宝盈祥颐定期开放混合C(006399) - 净值表现 - 搜狐基金

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宝盈祥颐定期开放混合C(006399)

2025-02-06 1.0852

0.2957%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.1400	1.6900	-1.5500	0.3000	0.5200	-0.2200
2024-12-31	近六个月	2.6000	7.4500	-4.8500	0.2800	0.4800	-0.2000
2024-12-31	近一年	4.0000	11.0800	-7.0800	0.3100	0.3900	-0.0800
2024-12-31	近三年	-8.6700	6.3500	-15.0200	0.3700	0.3500	0.0200
2024-12-31	近五年	1.9100	20.4800	-18.5700	0.3100	0.3600	-0.0500
2024-12-31	成立至今	8.2300	26.5300	-18.3000	0.3000	0.3600	-0.0600
2024-09-30	近三个月	2.4600	5.6700	-3.2100	0.2700	0.4400	-0.1700
2024-09-30	近六个月	2.4600	6.4300	-3.9700	0.2600	0.3500	-0.0900
2024-09-30	近一年	3.9800	8.0000	-4.0200	0.2900	0.3100	-0.0200
2024-09-30	近三年	-8.4200	6.1100	-14.5300	0.3600	0.3200	0.0400
2024-09-30	近五年	4.7700	22.1900	-17.4200	0.3100	0.3500	-0.0400
2024-09-30	成立至今	8.0800	24.4300	-16.3500	0.3000	0.3500	-0.0500
2024-06-30	近一个月	-0.7200	-0.3100	-0.4100	0.2400	0.1400	0.1000
2024-06-30	近三个月	0.0100	0.7300	-0.7200	0.2600	0.2100	0.0500
2024-06-30	近三个月	0.0100	0.7300	-0.7200	0.2600	0.2100	0.0500
2024-06-30	近六个月	1.3600	3.3800	-2.0200	0.3400	0.2600	0.0800
2024-06-30	近六个月	1.3600	3.3800	-2.0200	0.3400	0.2600	0.0800
2024-06-30	近一年	-1.7500	1.5500	-3.3000	0.3300	0.2500	0.0800
2024-06-30	近一年	-1.7500	1.5500	-3.3000	0.3300	0.2500	0.0800
2024-06-30	近三年	-9.8500	-0.3200	-9.5300	0.3600	0.3100	0.0500
2024-06-30	近三年	-9.8500	-0.3200	-9.5300	0.3600	0.3100	0.0500
2024-06-30	近五年	4.8600	16.8200	-11.9600	0.3000	0.3400	-0.0400
2024-06-30	成立至今	5.4900	17.7600	-12.2700	0.3000	0.3400	-0.0400
2024-06-30	成立至今	5.4900	17.7600	-12.2700	0.3000	0.3400	-0.0400
2024-03-31	近三个月	1.3500	2.6300	-1.2800	0.4100	0.3000	0.1100
2024-03-31	近六个月	1.4800	1.4800	0.0000	0.3100	0.2700	0.0400
2024-03-31	近一年	-2.1200	0.6500	-2.7700	0.3600	0.2600	0.1000
2024-03-31	近三年	-8.7500	0.9600	-9.7100	0.3500	0.3100	0.0400
2024-03-31	近五年	5.6800	16.2500	-10.5700	0.3000	0.3500	-0.0500
2024-03-31	成立至今	5.4800	16.9100	-11.4300	0.3000	0.3500	-0.0500
2023-12-31	近三个月	0.1300	-1.1300	1.2600	0.1800	0.2400	-0.0600
2023-12-31	近三个月	0.1300	-1.1300	1.2600	0.1800	0.2400	-0.0600
2023-12-31	近六个月	-3.0700	-1.7700	-1.3000	0.3100	0.2500	0.0600
2023-12-31	近六个月	-3.0700	-1.7700	-1.3000	0.3100	0.2500	0.0600
2023-12-31	近一年	-3.2400	0.1300	-3.3700	0.3500	0.2500	0.1000
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2023-12-31	近三年	-10.4100	-1.7400	-8.6700	0.3400	0.3300	0.0100
2023-12-31	近三年	-10.4100	-1.7400	-8.6700	0.3400	0.3300	0.0100
2023-12-31	成立至今	4.0700	13.9100	-9.8400	0.2900	0.3500	-0.0600
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2023-09-30	近三个月	-3.1900	-0.6500	-2.5400	0.3900	0.2600	0.1300
2023-09-30	近六个月	-3.5500	-0.8100	-2.7400	0.4000	0.2500	0.1500
2023-09-30	近一年	-6.6300	1.8200	-8.4500	0.3800	0.2900	0.0900
2023-09-30	近三年	-7.5300	4.2600	-11.7900	0.3400	0.3400	0.0000
2023-09-30	成立至今	3.9400	15.2100	-11.2700	0.3000	0.3600	-0.0600
2023-06-30	近一个月	-0.4000	0.7500	-1.1500	0.4000	0.2500	0.1500
2023-06-30	近三个月	-0.3700	-0.1700	-0.2000	0.4100	0.2400	0.1700
