诺安恒鑫混合(006429) - 净值表现 - 搜狐基金

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诺安恒鑫混合(006429)

2025-01-27 1.2379

-1.0551%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-4.4500	0.0400	-4.4900	2.0900	1.0400	1.0500
2024-12-31	近六个月	10.4300	10.1100	0.3200	1.9500	0.9800	0.9700
2024-12-31	近一年	6.4900	12.5200	-6.0300	1.6500	0.8000	0.8500
2024-12-31	近三年	-30.5900	-6.0000	-24.5900	1.2300	0.7000	0.5300
2024-12-31	近五年	14.4400	9.7400	4.7000	1.2400	0.7300	0.5100
2024-12-31	成立至今	21.0100	15.0700	5.9400	1.1700	0.7200	0.4500
2024-09-30	近三个月	15.5800	10.0600	5.5200	1.8100	0.9300	0.8800
2024-09-30	近六个月	15.6700	9.4400	6.2300	1.5000	0.7400	0.7600
2024-09-30	近一年	8.3400	8.3000	0.0400	1.3300	0.6500	0.6800
2024-09-30	近三年	-23.8000	-4.6600	-19.1400	1.1000	0.6500	0.4500
2024-09-30	近五年	26.7600	15.0900	11.6700	1.1600	0.7000	0.4600
2024-09-30	成立至今	26.6500	15.0300	11.6200	1.1100	0.7100	0.4000
2024-06-30	近一个月	-2.4700	-1.6400	-0.8300	0.9100	0.2800	0.6300
2024-06-30	近三个月	0.0800	-0.5600	0.6400	1.1000	0.4400	0.6600
2024-06-30	近三个月	0.0800	-0.5600	0.6400	1.1000	0.4400	0.6600
2024-06-30	近六个月	-3.5600	2.2000	-5.7600	1.2800	0.5300	0.7500
2024-06-30	近六个月	-3.5600	2.2000	-5.7600	1.2800	0.5300	0.7500
2024-06-30	近一年	-18.2700	-3.6400	-14.6300	1.0600	0.5200	0.5400
2024-06-30	近一年	-18.2700	-3.6400	-14.6300	1.0600	0.5200	0.5400
2024-06-30	近三年	-33.4100	-16.3300	-17.0800	1.0000	0.6200	0.3800
2024-06-30	近三年	-33.4100	-16.3300	-17.0800	1.0000	0.6200	0.3800
2024-06-30	近五年	8.7800	5.0400	3.7400	1.0800	0.6800	0.4000
2024-06-30	成立至今	9.5800	4.5100	5.0700	1.0700	0.6900	0.3800
2024-06-30	成立至今	9.5800	4.5100	5.0700	1.0700	0.6900	0.3800
2024-03-31	近三个月	-3.6400	2.7700	-6.4100	1.4500	0.6100	0.8400
2024-03-31	近六个月	-6.3400	-1.0400	-5.3000	1.1200	0.5500	0.5700
2024-03-31	近一年	-19.6300	-5.4000	-14.2300	1.0500	0.5300	0.5200
2024-03-31	近三年	-30.6400	-13.6300	-17.0100	0.9900	0.6300	0.3600
2024-03-31	成立至今	9.4900	5.1000	4.3900	1.0700	0.7000	0.3700
2023-12-31	近三个月	-2.8000	-3.7100	0.9100	0.6700	0.4700	0.2000
2023-12-31	近三个月	-2.8000	-3.7100	0.9100	0.6700	0.4700	0.2000
2023-12-31	近六个月	-15.2500	-5.7100	-9.5400	0.7900	0.5100	0.2800
2023-12-31	近六个月	-15.2500	-5.7100	-9.5400	0.7900	0.5100	0.2800
2023-12-31	近一年	-17.5300	-5.0200	-12.5100	0.8900	0.5000	0.3900
