广发纳指100ETF联接(QDII)人民币C(006479) - 净值表现 - 搜狐基金

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广发纳指100ETF联接(QDII)人民币C(006479)

2024-11-21 6.1911

0.3517%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.0100	0.4100	-0.4200	1.4800	1.5100	-0.0300
2024-09-30	近六个月	7.9900	8.9800	-0.9900	1.2600	1.2800	-0.0200
2024-09-30	近一年	30.9500	34.1800	-3.2300	1.1300	1.1400	-0.0100
2024-09-30	近三年	40.5400	51.3000	-10.7600	1.4900	1.4900	0.0000
2024-09-30	近五年	137.5900	167.4000	-29.8100	1.6300	1.6200	0.0100
2024-09-30	成立至今	175.1200	214.6500	-39.5300	1.6000	1.5900	0.0100
2024-06-30	近一个月	6.2200	6.5300	-0.3100	0.7600	0.7700	-0.0100
2024-06-30	近三个月	8.0100	8.5300	-0.5200	0.9900	0.9900	0.0000
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2024-06-30	近六个月	16.7700	18.2000	-1.4300	0.9700	0.9800	-0.0100
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2024-06-30	近一年	26.2000	28.9800	-2.7800	0.9800	0.9800	0.0000
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2024-06-30	近三年	42.6400	52.9200	-10.2800	1.4400	1.4400	0.0000
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2024-06-30	近五年	146.3200	177.5100	-31.1900	1.6200	1.6100	0.0100
2024-06-30	成立至今	175.1500	213.3600	-38.2100	1.6000	1.5900	0.0100
2024-06-30	成立至今	175.1500	213.3600	-38.2100	1.6000	1.5900	0.0100
2024-03-31	近三个月	8.1100	8.9100	-0.8000	0.9600	0.9700	-0.0100
2024-03-31	近六个月	21.2600	23.1200	-1.8600	0.9700	0.9800	-0.0100
2024-03-31	近一年	40.4500	44.1900	-3.7400	1.0100	1.0100	0.0000
2024-03-31	近三年	44.8100	54.2800	-9.4700	1.4500	1.4500	0.0000
2024-03-31	近五年	141.9200	172.1400	-30.2200	1.6200	1.6100	0.0100
2024-03-31	成立至今	154.7500	188.7200	-33.9700	1.6200	1.6100	0.0100
2023-12-31	近三个月	12.1600	13.0500	-0.8900	0.9800	0.9900	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	8.0800	9.1200	-1.0400	0.9800	0.9900	-0.0100
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2023-12-31	近一年	53.8200	57.7600	-3.9400	1.1300	1.1400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	36.8700	45.1800	-8.3100	1.5000	1.5000	0.0000
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2023-12-31	近五年	155.8800	186.5600	-30.6800	1.6300	1.6200	0.0100
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2023-12-31	成立至今	135.6500	165.1000	-29.4500	1.6500	1.6400	0.0100
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2023-09-30	近三个月	-3.6400	-3.4800	-0.1600	0.9800	0.9800	0.0000
2023-09-30	近六个月	15.8300	17.1100	-1.2800	1.0500	1.0600	-0.0100
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2023-06-30	近一年	39.5200	43.3400	-3.8200	1.5900	1.6100	-0.0200
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2023-06-30	近三年	47.3400	56.1800	-8.8400	1.5700	1.5700	0.0000
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2023-06-30	成立至今	118.0300	142.9500	-24.9200	1.7100	1.6900	0.0200
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2023-03-31	成立至今	81.3800	100.2400	-18.8600	1.7300	1.7200	0.0100
2022-12-31	近三个月	-2.1500	-1.9500	-0.2000	1.9800	2.0000	-0.0200
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2022-12-31	近六个月	-1.9700	-0.8600	-1.1100	1.8500	1.8600	-0.0100
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2022-12-31	近一年	-28.4300	-26.1400	-2.2900	2.0000	1.9900	0.0100
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2022-12-31	近三年	19.3500	28.1400	-8.7900	1.9100	1.8900	0.0200
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2022-12-31	成立至今	53.1900	68.0400	-14.8500	1.7500	1.7300	0.0200
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2022-09-30	近三个月	0.1800	1.1100	-0.9300	1.7300	1.7300	0.0000
2022-09-30	近六个月	-19.7200	-16.9500	-2.7700	2.0400	2.0100	0.0300
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2022-06-30	近一个月	-8.6200	-8.2500	-0.3700	2.3700	2.3800	-0.0100
2022-06-30	近三个月	-19.8700	-17.8600	-2.0100	2.3400	2.2900	0.0500
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2022-06-30	近六个月	-26.9900	-25.5000	-1.4900	2.1500	2.1300	0.0200
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2022-06-30	近一年	-18.9900	-17.2800	-1.7100	1.6600	1.6400	0.0200
