招商添德3个月定开债发起式A(006393) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商添德3个月定开债发起式A(006393)

2024-12-20 1.1300

0.1152%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3900	1.2400	-0.8500	0.0400	0.1200	-0.0800
2024-09-30	近六个月	1.3700	3.1900	-1.8200	0.0400	0.1100	-0.0700
2024-09-30	近一年	3.2200	7.1300	-3.9100	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近三年	9.7300	16.5700	-6.8400	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近五年	27.5800	26.8300	0.7500	0.2700	0.0700	0.2000
2024-09-30	成立至今	34.4600	35.7300	-1.2700	0.2400	0.0700	0.1700
2024-06-30	近一个月	0.3700	0.9900	-0.6200	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.9700	1.9200	-0.9500	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-06-30	近三个月	0.9700	1.9200	-0.9500	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-06-30	近六个月	1.9900	4.3100	-2.3200	0.0400	0.0800	-0.0400
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2024-06-30	近一年	3.2200	6.5900	-3.3700	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近三年	10.7700	17.2900	-6.5200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近三年	10.7700	17.2900	-6.5200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近五年	28.3400	27.1600	1.1800	0.2700	0.0700	0.2000
2024-06-30	成立至今	33.9300	34.0600	-0.1300	0.2500	0.0700	0.1800
2024-06-30	成立至今	33.9300	34.0600	-0.1300	0.2500	0.0700	0.1800
2024-03-31	近三个月	1.0000	2.3400	-1.3400	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-03-31	近六个月	1.8300	3.8100	-1.9800	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-03-31	近一年	3.5600	6.6500	-3.0900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近三年	21.1800	16.5900	4.5900	0.3400	0.0600	0.2800
2024-03-31	近五年	27.6600	25.5500	2.1100	0.2700	0.0700	0.2000
2024-03-31	成立至今	32.6400	31.5300	1.1100	0.2500	0.0700	0.1800
2023-12-31	近三个月	0.8100	1.4400	-0.6300	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8100	1.4400	-0.6300	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.2100	2.1900	-0.9800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	近一年	3.2500	5.2300	-1.9800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近一年	3.2500	5.2300	-1.9800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三年	20.6700	15.0500	5.6200	0.3400	0.0600	0.2800
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2023-12-31	近五年	28.3300	24.4300	3.9000	0.2700	0.0700	0.2000
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2023-12-31	成立至今	31.3200	28.5300	2.7900	0.2600	0.0700	0.1900
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2023-09-30	近三个月	0.3900	0.7300	-0.3400	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.7000	2.7300	-1.0300	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近一年	2.3400	3.5900	-1.2500	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	近三年	21.4000	14.8900	6.5100	0.3400	0.0600	0.2800
2023-09-30	近五年	29.5800	26.2300	3.3500	0.2700	0.0700	0.2000
2023-09-30	成立至今	30.2600	26.7000	3.5600	0.2600	0.0700	0.1900
2023-06-30	近一个月	0.3400	0.5500	-0.2100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.3100	1.9800	-0.6700	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.3100	1.9800	-0.6700	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近六个月	2.0200	2.9800	-0.9600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近一年	3.1100	4.5800	-1.4700	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-06-30	近三年	20.8100	13.1700	7.6400	0.3400	0.0600	0.2800
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2023-06-30	成立至今	29.7600	25.7800	3.9800	0.2700	0.0700	0.2000
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2023-03-31	近三个月	0.7000	0.9800	-0.2800	0.0400	0.0400	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.6200	0.8400	-0.2200	0.0700	0.0700	0.0000
2023-03-31	近一年	2.7800	3.6900	-0.9100	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近三年	19.1500	10.5400	8.6100	0.3400	0.0700	0.2700
2023-03-31	成立至今	28.0800	23.3300	4.7500	0.2800	0.0700	0.2100
2022-12-31	近三个月	-0.0800	-0.1400	0.0600	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-12-31	近六个月	1.0700	1.5600	-0.4900	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.6100	3.4900	-0.8800	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	近三年	19.6700	12.6600	7.0100	0.3400	0.0800	0.2600
2022-12-31	近三年	19.6700	12.6600	7.0100	0.3400	0.0800	0.2600
2022-12-31	成立至今	27.1900	22.1400	5.0500	0.2900	0.0700	0.2200
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2022-09-30	近三个月	1.1500	1.7000	-0.5500	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	近六个月	2.1400	2.8200	-0.6800	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	近一年	3.8800	5.0500	-1.1700	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	近三年	20.7700	14.2900	6.4800	0.3400	0.0700	0.2700
2022-09-30	成立至今	27.2900	22.3100	4.9800	0.2900	0.0700	0.2200
2022-06-30	近一个月	0.0700	-0.0300	0.1000	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.9800	1.1100	-0.1300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.5200	1.9000	-0.3800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	近一年	4.0800	5.2200	-1.1400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	近三年	20.5900	14.0800	6.5100	0.3400	0.0700	0.2700
