华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)(006446) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置

基金概况

财务数据

华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)(006446)

2025-01-24 0.2278

0.1319%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.5000	3.2700	-2.7700	0.3500	0.2900	0.0600
2024-12-31	近六个月	2.2000	4.4500	-2.2500	0.3800	0.3000	0.0800
2024-12-31	近一年	9.1700	10.4900	-1.3200	0.3900	0.2400	0.1500
2024-12-31	成立至今	17.2600	32.3100	-15.0500	0.7200	0.3500	0.3700
2024-09-30	近三个月	1.6900	1.1300	0.5600	0.4000	0.3100	0.0900
2024-09-30	近六个月	3.3800	3.3900	-0.0100	0.4300	0.2500	0.1800
2024-09-30	近一年	12.9500	9.9800	2.9700	0.4500	0.2200	0.2300
2024-09-30	成立至今	16.6800	28.1200	-11.4400	0.7500	0.3600	0.3900
2024-06-30	近一个月	1.3700	1.2200	0.1500	0.2700	0.1100	0.1600
2024-06-30	近三个月	1.6600	2.2300	-0.5700	0.4700	0.1800	0.2900
2024-06-30	近三个月	1.6600	2.2300	-0.5700	0.4700	0.1800	0.2900
2024-06-30	近六个月	6.8200	5.7900	1.0300	0.4000	0.1700	0.2300
2024-06-30	近六个月	6.8200	5.7900	1.0300	0.4000	0.1700	0.2300
2024-06-30	近一年	8.9300	7.9000	1.0300	0.4800	0.1900	0.2900
2024-06-30	近一年	8.9300	7.9000	1.0300	0.4800	0.1900	0.2900
2024-06-30	成立至今	14.7300	26.6800	-11.9500	0.7800	0.3600	0.4200
2024-06-30	成立至今	14.7300	26.6800	-11.9500	0.7800	0.3600	0.4200
2024-03-31	近三个月	5.0800	3.4900	1.5900	0.3200	0.1500	0.1700
2024-03-31	近六个月	9.2600	6.3800	2.8800	0.4700	0.1900	0.2800
2024-03-31	近一年	12.2400	13.8500	-1.6100	0.5300	0.2200	0.3100
2024-03-31	成立至今	12.8600	23.9200	-11.0600	0.8100	0.3800	0.4300
2023-12-31	近三个月	3.9800	2.8000	1.1800	0.5700	0.2100	0.3600
2023-12-31	近三个月	3.9800	2.8000	1.1800	0.5700	0.2100	0.3600
2023-12-31	近六个月	1.9800	2.0000	-0.0200	0.5400	0.2000	0.3400
2023-12-31	近六个月	1.9800	2.0000	-0.0200	0.5400	0.2000	0.3400
2023-12-31	近一年	7.1300	11.7600	-4.6300	0.6400	0.3000	0.3400
2023-12-31	近一年	7.1300	11.7600	-4.6300	0.6400	0.3000	0.3400
2023-12-31	成立至今	7.4100	19.7500	-12.3400	0.8600	0.4000	0.4600
2023-12-31	成立至今	7.4100	19.7500	-12.3400	0.8600	0.4000	0.4600
2023-09-30	近三个月	-1.9300	-0.7800	-1.1500	0.5100	0.1900	0.3200
2023-09-30	近六个月	2.7300	7.0200	-4.2900	0.6000	0.2600	0.3400
2023-09-30	近一年	7.4900	10.6900	-3.2000	0.7400	0.3900	0.3500
2023-09-30	成立至今	3.3000	16.4900	-13.1900	0.9000	0.4300	0.4700
2023-06-30	近一个月	6.4900	4.0500	2.4400	0.5600	0.2400	0.3200
2023-06-30	近三个月	4.7500	7.8600	-3.1100	0.6800	0.3000	0.3800
2023-06-30	近三个月	4.7500	7.8600	-3.1100	0.6800	0.3000	0.3800
2023-06-30	近六个月	5.0500	9.5700	-4.5200	0.7400	0.3800	0.3600
2023-06-30	近六个月	5.0500	9.5700	-4.5200	0.7400	0.3800	0.3600
2023-06-30	近一年	10.4900	16.4000	-5.9100	0.8400	0.4300	0.4100
2023-06-30	近一年	10.4900	16.4000	-5.9100	0.8400	0.4300	0.4100
