富国中债-1-3年国开行债券指数A(006409) - 净值表现 - 搜狐基金

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富国中债-1-3年国开行债券指数A(006409)

2025-01-27 1.0920

0.1284%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.9800	1.1000	0.8800	0.0700	0.0300	0.0400
2024-12-31	近六个月	2.5900	1.6300	0.9600	0.0600	0.0300	0.0300
2024-12-31	近一年	4.7100	3.4300	1.2800	0.0500	0.0300	0.0200
2024-12-31	近三年	10.6100	9.0300	1.5800	0.0500	0.0400	0.0100
2024-12-31	近五年	17.5600	15.9000	1.6600	0.0500	0.0400	0.0100
2024-12-31	成立至今	23.5300	22.1600	1.3700	0.0500	0.0400	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.6000	0.5300	0.0700	0.0500	0.0300	0.0200
2024-09-30	近六个月	1.5400	1.4200	0.1200	0.0500	0.0300	0.0200
2024-09-30	近一年	3.5700	3.0800	0.4900	0.0500	0.0300	0.0200
2024-09-30	近三年	9.5400	8.8500	0.6900	0.0500	0.0400	0.0100
2024-09-30	近五年	16.5000	15.8800	0.6200	0.0500	0.0400	0.0100
2024-09-30	成立至今	21.1300	20.8400	0.2900	0.0500	0.0400	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.3600	0.3300	0.0300	0.0200	0.0200	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.9400	0.8900	0.0500	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三个月	0.9400	0.8900	0.0500	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近六个月	2.0700	1.7700	0.3000	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-06-30	近一年	3.4400	2.9900	0.4500	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近一年	3.4400	2.9900	0.4500	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三年	9.9500	9.2800	0.6700	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-06-30	近五年	16.8300	16.4000	0.4300	0.0500	0.0400	0.0100
2024-06-30	成立至今	20.4100	20.2000	0.2100	0.0500	0.0400	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.1300	0.8700	0.2600	0.0500	0.0300	0.0200
2024-03-31	近六个月	2.0000	1.6400	0.3600	0.0400	0.0300	0.0100
2024-03-31	近一年	3.7400	3.1500	0.5900	0.0400	0.0300	0.0100
2024-03-31	近三年	10.1700	9.4700	0.7000	0.0400	0.0300	0.0100
2024-03-31	近五年	16.4200	16.0900	0.3300	0.0500	0.0400	0.0100
2024-03-31	成立至今	19.3000	19.1500	0.1500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8700	0.7600	0.1100	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.3400	1.1900	0.1500	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.3400	1.1900	0.1500	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	近一年	3.0300	2.7500	0.2800	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-12-31	近三年	9.4400	9.0800	0.3600	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-12-31	近五年	16.4100	16.3200	0.0900	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	成立至今	17.9700	18.1100	-0.1400	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4700	0.4400	0.0300	0.0300	0.0300	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.7000	1.4900	0.2100	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	近一年	2.4000	2.2500	0.1500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近三年	9.8600	9.5700	0.2900	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	近五年	16.9000	17.1000	-0.2000	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近一个月	0.3500	0.3100	0.0400	0.0500	0.0300	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.2200	1.0500	0.1700	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.6700	1.5400	0.1300	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近一年	2.7600	2.7300	0.0300	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-06-30	近三年	9.2200	9.0200	0.2000	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	成立至今	16.4100	16.7200	-0.3100	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.4400	0.4800	-0.0400	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.6900	0.7500	-0.0600	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近一年	2.4000	2.4800	-0.0800	0.0500	0.0400	0.0100
2023-03-31	近三年	7.8100	7.8700	-0.0600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	成立至今	15.0000	15.5000	-0.5000	0.0500	0.0400	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.2500	0.2700	-0.0200	0.0900	0.0600	0.0300
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2022-12-31	近六个月	1.0800	1.1800	-0.1000	0.0700	0.0500	0.0200
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2022-12-31	近一年	2.5300	2.6000	-0.0700	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-12-31	近三年	8.9600	9.0600	-0.1000	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-12-31	成立至今	14.5000	14.9500	-0.4500	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.8200	0.9100	-0.0900	0.0400	0.0300	0.0100
