中加瑞利纯债债券C(006454) - 净值表现 - 搜狐基金

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中加瑞利纯债债券C(006454)

2024-11-20 1.1198

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.0200	0.2600	-0.2800	0.0400	0.1000	-0.0600
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2024-09-30	近一年	0.6400	3.5300	-2.8900	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-09-30	近三年	5.9500	5.9700	-0.0200	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近五年	12.0600	8.1400	3.9200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	14.4100	9.2200	5.1900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.0100	0.6500	-0.6400	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	-0.1100	1.0600	-1.1700	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近三个月	-0.1100	1.0600	-1.1700	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近六个月	0.0700	2.4200	-2.3500	0.0200	0.0700	-0.0500
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2024-06-30	近一年	0.9600	3.2700	-2.3100	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	近三年	7.1500	6.5800	0.5700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	成立至今	14.4300	8.9400	5.4900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	近三个月	0.5800	0.8200	-0.2400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	2.7300	2.0600	0.6700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	8.5300	4.7400	3.7900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近五年	14.2900	6.0400	8.2500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	14.3500	6.3600	7.9900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.3000	0.0100	0.2900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	13.3500	5.4900	7.8600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2020-06-30	近三个月	-0.3100	-1.0400	0.7300	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近六个月	1.3400	0.7900	0.5500	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近六个月	1.3400	0.7900	0.5500	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近一年	3.1800	1.8700	1.3100	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一年	3.1800	1.8700	1.3100	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	4.4400	2.4300	2.0100	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	成立至今	4.4400	2.4300	2.0100	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-03-31	近三个月	1.6600	1.8500	-0.1900	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-12-31	近三个月	0.9400	0.6100	0.3300	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.9400	0.6100	0.3300	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	1.8100	1.0700	0.7400	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	3.0100	1.3100	1.7000	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	成立至今	3.0600	1.6200	1.4400	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-09-30	近三个月	0.8600	0.4600	0.4000	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.4200	0.2800	0.1400	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.3700	-0.2400	0.6100	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.3700	-0.2400	0.6100	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	1.1700	0.2400	0.9300	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	成立至今	1.2200	0.5400	0.6800	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-03-31	近三个月	0.8000	0.4700	0.3300	0.0300	0.0500	-0.0200

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