银河睿嘉债券C(006403) - 净值表现 - 搜狐基金

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银河睿嘉债券C(006403)

2025-01-27 1.0448

0.0575%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.9600	2.2300	-1.2700	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-12-31	近六个月	1.1000	2.5000	-1.4000	0.0300	0.1000	-0.0700
2024-12-31	近一年	2.3600	4.9800	-2.6200	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-12-31	近三年	7.0800	7.6900	-0.6100	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-12-31	近五年	12.2500	9.8800	2.3700	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-12-31	成立至今	13.2600	10.9400	2.3200	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-09-30	近三个月	0.1500	0.2600	-0.1100	0.0300	0.1000	-0.0700
2024-09-30	近六个月	0.7700	1.3200	-0.5500	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-09-30	近一年	1.9900	3.5300	-1.5400	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-09-30	近三年	6.8300	5.9700	0.8600	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-09-30	成立至今	12.1800	8.5200	3.6600	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近一个月	0.1900	0.6500	-0.4600	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.6200	1.0600	-0.4400	0.0200	0.0700	-0.0500
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2024-06-30	近六个月	1.2400	2.4200	-1.1800	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近六个月	1.2400	2.4200	-1.1800	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近一年	2.2600	3.2700	-1.0100	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-06-30	近一年	2.2600	3.2700	-1.0100	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-06-30	近三年	7.5100	6.5800	0.9300	0.0200	0.0500	-0.0300
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2024-06-30	成立至今	12.0200	8.2400	3.7800	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-03-31	近三个月	0.6200	1.3500	-0.7300	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-03-31	近六个月	1.2100	2.1800	-0.9700	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近一年	2.4200	3.1500	-0.7300	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近三年	7.5900	5.9400	1.6500	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	成立至今	11.3300	7.1100	4.2200	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近三个月	0.5900	0.8200	-0.2300	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.0000	0.8300	0.1700	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近一年	2.4300	2.0600	0.3700	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近一年	2.4300	2.0600	0.3700	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近三年	7.6400	4.7400	2.9000	0.0200	0.0500	-0.0300
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2023-12-31	成立至今	10.6500	5.6800	4.9700	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-09-30	近三个月	0.4100	0.0100	0.4000	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-09-30	近六个月	1.2000	0.9500	0.2500	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-09-30	近一年	1.8200	0.6200	1.2000	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近三年	8.0200	4.5400	3.4800	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-09-30	成立至今	10.0000	4.8200	5.1800	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	近一个月	0.1800	0.1800	0.0000	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近三个月	0.7900	0.9400	-0.1500	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	1.4100	1.2200	0.1900	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近一年	2.1600	1.3500	0.8100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近三年	7.5300	2.9900	4.5400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	成立至今	9.5500	4.8100	4.7400	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-03-31	近三个月	0.6200	0.2800	0.3400	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.6100	-0.3200	0.9300	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近一年	2.2300	0.7000	1.5300	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-03-31	近三年	6.2800	0.9800	5.3000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	成立至今	8.6900	3.8400	4.8500	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.0100	-0.6000	0.5900	0.0500	0.0800	-0.0300
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2022-12-31	近六个月	0.7300	0.1200	0.6100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	近一年	2.1300	0.5100	1.6200	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-12-31	近三年	7.0600	2.5500	4.5100	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-12-31	成立至今	8.0200	3.5500	4.4700	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-09-30	近三个月	0.7400	0.7300	0.0100	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-09-30	近六个月	1.6100	1.0300	0.5800	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-09-30	近一年	2.8700	1.7300	1.1400	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-09-30	成立至今	8.0300	4.1700	3.8600	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-06-30	近一个月	0.0800	-0.2400	0.3200	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.8600	0.2900	0.5700	0.0200	0.0400	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.3900	0.3800	1.0100	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	近一年	2.9100	1.8300	1.0800	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	成立至今	7.2400	3.4200	3.8200	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-03-31	近三个月	0.5200	0.0900	0.4300	0.0200	0.0600	-0.0400
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2022-03-31	成立至今	6.3300	3.1200	3.2100	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-12-31	近三个月	0.7200	0.6000	0.1200	0.0100	0.0500	-0.0400
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2021-12-31	近六个月	1.5100	1.4400	0.0700	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近一年	2.9000	2.1000	0.8000	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-09-30	近三个月	0.7800	0.8300	-0.0500	0.0200	0.0600	-0.0400
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2021-06-30	近一个月	0.1600	-0.0400	0.2000	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.3700	0.6500	0.7200	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	4.2000	1.5600	2.6400	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-03-31	近三个月	0.6700	0.2000	0.4700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-12-31	近三个月	0.9400	0.6400	0.3000	0.0200	0.0400	-0.0200
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2020-12-31	近六个月	0.8900	-0.8500	1.7400	0.0300	0.0700	-0.0400
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2020-12-31	近一年	1.8700	-0.0600	1.9300	0.0500	0.0900	-0.0400
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2020-12-31	成立至今	2.7900	0.9000	1.8900	0.0500	0.0900	-0.0400
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2020-03-31	近三个月	1.3600	1.8500	-0.4900	0.0300	0.1000	-0.0700
2019-12-31	近三个月	0.9000	0.9700	-0.0700	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.9000	0.9700	-0.0700	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	成立至今	0.9000	0.9700	-0.0700	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-09-30	近三个月	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2019-03-31	近三个月	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2018-09-30	近三个月	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

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