国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A(006374) - 净值表现 - 搜狐基金

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国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A(006374)

2024-11-21 3.3253

0.2563%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	1.8800	9.9000	-8.0200	1.4100	1.2500	0.1600
2024-09-30	近六个月	10.7600	16.6300	-5.8700	1.2500	1.1500	0.1000
2024-09-30	近一年	41.5500	28.5500	13.0000	1.1600	1.0300	0.1300
2024-09-30	近三年	27.8300	18.0500	9.7800	1.2700	1.3700	-0.1000
2024-09-30	近五年	169.0000	58.4600	110.5400	1.3400	1.3600	-0.0200
2024-09-30	成立至今	216.7800	75.5800	141.2000	1.2800	1.3200	-0.0400
2024-06-30	近一个月	6.2000	1.2400	4.9600	0.8500	0.7200	0.1300
2024-06-30	近三个月	8.7200	6.1300	2.5900	1.0600	1.0500	0.0100
2024-06-30	近三个月	8.7200	6.1300	2.5900	1.0600	1.0500	0.0100
2024-06-30	近六个月	20.5000	11.1400	9.3600	1.0900	1.0200	0.0700
2024-06-30	近六个月	20.5000	11.1400	9.3600	1.0900	1.0200	0.0700
2024-06-30	近一年	33.8900	15.9300	17.9600	1.0500	0.9500	0.1000
2024-06-30	近一年	33.8900	15.9300	17.9600	1.0500	0.9500	0.1000
2024-06-30	近三年	16.2300	-7.3000	23.5300	1.2400	1.3800	-0.1400
2024-06-30	近三年	16.2300	-7.3000	23.5300	1.2400	1.3800	-0.1400
2024-06-30	近五年	176.9300	44.7000	132.2300	1.3200	1.3500	-0.0300
2024-06-30	成立至今	210.9400	59.7700	151.1700	1.2700	1.3200	-0.0500
2024-06-30	成立至今	210.9400	59.7700	151.1700	1.2700	1.3200	-0.0500
2024-03-31	近三个月	11.0200	4.7200	6.3000	1.1200	0.9900	0.1300
2024-03-31	近六个月	26.3800	10.2200	16.1600	1.0600	0.9000	0.1600
2024-03-31	近一年	39.2100	10.6700	28.5400	1.0700	0.9200	0.1500
2024-03-31	近三年	26.2800	-12.3000	38.5800	1.2400	1.3700	-0.1300
2024-03-31	近五年	174.0300	36.4900	137.5400	1.3200	1.3400	-0.0200
2024-03-31	成立至今	195.3000	50.5500	144.7500	1.2800	1.3300	-0.0500
2023-12-31	近三个月	15.3000	5.2500	10.0500	0.9800	0.8100	0.1700
2023-12-31	近三个月	15.3000	5.2500	10.0500	0.9800	0.8100	0.1700
2023-12-31	近六个月	11.1200	4.3100	6.8100	1.0000	0.8900	0.1100
2023-12-31	近六个月	11.1200	4.3100	6.8100	1.0000	0.8900	0.1100
2023-12-31	近一年	43.1100	15.2200	27.8900	1.0800	0.9700	0.1100
2023-12-31	近一年	43.1100	15.2200	27.8900	1.0800	0.9700	0.1100
2023-12-31	近三年	12.9000	-16.0200	28.9200	1.2900	1.4100	-0.1200
2023-12-31	近三年	12.9000	-16.0200	28.9200	1.2900	1.4100	-0.1200
2023-12-31	近五年	147.3200	51.2900	96.0300	1.3000	1.3500	-0.0500
2023-12-31	近五年	147.3200	51.2900	96.0300	1.3000	1.3500	-0.0500