2023-06-30	成立至今	5.3300	17.4000	-12.0700	0.9600	0.4600	0.5000
2023-06-30	成立至今	5.3300	17.4000	-12.0700	0.9600	0.4600	0.5000
2023-03-31	近三个月	0.2900	1.5900	-1.3000	0.8000	0.4500	0.3500
2023-03-31	近六个月	4.6300	3.4300	1.2000	0.8600	0.4900	0.3700
2023-03-31	成立至今	0.5500	8.8400	-8.2900	1.0200	0.4900	0.5300
2022-12-31	近三个月	4.3300	1.8200	2.5100	0.9200	0.5300	0.3900
2022-12-31	近三个月	4.3300	1.8200	2.5100	0.9200	0.5300	0.3900
2022-12-31	近六个月	5.1800	6.2300	-1.0500	0.9200	0.4600	0.4600
2022-12-31	近六个月	5.1800	6.2300	-1.0500	0.9200	0.4600	0.4600
2022-12-31	成立至今	0.2600	7.1400	-6.8800	1.0900	0.5100	0.5800
2022-12-31	成立至今	0.2600	7.1400	-6.8800	1.0900	0.5100	0.5800
2022-09-30	近三个月	0.8200	4.3300	-3.5100	0.9300	0.3900	0.5400
2022-09-30	成立至今	-3.9000	5.2300	-9.1300	1.1800	0.5000	0.6800
2022-06-30	近一个月	-6.5500	-1.6000	-4.9500	1.6100	0.5300	1.0800
2022-06-30	成立至今	-4.6800	0.8700	-5.5500	1.4600	0.6200	0.8400
2022-06-30	成立至今	-4.6800	0.8700	-5.5500	1.4600	0.6200	0.8400
2022-04-20	近一个月	2.7500	0.3200	2.4300	0.7900	0.3400	0.4500
2022-04-20	近三个月	2.1500	0.2900	1.8600	0.9400	0.4400	0.5000
2022-04-20	近三个月	2.1500	0.2900	1.8600	0.9400	0.4400	0.5000
2022-04-20	近六个月	0.4200	-0.7300	1.1500	0.8800	0.3600	0.5200
2022-04-20	近六个月	0.4200	-0.7300	1.1500	0.8800	0.3600	0.5200
2022-04-20	近一年	16.6900	0.6300	16.0600	0.8000	0.3200	0.4800
2022-04-20	近一年	16.6900	0.6300	16.0600	0.8000	0.3200	0.4800
2022-04-20	近三年	35.5800	11.9500	23.6300	1.1000	0.4200	0.6800
2022-04-20	近三年	35.5800	11.9500	23.6300	1.1000	0.4200	0.6800
2022-04-20	成立至今	37.4500	14.0100	23.4400	1.0700	0.4100	0.6600
2022-04-20	成立至今	37.4500	14.0100	23.4400	1.0700	0.4100	0.6600
2022-03-31	近三个月	2.0500	-1.5100	3.5600	0.9800	0.4300	0.5500
2022-03-31	近六个月	2.6600	-0.8000	3.4600	0.8800	0.3600	0.5200
2022-03-31	近一年	14.1900	0.5400	13.6500	0.7800	0.3100	0.4700
2022-03-31	近三年	32.2200	12.1300	20.0900	1.1000	0.4100	0.6900
2022-03-31	成立至今	33.7700	13.6400	20.1300	1.0700	0.4100	0.6600
2021-12-31	近三个月	0.5900	0.7200	-0.1300	0.7800	0.2600	0.5200
2021-12-31	近三个月	0.5900	0.7200	-0.1300	0.7800	0.2600	0.5200
2021-12-31	近六个月	0.7800	1.2100	-0.4300	0.7200	0.2500	0.4700
2021-12-31	近六个月	0.7800	1.2100	-0.4300	0.7200	0.2500	0.4700
2021-12-31	近一年	24.2100	4.6400	19.5700	0.7500	0.3000	0.4500
2021-12-31	近一年	24.2100	4.6400	19.5700	0.7500	0.3000	0.4500
2021-12-31	成立至今	31.0800	15.3800	15.7000	1.0800	0.4000	0.6800
2021-12-31	成立至今	31.0800	15.3800	15.7000	1.0800	0.4000	0.6800
2021-09-30	近三个月	0.1900	0.4800	-0.2900	0.6600	0.2500	0.4100
2021-09-30	近六个月	11.2300	1.3500	9.8800	0.6700	0.2700	0.4000
2021-09-30	近一年	39.1800	4.1000	35.0800	0.8000	0.3200	0.4800
2021-09-30	成立至今	30.3100	14.5500	15.7600	1.1000	0.4200	0.6800
2021-06-30	近一个月	5.6500	1.9900	3.6600	0.8000	0.2500	0.5500
