国富大中华精选混合(QDII)美元现汇(006370) - 净值表现 - 搜狐基金

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国富大中华精选混合(QDII)美元现汇(006370)

2024-12-19 0.2777

-0.1438%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	8.3400	7.6800	0.6600	1.3500	0.7900	0.5600
2024-09-30	近六个月	13.6500	14.3700	-0.7200	1.2800	0.7400	0.5400
2024-09-30	近一年	10.9600	17.9900	-7.0300	1.1000	0.6900	0.4100
2024-09-30	近三年	-22.3700	3.9100	-26.2800	1.4000	0.8000	0.6000
2024-09-30	近五年	48.4500	24.6700	23.7800	1.4600	0.8000	0.6600
2024-09-30	成立至今	106.5000	50.3100	56.1900	1.4900	0.7200	0.7700
2024-06-30	近一个月	-3.5400	1.7200	-5.2600	0.8100	0.5600	0.2500
2024-06-30	近三个月	4.9000	6.2200	-1.3200	1.2000	0.6900	0.5100
2024-06-30	近三个月	4.9000	6.2200	-1.3200	1.2000	0.6900	0.5100
2024-06-30	近六个月	7.6800	8.7400	-1.0600	1.0800	0.6700	0.4100
2024-06-30	近六个月	7.6800	8.7400	-1.0600	1.0800	0.6700	0.4100
2024-06-30	近一年	0.4700	7.4400	-6.9700	1.0500	0.6600	0.3900
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2024-06-30	近三年	-35.0200	-11.1100	-23.9100	1.4200	0.8100	0.6100
2024-06-30	近三年	-35.0200	-11.1100	-23.9100	1.4200	0.8100	0.6100
2024-06-30	近五年	43.4200	13.3500	30.0700	1.4400	0.7900	0.6500
2024-06-30	成立至今	90.6000	39.5900	51.0100	1.5000	0.7100	0.7900
2024-06-30	成立至今	90.6000	39.5900	51.0100	1.5000	0.7100	0.7900
2024-03-31	近三个月	2.6600	2.3700	0.2900	0.9500	0.6600	0.2900
2024-03-31	近六个月	-2.3600	3.1700	-5.5300	0.8900	0.6300	0.2600
2024-03-31	近一年	-9.3300	-1.1400	-8.1900	0.9900	0.6300	0.3600
2024-03-31	近三年	-33.4700	-14.7900	-18.6800	1.4000	0.8000	0.6000
2024-03-31	近五年	35.2900	5.5800	29.7100	1.4400	0.7800	0.6600
2024-03-31	成立至今	81.7000	31.4200	50.2800	1.5000	0.7100	0.7900
2023-12-31	近三个月	-4.8900	0.7800	-5.6700	0.8200	0.6000	0.2200
2023-12-31	近三个月	-4.8900	0.7800	-5.6700	0.8200	0.6000	0.2200
2023-12-31	近六个月	-6.6900	-1.2000	-5.4900	1.0200	0.6400	0.3800
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2023-12-31	近一年	-9.4600	0.5200	-9.9800	1.1200	0.6500	0.4700
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2023-12-31	近三年	-30.9100	-14.7600	-16.1500	1.4700	0.8200	0.6500
2023-12-31	近三年	-30.9100	-14.7600	-16.1500	1.4700	0.8200	0.6500
2023-12-31	近五年	54.9900	12.7500	42.2400	1.4500	0.7800	0.6700
2023-12-31	近五年	54.9900	12.7500	42.2400	1.4500	0.7800	0.6700
2023-12-31	成立至今	77.0000	28.3700	48.6300	1.5200	0.7200	0.8000
2023-12-31	成立至今	77.0000	28.3700	48.6300	1.5200	0.7200	0.8000
2023-09-30	近三个月	-1.9000	-1.9600	0.0600	1.1800	0.6900	0.4900
2023-09-30	近六个月	-7.1400	-4.1800	-2.9600	1.0900	0.6300	0.4600
2023-09-30	近一年	2.4200	6.8400	-4.4200	1.4700	0.8300	0.6400
2023-09-30	近三年	-17.2900	-8.7600	-8.5300	1.5000	0.8200	0.6800
2023-09-30	近五年	44.1500	5.3100	38.8400	1.4800	0.8000	0.6800
2023-09-30	成立至今	86.1000	27.3900	58.7100	1.5300	0.7200	0.8100