2023-12-31	近一年	-17.5300	-5.0200	-12.5100	0.8900	0.5000	0.3900
2023-12-31	近三年	-25.7900	-17.0900	-8.7000	1.0100	0.6700	0.3400
2023-12-31	近三年	-25.7900	-17.0900	-8.7000	1.0100	0.6700	0.3400
2023-12-31	成立至今	13.6300	2.2600	11.3700	1.0400	0.7100	0.3300
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2023-09-30	近三个月	-12.8100	-2.0700	-10.7400	0.8800	0.5400	0.3400
2023-09-30	近六个月	-14.1900	-4.4100	-9.7800	0.9800	0.5200	0.4600
2023-09-30	近一年	-10.2300	-0.2200	-10.0100	0.9100	0.5900	0.3200
2023-09-30	近三年	-13.1100	-6.5300	-6.5800	1.0500	0.6800	0.3700
2023-09-30	成立至今	16.9000	6.2100	10.6900	1.0600	0.7200	0.3400
2023-06-30	近一个月	6.6800	0.9100	5.7700	1.2400	0.5200	0.7200
2023-06-30	近三个月	-1.5800	-2.3800	0.8000	1.0800	0.4900	0.5900
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2023-06-30	近六个月	-2.6900	0.7300	-3.4200	0.9800	0.5000	0.4800
2023-06-30	近六个月	-2.6900	0.7300	-3.4200	0.9800	0.5000	0.4800
2023-06-30	近一年	-6.0600	-7.0600	1.0000	0.8500	0.5900	0.2600
2023-06-30	近一年	-6.0600	-7.0600	1.0000	0.8500	0.5900	0.2600
2023-06-30	近三年	20.0300	1.1400	18.8900	1.1200	0.7200	0.4000
2023-06-30	近三年	20.0300	1.1400	18.8900	1.1200	0.7200	0.4000
2023-06-30	成立至今	34.0800	8.4500	25.6300	1.0700	0.7300	0.3400
2023-06-30	成立至今	34.0800	8.4500	25.6300	1.0700	0.7300	0.3400
2023-03-31	近三个月	-1.1200	3.1900	-4.3100	0.8800	0.5100	0.3700
2023-03-31	近六个月	4.6200	4.3800	0.2400	0.8300	0.6500	0.1800
2023-03-31	近一年	-4.8200	-0.7200	-4.1000	0.9200	0.6800	0.2400
2023-03-31	近三年	36.6100	11.4200	25.1900	1.1000	0.7200	0.3800
2023-03-31	成立至今	36.2300	11.1000	25.1300	1.0700	0.7400	0.3300
2022-12-31	近三个月	5.8100	1.1600	4.6500	0.7800	0.7700	0.0100
2022-12-31	近三个月	5.8100	1.1600	4.6500	0.7800	0.7700	0.0100
2022-12-31	近六个月	-3.4700	-7.7300	4.2600	0.7100	0.6600	0.0500
2022-12-31	近六个月	-3.4700	-7.7300	4.2600	0.7100	0.6600	0.0500
2022-12-31	近一年	-20.9700	-12.0400	-8.9300	1.0200	0.7700	0.2500
2022-12-31	近一年	-20.9700	-12.0400	-8.9300	1.0200	0.7700	0.2500
2022-12-31	近三年	30.3000	2.6800	27.6200	1.1800	0.7800	0.4000
2022-12-31	近三年	30.3000	2.6800	27.6200	1.1800	0.7800	0.4000
2022-12-31	成立至今	37.7800	7.6700	30.1100	1.0800	0.7500	0.3300
2022-12-31	成立至今	37.7800	7.6700	30.1100	1.0800	0.7500	0.3300
2022-09-30	近三个月	-8.7600	-8.7900	0.0300	0.6300	0.5300	0.1000
