中邮沪港深精选混合A(006477) - 净值表现 - 搜狐基金

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中邮沪港深精选混合A(006477)

2025-06-06 1.1231

-0.6106%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	23.9700	11.9100	12.0600	1.8900	1.3800	0.5100
2025-03-31	近六个月	27.4300	7.5600	19.8700	1.8900	1.2900	0.6000
2025-03-31	近一年	69.8200	33.2000	36.6200	1.8900	1.2300	0.6600
2025-03-31	近三年	36.9500	6.0700	30.8800	2.2000	1.3200	0.8800
2025-03-31	近五年	15.9600	2.9900	12.9700	1.9200	1.2900	0.6300
2025-03-31	成立至今	12.2700	-11.2900	23.5600	1.7800	1.2600	0.5200
2024-12-31	近三个月	2.7900	-3.8900	6.6800	1.8900	1.2000	0.6900
2024-12-31	近三个月	2.7900	-3.8900	6.6800	1.8900	1.2000	0.6900
2024-12-31	近六个月	27.4600	12.5800	14.8800	1.8800	1.2200	0.6600
2024-12-31	近六个月	27.4600	12.5800	14.8800	1.8800	1.2200	0.6600
2024-12-31	近一年	20.2300	16.9100	3.3200	2.0200	1.2100	0.8100
2024-12-31	近一年	20.2300	16.9100	3.3200	2.0200	1.2100	0.8100
2024-12-31	近三年	-12.3600	-10.9600	-1.4000	2.3100	1.3900	0.9200
2024-12-31	近三年	-12.3600	-10.9600	-1.4000	2.3100	1.3900	0.9200
2024-12-31	近五年	-14.5300	-20.6500	6.1200	1.9000	1.3100	0.5900
2024-12-31	近五年	-14.5300	-20.6500	6.1200	1.9000	1.3100	0.5900
2024-12-31	成立至今	-9.4400	-20.7300	11.2900	1.7800	1.2600	0.5200
2024-12-31	成立至今	-9.4400	-20.7300	11.2900	1.7800	1.2600	0.5200
2024-09-30	近三个月	24.0000	17.1300	6.8700	1.8800	1.2300	0.6500
2024-09-30	近六个月	33.2600	23.8300	9.4300	1.8900	1.1800	0.7100
2024-09-30	近一年	3.9200	16.8700	-12.9500	2.0300	1.2000	0.8300
2024-09-30	近三年	-19.4300	-10.6300	-8.8000	2.2500	1.3700	0.8800
2024-09-30	近五年	-11.5500	-11.4000	-0.1500	1.8600	1.3000	0.5600
2024-09-30	成立至今	-11.9000	-17.5300	5.6300	1.7700	1.2600	0.5100
2024-06-30	近一个月	-0.3200	-1.8100	1.4900	1.5800	0.9000	0.6800
2024-06-30	近三个月	7.4700	5.7200	1.7500	1.9200	1.1300	0.7900
2024-06-30	近三个月	7.4700	5.7200	1.7500	1.9200	1.1300	0.7900
2024-06-30	近六个月	-5.6700	3.8500	-9.5200	2.1500	1.2100	0.9400
2024-06-30	近六个月	-5.6700	3.8500	-9.5200	2.1500	1.2100	0.9400
2024-06-30	近一年	-16.8400	-5.1600	-11.6800	2.0500	1.1900	0.8600
2024-06-30	近一年	-16.8400	-5.1600	-11.6800	2.0500	1.1900	0.8600
2024-06-30	近三年	-38.4600	-33.1400	-5.3200	2.2000	1.3700	0.8300
2024-06-30	近三年	-38.4600	-33.1400	-5.3200	2.2000	1.3700	0.8300
2024-06-30	近五年	-30.6200	-29.4800	-1.1400	1.8100	1.2800	0.5300
2024-06-30	成立至今	-28.9500	-29.5900	0.6400	1.7700	1.2600	0.5100
2024-06-30	成立至今	-28.9500	-29.5900	0.6400	1.7700	1.2600	0.5100
2024-03-31	近三个月	-12.2300	-1.7700	-10.4600	2.3700	1.3000	1.0700
2024-03-31	近六个月	-22.0200	-5.6200	-16.4000	2.1500	1.2200	0.9300