2023-06-30	近一个月	3.2700	2.3900	0.8800	1.1800	0.6800	0.5000
2023-06-30	近三个月	-5.3400	-2.2700	-3.0700	0.9900	0.5600	0.4300
2023-06-30	近三个月	-5.3400	-2.2700	-3.0700	0.9900	0.5600	0.4300
2023-06-30	近六个月	-2.9700	1.7400	-4.7100	1.2200	0.6600	0.5600
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2023-06-30	近一年	-14.1200	-2.8800	-11.2400	1.4500	0.8400	0.6100
2023-06-30	近一年	-14.1200	-2.8800	-11.2400	1.4500	0.8400	0.6100
2023-06-30	近三年	-4.6700	-0.5900	-4.0800	1.5400	0.8200	0.7200
2023-06-30	近三年	-4.6700	-0.5900	-4.0800	1.5400	0.8200	0.7200
2023-06-30	近五年	37.2600	5.4200	31.8400	1.4900	0.7900	0.7000
2023-06-30	成立至今	89.7000	29.9300	59.7700	1.5400	0.7200	0.8200
2023-06-30	成立至今	89.7000	29.9300	59.7700	1.5400	0.7200	0.8200
2023-03-31	近三个月	2.5100	4.1000	-1.5900	1.4200	0.7400	0.6800
2023-03-31	近六个月	10.2900	11.5000	-1.2100	1.7800	1.0000	0.7800
2023-03-31	近一年	-3.9300	-1.8300	-2.1000	1.5900	0.9200	0.6700
2023-03-31	近三年	27.0800	10.9200	16.1600	1.5700	0.8400	0.7300
2023-03-31	近五年	44.9000	6.2900	38.6100	1.5000	0.7900	0.7100
2023-03-31	成立至今	100.4000	32.9400	67.4600	1.5600	0.7200	0.8400
2022-12-31	近三个月	7.5900	7.1100	0.4800	2.0900	1.2100	0.8800
2022-12-31	近三个月	7.5900	7.1100	0.4800	2.0900	1.2100	0.8800
2022-12-31	近六个月	-11.5000	-4.5400	-6.9600	1.6400	0.9800	0.6600
2022-12-31	近六个月	-11.5000	-4.5400	-6.9600	1.6400	0.9800	0.6600
2022-12-31	近一年	-22.0800	-10.7300	-11.3500	1.8000	1.0300	0.7700
2022-12-31	近一年	-22.0800	-10.7300	-11.3500	1.8000	1.0300	0.7700
2022-12-31	近三年	24.5200	-1.6500	26.1700	1.6500	0.8800	0.7700
2022-12-31	近三年	24.5200	-1.6500	26.1700	1.6500	0.8800	0.7700
2022-12-31	近五年	46.7700	3.5000	43.2700	1.5000	0.7900	0.7100
2022-12-31	近五年	46.7700	3.5000	43.2700	1.5000	0.7900	0.7100
2022-12-31	成立至今	95.5000	27.7100	67.7900	1.5600	0.7200	0.8400
2022-12-31	成立至今	95.5000	27.7100	67.7900	1.5600	0.7200	0.8400
2022-09-30	近三个月	-17.7500	-10.8800	-6.8700	1.0300	0.6800	0.3500
2022-09-30	近六个月	-12.9000	-11.9600	-0.9400	1.3800	0.8300	0.5500
2022-09-30	近一年	-31.6900	-17.5700	-14.1200	1.5700	0.8800	0.6900
2022-09-30	近三年	30.6300	-1.1000	31.7300	1.5600	0.8200	0.7400
2022-09-30	近五年	37.0300	0.3800	36.6500	1.4500	0.7500	0.7000
2022-09-30	成立至今	81.7000	19.2300	62.4700	1.5400	0.7000	0.8400
2022-06-30	近一个月	8.2300	0.4000	7.8300	1.5100	0.9200	0.5900
2022-06-30	近三个月	5.9000	-1.2100	7.1100	1.6600	0.9700	0.6900
2022-06-30	近三个月	5.9000	-1.2100	7.1100	1.6600	0.9700	0.6900
2022-06-30	近六个月	-11.9600	-6.4900	-5.4700	1.9600	1.1000	0.8600
2022-06-30	近六个月	-11.9600	-6.4900	-5.4700	1.9600	1.1000	0.8600
2022-06-30	近一年	-24.6800	-14.8000	-9.8800	1.6900	0.9100	0.7800
2022-06-30	近一年	-24.6800	-14.8000	-9.8800	1.6900	0.9100	0.7800
2022-06-30	近三年	66.2200	8.6400	57.5800	1.5500	0.8100	0.7400
2022-06-30	近三年	66.2200	8.6400	57.5800	1.5500	0.8100	0.7400
2022-06-30	近五年	92.2500	19.0100	73.2400	1.4400	0.7400	0.7000
