招商中债1-5年进出口行A(006473) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商中债1-5年进出口行A(006473)

2024-11-20 1.0415

0.0192%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.5200	0.1700	0.3500	0.0800	0.0500	0.0300
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2024-06-30	近三个月	1.2900	0.0700	1.2200	0.0700	0.0500	0.0200
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2024-06-30	近六个月	2.5800	-0.1700	2.7500	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.2700	-0.2300	1.5000	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	近三个月	0.7600	0.4300	0.3300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近三年	6.1600	0.8500	5.3100	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	近五年	12.6900	1.0900	11.6000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	12.9600	1.3700	11.5900	0.0600	0.0700	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4300	0.1400	0.2900	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	成立至今	11.6200	0.7900	10.8300	0.0600	0.0700	-0.0100
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2020-06-30	近三个月	-0.2700	-1.1500	0.8800	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近六个月	1.6100	-0.6800	2.2900	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近六个月	1.6100	-0.6800	2.2900	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近一年	3.7700	0.4600	3.3100	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一年	3.7700	0.4600	3.3100	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	5.3200	0.4200	4.9000	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	成立至今	5.3200	0.4200	4.9000	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-03-31	近三个月	1.8900	0.4700	1.4200	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-12-31	近三个月	1.1300	0.8600	0.2700	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.1300	0.8600	0.2700	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.1300	1.1500	0.9800	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	3.4000	0.8300	2.5700	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	成立至今	3.6500	1.1100	2.5400	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-09-30	近三个月	0.9800	0.2900	0.6900	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.5100	0.1200	0.3900	0.0200	0.0500	-0.0300
2019-06-30	近三个月	0.5300	-0.3400	0.8700	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.5300	-0.3400	0.8700	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近六个月	1.2500	-0.3100	1.5600	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	成立至今	1.4900	-0.0400	1.5300	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-03-31	近三个月	0.7200	0.0300	0.6900	0.0300	0.0600	-0.0300

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