2022-09-30	近六个月	-9.0200	-4.8900	-4.1300	1.0000	0.7100	0.2900
2022-09-30	近一年	-21.6500	-11.7800	-9.8700	1.0000	0.7000	0.3000
2022-09-30	近三年	30.3400	6.5000	23.8400	1.1700	0.7600	0.4100
2022-09-30	成立至今	30.2200	6.4400	23.7800	1.1000	0.7500	0.3500
2022-06-30	近一个月	6.5100	5.7000	0.8100	0.8700	0.6400	0.2300
2022-06-30	近三个月	-0.2800	4.2700	-4.5500	1.2900	0.8600	0.4300
2022-06-30	近三个月	-0.2800	4.2700	-4.5500	1.2900	0.8600	0.4300
2022-06-30	近六个月	-18.1300	-4.6700	-13.4600	1.2700	0.8700	0.4000
2022-06-30	近六个月	-18.1300	-4.6700	-13.4600	1.2700	0.8700	0.4000
2022-06-30	近一年	-13.2700	-6.5800	-6.6900	1.0900	0.7500	0.3400
2022-06-30	近一年	-13.2700	-6.5800	-6.6900	1.0900	0.7500	0.3400
2022-06-30	近三年	41.6800	17.2900	24.3900	1.1600	0.7600	0.4000
2022-06-30	近三年	41.6800	17.2900	24.3900	1.1600	0.7600	0.4000
2022-06-30	成立至今	42.7300	16.6900	26.0400	1.1300	0.7700	0.3600
2022-06-30	成立至今	42.7300	16.6900	26.0400	1.1300	0.7700	0.3600
2022-03-31	近三个月	-17.9000	-8.5700	-9.3300	1.2300	0.8800	0.3500
2022-03-31	近六个月	-13.8800	-7.2400	-6.6400	1.0100	0.7000	0.3100
2022-03-31	近一年	-9.3300	-8.0300	-1.3000	0.9900	0.6800	0.3100
2022-03-31	成立至今	43.1300	11.9100	31.2200	1.1200	0.7600	0.3600
2021-12-31	近三个月	4.9000	1.4600	3.4400	0.6800	0.4700	0.2100
2021-12-31	近三个月	4.9000	1.4600	3.4400	0.6800	0.4700	0.2100
2021-12-31	近六个月	5.9400	-2.0000	7.9400	0.8800	0.6100	0.2700
2021-12-31	近六个月	5.9400	-2.0000	7.9400	0.8800	0.6100	0.2700
2021-12-31	近一年	13.8700	-0.7600	14.6300	1.1100	0.7000	0.4100
2021-12-31	近一年	13.8700	-0.7600	14.6300	1.1100	0.7000	0.4100
2021-12-31	成立至今	74.3400	22.4100	51.9300	1.1000	0.7500	0.3500
2021-12-31	成立至今	74.3400	22.4100	51.9300	1.1000	0.7500	0.3500
2021-09-30	近三个月	0.9900	-3.4100	4.4000	1.0300	0.7200	0.3100
2021-09-30	近六个月	5.2900	-0.8600	6.1500	0.9600	0.6600	0.3000
2021-09-30	近一年	23.5300	6.1700	17.3600	1.2100	0.7300	0.4800
2021-09-30	成立至今	66.2000	20.6500	45.5500	1.1300	0.7700	0.3600
2021-06-30	近一个月	3.7000	-1.1300	4.8300	0.8000	0.4800	0.3200
2021-06-30	近三个月	4.2600	2.6400	1.6200	0.8900	0.5900	0.3000
2021-06-30	近三个月	4.2600	2.6400	1.6200	0.8900	0.5900	0.3000
2021-06-30	近六个月	7.4800	1.2600	6.2200	1.3200	0.7900	0.5300
2021-06-30	近六个月	7.4800	1.2600	6.2200	1.3200	0.7900	0.5300
2021-06-30	近一年	47.3200	16.4800	30.8400	1.3500	0.8000	0.5500
2021-06-30	近一年	47.3200	16.4800	30.8400	1.3500	0.8000	0.5500
