交银裕祥纯债债券A(006367) - 净值表现 - 搜狐基金

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交银裕祥纯债债券A(006367)

2025-02-28 1.1130

0.0629%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.2600	2.2300	0.0300	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	近六个月	2.2200	2.5000	-0.2800	0.1000	0.1000	0.0000
2024-12-31	近一年	5.0400	4.9800	0.0600	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	近三年	10.5600	7.6900	2.8700	0.0700	0.0600	0.0100
2024-12-31	近五年	17.7900	9.8800	7.9100	0.0700	0.0700	0.0000
2024-12-31	成立至今	24.1000	13.7200	10.3800	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	近三个月	-0.0400	0.2600	-0.3000	0.1000	0.1000	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.1100	1.3200	-0.2100	0.0900	0.0900	0.0000
2024-09-30	近一年	3.4800	3.5300	-0.0500	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	近三年	9.2800	5.9700	3.3100	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近五年	16.4400	8.1400	8.3000	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	成立至今	21.3600	11.2400	10.1200	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.5500	0.6500	-0.1000	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.1500	1.0600	0.0900	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.1500	1.0600	0.0900	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近六个月	2.7600	2.4200	0.3400	0.0800	0.0700	0.0100
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2024-06-30	近一年	4.1000	3.2700	0.8300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一年	4.1000	3.2700	0.8300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近三年	10.8500	6.5800	4.2700	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-06-30	近五年	17.6400	8.3500	9.2900	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	成立至今	21.4000	10.9500	10.4500	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.6000	1.3500	0.2500	0.0800	0.0600	0.0200
2024-03-31	近六个月	2.3400	2.1800	0.1600	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近一年	4.1700	3.1500	1.0200	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近三年	10.9000	5.9400	4.9600	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近五年	16.8600	6.9700	9.8900	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	成立至今	20.0300	9.7900	10.2400	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.7300	0.8200	-0.0900	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.3000	0.8300	0.4700	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	2.9900	2.0600	0.9300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	9.7100	4.7400	4.9700	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	近五年	16.3200	6.0400	10.2800	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	成立至今	18.1400	8.3300	9.8100	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.5600	0.0100	0.5500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.7900	0.9500	0.8400	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	2.1900	0.6200	1.5700	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	10.4100	4.5400	5.8700	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近五年	17.2500	7.2700	9.9800	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	成立至今	17.2800	7.4500	9.8300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3300	0.1800	0.1500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.2200	0.9400	0.2800	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.6600	1.2200	0.4400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.6300	1.3500	1.2800	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	9.0600	2.9900	6.0700	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	成立至今	16.6200	7.4400	9.1800	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.4400	0.2800	0.1600	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.3900	-0.3200	0.7100	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	2.1800	0.7000	1.4800	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	7.2600	0.9800	6.2800	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	成立至今	15.2200	6.4400	8.7800	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.0500	-0.6000	0.5500	0.0900	0.0800	0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.9500	0.1200	0.8300	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.2000	0.5100	1.6900	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三年	8.8900	2.5500	6.3400	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	成立至今	14.7100	6.1400	8.5700	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.0000	0.7300	0.2700	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	近六个月	1.7800	1.0300	0.7500	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-09-30	成立至今	14.7700	6.7800	7.9900	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.1100	-0.2400	0.3500	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.7800	0.2900	0.4900	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.2400	0.3800	0.8600	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.7600	1.8300	1.9300	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近三年	10.1100	3.5300	6.5800	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-06-30	成立至今	13.6300	6.0100	7.6200	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.4600	0.0900	0.3700	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.5400	0.6900	0.8500	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近一年	4.1800	1.9900	2.1900	0.0500	0.0500	0.0000
2022-03-31	近三年	9.7800	2.9800	6.8000	0.0700	0.0700	0.0000
2022-03-31	成立至今	12.7600	5.7000	7.0600	0.0700	0.0600	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.0700	0.6000	0.4700	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	近六个月	2.4900	1.4400	1.0500	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-12-31	近一年	4.2300	2.1000	2.1300	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-12-31	近三年	10.5000	3.3700	7.1300	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-12-31	成立至今	12.2400	5.6000	6.6400	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.4000	0.8300	0.5700	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-06-30	近一个月	0.1500	-0.0400	0.1900	0.0500	0.0300	0.0200
2021-06-30	近三个月	1.1900	0.4500	0.7400	0.0400	0.0300	0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.7000	0.6500	1.0500	0.0600	0.0400	0.0200
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2021-06-30	近一年	2.4200	-0.2000	2.6200	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-06-30	成立至今	9.5200	4.1100	5.4100	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-03-31	近三个月	0.5100	0.2000	0.3100	0.0700	0.0400	0.0300
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2021-03-31	成立至今	8.2300	3.6400	4.5900	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.3700	0.6400	0.7300	0.0400	0.0400	0.0000
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2020-12-31	近六个月	0.7000	-0.8500	1.5500	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.7000	-0.8500	1.5500	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近一年	2.2100	-0.0700	2.2800	0.1000	0.0900	0.0100
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2020-12-31	成立至今	7.6800	3.4300	4.2500	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	7.6800	3.4300	4.2500	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	近三个月	-0.6700	-1.4800	0.8100	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	近六个月	-1.1200	-2.5000	1.3800	0.1300	0.1000	0.0300
2020-09-30	近一年	1.9200	-0.0800	2.0000	0.1000	0.0900	0.0100
2020-09-30	成立至今	6.2200	2.7800	3.4400	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.7100	-0.9400	0.2300	0.1600	0.1200	0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.4500	-1.0400	0.5900	0.1600	0.1200	0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.4500	-1.0400	0.5900	0.1600	0.1200	0.0400
2020-06-30	近六个月	1.5000	0.7900	0.7100	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近六个月	1.5000	0.7900	0.7100	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近一年	3.6200	1.8700	1.7500	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近一年	3.6200	1.8700	1.7500	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	成立至今	6.9300	4.3200	2.6100	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	成立至今	6.9300	4.3200	2.6100	0.0700	0.0700	0.0000
2020-03-31	近三个月	1.9600	1.8500	0.1100	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-12-31	近三个月	1.0800	0.6200	0.4600	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.0800	0.6200	0.4600	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.0900	1.0700	1.0200	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	3.7200	1.3100	2.4100	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	成立至今	5.3500	3.5000	1.8500	0.0500	0.0500	0.0000
2019-09-30	近三个月	0.9900	0.4500	0.5400	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.5100	0.2800	0.2300	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.4700	-0.2300	0.7000	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.4700	-0.2300	0.7000	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	1.6000	0.2400	1.3600	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	成立至今	3.2000	2.4000	0.8000	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-03-31	近三个月	1.1300	0.4700	0.6600	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	1.5400	1.9900	-0.4500	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.5400	1.9900	-0.4500	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	成立至今	1.5700	2.1600	-0.5900	0.0500	0.0500	0.0000

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