金鹰添祥中短债A(006389) - 净值表现 - 搜狐基金

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金鹰添祥中短债A(006389)

2025-01-27 1.1057

0.1086%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.5200	1.0600	0.4600	0.0600	0.0300	0.0300
2024-12-31	近六个月	1.6600	1.6400	0.0200	0.0500	0.0300	0.0200
2024-12-31	近一年	3.7300	3.4200	0.3100	0.0400	0.0300	0.0100
2024-12-31	近三年	9.5900	8.7500	0.8400	0.0300	0.0300	0.0000
2024-12-31	近五年	17.5600	14.9700	2.5900	0.0400	0.0400	0.0000
2024-12-31	成立至今	24.3200	20.7000	3.6200	0.0400	0.0300	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.1400	0.5700	-0.4300	0.0400	0.0300	0.0100
2024-09-30	近六个月	1.0600	1.4600	-0.4000	0.0400	0.0300	0.0100
2024-09-30	近一年	2.8800	3.0600	-0.1800	0.0300	0.0300	0.0000
2024-09-30	近三年	9.0700	8.4700	0.6000	0.0300	0.0300	0.0000
2024-09-30	近五年	17.0000	14.8400	2.1600	0.0400	0.0400	0.0000
2024-09-30	成立至今	22.4500	19.4300	3.0200	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.2700	0.3300	-0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.9200	0.8800	0.0400	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-06-30	近六个月	2.0300	1.7600	0.2700	0.0300	0.0200	0.0100
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2024-06-30	近一年	3.2100	2.8900	0.3200	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近一年	3.2100	2.8900	0.3200	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三年	10.0200	8.8400	1.1800	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-06-30	近五年	18.1200	15.2700	2.8500	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	成立至今	22.2900	18.7500	3.5400	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.1000	0.8700	0.2300	0.0300	0.0200	0.0100
2024-03-31	近六个月	1.8100	1.5800	0.2300	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-03-31	近三年	10.2200	8.9100	1.3100	0.0300	0.0300	0.0000
2024-03-31	近五年	18.0900	14.8800	3.2100	0.0300	0.0300	0.0000
2024-03-31	成立至今	21.1700	17.7100	3.4600	0.0300	0.0300	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.7000	0.7100	-0.0100	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7000	0.7100	-0.0100	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.1600	1.1100	0.0500	0.0300	0.0300	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.1600	1.1100	0.0500	0.0300	0.0300	0.0000
2023-12-31	近一年	2.9800	2.6000	0.3800	0.0300	0.0200	0.0100
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2023-12-31	近三年	10.2300	8.5900	1.6400	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-12-31	近五年	18.3800	14.9300	3.4500	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-12-31	成立至今	19.8600	16.7000	3.1600	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.4600	0.4000	0.0600	0.0300	0.0200	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.4300	1.3900	0.0400	0.0300	0.0200	0.0100
2023-09-30	近一年	2.5700	2.1800	0.3900	0.0300	0.0300	0.0000
2023-09-30	近三年	10.5500	8.8400	1.7100	0.0300	0.0300	0.0000
2023-09-30	近五年	18.9300	15.6800	3.2500	0.0300	0.0300	0.0000
2023-09-30	成立至今	19.0200	15.8800	3.1400	0.0300	0.0300	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.2600	0.2800	-0.0200	0.0300	0.0300	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.9700	0.9800	-0.0100	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.8000	1.4700	0.3300	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.7800	2.6200	0.1600	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	近三年	10.3400	8.2800	2.0600	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	成立至今	18.4800	15.4100	3.0700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.8200	0.4900	0.3300	0.0200	0.0200	0.0000
2023-03-31	近六个月	1.1200	0.7800	0.3400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-03-31	近一年	2.7200	2.3400	0.3800	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近三年	9.1300	7.2400	1.8900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-03-31	成立至今	17.3500	14.2900	3.0600	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-12-31	近三个月	0.3000	0.2900	0.0100	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.6000	2.4800	0.1200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-12-31	近三年	10.0600	8.3400	1.7200	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-12-31	成立至今	16.3900	13.7400	2.6500	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-09-30	近三个月	0.6600	0.8400	-0.1800	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-09-30	近六个月	1.5800	1.5500	0.0300	0.0200	0.0300	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.6200	1.3300	0.2900	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.7200	3.0800	0.6400	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	成立至今	15.2800	12.4600	2.8200	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-12-31	近六个月	2.0600	1.7200	0.3400	0.0200	0.0200	0.0000
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2021-12-31	近一年	4.3300	3.2700	1.0600	0.0200	0.0200	0.0000
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2021-12-31	近三年	12.0400	9.3000	2.7400	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	近六个月	2.2200	1.5200	0.7000	0.0300	0.0300	0.0000
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2020-12-31	近一年	2.8200	2.3700	0.4500	0.0600	0.0600	0.0000
2020-12-31	近一年	2.8200	2.3700	0.4500	0.0600	0.0600	0.0000
2020-12-31	成立至今	8.7300	7.4700	1.2600	0.0400	0.0400	0.0000
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2020-09-30	近三个月	0.2700	-0.1100	0.3800	0.0600	0.0400	0.0200
2020-09-30	近六个月	0.1300	-0.1000	0.2300	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	近一年	2.8700	2.3800	0.4900	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-09-30	成立至今	7.6700	6.4700	1.2000	0.0400	0.0400	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.6200	-0.4800	-0.1400	0.1000	0.0800	0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.1300	0.0000	-0.1300	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.1300	0.0000	-0.1300	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-06-30	近六个月	1.5400	1.5300	0.0100	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近六个月	1.5400	1.5300	0.0100	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近一年	3.7200	3.4600	0.2600	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-06-30	近一年	3.7200	3.4600	0.2600	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-06-30	成立至今	7.3800	6.5800	0.8000	0.0400	0.0400	0.0000
2020-06-30	成立至今	7.3800	6.5800	0.8000	0.0400	0.0400	0.0000
2020-03-31	近三个月	1.6800	1.5200	0.1600	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.0400	0.9500	0.0900	0.0200	0.0200	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.0400	0.9500	0.0900	0.0200	0.0200	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.1500	1.9000	0.2500	0.0200	0.0200	0.0000
2019-12-31	近一年	4.4500	3.3900	1.0600	0.0200	0.0200	0.0000
2019-12-31	成立至今	5.7500	4.9800	0.7700	0.0200	0.0200	0.0000
2019-09-30	近三个月	1.0900	0.9400	0.1500	0.0100	0.0100	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.4000	0.3200	0.0800	0.0200	0.0200	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.9000	0.5400	0.3600	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.9000	0.5400	0.3600	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近六个月	2.2500	1.4600	0.7900	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	成立至今	3.5300	3.0200	0.5100	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-03-31	近三个月	1.3400	0.9200	0.4200	0.0300	0.0300	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.1700	1.3600	-0.1900	0.0200	0.0300	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.1700	1.3600	-0.1900	0.0200	0.0300	-0.0100
2018-12-31	成立至今	1.2500	1.5400	-0.2900	0.0200	0.0300	-0.0100

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