招商添悦纯债C(006428) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商添悦纯债C(006428)

2024-11-26 1.0334

0.0194%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.5300	1.2400	-0.7100	0.0900	0.1200	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.6200	3.1900	-1.5700	0.0700	0.1100	-0.0400
2024-09-30	近一年	3.8200	7.1300	-3.3100	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近三年	10.4500	16.5700	-6.1200	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近五年	17.6800	26.8300	-9.1500	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	成立至今	23.8800	34.1900	-10.3100	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4800	0.9900	-0.5100	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.0900	1.9200	-0.8300	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.0900	1.9200	-0.8300	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.3900	4.3100	-1.9200	0.0600	0.0800	-0.0200
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2024-06-30	近一年	3.5900	6.5900	-3.0000	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近三年	10.9500	17.2900	-6.3400	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	近五年	18.2500	27.1600	-8.9100	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	成立至今	23.2300	32.5400	-9.3100	0.0800	0.0700	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.2900	2.3400	-1.0500	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-03-31	近六个月	2.1700	3.8100	-1.6400	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-03-31	近一年	3.9100	6.6500	-2.7400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近三年	10.6900	16.5900	-5.9000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近五年	18.0300	25.5500	-7.5200	0.0700	0.0700	0.0000
2024-03-31	成立至今	21.9100	30.0400	-8.1300	0.0800	0.0700	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8700	1.4400	-0.5700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.1800	2.1900	-1.0100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	近一年	3.0400	5.2300	-2.1900	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近三年	9.6500	15.0500	-5.4000	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	近五年	17.3700	24.4300	-7.0600	0.0700	0.0700	0.0000
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2023-12-31	成立至今	20.3600	27.0700	-6.7100	0.0800	0.0700	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.3000	0.7300	-0.4300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.7100	2.7300	-1.0200	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.3900	3.5900	-1.2000	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	近三年	10.1300	14.8900	-4.7600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	成立至今	19.3200	25.2600	-5.9400	0.0800	0.0700	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3700	0.5500	-0.1800	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.4000	1.9800	-0.5800	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.8400	2.9800	-1.1400	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.5400	4.5800	-1.0400	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-06-30	近三年	9.2200	13.1700	-3.9500	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-06-30	成立至今	18.9600	24.3500	-5.3900	0.0800	0.0700	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.4300	0.9800	-0.5500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.6700	0.8400	-0.1700	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	近一年	2.8900	3.6900	-0.8000	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近三年	7.2000	10.5400	-3.3400	0.0700	0.0700	0.0000
2023-03-31	成立至今	17.3200	21.9300	-4.6100	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.2400	-0.1400	0.3800	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-12-31	近六个月	1.6700	1.5600	0.1100	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.7800	3.4900	-0.7100	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	近三年	9.3900	12.6600	-3.2700	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.4300	1.7000	-0.2700	0.0800	0.0600	0.0200
2022-09-30	近六个月	2.2000	2.8200	-0.6200	0.0600	0.0600	0.0000
2022-09-30	近一年	3.9000	5.0500	-1.1500	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	近一个月	0.1500	-0.0300	0.1800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.0900	1.9000	-0.8100	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.4400	5.2200	-1.7800	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	近三年	10.2400	14.0800	-3.8400	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-06-30	成立至今	14.8900	18.9000	-4.0100	0.0800	0.0700	0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.3200	3.2600	-0.9400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-12-31	近一年	3.5400	5.6500	-2.1100	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	近三年	10.8200	14.2600	-3.4400	0.0800	0.0700	0.0100
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2021-12-31	成立至今	13.6500	16.6900	-3.0400	0.0900	0.0700	0.0200
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2021-09-30	近三个月	0.9800	1.8700	-0.8900	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-06-30	近六个月	1.1900	2.3100	-1.1200	0.0400	0.0400	0.0000
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2020-12-31	近三个月	1.3100	1.3100	0.0000	0.0600	0.0500	0.0100
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2020-12-31	近六个月	0.7800	0.5200	0.2600	0.0700	0.0700	0.0000
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2020-06-30	近一个月	-0.6500	-0.8700	0.2200	0.1400	0.1300	0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.4800	-0.3900	-0.0900	0.1500	0.1300	0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.4800	-0.3900	-0.0900	0.1500	0.1300	0.0200
2020-06-30	近六个月	1.9900	2.5200	-0.5300	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近六个月	1.9900	2.5200	-0.5300	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近一年	4.5000	5.4200	-0.9200	0.0900	0.0900	0.0000
2020-06-30	近一年	4.5000	5.4200	-0.9200	0.0900	0.0900	0.0000
2020-06-30	成立至今	8.9100	9.8800	-0.9700	0.1100	0.0800	0.0300
2020-06-30	成立至今	8.9100	9.8800	-0.9700	0.1100	0.0800	0.0300
2020-03-31	近三个月	2.4900	2.9200	-0.4300	0.0800	0.1100	-0.0300
2019-12-31	近三个月	1.4400	1.3100	0.1300	0.0700	0.0400	0.0300
2019-12-31	近三个月	1.4400	1.3100	0.1300	0.0700	0.0400	0.0300
2019-12-31	近六个月	2.4600	2.8300	-0.3700	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近一年	4.1300	4.9600	-0.8300	0.0800	0.0500	0.0300
2019-12-31	成立至今	6.7800	7.1800	-0.4000	0.1000	0.0600	0.0400
2019-09-30	近三个月	1.0100	1.5000	-0.4900	0.0500	0.0400	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.6500	0.5700	0.0800	0.0500	0.0300	0.0200
2019-06-30	近三个月	0.9000	0.6300	0.2700	0.0900	0.0600	0.0300
2019-06-30	近三个月	0.9000	0.6300	0.2700	0.0900	0.0600	0.0300
2019-06-30	近六个月	1.6300	2.0700	-0.4400	0.0900	0.0600	0.0300
2019-06-30	成立至今	4.2200	4.2300	-0.0100	0.1200	0.0600	0.0600
2019-03-31	近三个月	0.7200	1.4200	-0.7000	0.0900	0.0600	0.0300
2018-12-31	成立至今	2.5500	2.1200	0.4300	0.1700	0.0600	0.1100
2018-12-31	成立至今	2.5500	2.1200	0.4300	0.1700	0.0600	0.1100

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