2021-06-30	近三个月	11.0200	0.8700	10.1500	0.6800	0.2900	0.3900
2021-06-30	近三个月	11.0200	0.8700	10.1500	0.6800	0.2900	0.3900
2021-06-30	近六个月	23.2400	3.3900	19.8500	0.7800	0.3400	0.4400
2021-06-30	近六个月	23.2400	3.3900	19.8500	0.7800	0.3400	0.4400
2021-06-30	近一年	37.0200	2.3400	34.6800	0.7800	0.3400	0.4400
2021-06-30	近一年	37.0200	2.3300	34.6900	0.7800	0.3400	0.4400
2021-06-30	成立至今	30.0600	14.0000	16.0600	1.1400	0.4300	0.7100
2021-06-30	成立至今	30.0600	14.0100	16.0500	1.1400	0.4300	0.7100
2021-03-31	近三个月	11.0100	2.5000	8.5100	0.8800	0.3800	0.5000
2021-03-31	近六个月	25.1200	2.7100	22.4100	0.9100	0.3600	0.5500
2021-03-31	近一年	39.3300	7.3100	32.0200	0.8900	0.4100	0.4800
2021-03-31	成立至今	17.1500	13.0200	4.1300	1.1900	0.4500	0.7400
2020-12-31	近三个月	12.7100	0.2100	12.5000	0.9400	0.3400	0.6000
2020-12-31	近三个月	12.7100	0.2100	12.5000	0.9400	0.3400	0.6000
2020-12-31	近六个月	11.1800	-1.0200	12.2000	0.7800	0.3400	0.4400
2020-12-31	近六个月	11.1800	-1.0200	12.2000	0.7800	0.3400	0.4400
2020-12-31	近一年	-3.7500	-0.1800	-3.5700	1.6700	0.5900	1.0800
2020-12-31	近一年	-3.7500	-0.1800	-3.5700	1.6700	0.5900	1.0800
2020-12-31	成立至今	5.5300	10.2700	-4.7400	1.2200	0.4500	0.7700
2020-12-31	成立至今	5.5300	10.2700	-4.7400	1.2200	0.4500	0.7700
2020-09-30	近三个月	-1.3600	-1.2300	-0.1300	0.5800	0.3400	0.2400
2020-09-30	近六个月	11.3600	4.4700	6.8900	0.8700	0.4600	0.4100
2020-09-30	近一年	-11.6700	1.3100	-12.9800	1.6100	0.5800	1.0300
2020-09-30	成立至今	-6.3700	10.0400	-16.4100	1.2600	0.4700	0.7900
2020-06-30	近一个月	0.3300	0.3400	-0.0100	1.0900	0.5000	0.5900
2020-06-30	近三个月	12.8900	5.7700	7.1200	1.1200	0.5700	0.5500
2020-06-30	近三个月	12.8900	5.7700	7.1200	1.1200	0.5700	0.5500
2020-06-30	近六个月	-13.4300	0.8500	-14.2800	2.3000	0.7900	1.5100
2020-06-30	近六个月	-13.4300	0.8500	-14.2800	2.3000	0.7900	1.5100
2020-06-30	近一年	-8.7100	6.0100	-14.7200	1.6000	0.5700	1.0300
2020-06-30	近一年	-8.7100	6.0100	-14.7200	1.6000	0.5700	1.0300
2020-06-30	成立至今	-5.0800	11.4100	-16.4900	1.3500	0.4900	0.8600
2020-06-30	成立至今	-5.0800	11.4100	-16.4900	1.3500	0.4900	0.8600
2020-03-31	近三个月	-23.3100	-4.6500	-18.6600	2.9900	0.9500	2.0400
2019-12-31	近三个月	3.4300	1.7000	1.7300	0.2400	0.1800	0.0600
2019-12-31	近三个月	3.4300	1.7000	1.7300	0.2400	0.1800	0.0600
2019-12-31	近六个月	5.4400	5.1100	0.3300	0.3000	0.2200	0.0800
2019-12-31	成立至今	9.6400	10.4600	-0.8200	0.2500	0.2200	0.0300
2019-09-30	近三个月	1.9400	3.3500	-1.4100	0.3500	0.2400	0.1100
2019-06-30	近一个月	1.9300	1.7200	0.2100	0.2500	0.2200	0.0300
2019-06-30	近三个月	2.7800	3.7000	-0.9200	0.2000	0.2200	-0.0200
2019-06-30	近三个月	2.7800	3.7000	-0.9200	0.2000	0.2200	-0.0200
2019-06-30	成立至今	3.9800	5.0900	-1.1100	0.1600	0.2200	-0.0600

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com