招商添盈纯债C(006384) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商添盈纯债C(006384)

2025-01-27 1.2459

0.0964%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.9800	3.0500	-1.0700	0.0700	0.1200	-0.0500
2024-12-31	近六个月	2.1300	4.3300	-2.2000	0.0800	0.1200	-0.0400
2024-12-31	近一年	4.5100	8.8300	-4.3200	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	近三年	11.1700	18.5100	-7.3400	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-12-31	近五年	20.2200	29.0200	-8.8000	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-12-31	成立至今	24.5400	34.7100	-10.1700	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三个月	0.1500	1.2400	-1.0900	0.0700	0.1200	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.2400	3.1900	-1.9500	0.0600	0.1100	-0.0500
2024-09-30	近一年	3.4000	7.1300	-3.7300	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近三年	10.4200	16.5700	-6.1500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近五年	18.8600	26.8300	-7.9700	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	成立至今	22.1200	30.7200	-8.6000	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.3700	0.9900	-0.6200	0.0100	0.0400	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.0900	1.9200	-0.8300	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-06-30	近三个月	1.0900	1.9200	-0.8300	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.3300	4.3100	-1.9800	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.3300	4.3100	-1.9800	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-06-30	近一年	3.6900	6.5900	-2.9000	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近一年	3.6900	6.5900	-2.9000	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三年	11.7800	17.2900	-5.5100	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三年	11.7800	17.2900	-5.5100	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近五年	20.1700	27.1600	-6.9900	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	成立至今	21.9400	29.1100	-7.1700	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	成立至今	21.9400	29.1100	-7.1700	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-03-31	近三个月	1.2300	2.3400	-1.1100	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-03-31	近六个月	2.1300	3.8100	-1.6800	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-03-31	近一年	3.8800	6.6500	-2.7700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近三年	12.0000	16.5900	-4.5900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近五年	20.0600	25.5500	-5.4900	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-03-31	成立至今	20.6200	26.6800	-6.0600	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.8900	1.4400	-0.5500	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.8900	1.4400	-0.5500	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.3300	2.1900	-0.8600	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.3300	2.1900	-0.8600	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近一年	4.1300	5.2300	-1.1000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近一年	4.1300	5.2300	-1.1000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三年	12.9900	15.0500	-2.0600	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近三年	12.9900	15.0500	-2.0600	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	成立至今	19.1600	23.7800	-4.6200	0.0500	0.0700	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.4300	0.7300	-0.3000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.7100	2.7300	-1.0200	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近一年	2.5200	3.5900	-1.0700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近三年	11.9200	14.8900	-2.9700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	成立至今	18.1100	22.0200	-3.9100	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.2800	0.5500	-0.2700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2700	1.9800	-0.7100	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.2700	1.9800	-0.7100	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近六个月	2.7700	2.9800	-0.2100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近六个月	2.7700	2.9800	-0.2100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近一年	3.2800	4.5800	-1.3000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一年	3.2800	4.5800	-1.3000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近三年	11.7900	13.1700	-1.3800	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近三年	11.7900	13.1700	-1.3800	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	17.6000	21.1300	-3.5300	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-06-30	成立至今	17.6000	21.1300	-3.5300	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	近三个月	1.4800	0.9800	0.5000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.7900	0.8400	-0.0500	0.0700	0.0700	0.0000
2023-03-31	近一年	3.1500	3.6900	-0.5400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近三年	9.8800	10.5400	-0.6600	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	成立至今	16.1200	18.7800	-2.6600	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.6800	-0.1400	-0.5400	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.6800	-0.1400	-0.5400	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近六个月	0.5000	1.5600	-1.0600	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近六个月	0.5000	1.5600	-1.0600	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近一年	2.1400	3.4900	-1.3500	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近一年	2.1400	3.4900	-1.3500	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近三年	10.4600	12.6600	-2.2000	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-12-31	近三年	10.4600	12.6600	-2.2000	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-12-31	成立至今	14.4300	17.6300	-3.2000	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	成立至今	14.4300	17.6300	-3.2000	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-09-30	近三个月	1.1900	1.7000	-0.5100	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-09-30	近六个月	