方正富邦丰利债券A(006416)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-27 1.0496

0.1240%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.4500	1.8800	0.5700	0.1600	0.1800	-0.0200
2024-12-31	近六个月	3.0800	3.7300	-0.6500	0.1400	0.1600	-0.0200
2024-12-31	近一年	5.9700	6.1300	-0.1600	0.1100	0.1300	-0.0200
2024-12-31	近三年	3.3500	4.9800	-1.6300	0.1200	0.1200	0.0000
2024-12-31	近五年	13.2800	9.3400	3.9400	0.3800	0.1200	0.2600
2024-12-31	成立至今	19.1400	14.0500	5.0900	0.3500	0.1200	0.2300
2024-09-30	近三个月	0.6100	1.8100	-1.2000	0.1100	0.1300	-0.0200
2024-09-30	近六个月	2.1900	2.5800	-0.3900	0.0900	0.1100	-0.0200
2024-09-30	近一年	4.5300	4.2000	0.3300	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-09-30	近三年	0.6700	3.7700	-3.1000	0.1200	0.1100	0.0100
2024-09-30	近五年	13.5900	8.7100	4.8800	0.3800	0.1200	0.2600
2024-09-30	成立至今	16.2900	11.9400	4.3500	0.3600	0.1200	0.2400
2024-06-30	近一个月	0.2800	0.2500	0.0300	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.5600	0.7500	0.8100	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.5600	0.7500	0.8100	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近六个月	2.8000	2.3100	0.4900	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.8000	2.3100	0.4900	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-06-30	近一年	4.4500	1.9600	2.4900	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-06-30	近一年	4.4500	1.9600	2.4900	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-06-30	近三年	-2.3500	2.0000	-4.3500	0.1300	0.1100	0.0200
2024-06-30	近三年	-2.3500	2.0000	-4.3500	0.1300	0.1100	0.0200
2024-06-30	近五年	14.0200	7.2100	6.8100	0.3800	0.1200	0.2600
2024-06-30	成立至今	15.5800	9.9500	5.6300	0.3600	0.1200	0.2400
2024-06-30	成立至今	15.5800	9.9500	5.6300	0.3600	0.1200	0.2400
2024-03-31	近三个月	1.2200	1.5500	-0.3300	0.0700	0.1100	-0.0400
2024-03-31	近六个月	2.3000	1.5800	0.7200	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-03-31	近一年	4.0400	1.5400	2.5000	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-03-31	近三年	-2.3900	2.0300	-4.4200	0.1500	0.1100	0.0400
2024-03-31	近五年	12.8200	6.1200	6.7000	0.3800	0.1200	0.2600
2024-03-31	成立至今	13.8000	9.1300	4.6700	0.3700	0.1200	0.2500
2023-12-31	近三个月	1.0600	0.0300	1.0300	0.0700	0.0900	-0.0200
2023-12-31	近三个月	1.0600	0.0300	1.0300	0.0700	0.0900	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.6000	-0.3500	1.9500	0.0600	0.0900	-0.0300
2023-12-31	近六个月	1.6000	-0.3500	1.9500	0.0600	0.0900	-0.0300
2023-12-31	近一年	4.3100	0.7100	3.6000	0.0500	0.0900	-0.0400
