浦银安盛盛融定开债券(006404) - 净值表现 - 搜狐基金

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浦银安盛盛融定开债券(006404)

2025-01-27 1.0149

0.1184%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.7100	2.7100	-1.0000	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	近六个月	2.1800	3.8700	-1.6900	0.0500	0.1100	-0.0600
2024-12-31	近一年	4.0200	7.8900	-3.8700	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-12-31	近三年	8.9400	16.8400	-7.9000	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	近五年	15.8000	26.6000	-10.8000	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	成立至今	20.8200	32.7400	-11.9200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.4700	1.1400	-0.6700	0.0400	0.1100	-0.0700
2024-09-30	近六个月	1.5000	2.9000	-1.4000	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	2.9200	6.4500	-3.5300	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-09-30	近三年	7.9400	15.1900	-7.2500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近五年	15.0200	24.7500	-9.7300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	18.7900	29.2500	-10.4600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4000	0.8800	-0.4800	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.0200	1.7400	-0.7200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.0200	1.7400	-0.7200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	1.8000	3.8700	-2.0700	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	1.8000	3.8700	-2.0700	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近一年	2.8400	5.9800	-3.1400	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近一年	2.8400	5.9800	-3.1400	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近三年	8.3400	15.8300	-7.4900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近五年	15.5500	25.0700	-9.5200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	18.2400	27.8000	-9.5600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	18.2400	27.8000	-9.5600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近三个月	0.7600	2.0900	-1.3300	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-03-31	近六个月	1.4100	3.4500	-2.0400	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近一年	2.7300	6.0200	-3.2900	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近三年	8.3000	15.2400	-6.9400	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	15.0500	23.7000	-8.6500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	17.0400	25.6000	-8.5600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.6400	1.3300	-0.6900	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.6400	1.3300	-0.6900	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.0200	2.0300	-1.0100	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.0200	2.0300	-1.0100	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近一年	2.5300	4.8100	-2.2800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	8.2600	13.9500	-5.6900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三年	8.2600	13.9500	-5.6900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近五年	15.7700	22.8100	-7.0400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	16.1500	23.0300	-6.8800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.3900	0.6900	-0.3000	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.3000	2.4900	-1.1900	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近一年	1.6900	3.3900	-1.7000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	8.6300	13.8200	-5.1900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	成立至今	15.4200	21.4200	-6.0000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2700	0.5000	-0.2300	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近三个月	0.9200	1.7800	-0.8600	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近三个月	0.9200	1.7800	-0.8600	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近六个月	1.4900	2.7300	-1.2400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.2400	4.2400	-2.0000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一年	2.2400	4.2400	-2.0000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三年	7.9000	12.3900	-4.4900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	14.9700	20.5900	-5.6200	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	14.9700	20.5900	-5.6200	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近三个月	0.5700	0.9300	-0.3600	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.3800	0.8900	-0.5100	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	2.3600	3.4900	-1.1300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	7.0800	10.1400	-3.0600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	13.9300	18.4700	-4.5400	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.1900	-0.0400	-0.1500	0.0900	0.0700	0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.1900	-0.0400	-0.1500	0.0900	0.0700	0.0200
2022-12-31	近六个月	0.7400	1.4700	-0.7300	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.1500	3.3200	-1.1700	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近一年	2.1500	3.3200	-1.1700	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三年	8.5900	11.9500	-3.3600	0.0500	0.0800	-0.0300
