嘉合磐稳纯债C(006423) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉合磐稳纯债C(006423)

2025-05-29 1.0864

-0.0552%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.2400	-1.1900	0.9500	0.0600	0.1100	-0.0500
2025-03-31	近六个月	1.8200	1.0200	0.8000	0.0700	0.1100	-0.0400
2025-03-31	近一年	3.4700	2.3500	1.1200	0.0700	0.1000	-0.0300
2025-03-31	近三年	11.2800	6.3100	4.9700	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-03-31	近五年	14.7200	6.6000	8.1200	0.0700	0.0700	0.0000
2025-03-31	成立至今	24.4300	10.7800	13.6500	0.0700	0.0700	0.0000
2024-12-31	近三个月	2.0700	2.2300	-0.1600	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近三个月	2.0700	2.2300	-0.1600	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近六个月	2.2600	2.5000	-0.2400	0.0800	0.1000	-0.0200
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2024-12-31	近一年	5.1500	4.9800	0.1700	0.0700	0.0900	-0.0200
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2024-12-31	近三年	12.0700	7.6900	4.3800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-12-31	近五年	18.0200	9.8800	8.1400	0.0800	0.0700	0.0100
2024-12-31	近五年	18.0200	9.8800	8.1400	0.0800	0.0700	0.0100
2024-12-31	成立至今	24.7300	12.1100	12.6200	0.0800	0.0600	0.0200
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2024-09-30	近三个月	0.1900	0.2600	-0.0700	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.6200	1.3200	0.3000	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近一年	4.3200	3.5300	0.7900	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三年	10.6500	5.9700	4.6800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	16.4300	8.1400	8.2900	0.0800	0.0600	0.0200
2024-09-30	成立至今	22.2100	9.6600	12.5500	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.5200	0.6500	-0.1300	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.4300	1.0600	0.3700	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.4300	1.0600	0.3700	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.8300	2.4200	0.4100	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近一年	4.5100	3.2700	1.2400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近三年	12.1600	6.5800	5.5800	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近三年	12.1600	6.5800	5.5800	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近五年	18.0200	8.3500	9.6700	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	成立至今	21.9800	9.3800	12.6000	0.0800	0.0600	0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.3800	1.3500	0.0300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	2.6500	2.1800	0.4700	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	4.0000	3.1500	0.8500	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	11.4600	5.9400	5.5200	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	18.3900	6.9600	11.4300	0.0800	0.0600	0.0200
2024-03-31	成立至今	20.2600	8.2300	12.0300	0.0800	0.0600	0.0200
2023-12-31	近三个月	1.2600	0.8200	0.4400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.6300	0.8300	0.8000	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.1800	2.0600	1.1200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	10.7600	4.7400	6.0200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近五年	18.3100	6.0400	12.2700	0.0800	0.0600	0.0200
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2023-12-31	成立至今	18.6200	6.7900	11.8300	0.0800	0.0600	0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.3700	0.0100	0.3600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.3100	0.9500	0.3600	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.2100	0.6200	1.5900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近三年	10.1700	4.5400	5.6300	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	成立至今	17.1500	5.9200	11.2300	0.0800	0.0600	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.2600	0.1800	0.0800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	0.9300	0.9400	-0.0100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.5200	1.2200	0.3000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	3.4300	1.3500	2.0800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近三年	8.4100	2.9900	5.4200	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	成立至今	16.7100	5.9100	10.8000	0.0800	0.0600	0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.5800	0.2800	0.3000	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.8900	-0.3200	1.2100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-03-31	近三年	6.6100	0.9800	5.6300	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近三个月	0.3100	-0.6000	0.9100	0.0400	0.0800	-0.0400
