5200	0.2900
2023-12-31	近一年	-20.2100	-5.0200	-15.1900	0.8900	0.5200	0.3700
2023-12-31	近一年	-20.2100	-5.0200	-15.1900	0.8900	0.5200	0.3700
2023-12-31	近三年	-45.9700	-16.8400	-29.1300	1.2900	0.6700	0.6200
2023-12-31	近三年	-45.9700	-16.8400	-29.1300	1.2900	0.6700	0.6200
2023-12-31	成立至今	22.1100	-0.3100	22.4200	1.3200	0.7000	0.6200
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2023-09-30	近三个月	-12.4500	-2.2200	-10.2300	0.8100	0.5500	0.2600
2023-09-30	近六个月	-16.6600	-4.6700	-11.9900	0.8900	0.5300	0.3600
2023-09-30	近一年	-12.5000	0.6800	-13.1800	0.9800	0.6200	0.3600
2023-09-30	近三年	-33.3500	-6.3400	-27.0100	1.3200	0.6800	0.6400
2023-09-30	成立至今	30.1700	3.1500	27.0200	1.3400	0.7100	0.6300
2023-06-30	近一个月	6.7800	1.2000	5.5800	0.9800	0.5500	0.4300
2023-06-30	近三个月	-4.8100	-2.5100	-2.3000	0.9800	0.5100	0.4700
2023-06-30	近三个月	-4.8100	-2.5100	-2.3000	0.9800	0.5100	0.4700
2023-06-30	近六个月	-2.8500	0.5100	-3.3600	0.9600	0.5200	0.4400
2023-06-30	近六个月	-2.8500	0.5100	-3.3600	0.9600	0.5200	0.4400
2023-06-30	近一年	-11.5500	-6.6900	-4.8600	1.0700	0.6200	0.4500
2023-06-30	近一年	-11.5500	-6.6900	-4.8600	1.0700	0.6200	0.4500
2023-06-30	近三年	-10.1800	0.0400	-10.2200	1.4100	0.7100	0.7000
2023-06-30	近三年	-10.1800	0.0400	-10.2200	1.4100	0.7100	0.7000
2023-06-30	成立至今	48.6800	5.4900	43.1900	1.3700	0.7200	0.6500
2023-06-30	成立至今	48.6800	5.4900	43.1900	1.3700	0.7200	0.6500
2023-03-31	近三个月	2.0600	3.1000	-1.0400	0.9300	0.5300	0.4000
2023-03-31	近六个月	4.9900	5.6100	-0.6200	1.0500	0.7000	0.3500
2023-03-31	近一年	-3.1300	-0.8000	-2.3300	1.2000	0.7100	0.4900
2023-03-31	近三年	15.2800	9.3700	5.9100	1.4300	0.7100	0.7200
2023-03-31	成立至今	56.2000	8.2000	48.0000	1.3900	0.7300	0.6600
2022-12-31	近三个月	2.8700	2.4400	0.4300	1.1600	0.8400	0.3200
2022-12-31	近三个月	2.8700	2.4400	0.4300	1.1600	0.8400	0.3200
2022-12-31	近六个月	-8.9600	-7.1600	-1.8000	1.1700	0.7100	0.4600
2022-12-31	近六个月	-8.9600	-7.1600	-1.8000	1.1700	0.7100	0.4600
2022-12-31	近一年	-20.7100	-11.1100	-9.6000	1.3800	0.8000	0.5800
2022-12-31	近一年	-20.7100	-11.1100	-9.6000	1.3800	0.8000	0.5800
2022-12-31	近三年	19.7000	0.3200	19.3800	1.5400	0.7700	0.7700
2022-12-31	近三年	19.7000	0.3200	19.3800	1.5400	0.7700	0.7700
2022-12-31	成立至今	53.0400	4.9500	48.0900	1.4100	0.7400	0.6700
2022-12-31	成立至今	53.0400	4.9500	48.0900	1.4100	0.7400	0.6700
2022-09-30	近三个月	-11.5000	-9.3700	-2.1300	1.1700	0.5500	0.6200