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2023-06-30	近六个月	-0.1800	1.9300	-2.1100	0.3800	0.2500	0.1300
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2023-06-30	近一年	-7.1800	-1.2400	-5.9400	0.3700	0.2900	0.0800
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2023-06-30	近三年	-3.3500	7.6500	-11.0000	0.3300	0.3600	-0.0300
2023-06-30	近三年	-3.3500	7.6500	-11.0000	0.3300	0.3600	-0.0300
2023-06-30	成立至今	7.3700	15.9600	-8.5900	0.2900	0.3600	-0.0700
2023-06-30	成立至今	7.3700	15.9600	-8.5900	0.2900	0.3600	-0.0700
2023-03-31	近三个月	0.2000	2.1100	-1.9100	0.3500	0.2500	0.1000
2023-03-31	近六个月	-3.1900	2.6500	-5.8400	0.3600	0.3200	0.0400
2023-03-31	近一年	-4.5700	1.6500	-6.2200	0.4100	0.3400	0.0700
2023-03-31	近三年	-0.5400	11.6000	-12.1400	0.3100	0.3600	-0.0500
2023-03-31	成立至今	7.7700	16.1600	-8.3900	0.2800	0.3700	-0.0900
2022-12-31	近三个月	-3.3800	0.5400	-3.9200	0.3600	0.3700	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-3.3800	0.5400	-3.9200	0.3600	0.3700	-0.0100
2022-12-31	近六个月	-7.0100	-3.1100	-3.9000	0.3500	0.3200	0.0300
2022-12-31	近六个月	-7.0100	-3.1100	-3.9000	0.3500	0.3200	0.0300
2022-12-31	近一年	-9.2400	-4.3800	-4.8600	0.4300	0.3800	0.0500
2022-12-31	近一年	-9.2400	-4.3800	-4.8600	0.4300	0.3800	0.0500
2022-12-31	近三年	1.2800	8.3200	-7.0400	0.3000	0.3800	-0.0800
2022-12-31	近三年	1.2800	8.3200	-7.0400	0.3000	0.3800	-0.0800
2022-12-31	成立至今	7.5600	13.7600	-6.2000	0.2800	0.3700	-0.0900
2022-12-31	成立至今	7.5600	13.7600	-6.2000	0.2800	0.3700	-0.0900
2022-09-30	近三个月	-3.7600	-3.6300	-0.1300	0.3400	0.2700	0.0700
2022-09-30	近六个月	-1.4300	-0.9800	-0.4500	0.4600	0.3500	0.1100
2022-09-30	近一年	-5.6800	-3.5100	-2.1700	0.4000	0.3500	0.0500
2022-09-30	近三年	7.9100	11.1100	-3.2000	0.2800	0.3700	-0.0900
2022-09-30	成立至今	11.3200	13.1500	-1.8300	0.2700	0.3700	-0.1000
2022-06-30	近一个月	3.5600	2.8000	0.7600	0.5300	0.3200	0.2100
2022-06-30	近三个月	2.4300	2.7500	-0.3200	0.5600	0.4200	0.1400
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2022-06-30	近六个月	-2.4000	-1.3100	-1.0900	0.5000	0.4400	0.0600
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2022-06-30	近一年	-1.1500	-0.6100	-0.5400	0.3700	0.3700	0.0000
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2022-06-30	近三年	14.9800	16.4800	-1.5000	0.2700	0.3700	-0.1000
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2022-06-30	成立至今	15.6700	17.4100	-1.7400	0.2600	0.3800	-0.1200
2022-06-30	成立至今	15.6700	17.4100	-1.7400	0.2600	0.3800	-0.1200
2022-03-31	近三个月	-4.7100	-3.9500	-0.7600	0.4200	0.4400	-0.0200
2022-03-31	近六个月	-4.3100	-2.5500	-1.7600	0.3300	0.3500	-0.0200
2022-03-31	近一年	-2.3100	-1.3100	-1.0000	0.2600	0.3400	-0.0800
2022-03-31	近三年	13.1400	13.6300	-0.4900	0.2300	0.3800	-0.1500
2022-03-31	成立至今	12.9300	14.2800	-1.3500	0.2300	0.3800	-0.1500
2021-12-31	近三个月	0.4200	1.4500	-1.0300	0.1900	0.2300	-0.0400
2021-12-31	近三个月	0.4200	1.4500	-1.0300	0.1900	0.2300	-0.0400
2021-12-31	近六个月	1.2700	0.7100	0.5600	0.2100	0.3100	-0.1000
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2021-12-31	近一年	2.0200	2.6300	-0.6100	0.2000	0.3500	-0.1500
2021-12-31	近一年	2.0200	2.6300	-0.6100	0.2000	0.3500	-0.1500