2024-03-31	近一年	-25.4500	-15.7900	-9.6600	2.0100	1.1700	0.8400
2024-03-31	近三年	-44.7000	-35.6200	-9.0800	2.1300	1.3500	0.7800
2024-03-31	近五年	-33.8900	-34.2200	0.3300	1.7600	1.2700	0.4900
2024-03-31	成立至今	-33.8900	-33.4000	-0.4900	1.7600	1.2700	0.4900
2023-12-31	近三个月	-11.1600	-3.9300	-7.2300	1.9300	1.1600	0.7700
2023-12-31	近三个月	-11.1600	-3.9300	-7.2300	1.9300	1.1600	0.7700
2023-12-31	近六个月	-11.8400	-8.6800	-3.1600	1.9500	1.1800	0.7700
2023-12-31	近六个月	-11.8400	-8.6800	-3.1600	1.9500	1.1800	0.7700
2023-12-31	近一年	-14.6200	-11.5700	-3.0500	1.9700	1.1600	0.8100
2023-12-31	近一年	-14.6200	-11.5700	-3.0500	1.9700	1.1600	0.8100
2023-12-31	近三年	-33.8400	-32.3500	-1.4900	2.0600	1.3500	0.7100
2023-12-31	近三年	-33.8400	-32.3500	-1.4900	2.0600	1.3500	0.7100
2023-12-31	成立至今	-24.6800	-32.2000	7.5200	1.7200	1.2700	0.4500
2023-12-31	成立至今	-24.6800	-32.2000	7.5200	1.7200	1.2700	0.4500
2023-09-30	近三个月	-0.7700	-4.9500	4.1800	1.9900	1.2000	0.7900
2023-09-30	近六个月	-4.4000	-10.7700	6.3700	1.8800	1.1200	0.7600
2023-09-30	近一年	24.6200	3.2000	21.4200	2.4300	1.4300	1.0000
2023-09-30	近三年	-22.5500	-19.5000	-3.0500	1.9900	1.3300	0.6600
2023-09-30	成立至今	-15.2200	-29.4300	14.2100	1.7100	1.2700	0.4400
2023-06-30	近一个月	10.3300	3.1800	7.1500	2.0000	1.2300	0.7700
2023-06-30	近三个月	-3.6500	-6.1200	2.4700	1.7600	1.0300	0.7300
2023-06-30	近三个月	-3.6500	-6.1200	2.4700	1.7600	1.0300	0.7300
2023-06-30	近六个月	-3.1500	-3.1700	0.0200	1.9900	1.1500	0.8400
2023-06-30	近六个月	-3.1500	-3.1700	0.0200	1.9900	1.1500	0.8400
2023-06-30	近一年	-9.4000	-11.5300	2.1300	2.4000	1.4200	0.9800
2023-06-30	近一年	-9.4000	-11.5300	2.1300	2.4000	1.4200	0.9800
2023-06-30	近三年	-20.0000	-17.2000	-2.8000	1.9400	1.3200	0.6200
2023-06-30	近三年	-20.0000	-17.2000	-2.8000	1.9400	1.3200	0.6200
2023-06-30	成立至今	-14.5600	-25.7600	11.2000	1.6900	1.2800	0.4100
2023-06-30	成立至今	-14.5600	-25.7600	11.2000	1.6900	1.2800	0.4100
2023-03-31	近三个月	0.5200	3.1500	-2.6300	2.2200	1.2500	0.9700
2023-03-31	近六个月	30.3500	15.6600	14.6900	2.8900	1.6900	1.2000
2023-03-31	近一年	8.1700	-5.4400	13.6100	2.6300	1.5300	1.1000
2023-03-31	近三年	-8.4100	-8.1900	-0.2200	1.8900	1.3400	0.5500
2023-03-31	成立至今	-11.3200	-20.9200	9.6000	1.6900	1.2900	0.4000
2022-12-31	近三个月	29.6800	12.1300	17.5500	3.4200	2.0300	1.3900
2022-12-31	近三个月	29.6800	12.1300	17.5500	3.4200	2.0300	1.3900
2022-12-31	近六个月	-6.4500	-8.6300	2.1800	2.7300	1.6400	1.0900
2022-12-31	近六个月	-6.4500	-8.6300	2.1800	2.7300	1.6400	1.0900
2022-12-31	近一年	-14.6200	-13.8700	-0.7500	2.8400	1.7200	1.1200
2022-12-31	近一年	-14.6200	-13.8700	-0.7500	2.8400	1.7200	1.1200