2.3500	2.8200	-0.4700	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-09-30	近一年	4.1700	5.0500	-0.8800	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-09-30	近三年	12.1400	14.2900	-2.1500	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-09-30	成立至今	15.2100	17.7900	-2.5800	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-06-30	近一个月	0.0100	-0.0300	0.0400	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.1500	1.1100	0.0400	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近三个月	1.1500	1.1100	0.0400	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近六个月	1.6300	1.9000	-0.2700	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近六个月	1.6300	1.9000	-0.2700	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近一年	4.3700	5.2200	-0.8500	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-06-30	近三年	12.2100	14.0800	-1.8700	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	近三年	12.2100	14.0800	-1.8700	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	成立至今	13.8600	15.8300	-1.9700	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	成立至今	13.8600	15.8300	-1.9700	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	近三个月	0.4800	0.7800	-0.3000	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-03-31	近六个月	1.7800	2.1600	-0.3800	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近一年	4.5200	5.4400	-0.9200	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近三年	12.0400	13.5400	-1.5000	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	成立至今	12.5700	14.5600	-1.9900	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.2900	1.3700	-0.0800	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近三个月	1.2900	1.3700	-0.0800	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近六个月	2.7000	3.2600	-0.5600	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-12-31	近六个月	2.7000	3.2600	-0.5600	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-12-31	近一年	6.2300	5.6500	0.5800	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近一年	6.2300	5.6500	0.5800	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	成立至今	12.0300	13.6700	-1.6400	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.3800	1.8700	-0.4900	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-09-30	近六个月	2.6900	3.2100	-0.5200	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近一年	4.8000	5.5800	-0.7800	0.0600	0.0500	0.0100
2021-09-30	成立至今	10.6000	12.1300	-1.5300	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	近一个月	0.0900	0.1800	-0.0900	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.2900	1.3200	-0.0300	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.2900	1.3200	-0.0300	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	3.4400	2.3100	1.1300	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近六个月	3.4400	2.3100	1.1300	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近一年	3.7000	2.8400	0.8600	0.0800	0.0600	0.0200
2021-06-30	近一年	3.7000	2.8400	0.8600	0.0800	0.0600	0.0200
2021-06-30	成立至今	9.0900	10.0800	-0.9900	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	成立至今	9.0900	10.0800	-0.9900	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	近三个月	2.1200	0.9800	1.1400	0.0500	0.0500	0.0000
2021-03-31	近六个月	2.0600	2.3000	-0.2400	0.0800	0.0500	0.0300
2021-03-31	近一年	1.9100	1.1100	0.8000	0.0900	0.0800	0.0100
2021-03-31	成立至今	7.7000	8.6500	-0.9500	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	近三个月	-0.0700	1.3100	-1.3800	0.1000	0.0500	0.0500
2020-12-31	近三个月	-0.0700	1.3100	-1.3800	0.1000	0.0500	0.0500
2020-12-31	近六个月	0.2500	0.5200	-0.2700	0.1000	0.0700	0.0300
2020-12-31	近六个月	0.2500	0.5200	-0.2700	0.1000	0.0700	0.0300
2020-12-31	近一年	1.8100	3.0500	-1.2400	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-12-31	近一年	1.8100	3.0500	-1.2400	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-12-31	成立至今	5.4600	7.5900	-2.1300	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	成立至今	5.4600	7.5900	-2.1300	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近三个月	0.3100	-0.7800	1.0900	0.1000	0.0800	0.0200
2020-09-30	近六个月	-0.1400	-1.1700	1.0300	0.1000	0.1000	0.0000
2020-09-30	近一年	2.7200	3.0500	-0.3300	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-09-30	成立至今	5.5300	6.2100	-0.6800	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.8200	-0.8700	0.0500	0.1200	0.1300	-0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.4500	-0.3900	-0.0600	0.0900	0.1300	-0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.4500	-0.3900	-0.0600	0.0900	0.1300	-0.0400
2020-06-30	近六个月	1.5500	2.5200	-0.9700	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近六个月	1.5500	2.5200	-0.9700	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近一年	3.6800	5.4200	-1.7400	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-06-30	近一年	3.6800	5.4200	-1.7400	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-06-30	成立至今	5.2000	7.0400	-1.8400	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	成立至今	5.2000	7.0400	-1.8400	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-03-31	近三个月	2.0200	2.9200	-0.9000	0.0600	0.1100	-0.0500
2019-12-31	近三个月	0.8300	1.3100	-0.4800	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.8300	1.3100	-0.4800	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.0900	2.8300	-0.7400	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	成立至今	3.5900	4.4100	-0.8200	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-09-30	近三个月	1.2500	1.5000	-0.2500	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.2600	0.5700	-0.3100	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	1.0000	0.6300	0.3700	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	1.0000	0.6300	0.3700	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	成立至今	1.4700	1.5400	-0.0700	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-03-31	成立至今	0.4700	0.9000	-0.4300	0.0100	0.0500	-0.0400

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