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2022-12-31	近六个月	1.8800	0.1200	1.7600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近一年	3.3000	0.5100	2.7900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	8.7800	2.5500	6.2300	0.0900	0.0700	0.0200
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2022-12-31	成立至今	14.9700	4.6400	10.3300	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-09-30	近三个月	1.5600	0.7300	0.8300	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-09-30	近三年	9.1900	3.8100	5.3800	0.0900	0.0700	0.0200
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2022-06-30	近一个月	0.2900	-0.2400	0.5300	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.9200	0.2900	0.6300	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.3900	0.3800	1.0100	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.7700	1.8300	1.9400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近三年	9.1900	3.5300	5.6600	0.0900	0.0600	0.0300
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2022-06-30	成立至今	12.8400	4.5100	8.3300	0.0900	0.0600	0.0300
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2022-03-31	近三个月	0.4700	0.0900	0.3800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.3400	1.4400	0.9000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近一年	3.9200	2.1000	1.8200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-03-31	近六个月	1.4700	0.8400	0.6300	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-03-31	成立至今	7.9000	2.1700	5.7300	0.1000	0.0700	0.0300
2020-12-31	近三个月	0.7200	0.6400	0.0800	0.0600	0.0400	0.0200
2020-12-31	近三个月	0.7200	0.6400	0.0800	0.0600	0.0400	0.0200
2020-12-31	近六个月	-0.5200	-0.8500	0.3300	0.1100	0.0700	0.0400
2020-12-31	近六个月	-0.5200	-0.8500	0.3300	0.1100	0.0700	0.0400
2020-12-31	近一年	1.3400	-0.0600	1.4000	0.1400	0.0900	0.0500
2020-12-31	近一年	1.3400	-0.0600	1.4000	0.1400	0.0900	0.0500
2020-12-31	成立至今	7.1000	1.9600	5.1400	0.1100	0.0700	0.0400
2020-12-31	成立至今	7.1000	1.9600	5.1400	0.1100	0.0700	0.0400
2020-09-30	近三个月	-1.2300	-1.4800	0.2500	0.1400	0.0800	0.0600
2020-09-30	近六个月	-1.9700	-2.5000	0.5300	0.1700	0.1000	0.0700
2020-09-30	近一年	1.3100	-0.0900	1.4000	0.1400	0.0900	0.0500
2020-09-30	成立至今	6.3300	1.3200	5.0100	0.1100	0.0800	0.0300
2020-06-30	近一个月	-1.4400	-0.9400	-0.5000	0.1900	0.1200	0.0700
2020-06-30	近三个月	-0.7400	-1.0400	0.3000	0.1900	0.1200	0.0700
2020-06-30	近三个月	-0.7400	-1.0400	0.3000	0.1900	0.1200	0.0700
2020-06-30	近六个月	1.8700	0.7900	1.0800	0.1600	0.1100	0.0500
2020-06-30	近六个月	1.8700	0.7900	1.0800	0.1600	0.1100	0.0500
2020-06-30	近一年	4.1700	1.8700	2.3000	0.1300	0.0800	0.0500
2020-06-30	近一年	4.1700	1.8700	2.3000	0.1300	0.0800	0.0500
2020-06-30	成立至今	7.6600	2.8400	4.8200	0.1100	0.0700	0.0400
2020-06-30	成立至今	7.6600	2.8400	4.8200	0.1100	0.0700	0.0400
2020-03-31	近三个月	2.6300	1.8500	0.7800	0.1200	0.1000	0.0200
2019-12-31	近三个月	0.6900	0.6100	0.0800	0.0800	0.0400	0.0400
2019-12-31	近三个月	0.6900	0.6100	0.0800	0.0800	0.0400	0.0400
2019-12-31	近六个月	2.2600	1.0700	1.1900	0.0900	0.0400	0.0500
2019-12-31	近一年	5.4100	1.3100	4.1000	0.0800	0.0500	0.0300
2019-12-31	成立至今	5.6900	2.0300	3.6600	0.0800	0.0500	0.0300
2019-09-30	近三个月	1.5600	0.4600	1.1000	0.1000	0.0400	0.0600
2019-06-30	近一个月	0.8400	0.2800	0.5600	0.0700	0.0300	0.0400
2019-06-30	近三个月	1.7400	-0.2400	1.9800	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	近三个月	1.7400	-0.2400	1.9800	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	近六个月	3.0800	0.2400	2.8400	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	成立至今	3.3500	0.9500	2.4000	0.0600	0.0600	0.0000
2019-03-31	近三个月	1.3200	0.4700	0.8500	0.0400	0.0500	-0.0100

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