嘉实致盈债券A(006450) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉实致盈债券A(006450)

2025-03-31 1.0342

0.0290%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.9600	2.6600	0.3000	0.1200	0.1200	0.0000
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2024-12-31	近六个月	3.7900	3.1200	0.6700	0.1300	0.1200	0.0100
2024-12-31	近六个月	3.7900	3.1200	0.6700	0.1300	0.1200	0.0100
2024-12-31	近一年	7.1000	5.4300	1.6700	0.1100	0.1100	0.0000
2024-12-31	近一年	7.1000	5.4300	1.6700	0.1100	0.1100	0.0000
2024-12-31	近三年	12.7100	7.3900	5.3200	0.0800	0.0900	-0.0100
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2024-12-31	近五年	20.4100	9.6700	10.7400	0.0800	0.1000	-0.0200
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2024-12-31	成立至今	25.9000	13.0500	12.8500	0.0700	0.1000	-0.0300
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2024-09-30	近三个月	0.8100	0.4400	0.3700	0.1300	0.1300	0.0000
2024-09-30	近六个月	2.3400	1.4300	0.9100	0.1100	0.1100	0.0000
2024-09-30	近一年	4.8200	3.5400	1.2800	0.1000	0.1000	0.0000
2024-09-30	近三年	10.7700	5.4100	5.3600	0.0700	0.0900	-0.0200
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2024-06-30	近一个月	0.7000	0.7200	-0.0200	0.0400	0.0400	0.0000
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2024-06-30	近六个月	3.1900	2.2400	0.9500	0.0900	0.0900	0.0000
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2024-06-30	近一年	4.3000	3.0500	1.2500	0.0700	0.0800	-0.0100
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2024-06-30	近三年	11.1300	6.2600	4.8700	0.0700	0.0800	-0.0100
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2024-06-30	成立至今	21.3100	9.6300	11.6800	0.0600	0.1000	-0.0400
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2024-03-31	近三个月	1.6400	1.2500	0.3900	0.0900	0.1000	-0.0100
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2023-12-31	近三个月	0.7700	0.8200	-0.0500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.0800	0.7900	0.2900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	近一年	2.8700	1.6600	1.2100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	近三年	9.3800	4.1800	5.2000	0.0600	0.0800	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	17.5600	7.2300	10.3300	0.0600	0.1000	-0.0400
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2023-09-30	近三个月	0.3000	-0.0300	0.3300	0.0600	0.0700	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.7700	0.8700	0.9000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.7800	1.3500	1.4300	0.0700	0.0800	-0.0100
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2023-06-30	近三年	9.2000	2.3400	6.8600	0.0600	0.0900	-0.0300
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2023-06-30	成立至今	16.3000	6.3900	9.9100	0.0600	0.1000	-0.0400
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2022-06-30	成立至今	13.1600	4.9700	8.1900	0.0600	0.1100	-0.0500
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2020-12-31	近六个月	0.9100	-1.0000	1.9100	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-12-31	近六个月	0.9100	-1.0000	1.9100	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-12-31	近一年	2.7900	-0.1600	2.9500	0.0800	0.1500	-0.0700
2020-12-31	近一年	2.7900	-0.1600	2.9500	0.0800	0.1500	-0.0700
2020-12-31	成立至今	7.4800	2.9200	4.5600	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-12-31	成立至今	7.4800	2.9200	4.5600	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-09-30	近三个月	-0.3900	-2.0000	1.6100	0.0600	0.1400	-0.0800
2020-09-30	近六个月	-0.6700	-3.6700	3.0000	0.0900	0.1700	-0.0800
2020-09-30	近一年	2.5100	-0.3300	2.8400	0.0800	0.1500	-0.0700
2020-09-30	成立至今	6.0900	1.8700	4.2200	0.0700	0.1300	-0.0600
2020-06-30	近一个月	-0.5800	-1.0300	0.4500	0.1100	0.1900	-0.0800
2020-06-30	近三个月	-0.2800	-1.7000	1.4200	0.1200	0.1900	-0.0700
2020-06-30	近三个月	-0.2800	-1.7000	1.4200	0.1200	0.1900	-0.0700
2020-06-30	近六个月	1.8600	0.8400	1.0200	0.1000	0.1800	-0.0800
2020-06-30	近六个月	1.8600	0.8400	1.0200	0.1000	0.1800	-0.0800
2020-06-30	近一年	3.9400	2.3300	1.6100	0.0800	0.1400	-0.0600
2020-06-30	近一年	3.9400	2.3300	1.6100	0.0800	0.1400	-0.0600
2020-06-30	成立至今	6.5100	3.9600	2.5500	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-06-30	成立至今	6.5100	3.9600	2.5500	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-03-31	近三个月	2.1500	2.5900	-0.4400	0.0800	0.1500	-0.0700
2019-12-31	近三个月	1.0300	0.8500	0.1800	0.0400	0.0800	-0.0400
2019-12-31	近三个月	1.0300	0.8500	0.1800	0.0400	0.0800	-0.0400
2019-12-31	近六个月	2.0400	1.4700	0.5700	0.0400	0.0800	-0.0400
2019-12-31	近一年	3.7600	1.1000	2.6600	0.0400	0.0900	-0.0500
2019-12-31	成立至今	4.5600	3.0900	1.4700	0.0400	0.0900	-0.0500
2019-09-30	近三个月	1.0000	0.6200	0.3800	0.0300	0.0800	-0.0500
2019-06-30	近一个月	0.5200	0.4700	0.0500	0.0200	0.0700	-0.0500
2019-06-30	近三个月	0.5400	-0.5300	1.0700	0.0500	0.1100	-0.0600
2019-06-30	近三个月	0.5400	-0.5300	1.0700	0.0500	0.1100	-0.0600
2019-06-30	近六个月	1.6900	-0.3700	2.0600	0.0500	0.1000	-0.0500
2019-06-30	成立至今	2.4700	1.5900	0.8800	0.0500	0.1000	-0.0500
2019-03-31	近三个月	1.1400	0.1500	0.9900	0.0500	0.0900	-0.0400

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