国泰嘉睿纯债债券A(006475) - 净值表现 - 搜狐基金

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国泰嘉睿纯债债券A(006475)

2024-12-10 1.1008

0.3647%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	1.5700	1.1400	0.4300	0.1000	0.1100	-0.0100
2024-09-30	近六个月	3.4700	2.9000	0.5700	0.1000	0.0900	0.0100
2024-09-30	近一年	7.2500	6.4500	0.8000	0.1000	0.0800	0.0200
2024-09-30	近三年	13.8900	15.1900	-1.3000	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	近五年	21.0000	24.7500	-3.7500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	25.4500	32.0600	-6.6100	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.9000	0.8800	0.0200	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.8700	1.7400	0.1300	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.8700	1.7400	0.1300	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	近六个月	4.3900	3.8700	0.5200	0.1100	0.0700	0.0400
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2024-06-30	近一年	6.1100	5.9800	0.1300	0.0900	0.0600	0.0300
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2024-06-30	近三年	13.1400	15.8300	-2.6900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近三年	13.1400	15.8300	-2.6900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近五年	20.1600	25.0700	-4.9100	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	23.5200	30.5800	-7.0600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	23.5200	30.5800	-7.0600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近三个月	2.4700	2.0900	0.3800	0.1300	0.0700	0.0600
2024-03-31	近六个月	3.6500	3.4500	0.2000	0.1000	0.0600	0.0400
2024-03-31	近一年	5.5300	6.0200	-0.4900	0.0800	0.0600	0.0200
2024-03-31	近三年	12.1000	15.2400	-3.1400	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近五年	18.5300	23.7000	-5.1700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	21.2400	28.3400	-7.1000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.1500	1.3300	-0.1800	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.6500	2.0300	-0.3800	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.4900	4.8100	-1.3200	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近三年	10.2000	13.9500	-3.7500	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近五年	17.0500	22.8100	-5.7600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	18.3200	25.7100	-7.3900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4900	0.6900	-0.2000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.8100	2.4900	-0.6800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近一年	2.6600	3.3900	-0.7300	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	9.8800	13.8200	-3.9400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	成立至今	16.9700	24.0600	-7.0900	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.3700	0.5000	-0.1300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.3100	1.7800	-0.4700	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.8100	2.7300	-0.9200	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近一年	2.9100	4.2400	-1.3300	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	9.2500	12.3900	-3.1400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	16.4000	23.2100	-6.8100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.4900	0.9300	-0.4400	0.0500	0.0300	0.0200
2023-03-31	近六个月	0.8300	0.8900	-0.0600	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	2.4200	3.4900	-1.0700	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	8.1200	10.1400	-2.0200	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	14.8900	21.0500	-6.1600	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近三个月	0.3400	-0.0400	0.3800	0.0900	0.0700	0.0200
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2022-12-31	近六个月	1.0900	1.4700	-0.3800	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.6200	3.3200	-0.7000	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三年	9.1600	11.9500	-2.7900	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	14.3300	19.9300	-5.6000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-09-30	近三个月	0.7400	1.5200	-0.7800	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.5700	2.5800	-1.0100	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近一年	3.4500	4.6600	-1.2100	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近三年	9.9000	13.3500	-3.4500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	近一个月	0.1500	0.0000	0.1500	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.8200	1.0500	-0.2300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.5200	1.8200	-0.3000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	3.6000	4.8500	-1.2500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近三年	10.0300	13.2100	-3.1800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	13.1000	18.2000	-5.1000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.7000	0.7600	-0.0600	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近六个月	1.8500	2.0300	-0.1800	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	近一年	3.7300	5.0300	-1.3000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-03-31	成立至今	12.1800	16.9700	-4.7900	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.1400	1.2500	-0.1100	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-12-31	近六个月	2.0500	2.9700	-0.9200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	3.7600	5.2300	-1.4700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	10.2200	13.4100	-3.1900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	11.4100	16.0800	-4.6700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-09-30	近三个月	0.8900	1.7000	-0.8100	0.0200	0.0600	-0.0400
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2021-06-30	近六个月	1.6800	2.1900	-0.5100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	2.4700	2.8400	-0.3700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	9.1700	12.7300	-3.5600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-03-31	近三个月	0.7300	0.9500	-0.2200	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-03-31	成立至今	8.1500	11.3600	-3.2100	0.0400	0.0600	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.8600	1.2100	-0.3500	0.0200	0.0500	-0.0300
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2020-12-31	近六个月	0.7800	0.6300	0.1500	0.0300	0.0600	-0.0300
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2020-12-31	近一年	2.5100	2.9700	-0.4600	0.0500	0.0900	-0.0400
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2020-12-31	成立至今	7.3700	10.3100	-2.9400	0.0400	0.0700	-0.0300
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2020-09-30	近三个月	-0.0800	-0.5700	0.4900	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-09-30	近六个月	0.1800	-0.8300	1.0100	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-09-30	近一年	2.6800	2.9600	-0.2800	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	成立至今	6.4600	8.9900	-2.5300	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-06-30	近一个月	-0.5200	-0.7400	0.2200	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.2600	-0.2600	0.5200	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.2600	-0.2600	0.5200	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近六个月	1.7200	2.3200	-0.6000	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近六个月	1.7200	2.3200	-0.6000	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近一年	3.6500	5.0000	-1.3500	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	近一年	3.6500	5.0000	-1.3500	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	成立至今	6.5400	9.6200	-3.0800	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-06-30	成立至今	6.5400	9.6200	-3.0800	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-03-31	近三个月	1.4600	2.5800	-1.1200	0.0300	0.1000	-0.0700
2019-12-31	近三个月	1.0200	1.2100	-0.1900	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.0200	1.2100	-0.1900	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	1.8900	2.6200	-0.7300	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	3.6200	4.6700	-1.0500	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-12-31	成立至今	4.7400	7.1400	-2.4000	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-09-30	近三个月	0.8600	1.3900	-0.5300	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.3600	0.5200	-0.1600	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.4900	0.6400	-0.1500	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.4900	0.6400	-0.1500	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	1.6900	2.0000	-0.3100	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	成立至今	2.7900	4.4000	-1.6100	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-03-31	近三个月	1.2000	1.3500	-0.1500	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	成立至今	1.0800	2.3600	-1.2800	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	成立至今	1.0800	2.3600	-1.2800	0.0300	0.0500	-0.0200

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