中加颐智纯债债券(006411) - 净值表现 - 搜狐基金

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中加颐智纯债债券(006411)

2024-11-22 1.0069

0.0497%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.0200	0.2600	-0.2800	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.3900	1.3200	0.0700	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近一年	3.3300	3.5300	-0.2000	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-09-30	近三年	10.6300	5.9700	4.6600	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近五年	17.0300	8.1400	8.8900	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	近一个月	0.4700	0.6500	-0.1800	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.4100	1.0600	0.3500	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近六个月	2.1500	2.4200	-0.2700	0.0200	0.0700	-0.0500
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2024-06-30	近一年	4.8100	3.2700	1.5400	0.0200	0.0600	-0.0400
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2024-06-30	近三年	11.9300	6.5800	5.3500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近五年	18.2900	8.3500	9.9400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	21.0800	9.4000	11.6800	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	近三个月	0.7200	1.3500	-0.6300	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近六个月	1.9100	2.1800	-0.2700	0.0200	0.0500	-0.0300
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2023-12-31	近三个月	1.1800	0.8200	0.3600	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	2.6000	0.8300	1.7700	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近一年	5.3000	2.0600	3.2400	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近三年	11.2700	4.7400	6.5300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近五年	17.3900	6.0400	11.3500	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	成立至今	18.5400	6.8200	11.7200	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	1.4100	0.0100	1.4000	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-09-30	近六个月	2.7100	0.9500	1.7600	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近一个月	0.3000	0.1800	0.1200	0.0200	0.0500	-0.0300
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2023-06-30	近三年	8.7400	2.9900	5.7500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	15.5300	5.9400	9.5900	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.3300	0.2800	1.0500	0.0200	0.0300	-0.0100
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2022-12-31	近三个月	0.2400	-0.6000	0.8400	0.0400	0.0800	-0.0400
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2022-12-31	近六个月	1.2000	0.1200	1.0800	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-12-31	近一年	1.9500	0.5100	1.4400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	近三年	7.7200	2.5500	5.1700	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-09-30	近三个月	0.9600	0.7300	0.2300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	0.7400	0.3800	0.3600	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	成立至今	11.2300	4.5300	6.7000	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.0700	1.4400	0.6300	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-12-31	近三年	9.3400	3.3700	5.9700	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-06-30	成立至今	8.1800	2.6500	5.5300	0.0800	0.0700	0.0100
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2020-06-30	近六个月	1.6600	0.7900	0.8700	0.1400	0.1100	0.0300
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2020-06-30	近一年	3.7900	1.8700	1.9200	0.1000	0.0800	0.0200
2020-06-30	近一年	3.7900	1.8700	1.9200	0.1000	0.0800	0.0200
2020-06-30	成立至今	6.2400	2.8600	3.3800	0.0900	0.0700	0.0200
2020-06-30	成立至今	6.2400	2.8600	3.3800	0.0900	0.0700	0.0200
2020-03-31	近三个月	2.1700	1.8500	0.3200	0.0900	0.1000	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.0300	0.6100	0.4200	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.0300	0.6100	0.4200	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近六个月	2.1000	1.0700	1.0300	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	3.4900	1.3100	2.1800	0.0600	0.0500	0.0100
2019-12-31	成立至今	4.5000	2.0500	2.4500	0.0600	0.0500	0.0100
2019-09-30	近三个月	1.0600	0.4600	0.6000	0.0400	0.0400	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.4900	0.2800	0.2100	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.5100	-0.2400	0.7500	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.5100	-0.2400	0.7500	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近六个月	1.3600	0.2400	1.1200	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	成立至今	2.3600	0.9700	1.3900	0.0800	0.0600	0.0200
2019-03-31	近三个月	0.8500	0.4700	0.3800	0.0800	0.0500	0.0300

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