2023-12-31	近一年	4.3100	0.7100	3.6000	0.0500	0.0900	-0.0400
2023-12-31	近三年	-5.2300	0.4000	-5.6300	0.2000	0.1200	0.0800
2023-12-31	近三年	-5.2300	0.4000	-5.6300	0.2000	0.1200	0.0800
2023-12-31	近五年	12.4400	7.6900	4.7500	0.3800	0.1200	0.2600
2023-12-31	近五年	12.4400	7.6900	4.7500	0.3800	0.1200	0.2600
2023-12-31	成立至今	12.4300	7.4600	4.9700	0.3800	0.1200	0.2600
2023-12-31	成立至今	12.4300	7.4600	4.9700	0.3800	0.1200	0.2600
2023-09-30	近三个月	0.5300	-0.3700	0.9000	0.0400	0.0800	-0.0400
2023-09-30	近六个月	1.7000	-0.0400	1.7400	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-09-30	近一年	3.0800	0.3600	2.7200	0.0500	0.1000	-0.0500
2023-09-30	近三年	-1.7400	2.2700	-4.0100	0.2400	0.1200	0.1200
2023-09-30	成立至今	11.2500	7.4300	3.8200	0.3900	0.1200	0.2700
2023-06-30	近一个月	0.2900	0.2800	0.0100	0.0600	0.0900	-0.0300
2023-06-30	近三个月	1.1600	0.3300	0.8300	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-06-30	近三个月	1.1600	0.3300	0.8300	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-06-30	近六个月	2.6600	1.0600	1.6000	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-06-30	近六个月	2.6600	1.0600	1.6000	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-06-30	近一年	0.3900	-0.2300	0.6200	0.0800	0.1000	-0.0200
2023-06-30	近一年	0.3900	-0.2300	0.6200	0.0800	0.1000	-0.0200
2023-06-30	近三年	1.6000	2.3500	-0.7500	0.4300	0.1200	0.3100
2023-06-30	近三年	1.6000	2.3500	-0.7500	0.4300	0.1200	0.3100
2023-06-30	成立至今	10.6600	7.8400	2.8200	0.4000	0.1200	0.2800
2023-06-30	成立至今	10.6600	7.8400	2.8200	0.4000	0.1200	0.2800
2023-03-31	近三个月	1.4800	0.7300	0.7500	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-03-31	近六个月	1.3600	0.4000	0.9600	0.0500	0.1100	-0.0600
2023-03-31	近一年	-0.7400	0.3600	-1.1000	0.1200	0.1100	0.0100
2023-03-31	近三年	0.4400	2.3300	-1.8900	0.4500	0.1300	0.3200
2023-03-31	成立至今	9.3900	7.4800	1.9100	0.4100	0.1300	0.2800
2022-12-31	近三个月	-0.1200	-0.3200	0.2000	0.0600	0.1300	-0.0700
2022-12-31	近三个月	-0.1200	-0.3200	0.2000	0.0600	0.1300	-0.0700
2022-12-31	近六个月	-2.2100	-1.2800	-0.9300	0.0900	0.1100	-0.0200
2022-12-31	近六个月	-2.2100	-1.2800	-0.9300	0.0900	0.1100	-0.0200
2022-12-31	近一年	-6.5000	-1.7800	-4.7200	0.1700	0.1300	0.0400
2022-12-31	近一年	-6.5000	-1.7800	-4.7200	0.1700	0.1300	0.0400
2022-12-31	近三年	2.4800	2.3000	0.1800	0.4900	0.1300	0.3600
2022-12-31	近三年	2.4800	2.3000	0.1800	0.4900	0.1300	0.3600
2022-12-31	成立至今	7.7900	6.7000	1.0900	0.4200	0.1300	0.2900
2022-12-31	成立至今	7.7900	6.7000	1.0900	0.4200	0.1300	0.2900