2022-12-31	近三年	-16.7400	-23.2500	6.5100	1.8400	1.3900	0.4500
2022-12-31	近三年	-16.7400	-23.2500	6.5100	1.8400	1.3900	0.4500
2022-12-31	成立至今	-11.7800	-23.3300	11.5500	1.6500	1.3000	0.3500
2022-12-31	成立至今	-11.7800	-23.3300	11.5500	1.6500	1.3000	0.3500
2022-09-30	近三个月	-27.8600	-18.5200	-9.3400	1.7600	1.1200	0.6400
2022-09-30	近六个月	-17.0200	-18.2400	1.2200	2.3500	1.3500	1.0000
2022-09-30	近一年	-37.7800	-25.9000	-11.8800	2.2800	1.4500	0.8300
2022-09-30	近三年	-31.7000	-26.5400	-5.1600	1.5600	1.2800	0.2800
2022-09-30	成立至今	-31.9700	-31.6200	-0.3500	1.4400	1.2300	0.2100
2022-06-30	近一个月	13.4500	2.6300	10.8200	2.5700	1.4600	1.1100
2022-06-30	近三个月	15.0300	0.3400	14.6900	2.8200	1.5500	1.2700
2022-06-30	近三个月	15.0300	0.3400	14.6900	2.8200	1.5500	1.2700
2022-06-30	近六个月	-8.7400	-5.7300	-3.0100	2.9600	1.8100	1.1500
2022-06-30	近六个月	-8.7400	-5.7300	-3.0100	2.9600	1.8100	1.1500
2022-06-30	近一年	-18.3200	-20.3100	1.9900	2.1300	1.4800	0.6500
2022-06-30	近一年	-18.3200	-20.3100	1.9900	2.1300	1.4800	0.6500
2022-06-30	近三年	-7.9100	-15.9400	8.0300	1.4700	1.2600	0.2100
2022-06-30	近三年	-7.9100	-15.9400	8.0300	1.4700	1.2600	0.2100
2022-06-30	成立至今	-5.7000	-16.0800	10.3800	1.4100	1.2300	0.1800
2022-06-30	成立至今	-5.7000	-16.0800	10.3800	1.4100	1.2300	0.1800
2022-03-31	近三个月	-20.6600	-6.0500	-14.6100	3.0900	2.0600	1.0300
2022-03-31	近六个月	-25.0200	-9.3700	-15.6500	2.2100	1.5600	0.6500
2022-03-31	近一年	-31.4200	-19.1600	-12.2600	1.6400	1.3200	0.3200
2022-03-31	近三年	-18.0200	-17.4000	-0.6200	1.2300	1.2100	0.0200
2022-03-31	成立至今	-18.0200	-16.3600	-1.6600	1.2300	1.2100	0.0200
2021-12-31	近三个月	-5.5000	-3.5300	-1.9700	0.7300	0.8700	-0.1400
2021-12-31	近三个月	-5.5000	-3.5300	-1.9700	0.7300	0.8700	-0.1400
2021-12-31	近六个月	-10.5000	-15.4600	4.9600	0.8200	1.0800	-0.2600
2021-12-31	近六个月	-10.5000	-15.4600	4.9600	0.8200	1.0800	-0.2600
2021-12-31	近一年	-9.2400	-11.1700	1.9300	0.8800	1.0700	-0.1900
2021-12-31	近一年	-9.2400	-11.1700	1.9300	0.8800	1.0700	-0.1900
2021-12-31	成立至今	3.3300	-10.9800	14.3100	0.9100	1.1100	-0.2000
2021-12-31	成立至今	3.3300	-10.9800	14.3100	0.9100	1.1100	-0.2000
2021-09-30	近三个月	-5.2900	-12.3700	7.0800	0.8900	1.2300	-0.3400
2021-09-30	近六个月	-8.5300	-10.8100	2.2800	0.7600	1.0400	-0.2800
2021-09-30	近一年	-0.1100	5.2600	-5.3700	0.9000	1.0600	-0.1600
2021-09-30	成立至今	9.3400	-7.7200	17.0600	0.9300	1.1200	-0.1900
2021-06-30	近一个月	-1.3800	-1.0600	-0.3200	0.5300	0.6900	-0.1600
2021-06-30	近三个月	-3.4200	1.7900	-5.2100	0.6000	0.7900	-0.1900
2021-06-30	近三个月	-3.4200	1.7900	-5.2100	0.6000	0.7900	-0.1900
2021-06-30	近六个月	1.4100	5.0700	-3.6600	0.9500	1.0500	-0.1000