2023-12-31	成立至今	158.0500	43.7600	114.2900	1.2900	1.3400	-0.0500
2023-12-31	成立至今	158.0500	43.7600	114.2900	1.2900	1.3400	-0.0500
2023-09-30	近三个月	-3.6300	-0.8900	-2.7400	1.0100	0.9600	0.0500
2023-09-30	近六个月	5.4200	0.4000	5.0200	1.0800	0.9500	0.1300
2023-09-30	近一年	29.8600	21.6500	8.2100	1.2300	1.2300	0.0000
2023-09-30	近三年	15.3800	-11.7800	27.1600	1.3000	1.4200	-0.1200
2023-09-30	成立至今	123.8000	36.5800	87.2200	1.3000	1.3700	-0.0700
2023-06-30	近一个月	4.5600	5.9800	-1.4200	1.0700	1.0400	0.0300
2023-06-30	近三个月	9.3900	1.3100	8.0800	1.1400	0.9500	0.1900
2023-06-30	近三个月	9.3900	1.3100	8.0800	1.1400	0.9500	0.1900
2023-06-30	近六个月	28.7900	10.4500	18.3400	1.1600	1.0600	0.1000
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2023-06-30	近一年	15.6400	9.5900	6.0500	1.2700	1.2600	0.0100
2023-06-30	近一年	15.6400	9.5900	6.0500	1.2700	1.2600	0.0100
2023-06-30	近三年	34.7900	-4.6900	39.4800	1.3300	1.4300	-0.1000
2023-06-30	近三年	34.7900	-4.6900	39.4800	1.3300	1.4300	-0.1000
2023-06-30	成立至今	132.2300	37.8100	94.4200	1.3100	1.3900	-0.0800
2023-06-30	成立至今	132.2300	37.8100	94.4200	1.3100	1.3900	-0.0800
2023-03-31	近三个月	17.7300	9.0300	8.7000	1.1800	1.1600	0.0200
2023-03-31	近六个月	23.1800	21.1600	2.0200	1.3600	1.4700	-0.1100
2023-03-31	近一年	-10.3400	5.2300	-15.5700	1.4000	1.4500	-0.0500
2023-03-31	近三年	61.7200	18.8100	42.9100	1.3500	1.4600	-0.1100
2023-03-31	成立至今	112.2900	36.0300	76.2600	1.3200	1.4100	-0.0900
2022-12-31	近三个月	4.6300	11.1300	-6.5000	1.5200	1.7200	-0.2000
2022-12-31	近三个月	4.6300	11.1300	-6.5000	1.5200	1.7200	-0.2000
2022-12-31	近六个月	-10.2100	-0.7800	-9.4300	1.3500	1.4300	-0.0800
2022-12-31	近六个月	-10.2100	-0.7800	-9.4300	1.3500	1.4300	-0.0800
2022-12-31	近一年	-32.6700	-13.8400	-18.8300	1.5100	1.8600	-0.3500
2022-12-31	近一年	-32.6700	-13.8400	-18.8300	1.5100	1.8600	-0.3500
2022-12-31	近三年	32.0600	1.0300	31.0300	1.4800	1.5600	-0.0800
2022-12-31	近三年	32.0600	1.0300	31.0300	1.4800	1.5600	-0.0800
2022-12-31	成立至今	80.3200	24.7700	55.5500	1.3300	1.4200	-0.0900
2022-12-31	成立至今	80.3200	24.7700	55.5500	1.3300	1.4200	-0.0900
2022-09-30	近三个月	-14.1900	-10.7100	-3.4800	1.1700	1.0600	0.1100
2022-09-30	近六个月	-27.2200	-13.1500	-14.0700	1.4000	1.4300	-0.0300
2022-09-30	近一年	-30.4500	-24.5200	-5.9300	1.4000	1.7500	-0.3500
2022-09-30	近三年	46.3500	1.3300	45.0200	1.4300	1.4900	-0.0600
2022-09-30	成立至今	72.3400	12.2800	60.0600	1.3200	1.4000	-0.0800
2022-06-30	近一个月	-3.5800	-0.0200	-3.5600	1.8200	1.8600	-0.0400