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2022-12-31	成立至今	13.2900	17.3800	-4.0900	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-09-30	近三个月	0.9300	1.5200	-0.5900	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	1.9800	2.5800	-0.6000	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近一年	3.1300	4.6600	-1.5300	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近三年	9.8900	13.3500	-3.4600	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	成立至今	13.5000	17.4300	-3.9300	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.1200	0.0000	0.1200	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.0300	1.0500	-0.0200	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.4000	1.8200	-0.4200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	3.0400	4.8500	-1.8100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近三年	9.8900	13.2100	-3.3200	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-06-30	近三年	9.8900	13.2100	-3.3200	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-06-30	成立至今	12.4500	15.6800	-3.2300	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.3600	0.7600	-0.4000	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近六个月	1.1300	2.0300	-0.9000	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	近一年	2.9900	5.0300	-2.0400	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	近三年	9.4100	12.7500	-3.3400	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-03-31	成立至今	11.3000	14.4800	-3.1800	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-12-31	近三个月	0.7700	1.2500	-0.4800	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-12-31	近三个月	0.7700	1.2500	-0.4800	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-12-31	近六个月	1.6200	2.9700	-1.3500	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近六个月	1.6200	2.9700	-1.3500	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近一年	3.3600	5.2300	-1.8700	0.0200	0.0900	-0.0700
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2021-12-31	近三年	10.5400	13.4100	-2.8700	0.0500	0.0800	-0.0300
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2021-12-31	成立至今	10.9000	13.6100	-2.7100	0.0500	0.0800	-0.0300
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2021-09-30	近三个月	0.8400	1.7000	-0.8600	0.0200	0.0600	-0.0400
2021-09-30	近六个月	1.8400	2.9500	-1.1100	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-09-30	近一年	3.5900	5.1900	-1.6000	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-09-30	成立至今	10.0600	12.2100	-2.1500	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近一个月	0.2100	0.1800	0.0300	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.9900	1.2300	-0.2400	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.9900	1.2300	-0.2400	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.7200	3.5200	-1.8000	0.0300	0.1200	-0.0900
2021-06-30	近六个月	1.7200	3.5200	-1.8000	0.0300	0.1200	-0.0900
2021-06-30	近一年	2.4200	4.1800	-1.7600	0.0400	0.1000	-0.0600
2021-06-30	近一年	2.4200	4.1800	-1.7600	0.0400	0.1000	-0.0600
2021-06-30	成立至今	9.1400	11.7700	-2.6300	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-06-30	成立至今	9.1400	11.7700	-2.6300	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-03-31	近三个月	0.7200	2.2700	-1.5500	0.0300	0.1700	-0.1400
2021-03-31	近六个月	1.7100	3.5100	-1.8000	0.0300	0.1200	-0.0900
2021-03-31	近一年	1.5700	2.6500	-1.0800	0.0700	0.1100	-0.0400
2021-03-31	成立至今	8.0700	10.4100	-2.3400	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-12-31	近三个月	0.9900	1.2100	-0.2200	0.0200	0.0500	-0.0300
2020-12-31	近三个月	0.9900	1.2100	-0.2200	0.0200	0.0500	-0.0300
2020-12-31	近六个月	0.6900	0.6300	0.0600	0.0400	0.0600	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.6900	0.6300	0.0600	0.0400	0.0600	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.8400	2.9700	-0.1300	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.8400	2.9700	-0.1300	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	成立至今	7.2900	7.9700	-0.6800	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	7.2900	7.9700	-0.6800	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.2900	-0.5700	0.2800	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	近六个月	-0.1400	-0.8300	0.6900	0.0900	0.0900	0.0000
2020-09-30	近一年	2.8700	2.9600	-0.0900	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	成立至今	6.2500	6.6700	-0.4200	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.8600	-0.7400	-0.1200	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近三个月	0.1500	-0.2600	0.4100	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近三个月	0.1500	-0.2600	0.4100	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近六个月	2.1300	2.3200	-0.1900	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近六个月	2.1300	2.3200	-0.1900	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近一年	4.1300	5.0000	-0.8700	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一年	4.1300	5.0000	-0.8700	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	6.5600	7.2900	-0.7300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	6.5600	7.2900	-0.7300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-03-31	近三个月	1.9800	2.5800	-0.6000	0.0500	0.1000	-0.0500
2019-12-31	近三个月	1.0200	1.2100	-0.1900	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.0200	1.2100	-0.1900	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	1.9500	2.6200	-0.6700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	3.9900	4.6700	-0.6800	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	成立至今	4.3300	4.8600	-0.5300	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-09-30	近三个月	0.9300	1.3900	-0.4600	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.4300	0.5200	-0.0900	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.5900	0.6400	-0.0500	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.5900	0.6400	-0.0500	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	1.9900	2.0000	-0.0100	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	成立至今	2.3300	2.1800	0.1500	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-03-31	近三个月	1.4000	1.3500	0.0500	0.0400	0.0500	-0.0100

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