2021-06-30	成立至今	64.5700	24.9100	39.6600	1.1400	0.7800	0.3600
2021-06-30	成立至今	64.5700	24.9100	39.6600	1.1400	0.7800	0.3600
2021-03-31	近三个月	3.1000	-1.3400	4.4400	1.6600	0.9600	0.7000
2021-03-31	近六个月	17.3300	7.0900	10.2400	1.4200	0.8000	0.6200
2021-03-31	近一年	58.2900	22.0300	36.2600	1.3300	0.7900	0.5400
2021-03-31	成立至今	57.8500	21.6900	36.1600	1.1700	0.8000	0.3700
2020-12-31	近三个月	13.8000	8.5500	5.2500	1.1600	0.5900	0.5700
2020-12-31	近三个月	13.8000	8.5500	5.2500	1.1600	0.5900	0.5700
2020-12-31	近六个月	37.0600	15.0200	22.0400	1.3700	0.8000	0.5700
2020-12-31	近六个月	37.0600	15.0200	22.0400	1.3700	0.8000	0.5700
2020-12-31	近一年	44.8000	17.6300	27.1700	1.3700	0.8500	0.5200
2020-12-31	近一年	44.8000	17.6300	27.1700	1.3700	0.8500	0.5200
2020-12-31	成立至今	53.1100	23.3500	29.7600	1.0900	0.7700	0.3200
2020-12-31	成立至今	53.1100	23.3500	29.7600	1.0900	0.7700	0.3200
2020-09-30	近三个月	20.4400	5.9600	14.4800	1.5400	0.9600	0.5800
2020-09-30	近六个月	34.9200	13.9500	20.9700	1.2500	0.7900	0.4600
2020-09-30	近一年	34.6600	13.7000	20.9600	1.2700	0.8300	0.4400
2020-09-30	成立至今	34.5400	13.6300	20.9100	1.0800	0.8000	0.2800
2020-06-30	近一个月	5.1900	4.2500	0.9400	0.8000	0.5300	0.2700
2020-06-30	近三个月	12.0200	7.5400	4.4800	0.8100	0.5400	0.2700
2020-06-30	近三个月	12.0200	7.5400	4.4800	0.8100	0.5400	0.2700
2020-06-30	近六个月	5.6500	2.2700	3.3800	1.3700	0.9000	0.4700
2020-06-30	近六个月	5.6500	2.2700	3.3800	1.3700	0.9000	0.4700
2020-06-30	近一年	10.8900	7.7800	3.1100	1.0100	0.7200	0.2900
2020-06-30	近一年	10.8900	7.7800	3.1100	1.0100	0.7200	0.2900
2020-06-30	成立至今	11.7100	7.2400	4.4700	0.9400	0.7600	0.1800
2020-06-30	成立至今	11.7100	7.2400	4.4700	0.9400	0.7600	0.1800
2020-03-31	近三个月	-5.6900	-4.9000	-0.7900	1.7700	1.1500	0.6200
2019-12-31	近三个月	5.8400	4.9200	0.9200	0.5500	0.4400	0.1100
2019-12-31	近三个月	5.8400	4.9200	0.9200	0.5500	0.4400	0.1100
2019-12-31	近六个月	4.9600	5.3900	-0.4300	0.4900	0.5100	-0.0200
2019-12-31	成立至今	5.7400	4.8600	0.8800	0.4300	0.6500	-0.2200
2019-09-30	近三个月	-0.8200	0.4500	-1.2700	0.4300	0.5700	-0.1400
2019-06-30	近一个月	0.7600	3.4500	-2.6900	0.0800	0.6900	-0.6100
2019-06-30	近三个月	0.7400	-0.5100	1.2500	0.0600	0.9600	-0.9000
2019-06-30	成立至今	0.7400	-0.5100	1.2500	0.0600	0.9600	-0.9000

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