2022-09-30	近三个月	-2.1000	-0.9600	-1.1400	0.1200	0.1000	0.0200
2022-09-30	近六个月	-2.0700	-0.0400	-2.0300	0.1700	0.1200	0.0500
2022-09-30	近一年	-6.5800	-0.7600	-5.8200	0.1900	0.1200	0.0700
2022-09-30	近三年	5.4100	3.9500	1.4600	0.4900	0.1300	0.3600
2022-09-30	成立至今	7.9200	7.0500	0.8700	0.4400	0.1300	0.3100
2022-06-30	近一个月	1.1200	0.7200	0.4000	0.1500	0.1000	0.0500
2022-06-30	近三个月	0.0300	0.9300	-0.9000	0.2100	0.1400	0.0700
2022-06-30	近三个月	0.0300	0.9300	-0.9000	0.2100	0.1400	0.0700
2022-06-30	近六个月	-4.3800	-0.5100	-3.8700	0.2300	0.1500	0.0800
2022-06-30	近六个月	-4.3800	-0.5100	-3.8700	0.2300	0.1500	0.0800
2022-06-30	近一年	-6.8800	0.2800	-7.1600	0.2000	0.1300	0.0700
2022-06-30	近一年	-6.8800	0.2800	-7.1600	0.2000	0.1300	0.0700
2022-06-30	近三年	8.7400	5.3900	3.3500	0.4900	0.1300	0.3600
2022-06-30	近三年	8.7400	5.3900	3.3500	0.4900	0.1300	0.3600
2022-06-30	成立至今	10.2300	8.0900	2.1400	0.4500	0.1300	0.3200
2022-06-30	成立至今	10.2300	8.0900	2.1400	0.4500	0.1300	0.3200
2022-03-31	近三个月	-4.4100	-1.4200	-2.9900	0.2500	0.1600	0.0900
2022-03-31	近六个月	-4.6100	-0.7200	-3.8900	0.2000	0.1300	0.0700
2022-03-31	近一年	-5.4800	0.1300	-5.6100	0.2300	0.1200	0.1100
2022-03-31	近三年	9.2500	4.1400	5.1100	0.4900	0.1300	0.3600
2022-03-31	成立至今	10.2000	7.0900	3.1100	0.4600	0.1300	0.3300
2021-12-31	近三个月	-0.2100	0.7100	-0.9200	0.1400	0.0900	0.0500
2021-12-31	近三个月	-0.2100	0.7100	-0.9200	0.1400	0.0900	0.0500
2021-12-31	近六个月	-2.6100	0.7900	-3.4000	0.1800	0.1100	0.0700
2021-12-31	近六个月	-2.6100	0.7900	-3.4000	0.1800	0.1100	0.0700
2021-12-31	近一年	-2.8300	1.5000	-4.3300	0.2900	0.1300	0.1600
2021-12-31	近一年	-2.8300	1.5000	-4.3300	0.2900	0.1300	0.1600
2021-12-31	近三年	15.2900	8.8700	6.4200	0.4800	0.1300	0.3500
2021-12-31	近三年	15.2900	8.8700	6.4200	0.4800	0.1300	0.3500
2021-12-31	成立至今	15.2800	8.6400	6.6400	0.4800	0.1300	0.3500
2021-12-31	成立至今	15.2800	8.6400	6.6400	0.4800	0.1300	0.3500
2021-09-30	近三个月	-2.4100	0.0800	-2.4900	0.2000	0.1300	0.0700
2021-09-30	近六个月	-0.9200	0.8500	-1.7700	0.2400	0.1200	0.1200
2021-09-30	近一年	2.0300	2.6900	-0.6600	0.3600	0.1300	0.2300
2021-09-30	成立至今	15.5200	7.8700	7.6500	0.4900	0.1300	0.3600
2021-06-30	近一个月	-1.0300	-0.2400	-0.7900	0.3400	0.0900	0.2500
2021-06-30	近三个月	1.5300	0.7700	0.7600	0.2800	0.1000	0.1800
2021-06-30	近三个月	1.5300	0.7700	0.7600	0.2800	0.1000	0.1800
2021-06-30	近六个月	-0.2300	0.7000	-0.9300	0.3700	0.1400	0.2300
2021-06-30	近六个月	-0.2300	0.7000	-0.9300	0.3700	0.1400	0.2300
2021-06-30	近一年	8.6800	2.3100	6.3700	0.7100	0.1300	0.5800