2022-06-30	近三个月	-15.1800	-2.7200	-12.4600	1.6400	1.7500	-0.1100
2022-06-30	近三个月	-15.1800	-2.7200	-12.4600	1.6400	1.7500	-0.1100
2022-06-30	近六个月	-25.0100	-13.1600	-11.8500	1.6700	2.2400	-0.5700
2022-06-30	近六个月	-25.0100	-13.1600	-11.8500	1.6700	2.2400	-0.5700
2022-06-30	近一年	-24.9300	-27.0400	2.1100	1.3800	1.8000	-0.4200
2022-06-30	近一年	-24.9300	-27.0400	2.1100	1.3800	1.8000	-0.4200
2022-06-30	近三年	78.8700	13.8900	64.9800	1.4100	1.4800	-0.0700
2022-06-30	近三年	78.8700	13.8900	64.9800	1.4100	1.4800	-0.0700
2022-06-30	成立至今	100.8300	25.7500	75.0800	1.3300	1.4200	-0.0900
2022-06-30	成立至今	100.8300	25.7500	75.0800	1.3300	1.4200	-0.0900
2022-03-31	近三个月	-11.5900	-10.7300	-0.8600	1.7200	2.6600	-0.9400
2022-03-31	近六个月	-4.4500	-13.0900	8.6400	1.4000	2.0400	-0.6400
2022-03-31	近一年	-3.4100	-24.7000	21.2900	1.2300	1.6400	-0.4100
2022-03-31	近三年	112.2400	17.2000	95.0400	1.3600	1.4200	-0.0600
2022-03-31	成立至今	136.7800	29.2700	107.5100	1.3000	1.4000	-0.1000
2021-12-31	近三个月	8.0700	-2.6400	10.7100	0.9900	1.2200	-0.2300
2021-12-31	近三个月	8.0700	-2.6400	10.7100	0.9900	1.2200	-0.2300
2021-12-31	近六个月	0.1100	-15.9800	16.0900	1.0400	1.2700	-0.2300
2021-12-31	近六个月	0.1100	-15.9800	16.0900	1.0400	1.2700	-0.2300
2021-12-31	近一年	17.1800	-15.4000	32.5800	1.2100	1.2500	-0.0400
2021-12-31	近一年	17.1800	-15.4000	32.5800	1.2100	1.2500	-0.0400
2021-12-31	近三年	156.6800	52.3900	104.2900	1.2800	1.2500	0.0300
2021-12-31	近三年	156.6800	52.3900	104.2900	1.2800	1.2500	0.0300
2021-12-31	成立至今	167.8200	44.8100	123.0100	1.2600	1.2500	0.0100
2021-12-31	成立至今	167.8200	44.8100	123.0100	1.2600	1.2500	0.0100
2021-09-30	近三个月	-7.3700	-13.7000	6.3300	1.0800	1.3200	-0.2400
2021-09-30	近六个月	1.0900	-13.3600	14.4500	1.0400	1.1300	-0.0900
2021-09-30	近一年	27.7600	-3.9300	31.6900	1.2500	1.2100	0.0400
2021-09-30	成立至今	147.8100	48.7400	99.0700	1.2800	1.2500	0.0300
2021-06-30	近一个月	5.5000	2.4900	3.0100	1.0200	0.6600	0.3600
2021-06-30	近三个月	9.1300	0.4000	8.7300	1.0000	0.8900	0.1100
2021-06-30	近三个月	9.1300	0.4000	8.7300	1.0000	0.8900	0.1100
2021-06-30	近六个月	17.0500	0.6900	16.3600	1.3800	1.2200	0.1600
2021-06-30	近六个月	17.0500	0.6900	16.3600	1.3800	1.2200	0.1600
2021-06-30	近一年	55.2700	19.1900	36.0800	1.3100	1.1500	0.1600
2021-06-30	近一年	55.2700	19.1900	36.0800	1.3100	1.1500	0.1600
2021-06-30	成立至今	167.5200	72.3600	95.1600	1.3000	1.2400	0.0600
2021-06-30	成立至今	167.5200	72.3600	95.1600	1.3000	1.2400	0.0600