2022-09-30	近六个月	-7.7400	-6.0700	-1.6700	1.3300	0.7100	0.6200
2022-09-30	近一年	-26.0500	-12.4700	-13.5800	1.4000	0.7200	0.6800
2022-09-30	近三年	24.9700	2.8600	22.1100	1.5200	0.7400	0.7800
2022-09-30	成立至今	48.7700	2.4500	46.3200	1.4300	0.7300	0.7000
2022-06-30	近一个月	7.4500	4.9500	2.5000	1.0500	0.6700	0.3800
2022-06-30	近三个月	4.2500	3.6400	0.6100	1.4900	0.8500	0.6400
2022-06-30	近三个月	4.2500	3.6400	0.6100	1.4900	0.8500	0.6400
2022-06-30	近六个月	-12.9100	-4.2600	-8.6500	1.5800	0.8900	0.6900
2022-06-30	近六个月	-12.9100	-4.2600	-8.6500	1.5800	0.8900	0.6900
2022-06-30	近一年	-29.5100	-7.4500	-22.0600	1.5900	0.7600	0.8300
2022-06-30	近一年	-29.5100	-7.4500	-22.0600	1.5900	0.7600	0.8300
2022-06-30	近三年	63.5400	13.1000	50.4400	1.5100	0.7400	0.7700
2022-06-30	近三年	63.5400	13.1000	50.4400	1.5100	0.7400	0.7700
2022-06-30	成立至今	68.1000	13.0500	55.0500	1.4500	0.7400	0.7100
2022-06-30	成立至今	68.1000	13.0500	55.0500	1.4500	0.7400	0.7100
2022-03-31	近三个月	-16.4600	-7.6200	-8.8400	1.6600	0.9300	0.7300
2022-03-31	近六个月	-19.8400	-6.8100	-13.0300	1.4800	0.7300	0.7500
2022-03-31	近一年	-29.2400	-8.4700	-20.7700	1.4800	0.6800	0.8000
2022-03-31	近三年	61.1900	8.7300	52.4600	1.4600	0.7300	0.7300
2022-03-31	成立至今	61.2500	9.0700	52.1800	1.4500	0.7300	0.7200
2021-12-31	近三个月	-4.0600	0.8800	-4.9400	1.2800	0.4500	0.8300
2021-12-31	近三个月	-4.0600	0.8800	-4.9400	1.2800	0.4500	0.8300
2021-12-31	近六个月	-19.0700	-3.3400	-15.7300	1.6000	0.6000	1.0000
2021-12-31	近六个月	-19.0700	-3.3400	-15.7300	1.6000	0.6000	1.0000
2021-12-31	近一年	-14.5900	-1.5000	-13.0900	1.5400	0.6700	0.8700
2021-12-31	近一年	-14.5900	-1.5000	-13.0900	1.5400	0.6700	0.8700
2021-12-31	成立至今	93.0100	18.0700	74.9400	1.4200	0.7100	0.7100
2021-12-31	成立至今	93.0100	18.0700	74.9400	1.4200	0.7100	0.7100
2021-09-30	近三个月	-15.6400	-4.1700	-11.4700	1.8500	0.7200	1.1300
2021-09-30	近六个月	-11.7200	-1.7800	-9.9400	1.4900	0.6400	0.8500
2021-09-30	近一年	3.0100	6.2800	-3.2700	1.5300	0.6900	0.8400
2021-09-30	成立至今	101.1700	17.0500	84.1200	1.4400	0.7400	0.7000
2021-06-30	近一个月	3.2800	-1.0400	4.3200	1.1200	0.4500	0.6700
2021-06-30	近三个月	4.6600	2.5000	2.1600	0.9600	0.5500	0.4100
2021-06-30	近三个月	4.6600	2.5000	2.1600	0.9600	0.5500	0.4100
2021-06-30	近六个月	5.5300	1.9000	3.6300	1.4600	0.7400	0.7200
2021-06-30	近六个月	5.5300	1.9000	3.6300	1.4600	0.7400	0.7200
2021-06-30	近一年	44.0600	15.8400	28.2200	1.5100	0.7400	0.7700