2021-06-30	近一年	8.6800	2.3100	6.3700	0.7100	0.1300	0.5800
2021-06-30	成立至今	18.3700	7.7900	10.5800	0.5100	0.1300	0.3800
2021-06-30	成立至今	18.3700	7.7900	10.5800	0.5100	0.1300	0.3800
2021-03-31	近三个月	-1.7300	-0.0700	-1.6600	0.4500	0.1700	0.2800
2021-03-31	近六个月	2.9800	1.8200	1.1600	0.4500	0.1400	0.3100
2021-03-31	近一年	7.0500	1.8300	5.2200	0.7300	0.1400	0.5900
2021-03-31	成立至今	16.5900	6.9600	9.6300	0.5300	0.1300	0.4000
2020-12-31	近三个月	4.7900	1.8900	2.9000	0.4500	0.1100	0.3400
2020-12-31	近三个月	4.7900	1.8900	2.9000	0.4500	0.1100	0.3400
2020-12-31	近六个月	8.9200	1.5900	7.3300	0.9300	0.1300	0.8000
2020-12-31	近六个月	8.9200	1.5900	7.3300	0.9300	0.1300	0.8000
2020-12-31	近一年	12.8000	2.6200	10.1800	0.7700	0.1400	0.6300
2020-12-31	近一年	12.8000	2.6200	10.1800	0.7700	0.1400	0.6300
2020-12-31	成立至今	18.6400	7.0400	11.6000	0.5400	0.1300	0.4100
2020-12-31	成立至今	18.6400	7.0400	11.6000	0.5400	0.1300	0.4100
2020-09-30	近三个月	3.9500	-0.2900	4.2400	1.2100	0.1400	1.0700
2020-09-30	近六个月	3.9600	0.0100	3.9500	0.9200	0.1400	0.7800
2020-09-30	近一年	10.5900	2.0100	8.5800	0.7500	0.1300	0.6200
2020-09-30	成立至今	13.2200	5.0500	8.1700	0.5500	0.1300	0.4200
2020-06-30	近一个月	2.1800	-0.1000	2.2800	0.4900	0.1300	0.3600
2020-06-30	近三个月	0.0100	0.3000	-0.2900	0.3900	0.1400	0.2500
2020-06-30	近三个月	0.0100	0.3000	-0.2900	0.3900	0.1400	0.2500
2020-06-30	近六个月	3.5600	1.0100	2.5500	0.5700	0.1500	0.4200
2020-06-30	近六个月	3.5600	1.0100	2.5500	0.5700	0.1500	0.4200
2020-06-30	近一年	7.4500	2.7300	4.7200	0.4100	0.1200	0.2900
2020-06-30	近一年	7.4500	2.7300	4.7200	0.4100	0.1200	0.2900
2020-06-30	成立至今	8.9200	5.3600	3.5600	0.3300	0.1300	0.2000
2020-06-30	成立至今	8.9200	5.3600	3.5600	0.3300	0.1300	0.2000
2020-03-31	近三个月	3.5500	0.7000	2.8500	0.7100	0.1600	0.5500
2019-12-31	近三个月	2.7300	1.2900	1.4400	0.2000	0.0800	0.1200
2019-12-31	近三个月	2.7300	1.2900	1.4400	0.2000	0.0800	0.1200
2019-12-31	近六个月	3.7600	1.7000	2.0600	0.1600	0.0900	0.0700
2019-12-31	近一年	5.1900	4.5300	0.6600	0.1200	0.1200	0.0000
2019-12-31	成立至今	5.1800	4.3000	0.8800	0.1200	0.1200	0.0000
2019-09-30	近三个月	1.0000	0.4100	0.5900	0.1300	0.1000	0.0300
2019-06-30	近一个月	0.4700	0.7900	-0.3200	0.0300	0.1000	-0.0700
2019-06-30	近三个月	0.5000	-0.2700	0.7700	0.0400	0.1400	-0.1000
2019-06-30	近三个月	0.5000	-0.2700	0.7700	0.0400	0.1400	-0.1000
2019-06-30	近六个月	1.3800	2.7800	-1.4000	0.0400	0.1400	-0.1000
2019-06-30	成立至今	1.3700	2.5600	-1.1900	0.0400	0.1400	-0.1000
2019-03-31	近三个月	0.8800	3.0600	-2.1800	0.0300	0.1500	-0.1200