华富中证5年恒定久期国开债指数C(006452) - 净值表现 - 搜狐基金

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华富中证5年恒定久期国开债指数C(006452)

2025-06-13 1.0615

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.6700	-0.6600	-0.0100	0.1100	0.1200	-0.0100
2025-03-31	近六个月	1.7700	2.2000	-0.4300	0.1100	0.1100	0.0000
2025-03-31	近一年	3.8000	4.7100	-0.9100	0.1000	0.1100	-0.0100
2025-03-31	近三年	12.0600	14.1200	-2.0600	0.0900	0.0900	0.0000
2025-03-31	近五年	17.8900	21.4500	-3.5600	0.1000	0.0900	0.0100
2025-03-31	成立至今	26.6600	30.6700	-4.0100	0.1000	0.0900	0.0100
2024-12-31	近三个月	2.4500	2.8800	-0.4300	0.0900	0.1100	-0.0200
2024-12-31	近三个月	2.4500	2.8800	-0.4300	0.0900	0.1100	-0.0200
2024-12-31	近六个月	3.0000	3.7100	-0.7100	0.1000	0.1100	-0.0100
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2024-12-31	近一年	6.2800	7.3300	-1.0500	0.0900	0.1000	-0.0100
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2024-12-31	近三年	13.2900	15.5100	-2.2200	0.0900	0.0900	0.0000
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2024-12-31	近五年	22.4000	26.3200	-3.9200	0.1000	0.0900	0.0100
2024-12-31	近五年	22.4000	26.3200	-3.9200	0.1000	0.0900	0.0100
2024-12-31	成立至今	27.5100	31.5400	-4.0300	0.1000	0.0900	0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.5300	0.8100	-0.2800	0.1000	0.1100	-0.0100
2024-09-30	近六个月	2.0000	2.4500	-0.4500	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-09-30	近一年	4.8600	5.5700	-0.7100	0.0900	0.0900	0.0000
2024-09-30	近三年	12.3400	14.1900	-1.8500	0.0900	0.0800	0.0100
2024-09-30	近五年	20.9400	24.6300	-3.6900	0.1000	0.0900	0.0100
2024-09-30	成立至今	24.4600	27.8600	-3.4000	0.1000	0.0900	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.6600	0.8100	-0.1500	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.4600	1.6300	-0.1700	0.0800	0.0900	-0.0100
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2024-06-30	近六个月	3.1900	3.4900	-0.3000	0.0800	0.0900	-0.0100
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2024-06-30	近一年	4.8200	5.3700	-0.5500	0.0800	0.0700	0.0100
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2024-06-30	近三年	13.7300	15.4300	-1.7000	0.0800	0.0800	0.0000
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2024-06-30	近五年	21.4900	25.2400	-3.7500	0.1000	0.0900	0.0100
2024-06-30	成立至今	23.8000	26.8400	-3.0400	0.1000	0.0900	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.7000	1.8300	-0.1300	0.0900	0.0900	0.0000
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2024-03-31	近五年	21.5300	24.2200	-2.6900	0.1000	0.0900	0.0100
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2023-12-31	近三个月	1.0800	1.1900	-0.1100	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.5800	1.8200	-0.2400	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.9100	4.2800	-0.3700	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	近三年	12.2200	13.7500	-1.5300	0.0800	0.0800	0.0000
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2023-12-31	成立至今	19.9800	22.5600	-2.5800	0.1000	0.0900	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4900	0.6100	-0.1200	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	近六个月	2.2200	2.4000	-0.1800	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-06-30	近一个月	0.4500	0.5300	-0.0800	0.0700	0.0700	0.0000
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2023-06-30	近六个月	2.2900	2.4200	-0.1300	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.6800	4.1800	-0.5000	0.0900	0.0800	0.0100
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2023-06-30	成立至今	18.1100	20.3800	-2.2700	0.1000	0.0900	0.0100
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2022-12-31	近三年	10.8300	12.8700	-2.0400	0.1100	0.1000	0.0100
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2022-06-30	近三年	11.7900	14.0900	-2.3000	0.1100	0.0900	0.0200
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2022-06-30	成立至今	13.9200	15.5500	-1.6300	0.1100	0.0900	0.0200
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2021-03-31	近一年	-0.0400	0.6500	-0.6900	0.1400	0.1200	0.0200
2021-03-31	成立至今	7.3900	8.3000	-0.9100	0.1200	0.1000	0.0200
2020-12-31	近三个月	1.7300	1.9100	-0.1800	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.7300	1.9100	-0.1800	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.3000	0.7400	-0.4400	0.1200	0.1100	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.3000	0.7400	-0.4400	0.1200	0.1100	0.0100
2020-12-31	近一年	2.6300	3.4700	-0.8400	0.1500	0.1200	0.0300
2020-12-31	近一年	2.6300	3.4700	-0.8400	0.1500	0.1200	0.0300
2020-12-31	成立至今	6.9200	7.7500	-0.8300	0.1200	0.1000	0.0200
2020-12-31	成立至今	6.9200	7.7500	-0.8300	0.1200	0.1000	0.0200
2020-09-30	近三个月	-1.4000	-1.1500	-0.2500	0.1500	0.1300	0.0200
2020-09-30	近六个月	-2.1700	-1.7400	-0.4300	0.1800	0.1500	0.0300
2020-09-30	近一年	2.1300	3.0600	-0.9300	0.1500	0.1200	0.0300
2020-09-30	成立至今	5.1000	5.7300	-0.6300	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.8900	-0.9800	0.0900	0.2100	0.1500	0.0600
2020-06-30	近三个月	-0.7800	-0.6000	-0.1800	0.2100	0.1600	0.0500
2020-06-30	近三个月	-0.7800	-0.6000	-0.1800	0.2100	0.1600	0.0500
2020-06-30	近六个月	2.3200	2.7100	-0.3900	0.1800	0.1400	0.0400
2020-06-30	近六个月	2.3200	2.7100	-0.3900	0.1800	0.1400	0.0400
2020-06-30	近一年	4.6000	5.6100	-1.0100	0.1400	0.1100	0.0300
2020-06-30	近一年	4.6000	5.6100	-1.0100	0.1400	0.1100	0.0300
2020-06-30	成立至今	6.6000	6.9500	-0.3500	0.1200	0.1000	0.0200
2020-06-30	成立至今	6.6000	6.9500	-0.3500	0.1200	0.1000	0.0200
2020-03-31	近三个月	3.1200	3.3200	-0.2000	0.1400	0.1000	0.0400
2019-12-31	近三个月	1.2300	1.5100	-0.2800	0.0800	0.0700	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.2300	1.5100	-0.2800	0.0800	0.0700	0.0100
2019-12-31	近六个月	2.2300	2.8200	-0.5900	0.0700	0.0700	0.0000
2019-12-31	成立至今	4.1800	4.1300	0.0500	0.0700	0.0700	0.0000
2019-09-30	近三个月	0.9900	1.3000	-0.3100	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.7700	0.6700	0.1000	0.0700	0.0400	0.0300
2019-06-30	近三个月	1.4800	0.8000	0.6800	0.0700	0.0900	-0.0200
2019-06-30	近三个月	1.4800	0.8000	0.6800	0.0700	0.0900	-0.0200
2019-06-30	成立至今	1.9000	1.2700	0.6300	0.0600	0.0800	-0.0200
2019-03-31	近三个月	0.4200	0.4700	-0.0500	0.0100	0.0700	-0.0600

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