2022-06-30	成立至今	120.9000	33.7800	87.1200	1.5500	0.7000	0.8500
2022-06-30	成立至今	120.9000	33.7800	87.1200	1.5500	0.7000	0.8500
2022-03-31	近三个月	-16.8600	-5.3400	-11.5200	2.2200	1.2200	1.0000
2022-03-31	近六个月	-21.5800	-6.3700	-15.2100	1.7500	0.9300	0.8200
2022-03-31	近一年	-23.6200	-12.1900	-11.4300	1.5500	0.8200	0.7300
2022-03-31	近三年	55.3200	8.8000	46.5200	1.5100	0.7800	0.7300
2022-03-31	近五年	88.2700	27.6500	60.6200	1.4100	0.7100	0.7000
2022-03-31	成立至今	108.6000	35.4300	73.1700	1.5500	0.6900	0.8600
2021-12-31	近三个月	-5.6800	-1.0900	-4.5900	1.1300	0.5300	0.6000
2021-12-31	近三个月	-5.6800	-1.0900	-4.5900	1.1300	0.5300	0.6000
2021-12-31	近六个月	-14.4600	-8.8900	-5.5700	1.3900	0.7000	0.6900
2021-12-31	近六个月	-14.4600	-8.8900	-5.5700	1.3900	0.7000	0.6900
2021-12-31	近一年	-2.0700	-5.0100	2.9400	1.4300	0.7200	0.7100
2021-12-31	近一年	-2.0700	-5.0100	2.9400	1.4300	0.7200	0.7100
2021-12-31	近三年	119.7000	25.6500	94.0500	1.4200	0.7200	0.7000
2021-12-31	近三年	119.7000	25.6500	94.0500	1.4200	0.7200	0.7000
2021-12-31	近五年	162.4500	43.9900	118.4600	1.3300	0.6700	0.6600
2021-12-31	近五年	162.4500	43.9900	118.4600	1.3300	0.6700	0.6600
2021-12-31	成立至今	150.9000	43.0700	107.8300	1.5200	0.6700	0.8500
2021-12-31	成立至今	150.9000	43.0700	107.8300	1.5200	0.6700	0.8500
2021-09-30	近三个月	-9.3100	-7.8900	-1.4200	1.6000	0.8300	0.7700
2021-09-30	近六个月	-2.6000	-6.2100	3.6100	1.3400	0.7100	0.6300
2021-09-30	近一年	18.2200	3.6000	14.6200	1.4500	0.7300	0.7200
2021-09-30	近三年	106.0400	19.5800	86.4600	1.4600	0.7500	0.7100
2021-09-30	近五年	171.4300	40.8600	130.5700	1.3200	0.6600	0.6600
2021-09-30	成立至今	166.0000	44.6500	121.3500	1.5300	0.6700	0.8600
2021-06-30	近一个月	4.5600	0.2900	4.2700	0.9700	0.4700	0.5000
2021-06-30	近三个月	7.4000	1.8200	5.5800	0.9900	0.5600	0.4300
2021-06-30	近三个月	7.4000	1.8200	5.5800	0.9900	0.5600	0.4300
2021-06-30	近六个月	14.4800	4.2600	10.2200	1.4700	0.7400	0.7300
2021-06-30	近六个月	14.4800	4.2600	10.2200	1.4700	0.7400	0.7300
2021-06-30	近一年	47.3900	20.1400	27.2500	1.4600	0.7100	0.7500
2021-06-30	近一年	47.3900	20.1400	27.2500	1.4600	0.7100	0.7500
2021-06-30	近三年	112.2300	27.4100	84.8200	1.4300	0.7300	0.7000
2021-06-30	近三年	112.2300	27.4100	84.8200	1.4300	0.7300	0.7000
2021-06-30	近五年	247.5100	64.1100	183.4000	1.2800	0.6500	0.6300
2021-06-30	成立至今	193.3000	57.0300	136.2700	1.5300	0.6700	0.8600
2021-06-30	成立至今	193.3000	57.0300	136.2700	1.5300	0.6700	0.8600
2021-03-31	近三个月	6.6000	2.4000	4.2000	1.8500	0.8900	0.9600
2021-03-31	近六个月	21.3800	10.4600	10.9200	1.5500	0.7600	0.7900
2021-03-31	近一年	73.1800	28.6800	44.5000	1.5400	0.7600	0.7800
2021-03-31	近三年	97.4700	23.3000	74.1700	1.4500	0.7300	0.7200
2021-03-31	近五年	233.4600	62.0400	171.4200	1.2800	0.6500	0.6300
2021-03-31	成立至今	173.1000	54.2300	118.8700	1.5500	0.6700	0.8800
2020-12-31	近三个月	13.8700	7.8700	6.0000	1.2100	0.6000	0.6100