2021-06-30	近一年	44.0600	15.8400	28.2200	1.5100	0.7400	0.7700
2021-06-30	成立至今	138.4800	22.1500	116.3300	1.3800	0.7400	0.6400
2021-06-30	成立至今	138.4800	22.1500	116.3300	1.3800	0.7400	0.6400
2021-03-31	近三个月	0.8300	-0.5900	1.4200	1.8600	0.9000	0.9600
2021-03-31	近六个月	16.6800	8.2000	8.4800	1.5700	0.7400	0.8300
2021-03-31	近一年	68.1700	20.4500	47.7200	1.5700	0.7400	0.8300
2021-03-31	成立至今	127.8700	19.1700	108.7000	1.4200	0.7600	0.6600
2020-12-31	近三个月	15.7200	8.8400	6.8800	1.2400	0.5500	0.6900
2020-12-31	近三个月	15.7200	8.8400	6.8800	1.2400	0.5500	0.6900
2020-12-31	近六个月	36.5200	13.6800	22.8400	1.5500	0.7400	0.8100
2020-12-31	近六个月	36.5200	13.6800	22.8400	1.5500	0.7400	0.8100
2020-12-31	近一年	76.7600	14.5800	62.1800	1.6600	0.8200	0.8400
2020-12-31	近一年	76.7600	14.5800	62.1800	1.6600	0.8200	0.8400
2020-12-31	成立至今	125.9900	19.8700	106.1200	1.3500	0.7400	0.6100
2020-12-31	成立至今	125.9900	19.8700	106.1200	1.3500	0.7400	0.6100
2020-09-30	近三个月	17.9700	4.4500	13.5200	1.7900	0.8700	0.9200
2020-09-30	近六个月	44.1300	11.3200	32.8100	1.5600	0.7500	0.8100
2020-09-30	近一年	64.0500	10.5800	53.4700	1.6000	0.8000	0.8000
2020-09-30	成立至今	95.2900	10.1300	85.1600	1.3700	0.7600	0.6100
2020-06-30	近一个月	8.8200	4.0800	4.7400	1.3100	0.5600	0.7500
2020-06-30	近三个月	22.1700	6.5800	15.5900	1.2700	0.5800	0.6900
2020-06-30	近三个月	22.1700	6.5800	15.5900	1.2700	0.5800	0.6900
2020-06-30	近六个月	29.4800	0.7900	28.6900	1.7800	0.9000	0.8800
2020-06-30	近六个月	29.4800	0.7900	28.6900	1.7800	0.9000	0.8800
2020-06-30	近一年	61.0500	5.4900	55.5600	1.4300	0.7100	0.7200
2020-06-30	近一年	61.0500	5.4900	55.5600	1.4300	0.7100	0.7200
2020-06-30	成立至今	65.5400	5.4500	60.0900	1.2600	0.7400	0.5200
2020-06-30	成立至今	65.5400	5.4500	60.0900	1.2600	0.7400	0.5200
2020-03-31	近三个月	5.9800	-5.4300	11.4100	2.1900	1.1300	1.0600
2019-12-31	近三个月	7.4000	5.0400	2.3600	0.8700	0.4300	0.4400
2019-12-31	近三个月	7.4000	5.0400	2.3600	0.8700	0.4300	0.4400
2019-12-31	近六个月	24.3800	4.6600	19.7200	0.9900	0.4900	0.5000
2019-12-31	成立至今	27.8500	4.6200	23.2300	0.8200	0.6300	0.1900
2019-09-30	近三个月	15.8100	-0.3600	16.1700	1.1000	0.5400	0.5600
2019-06-30	近一个月	3.3300	3.4600	-0.1300	0.5700	0.6600	-0.0900
2019-06-30	近三个月	2.7500	-0.4600	3.2100	0.3500	0.8300	-0.4800
2019-06-30	近三个月	2.7500	-0.4600	3.2100	0.3500	0.8300	-0.4800
2019-06-30	成立至今	2.7900	-0.1200	2.9100	0.3200	0.8300	-0.5100

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