汇安鼎利纯债C(006432) - 净值表现 - 搜狐基金

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汇安鼎利纯债C(006432)

2024-11-22 1.1030

0.0181%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.1300	0.2600	-0.1300	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-09-30	近六个月	1.4300	1.3200	0.1100	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近一年	4.1200	3.5300	0.5900	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三年	11.4600	5.9700	5.4900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	14.4600	8.1400	6.3200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	14.5200	8.5200	6.0000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.4500	0.6500	-0.2000	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.3000	1.0600	0.2400	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.3000	1.0600	0.2400	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.8200	2.4200	0.4000	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近一年	4.5300	3.2700	1.2600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	12.7100	6.5800	6.1300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近五年	14.2600	8.3500	5.9100	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	14.3700	8.2400	6.1300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.4900	1.3500	0.1400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	2.6500	2.1800	0.4700	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	4.3500	3.1500	1.2000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-03-31	近五年	12.8400	6.9600	5.8800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	12.9000	7.1100	5.7900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.1400	0.8200	0.3200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.6700	0.8300	0.8400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.7200	2.0600	1.6600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	10.6200	4.7400	5.8800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	11.2400	5.6800	5.5600	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.5200	0.0100	0.5100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.6600	0.9500	0.7100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.3600	0.6200	1.7400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	9.4300	4.5400	4.8900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近一个月	0.2900	0.1800	0.1100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1300	0.9400	0.1900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.0100	1.2200	0.7900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	3.0900	1.3500	1.7400	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	8.9400	2.9900	5.9500	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	9.4100	4.8100	4.6000	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.8800	0.2800	0.6000	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.6900	-0.3200	1.0100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近一年	3.2700	0.7000	2.5700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	7.9800	0.9800	7.0000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	8.1900	3.8400	4.3500	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.1900	-0.6000	0.4100	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.1900	-0.6000	0.4100	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	近六个月	1.0600	0.1200	0.9400	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.9000	0.5100	2.3900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	6.7700	2.5500	4.2200	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	7.2500	3.5400	3.7100	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.2400	0.7300	0.5100	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一个月	0.0700	-0.2400	0.3100	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.3100	0.2900	1.0200	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.8200	0.3800	1.4400	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	4.5900	1.8300	2.7600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近三年	6.0200	3.5300	2.4900	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	成立至今	6.1300	3.4200	2.7100	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.5100	0.0900	0.4200	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-12-31	近三个月	1.4500	0.6000	0.8500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.7200	1.4400	1.2800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近一年	3.6500	2.1000	1.5500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-06-30	近六个月	0.9000	0.6500	0.2500	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-06-30	近一年	1.0400	-0.2000	1.2400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2020-12-31	近六个月	0.1300	-0.8500	0.9800	0.0600	0.0700	-0.0100
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2020-06-30	成立至今	0.4300	1.7700	-1.3400	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	成立至今	0.4300	1.7700	-1.3400	0.0800	0.0800	0.0000
2020-03-31	近三个月	-0.2600	1.8500	-2.1100	0.0900	0.1000	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.4000	0.6100	-0.2100	0.1400	0.0400	0.1000
2019-12-31	近三个月	0.4000	0.6100	-0.2100	0.1400	0.0400	0.1000
2019-12-31	近六个月	0.3500	1.0700	-0.7200	0.1000	0.0400	0.0600
2019-12-31	成立至今	0.4500	0.9700	-0.5200	0.0800	0.0500	0.0300
2019-09-30	近三个月	-0.0500	0.4600	-0.5100	0.0100	0.0400	-0.0300
2019-06-30	近一个月	0.0000	0.2800	-0.2800	0.0100	0.0300	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.0500	-0.2400	0.2900	0.0200	0.0600	-0.0400
2019-06-30	近三个月	0.0500	-0.2400	0.2900	0.0200	0.0600	-0.0400
2019-06-30	成立至今	0.1000	-0.1000	0.2000	0.0200	0.0600	-0.0400

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