2020-12-31	近三个月	13.8700	7.8700	6.0000	1.2100	0.6000	0.6100
2020-12-31	近六个月	28.7400	15.2300	13.5100	1.4500	0.6800	0.7700
2020-12-31	近六个月	28.7400	15.2300	13.5100	1.4500	0.6800	0.7700
2020-12-31	近一年	63.1800	15.9800	47.2000	1.7000	0.8600	0.8400
2020-12-31	近一年	63.1800	15.9800	47.2000	1.7000	0.8600	0.8400
2020-12-31	近三年	92.3400	50.6100	41.7300	1.4200	0.7200	0.7000
2020-12-31	近三年	92.3400	50.6100	41.7300	1.4200	0.7200	0.7000
2020-12-31	近五年	189.8200	57.4200	132.4000	1.2700	0.6400	0.6300
2020-12-31	近五年	189.8200	57.4200	132.4000	1.2700	0.6400	0.6300
2020-12-31	成立至今	156.2000	50.6100	105.5900	1.5400	0.6600	0.8800
2020-12-31	成立至今	156.2000	50.6100	105.5900	1.5400	0.6600	0.8800
2020-09-30	近三个月	13.0700	6.8200	6.2500	1.6500	0.7500	0.9000
2020-09-30	近六个月	42.6800	16.4900	26.1900	1.5300	0.7600	0.7700
2020-09-30	近一年	61.7500	15.8100	45.9400	1.6300	0.8400	0.7900
2020-09-30	近三年	69.6800	39.6200	30.0600	1.4000	0.7100	0.6900
2020-09-30	近五年	188.4600	49.4400	139.0200	1.2800	0.6400	0.6400
2020-09-30	成立至今	125.0000	39.6200	85.3800	1.5500	0.6600	0.8900
2020-06-30	近一个月	11.6700	5.2700	6.4000	1.1700	0.7000	0.4700
2020-06-30	近三个月	26.1900	9.0500	17.1400	1.4100	0.7800	0.6300
2020-06-30	近三个月	26.1900	9.0500	17.1400	1.4100	0.7800	0.6300
2020-06-30	近六个月	26.7500	0.6500	26.1000	1.9500	1.0300	0.9200
2020-06-30	近六个月	26.7500	0.6500	26.1000	1.9500	1.0300	0.9200
2020-06-30	近一年	49.7400	6.1400	43.6000	1.4800	0.8000	0.6800
2020-06-30	近一年	49.7400	6.1400	43.6000	1.4800	0.8000	0.6800
2020-06-30	近三年	73.1900	30.7000	42.4900	1.3500	0.6800	0.6700
2020-06-30	近三年	73.1900	30.7000	42.4900	1.3500	0.6800	0.6700
2020-06-30	近五年	88.2700	24.3400	63.9300	1.5200	0.6600	0.8600
2020-06-30	成立至今	99.0000	30.7000	68.3000	1.5400	0.6600	0.8800
2020-06-30	成立至今	99.0000	30.7000	68.3000	1.5400	0.6600	0.8800
2020-03-31	近三个月	0.4500	-7.7000	8.1500	2.3700	1.2200	1.1500
2019-12-31	近三个月	12.8700	7.7100	5.1600	0.7400	0.4600	0.2800
2019-12-31	近三个月	12.8700	7.7100	5.1600	0.7400	0.4600	0.2800
2019-12-31	近六个月	18.1300	5.4500	12.6800	0.8500	0.5000	0.3500
2019-12-31	近一年	37.4800	14.0500	23.4300	1.0400	0.5300	0.5100
2019-12-31	近三年	64.2300	29.8600	34.3700	1.1400	0.5700	0.5700
2019-12-31	成立至今	57.0000	29.8600	27.1400	1.5000	0.6100	0.8900
2019-09-30	近三个月	4.6700	-2.1000	6.7700	0.9400	0.5300	0.4100
2019-06-30	近一个月	5.9800	3.9800	2.0000	0.9100	0.6000	0.3100
2019-06-30	近三个月	-1.0400	-1.0700	0.0300	1.1600	0.5400	0.6200
2019-06-30	近三个月	-1.0400	-1.0700	0.0300	1.1600	0.5400	0.6200
2019-06-30	近六个月	16.3700	8.1500	8.2200	1.2100	0.5600	0.6500
2019-06-30	近一年	-3.8400	-0.0800	-3.7600	1.3500	0.6800	0.6700
2019-06-30	近三年	57.4600	23.1500	34.3100	1.1400	0.5700	0.5700
2019-06-30	成立至今	32.9000	23.1500	9.7500	1.5600	0.6200	0.9400

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