招商中债1-5年进出口行C(006474) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商中债1-5年进出口行C(006474)

2025-02-05 1.0540

0.0570%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.5000	1.0400	1.4600	0.0900	0.0500	0.0400
2024-12-31	近六个月	2.9500	1.2200	1.7300	0.0900	0.0500	0.0400
2024-12-31	近一年	5.5700	1.0500	4.5200	0.0800	0.0500	0.0300
2024-12-31	近三年	6.9300	1.1000	5.8300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	近五年	13.2700	1.3200	11.9500	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	成立至今	17.2900	2.4400	14.8500	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.4400	0.1700	0.2700	0.0800	0.0500	0.0300
2024-09-30	近六个月	1.7200	0.2400	1.4800	0.0800	0.0500	0.0300
2024-09-30	近一年	3.7500	0.4400	3.3100	0.0700	0.0500	0.0200
2024-09-30	近三年	5.1400	0.8800	4.2600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	11.7200	1.1300	10.5900	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	成立至今	14.4300	1.3800	13.0500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.5500	0.1600	0.3900	0.0400	0.0400	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.2700	0.0700	1.2000	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.2700	0.0700	1.2000	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.5500	-0.1700	2.7200	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近六个月	2.5500	-0.1700	2.7200	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一年	3.7200	0.4100	3.3100	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-06-30	近三年	5.6600	1.0500	4.6100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近五年	12.3100	1.2400	11.0700	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	成立至今	13.9300	1.2000	12.7300	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.2600	-0.2300	1.4900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近六个月	2.0000	0.2000	1.8000	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近一年	3.6700	0.8800	2.7900	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近三年	5.4600	1.4900	3.9700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近五年	11.4600	0.8300	10.6300	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-03-31	成立至今	12.5000	1.1400	11.3600	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.7400	0.4300	0.3100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7400	0.4300	0.3100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.1500	0.5800	0.5700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.1500	0.5800	0.5700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	2.8100	0.3100	2.5000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近三年	4.5800	0.8500	3.7300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	近五年	10.8500	1.0900	9.7600	0.0500	0.0700	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	11.1000	1.3700	9.7300	0.0500	0.0700	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.4100	0.1400	0.2700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.6300	0.6800	0.9500	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.1000	-0.2900	2.3900	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近三年	5.2200	1.4700	3.7500	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	成立至今	10.2900	0.9300	9.3600	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.3800	0.1300	0.2500	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2200	0.5400	0.6800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.6400	-0.2600	1.9000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-06-30	近一年	0.7000	0.1800	0.5200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-06-30	近三年	4.4400	0.3700	4.0700	0.0400	0.0700	-0.0300
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2023-06-30	成立至今	9.8400	0.7900	9.0500	0.0500	0.0700	-0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.4200	-0.8000	1.2200	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-03-31	近六个月	0.4600	-0.9600	1.4200	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-03-31	近一年	-0.6300	-0.2100	-0.4200	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近三年	2.8800	-1.3200	4.2000	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-03-31	成立至今	8.5200	0.2500	8.2700	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近三个月	0.0400	-0.1600	0.2000	0.0400	0.0800	-0.0400
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2022-12-31	近六个月	-0.9300	0.4400	-1.3700	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-12-31	近一年	-1.4800	-0.2600	-1.2200	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-12-31	近三年	4.3600	-0.0500	4.4100	0.0600	0.0800	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	8.0700	1.0600	7.0100	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-09-30	近三个月	-0.9700	0.6100	-1.5800	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近六个月	-1.0800	0.7500	-1.8300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	-0.5500	-0.7000	0.1500	0.0400	0.0800	-0.0400
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2022-06-30	近一年	1.1600	0.4600	0.7000	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-06-30	近三年	7.5300	0.6500	6.8800	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	9.0800	0.6100	8.4700	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-03-31	近三个月	-0.4400	-0.8400	0.4000	0.0300	0.1000	-0.0700
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2021-12-31	近三个月	0.7800	0.8200	-0.0400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	1.7300	1.1700	0.5600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	3.2500	0.8000	2.4500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-12-31	近三年	9.4400	1.0400	8.4000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	9.6900	1.3200	8.3700	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-06-30	近一个月	0.2400	-0.0400	0.2800	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.0800	0.5000	0.5800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-06-30	近六个月	1.4900	-0.3700	1.8600	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-06-30	近一年	2.5200	-0.2700	2.7900	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	7.8300	0.1500	7.6800	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.4100	-0.8600	1.2700	0.0500	0.0900	-0.0400
2021-03-31	近六个月	1.7800	0.1800	1.6000	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-03-31	成立至今	6.6800	-0.3400	7.0200	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	近三个月	1.3600	1.0500	0.3100	0.0400	0.0400	0.0000
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2020-12-31	近六个月	1.0100	0.1000	0.9100	0.0600	0.0700	-0.0100
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2020-12-31	成立至今	6.2400	0.5200	5.7200	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	6.2400	0.5200	5.7200	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.3500	-0.9400	0.5900	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近六个月	-0.6300	-2.0800	1.4500	0.1000	0.1000	0.0000
2020-09-30	近一年	2.3300	-0.7700	3.1000	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-09-30	成立至今	4.8100	-0.5300	5.3400	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.5600	-0.9900	0.4300	0.1200	0.1400	-0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.2900	-1.1500	0.8600	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近三个月	-0.2900	-1.1500	0.8600	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近六个月	1.5700	-0.6800	2.2500	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近六个月	1.5700	-0.6800	2.2500	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近一年	3.6800	0.4600	3.2200	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一年	3.6800	0.4600	3.2200	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	5.1800	0.4200	4.7600	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	成立至今	5.1800	0.4200	4.7600	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-03-31	近三个月	1.8700	0.4700	1.4000	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-12-31	近三个月	1.1000	0.8600	0.2400	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.1000	0.8600	0.2400	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.0800	1.1500	0.9300	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	3.3100	0.8300	2.4800	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	成立至今	3.5500	1.1100	2.4400	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-09-30	近三个月	0.9600	0.2900	0.6700	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.5000	0.1200	0.3800	0.0200	0.0500	-0.0300
2019-06-30	近三个月	0.5100	-0.3400	0.8500	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.5100	-0.3400	0.8500	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	1.2100	-0.3100	1.5200	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	成立至今	1.4400	-0.0400	1.4800	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-03-31	近三个月	0.7000	0.0300	0.6700	0.0300	0.0600	-0.0300

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