2021-12-31	成立至今	18.5100	18.9800	-0.4700	0.2000	0.3700	-0.1700
2021-12-31	成立至今	18.5100	18.9800	-0.4700	0.2000	0.3700	-0.1700
2021-09-30	近三个月	0.8500	-0.7300	1.5800	0.2200	0.3600	-0.1400
2021-09-30	近六个月	2.0900	1.2700	0.8200	0.1700	0.3300	-0.1600
2021-09-30	近一年	4.9900	6.1300	-1.1400	0.1900	0.3700	-0.1800
2021-09-30	成立至今	18.0200	17.2700	0.7500	0.2000	0.3800	-0.1800
2021-06-30	近一个月	-0.0900	-0.4700	0.3800	0.0900	0.2500	-0.1600
2021-06-30	近三个月	1.2300	2.0200	-0.7900	0.1100	0.3000	-0.1900
2021-06-30	近三个月	1.2300	2.0200	-0.7900	0.1100	0.3000	-0.1900
2021-06-30	近六个月	0.7400	1.9000	-1.1600	0.2000	0.4000	-0.2000
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2021-06-30	近一年	5.3400	9.6600	-4.3200	0.2100	0.4000	-0.1900
2021-06-30	近一年	5.3400	9.6600	-4.3200	0.2100	0.4000	-0.1900
2021-06-30	成立至今	17.0200	18.1400	-1.1200	0.2000	0.3800	-0.1800
2021-06-30	成立至今	17.0200	18.1400	-1.1200	0.2000	0.3800	-0.1800
2021-03-31	近三个月	-0.4800	-0.1200	-0.3600	0.2700	0.4900	-0.2200
2021-03-31	近六个月	2.8400	4.7900	-1.9500	0.2200	0.4000	-0.1800
2021-03-31	近一年	6.6900	11.2500	-4.5600	0.2100	0.4000	-0.1900
2021-03-31	成立至今	15.6000	15.8000	-0.2000	0.2000	0.3900	-0.1900
2020-12-31	近三个月	3.3400	4.9100	-1.5700	0.1500	0.3000	-0.1500
2020-12-31	近三个月	3.3400	4.9100	-1.5700	0.1500	0.3000	-0.1500
2020-12-31	近六个月	4.5600	7.6200	-3.0600	0.2100	0.4000	-0.1900
2020-12-31	近六个月	4.5600	7.6200	-3.0600	0.2100	0.4000	-0.1900
2020-12-31	近一年	9.3800	10.3800	-1.0000	0.2200	0.4100	-0.1900
2020-12-31	近一年	9.3800	10.3800	-1.0000	0.2200	0.4100	-0.1900
2020-12-31	成立至今	16.1600	15.9300	0.2300	0.1900	0.3800	-0.1900
2020-12-31	成立至今	16.1600	15.9300	0.2300	0.1900	0.3800	-0.1900
2020-09-30	近三个月	1.1900	2.5800	-1.3900	0.2500	0.4700	-0.2200
2020-09-30	近六个月	3.7500	6.1600	-2.4100	0.2100	0.3900	-0.1800
2020-09-30	近一年	8.9700	8.5100	0.4600	0.2100	0.4000	-0.1900
2020-09-30	成立至今	12.4100	10.5000	1.9100	0.2000	0.3900	-0.1900
2020-06-30	近一个月	1.3600	1.6400	-0.2800	0.1500	0.2700	-0.1200
2020-06-30	近三个月	2.5300	3.5000	-0.9700	0.1400	0.2800	-0.1400
2020-06-30	近三个月	2.5300	3.5000	-0.9700	0.1400	0.2800	-0.1400
2020-06-30	近六个月	4.6000	2.5700	2.0300	0.2300	0.4300	-0.2000
2020-06-30	近六个月	4.6000	2.5700	2.0300	0.2300	0.4300	-0.2000
2020-06-30	近一年	10.4300	6.8700	3.5600	0.2000	0.3500	-0.1500
2020-06-30	近一年	10.4300	6.8700	3.5600	0.2000	0.3500	-0.1500
2020-06-30	成立至今	11.0900	7.7300	3.3600	0.1900	0.3700	-0.1800
2020-06-30	成立至今	11.0900	7.7300	3.3600	0.1900	0.3700	-0.1800
2020-03-31	近三个月	2.0200	-0.9000	2.9200	0.2900	0.5500	-0.2600
2019-12-31	近三个月	2.9500	3.1300	-0.1800	0.1300	0.2200	-0.0900
2019-12-31	近三个月	2.9500	3.1300	-0.1800	0.1300	0.2200	-0.0900
2019-12-31	近六个月	5.5700	4.1900	1.3800	0.1700	0.2500	-0.0800
2019-12-31	成立至今	6.2000	5.0300	1.1700	0.1600	0.3300	-0.1700
2019-09-30	近三个月	2.5400	1.0300	1.5100	0.2100	0.2800	-0.0700
2019-06-30	近一个月	0.6800	2.0200	-1.3400	0.1000	0.3400	-0.2400
2019-06-30	近三个月	0.7900	0.2300	0.5600	0.1400	0.4400	-0.3000
2019-06-30	近三个月	0.7900	0.2300	0.5600	0.1400	0.4400	-0.3000
2019-06-30	成立至今	0.6000	0.8000	-0.2000	0.1400	0.4400	-0.3000

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