2022-09-30	近六个月	1.7000	1.7200	-0.0200	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-06-30	近三个月	0.8700	0.8000	0.0700	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.4300	1.4000	0.0300	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-06-30	近一年	3.4300	3.2900	0.1400	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-06-30	近三年	9.9000	10.0200	-0.1200	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-06-30	成立至今	13.2800	13.6100	-0.3300	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.5600	0.6000	-0.0400	0.0400	0.0400	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.5500	1.5300	0.0200	0.0400	0.0300	0.0100
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2021-12-31	近三个月	0.9900	0.9300	0.0600	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-12-31	近六个月	1.9700	1.8600	0.1100	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-12-31	近一年	3.6000	3.4700	0.1300	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-12-31	近三年	10.2000	10.3500	-0.1500	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-12-31	成立至今	11.6800	12.0400	-0.3600	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.6000	1.5800	0.0200	0.0400	0.0300	0.0100
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2021-06-30	近一年	2.7500	2.7400	0.0100	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	成立至今	9.5200	10.0000	-0.4800	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.4500	0.5200	-0.0700	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.7200	1.7300	-0.0100	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近一年	1.5100	1.6500	-0.1400	0.0600	0.0600	0.0000
2021-03-31	成立至今	8.2800	8.8400	-0.5600	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.2600	1.2000	0.0600	0.0400	0.0300	0.0100
2020-12-31	近三个月	1.2600	1.2000	0.0600	0.0400	0.0300	0.0100
2020-12-31	近六个月	1.1300	1.1400	-0.0100	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近六个月	1.1300	1.1400	-0.0100	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近一年	2.5800	2.7300	-0.1500	0.0600	0.0600	0.0000
2020-12-31	近一年	2.5800	2.7300	-0.1500	0.0600	0.0600	0.0000
2020-12-31	成立至今	7.7900	8.2800	-0.4900	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	成立至今	7.7900	8.2800	-0.4900	0.0500	0.0500	0.0000
2020-09-30	近三个月	-0.1200	-0.0600	-0.0600	0.0500	0.0500	0.0000
2020-09-30	近六个月	-0.2000	-0.0700	-0.1300	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	近一年	2.3800	2.6000	-0.2200	0.0600	0.0600	0.0000
2020-09-30	成立至今	6.4600	6.9900	-0.5300	0.0500	0.0500	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.4800	-0.4600	-0.0200	0.1000	0.0900	0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.0800	-0.0100	-0.0700	0.1100	0.1000	0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.0800	-0.0100	-0.0700	0.1100	0.1000	0.0100
2020-06-30	近六个月	1.4300	1.5700	-0.1400	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近六个月	1.4300	1.5700	-0.1400	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近一年	3.4100	3.6700	-0.2600	0.0600	0.0600	0.0000
2020-06-30	近一年	3.4100	3.6700	-0.2600	0.0600	0.0600	0.0000
2020-06-30	成立至今	6.5800	7.0600	-0.4800	0.0500	0.0500	0.0000
2020-06-30	成立至今	6.5800	7.0600	-0.4800	0.0500	0.0500	0.0000
2020-03-31	近三个月	1.5100	1.5900	-0.0800	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.0600	1.0700	-0.0100	0.0300	0.0300	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.0600	1.0700	-0.0100	0.0300	0.0300	0.0000
2019-12-31	近六个月	1.9500	2.0600	-0.1100	0.0300	0.0200	0.0100
2019-12-31	近一年	3.6900	3.8000	-0.1100	0.0300	0.0300	0.0000
2019-12-31	成立至今	5.0800	5.4000	-0.3200	0.0300	0.0300	0.0000
2019-09-30	近三个月	0.8800	0.9800	-0.1000	0.0200	0.0100	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.4500	0.4100	0.0400	0.0200	0.0200	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.5900	0.6200	-0.0300	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.5900	0.6200	-0.0300	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近六个月	1.7100	1.7000	0.0100	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	成立至今	3.0700	3.2700	-0.2000	0.0300	0.0300	0.0000
2019-03-31	近三个月	1.1200	1.0800	0.0400	0.0400	0.0300	0.0100
2018-12-31	近三个月	1.2900	1.4300	-0.1400	0.0300	0.0300	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.2900	1.4300	-0.1400	0.0300	0.0300	0.0000
2018-12-31	成立至今	1.3400	1.5400	-0.2000	0.0300	0.0300	0.0000

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