2021-03-31	近三个月	7.2600	0.2900	6.9700	1.6900	1.5000	0.1900
2021-03-31	近六个月	26.3900	10.8800	15.5100	1.4300	1.2900	0.1400
2021-03-31	近一年	86.7500	49.9300	36.8200	1.4100	1.2500	0.1600
2021-03-31	成立至今	145.1500	71.6700	73.4800	1.3200	1.2700	0.0500
2020-12-31	近三个月	17.8300	10.5600	7.2700	1.1300	1.0600	0.0700
2020-12-31	近三个月	17.8300	10.5600	7.2700	1.1300	1.0600	0.0700
2020-12-31	近六个月	32.6600	18.3800	14.2800	1.2600	1.0800	0.1800
2020-12-31	近六个月	32.6600	18.3800	14.2800	1.2600	1.0800	0.1800
2020-12-31	近一年	67.3900	38.6000	28.7900	1.6600	1.5000	0.1600
2020-12-31	近一年	67.3900	38.6000	28.7900	1.6600	1.5000	0.1600
2020-12-31	成立至今	128.5600	71.1700	57.3900	1.2800	1.2500	0.0300
2020-12-31	成立至今	128.5600	71.1700	57.3900	1.2800	1.2500	0.0300
2020-09-30	近三个月	12.5800	7.0700	5.5100	1.3700	1.1100	0.2600
2020-09-30	近六个月	47.7600	35.2200	12.5400	1.3900	1.2100	0.1800
2020-09-30	近一年	64.7200	39.7200	25.0000	1.6000	1.4500	0.1500
2020-09-30	成立至今	93.9700	54.8200	39.1500	1.3000	1.2700	0.0300
2020-06-30	近一个月	11.2100	9.6400	1.5700	1.2900	1.1000	0.1900
2020-06-30	近三个月	31.2500	26.2900	4.9600	1.4000	1.3000	0.1000
2020-06-30	近三个月	31.2500	26.2900	4.9600	1.4000	1.3000	0.1000
2020-06-30	近六个月	26.1800	17.0800	9.1000	2.0200	1.8600	0.1600
2020-06-30	近六个月	26.1800	17.0800	9.1000	2.0200	1.8600	0.1600
2020-06-30	近一年	53.4500	30.9600	22.4900	1.5200	1.4200	0.1000
2020-06-30	近一年	53.4500	30.9600	22.4900	1.5200	1.4200	0.1000
2020-06-30	成立至今	72.2900	44.6000	27.6900	1.2900	1.3000	-0.0100
2020-06-30	成立至今	72.2900	44.6000	27.6900	1.2900	1.3000	-0.0100
2020-03-31	近三个月	-3.8600	-7.2900	3.4300	2.4800	2.2800	0.2000
2019-12-31	近三个月	15.9500	11.4600	4.4900	0.7100	0.6700	0.0400
2019-12-31	近三个月	15.9500	11.4600	4.4900	0.6900	0.6700	0.0200
2019-12-31	近六个月	21.6100	11.8500	9.7600	0.8300	0.8200	0.0100
2019-12-31	近一年	30.8600	29.9700	0.8900	0.8300	0.9200	-0.0900
2019-12-31	成立至今	36.5400	23.5000	13.0400	0.8000	0.9700	-0.1700
2019-09-30	近三个月	4.8800	0.3500	4.5300	0.9300	0.9300	0.0000
2019-06-30	近一个月	6.8500	6.6300	0.2200	0.8800	1.0300	-0.1500
2019-06-30	近三个月	0.6500	0.0900	0.5600	0.9700	0.9500	0.0200
2019-06-30	近三个月	0.6500	0.0900	0.5600	0.9700	0.9500	0.0200
2019-06-30	近六个月	7.6100	16.1900	-8.5800	0.8300	1.0200	-0.1900
2019-06-30	成立至今	12.2800	10.4100	1.8700	0.7800	1.0800	-0.3000
2019-03-31	近三个月	6.9200	19.4600	-12.5400	0.6600	0.7100	-0.0500

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