中银弘享债券A(006421) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银弘享债券A(006421)

2025-03-13 1.0537

0.0190%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.9700	2.7900	-0.8200	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近六个月	2.4800	3.7100	-1.2300	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	近一年	4.8600	7.6100	-2.7500	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-12-31	近三年	10.2900	16.4800	-6.1900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近五年	18.7500	26.0600	-7.3100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	成立至今	23.2500	33.0300	-9.7800	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三个月	0.5000	0.9000	-0.4000	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.7400	2.6500	-0.9100	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	3.5900	6.1600	-2.5700	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	9.6200	14.7000	-5.0800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	17.5400	24.2400	-6.7000	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	成立至今	20.8700	29.4200	-8.5500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4500	0.8700	-0.4200	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.2300	1.7400	-0.5100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.2300	1.7400	-0.5100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.3200	3.7600	-1.4400	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近一年	3.3900	5.9300	-2.5400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	10.0700	15.5600	-5.4900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近五年	18.5600	24.8600	-6.3000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	20.2700	28.2700	-8.0000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.0800	1.9900	-0.9100	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	1.8200	3.4200	-1.6000	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	3.2800	5.8600	-2.5800	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	9.8600	14.9900	-5.1300	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	17.5600	23.5200	-5.9600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	18.8000	26.0700	-7.2700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7300	1.4000	-0.6700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.0400	2.0900	-1.0500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	2.9300	4.7800	-1.8500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	9.3600	13.7600	-4.4000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近五年	17.0500	22.5200	-5.4700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	17.5400	23.6200	-6.0800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.3100	0.6800	-0.3700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.4300	2.3600	-0.9300	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	1.9100	3.3100	-1.4000	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-09-30	成立至今	16.6800	21.9100	-5.2300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2500	0.4200	-0.1700	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.1200	1.6700	-0.5500	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	1.8600	2.6400	-0.7800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.5600	4.1200	-1.5600	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	9.5600	12.1200	-2.5600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	16.3200	21.0900	-4.7700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.7300	0.9500	-0.2200	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.4700	0.9200	-0.4500	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	2.4400	3.4900	-1.0500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	8.2600	10.0300	-1.7700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	15.0300	19.1000	-4.0700	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.2600	-0.0200	-0.2400	0.0700	0.0800	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.6800	1.4500	-0.7700	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.1900	3.3100	-1.1200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	10.0300	11.8000	-1.7700	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	14.2000	17.9800	-3.7800	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-09-30	近三个月	0.9500	1.4700	-0.5200	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	1.9600	2.5400	-0.5800	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	3.8400	4.5900	-0.7500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-09-30	成立至今	14.5000	18.0100	-3.5100	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.1100	-0.0100	0.1200	0.0300	0.0200	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.0100	1.0500	-0.0400	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.4900	1.8300	-0.3400	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.8100	4.7800	-0.9700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近三年	11.8100	13.2000	-1.3900	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	13.4200	16.2900	-2.8700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.4800	0.7700	-0.2900	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.8400	2.0000	-0.1600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-03-31	近三年	11.1100	12.7500	-1.6400	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	近三个月	1.3500	1.2200	0.1300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.2800	2.8900	-0.6100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近一年	3.9800	5.0900	-1.1100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	11.2800	13.1900	-1.9100	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	11.7500	14.2100	-2.4600	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.6600	2.1400	-0.4800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	2.9100	2.7700	0.1400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	9.2600	10.9900	-1.7300	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.6200	0.9000	-0.2800	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-03-31	近一年	1.7700	1.3000	0.4700	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-03-31	成立至今	8.1400	9.6400	-1.5000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2020-12-31	近六个月	1.2300	0.6200	0.6100	0.0400	0.0700	-0.0300
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2020-12-31	成立至今	7.4700	8.6700	-1.2000	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	7.4700	8.6700	-1.2000	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	近三个月	0.0000	-0.6300	0.6300	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-09-30	近六个月	-0.0800	-0.8500	0.7700	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-09-30	近一年	3.2500	3.0300	0.2200	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-09-30	成立至今	6.1700	7.3200	-1.1500	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.4000	-0.6800	0.2800	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.0800	-0.2200	0.1400	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.0800	-0.2200	0.1400	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近六个月	2.2900	2.3500	-0.0600	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近六个月	2.2900	2.3500	-0.0600	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近一年	4.6600	5.1300	-0.4700	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-06-30	近一年	4.6600	5.1300	-0.4700	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-06-30	成立至今	6.1700	8.0000	-1.8300	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	6.1700	8.0000	-1.8300	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-03-31	近三个月	2.3800	2.5800	-0.2000	0.1100	0.1100	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.9300	1.3000	-0.3700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.9300	1.3000	-0.3700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.3200	2.7200	-0.4000	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近一年	3.3600	4.5900	-1.2300	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	成立至今	3.7900	5.5200	-1.7300	0.0500	0.0500	0.0000
2019-09-30	近三个月	1.3700	1.4000	-0.0300	0.0600	0.0400	0.0200
2019-06-30	近一个月	0.4400	0.5300	-0.0900	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.3800	0.6500	-0.2700	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.3800	0.6500	-0.2700	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	1.0200	1.8200	-0.8000	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	成立至今	1.4400	2.7300	-1.2900	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-03-31	近三个月	0.6400	1.1600	-0.5200	0.0600	0.0500	0.0100

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