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2022-06-30	成立至今	25.8400	20.2700	5.5700	0.3000	0.0700	0.2300
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2022-03-31	近三个月	0.5300	0.7800	-0.2500	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.7000	2.1600	-0.4600	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近一年	13.8500	5.4400	8.4100	0.5900	0.0600	0.5300
2022-03-31	近三年	19.9400	13.5400	6.4000	0.3400	0.0700	0.2700
2022-03-31	成立至今	24.6200	18.9500	5.6700	0.3100	0.0700	0.2400
2021-12-31	近三个月	1.1600	1.3700	-0.2100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.5200	3.2600	-0.7400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-12-31	近一年	13.8900	5.6500	8.2400	0.5900	0.0500	0.5400
2021-12-31	近一年	13.8900	5.6500	8.2400	0.5900	0.0500	0.5400
2021-12-31	近三年	21.1300	14.2600	6.8700	0.3400	0.0700	0.2700
2021-12-31	近三年	21.1300	14.2600	6.8700	0.3400	0.0700	0.2700
2021-12-31	成立至今	23.9500	18.0200	5.9300	0.3200	0.0700	0.2500
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2021-09-30	近三个月	1.3400	1.8700	-0.5300	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-09-30	近六个月	11.9500	3.2100	8.7400	0.8200	0.0500	0.7700
2021-09-30	近一年	14.1900	5.5800	8.6100	0.5900	0.0500	0.5400
2021-09-30	近三年	21.8900	16.0000	5.8900	0.3400	0.0700	0.2700
2021-09-30	成立至今	22.5300	16.4300	6.1000	0.3400	0.0700	0.2700
2021-06-30	近一个月	9.3000	0.1800	9.1200	1.9900	0.0400	1.9500
2021-06-30	近三个月	10.4700	1.3200	9.1500	1.1800	0.0400	1.1400
2021-06-30	近三个月	10.4700	1.3200	9.1500	1.1800	0.0400	1.1400
2021-06-30	近六个月	11.1000	2.3100	8.7900	0.8400	0.0400	0.8000
2021-06-30	近六个月	11.1000	2.3100	8.7900	0.8400	0.0400	0.8000
2021-06-30	近一年	12.5700	2.8400	9.7300	0.5900	0.0600	0.5300
2021-06-30	近一年	12.5700	2.8400	9.7300	0.5900	0.0600	0.5300
2021-06-30	成立至今	20.9100	14.3000	6.6100	0.3500	0.0700	0.2800
2021-06-30	成立至今	20.9100	14.3000	6.6100	0.3500	0.0700	0.2800
2021-03-31	近三个月	0.5700	0.9800	-0.4100	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-03-31	近六个月	2.0000	2.3000	-0.3000	0.0500	0.0500	0.0000
2021-03-31	近一年	1.8200	1.1100	0.7100	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-03-31	成立至今	9.4600	12.8100	-3.3500	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近三个月	1.4200	1.3100	0.1100	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.4200	1.3100	0.1100	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	近六个月	1.3200	0.5200	0.8000	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近六个月	1.3200	0.5200	0.8000	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.4000	3.0500	-0.6500	0.0500	0.1000	-0.0500
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2020-12-31	成立至今	8.8300	11.7200	-2.8900	0.0500	0.0800	-0.0300
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2020-09-30	近三个月	-0.1000	-0.7800	0.6800	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-09-30	近六个月	-0.1800	-1.1700	0.9900	0.0600	0.1000	-0.0400
2020-09-30	近一年	1.8100	3.0500	-1.2400	0.0400	0.1000	-0.0600
2020-09-30	成立至今	7.3000	10.2800	-2.9800	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	近一个月	-0.4400	-0.8700	0.4300	0.0800	0.1300	-0.0500
2020-06-30	近三个月	-0.0800	-0.3900	0.3100	0.0700	0.1300	-0.0600
2020-06-30	近三个月	-0.0800	-0.3900	0.3100	0.0700	0.1300	-0.0600
2020-06-30	近六个月	1.0700	2.5200	-1.4500	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-06-30	近六个月	1.0700	2.5200	-1.4500	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-06-30	近一年	2.9300	5.4200	-2.4900	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-06-30	近一年	2.9300	5.4200	-2.4900	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-06-30	成立至今	7.4100	11.1400	-3.7300	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	成立至今	7.4100	11.1400	-3.7300	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-03-31	近三个月	1.1500	2.9200	-1.7700	0.0300	0.1100	-0.0800
2019-12-31	近三个月	0.8400	1.3100	-0.4700	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.8400	1.3100	-0.4700	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	1.8400	2.8300	-0.9900	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	3.8600	4.9600	-1.1000	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	成立至今	6.2800	8.4100	-2.1300	0.0500	0.0500	0.0000
2019-09-30	近三个月	1.0000	1.5000	-0.5000	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.3600	0.5700	-0.2100	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.4300	0.6300	-0.2000	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.4300	0.6300	-0.2000	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近六个月	1.9800	2.0700	-0.0900	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	成立至今	4.3500	5.4300	-1.0800	0.0600	0.0600	0.0000
2019-03-31	近三个月	1.5400	1.4200	0.1200	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.7900	2.9100	-1.1200	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.7900	2.9100	-1.1200	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	成立至今	2.3300	3.2900	-0.9600	0.0600	0.0500	0.0100

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