2021-06-30	近六个月	1.4100	5.0700	-3.6600	0.9500	1.0500	-0.1000
2021-06-30	近一年	8.1000	17.4500	-9.3500	1.0000	1.0100	-0.0100
2021-06-30	近一年	8.1000	17.4500	-9.3500	1.0000	1.0100	-0.0100
2021-06-30	成立至今	15.4500	5.3000	10.1500	0.9300	1.1100	-0.1800
2021-06-30	成立至今	15.4500	5.3000	10.1500	0.9300	1.1100	-0.1800
2021-03-31	近三个月	5.0000	3.2300	1.7700	1.2200	1.2700	-0.0500
2021-03-31	近六个月	9.2100	18.0100	-8.8000	1.0200	1.0800	-0.0600
2021-03-31	近一年	23.4700	20.1100	3.3600	1.0600	1.1300	-0.0700
2021-03-31	成立至今	19.5400	3.4500	16.0900	0.9600	1.1400	-0.1800
2020-12-31	近三个月	4.0100	14.3200	-10.3100	0.7900	0.8600	-0.0700
2020-12-31	近三个月	4.0100	14.3200	-10.3100	0.7900	0.8600	-0.0700
2020-12-31	近六个月	6.6000	11.7800	-5.1800	1.0500	0.9800	0.0700
2020-12-31	近六个月	6.6000	11.7800	-5.1800	1.0500	0.9800	0.0700
2020-12-31	近一年	7.4500	0.3200	7.1300	1.1600	1.3100	-0.1500
2020-12-31	近一年	7.4500	0.3200	7.1300	1.1600	1.3100	-0.1500
2020-12-31	成立至今	13.8500	0.2200	13.6300	0.9300	1.1300	-0.2000
2020-12-31	成立至今	13.8500	0.2200	13.6300	0.9300	1.1300	-0.2000
2020-09-30	近三个月	2.4900	-2.2300	4.7200	1.2400	1.0700	0.1700
2020-09-30	近六个月	13.0600	1.7700	11.2900	1.1000	1.1800	-0.0800
2020-09-30	近一年	9.9000	-5.8200	15.7200	1.1400	1.3000	-0.1600
2020-09-30	成立至今	9.4600	-12.3400	21.8000	0.9500	1.1600	-0.2100
2020-06-30	近一个月	6.6300	5.7900	0.8400	0.9300	1.2400	-0.3100
2020-06-30	近三个月	10.3100	4.0900	6.2200	0.9300	1.3000	-0.3700
2020-06-30	近三个月	10.3100	4.0900	6.2200	0.9300	1.3000	-0.3700
2020-06-30	近六个月	0.7900	-10.2500	11.0400	1.2700	1.5900	-0.3200
2020-06-30	近六个月	0.7900	-10.2500	11.0400	1.2700	1.5900	-0.3200
2020-06-30	近一年	4.3000	-10.1900	14.4900	0.9800	1.2600	-0.2800
2020-06-30	近一年	4.3000	-10.1900	14.4900	0.9800	1.2600	-0.2800
2020-06-30	成立至今	6.8000	-10.3400	17.1400	0.8700	1.1800	-0.3100
2020-06-30	成立至今	6.8000	-10.3400	17.1400	0.8700	1.1800	-0.3100
2020-03-31	近三个月	-8.6300	-13.7800	5.1500	1.5300	1.8300	-0.3000
2019-12-31	近三个月	6.3900	7.3300	-0.9400	0.7200	0.8200	-0.1000
2019-12-31	近三个月	6.3900	7.3300	-0.9400	0.7200	0.8200	-0.1000
2019-12-31	近六个月	3.4800	0.0600	3.4200	0.5900	0.8500	-0.2600
2019-12-31	成立至今	5.9600	-0.1000	6.0600	0.4900	0.8500	-0.3600
2019-09-30	近三个月	-2.7300	-6.7700	4.0400	0.4400	0.8700	-0.4300
2019-06-30	近一个月	1.9500	5.4800	-3.5300	0.2700	0.9200	-0.6500
2019-06-30	近三个月	2.4000	-1.4000	3.8000	0.1700	0.8500	-0.6800
2019-06-30	近三个月	2.4000	-1.4000	3.8000	0.1700	0.8500	-0.6800
2019-06-30	成立至今	2.4000	-0.1700	2.5700	0.1700	0.8400	-0.6700

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