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2022-06-30	近三年	39.9000	50.1100	-10.2100	1.7900	1.7700	0.0200
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2022-06-30	成立至今	56.2700	69.5000	-13.2300	1.7400	1.7200	0.0200
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2022-03-31	近三个月	-8.8900	-9.3000	0.4100	1.9700	1.9700	0.0000
2022-03-31	近六个月	-0.3800	-0.7800	0.4000	1.6000	1.6000	0.0000
2022-03-31	近一年	10.8500	10.2600	0.5900	1.3000	1.3000	0.0000
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2021-12-31	近三个月	9.3500	9.4000	-0.0500	1.1500	1.1500	0.0000
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2021-12-31	近六个月	10.9600	11.0300	-0.0700	0.9700	0.9700	0.0000
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2021-12-31	近一年	24.3300	24.5900	-0.2600	1.2100	1.2100	0.0000
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2021-12-31	近三年	132.4300	145.9200	-13.4900	1.6300	1.6100	0.0200
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2021-12-31	成立至今	114.0500	127.5100	-13.4600	1.6600	1.6400	0.0200
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2021-09-30	近三个月	1.4800	1.4900	-0.0100	0.7600	0.7500	0.0100
2021-09-30	近六个月	11.2800	11.1300	0.1500	0.9400	0.9300	0.0100
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2021-06-30	近三个月	9.6500	9.5000	0.1500	1.0900	1.0900	0.0000
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2021-06-30	近六个月	12.0400	12.2200	-0.1800	1.4200	1.4200	0.0000
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2021-06-30	近一年	30.3600	31.7300	-1.3700	1.4600	1.4700	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	92.9000	104.9100	-12.0100	1.7600	1.7400	0.0200
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2021-03-31	近三个月	2.1800	2.4800	-0.3000	1.7000	1.7100	-0.0100
2021-03-31	近六个月	10.1500	11.0400	-0.8900	1.5300	1.5300	0.0000
2021-03-31	近一年	54.0000	56.6400	-2.6400	1.6400	1.6600	-0.0200
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2020-12-31	近三个月	7.8000	8.3500	-0.5500	1.3500	1.3400	0.0100
2020-12-31	近三个月	7.8000	8.3500	-0.5500	1.3500	1.3400	0.0100
2020-12-31	近六个月	16.3500	17.3900	-1.0400	1.5000	1.5100	-0.0100
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2020-12-31	近一年	34.1400	39.2500	-5.1100	2.3300	2.3000	0.0300
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2020-12-31	成立至今	72.1700	82.6000	-10.4300	1.8300	1.8100	0.0200
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2020-09-30	近三个月	7.9300	8.3400	-0.4100	1.6300	1.6600	-0.0300
2020-09-30	近六个月	39.8100	41.0600	-1.2500	1.7400	1.7700	-0.0300
2020-09-30	近一年	37.9200	43.2200	-5.3000	2.2500	2.2200	0.0300
2020-09-30	成立至今	59.7100	68.5300	-8.8200	1.8800	1.8600	0.0200
2020-06-30	近一个月	5.5700	5.5900	-0.0200	1.5800	1.2200	0.3600
2020-06-30	近三个月	29.5400	30.2000	-0.6600	1.8500	1.8000	0.0500
2020-06-30	近三个月	29.5400	30.2000	-0.6600	1.8500	1.8000	0.0500
2020-06-30	近六个月	15.2900	18.6200	-3.3300	2.9900	2.9000	0.0900
2020-06-30	近六个月	15.2900	18.6200	-3.3300	2.9900	2.9000	0.0900
2020-06-30	近一年	32.4700	37.7600	-5.2900	2.1800	2.1200	0.0600
2020-06-30	近一年	32.4700	37.7600	-5.2900	2.1800	2.1200	0.0600
2020-06-30	成立至今	47.9800	55.5600	-7.5800	1.9200	1.8800	0.0400
2020-06-30	成立至今	47.9800	55.5600	-7.5800	1.9200	1.8800	0.0400
2020-03-31	近三个月	-11.0000	-8.8900	-2.1100	3.8100	3.7000	0.1100
2019-12-31	近三个月	10.8500	10.0700	0.7800	0.6200	0.6200	0.0000
2019-12-31	近三个月	10.8500	10.0700	0.7800	0.6200	0.6200	0.0000
2019-12-31	近六个月	14.9000	16.0600	-1.1600	0.9400	0.9000	0.0400
2019-12-31	近一年	39.3700	41.1800	-1.8100	1.0300	0.9800	0.0500
2019-12-31	成立至今	28.3500	30.7400	-2.3900	1.2800	1.2100	0.0700
2019-09-30	近三个月	3.6600	5.4400	-1.7800	1.1600	1.1100	0.0500
2019-06-30	近一个月	7.2200	7.1000	0.1200	1.2100	1.2200	-0.0100
2019-06-30	近三个月	6.0800	6.6500	-0.5700	1.0800	1.0200	0.0600
2019-06-30	近三个月	6.0800	6.6500	-0.5700	1.0800	1.0200	0.0600
2019-06-30	近六个月	21.3000	21.6500	-0.3500	1.1200	1.0600	0.0600
2019-06-30	成立至今	11.7100	12.6500	-0.9400	1.4900	1.4000	0.0900
2019-03-31	近三个月	14.3400	14.0600	0.2800	1.1700	1.1000	0.0700
2018-12-31	近三个月	-7.9100	-7.3900	-0.5200	2.1500	2.0200	0.1300
2018-12-31	成立至今	-7.9100	-7.3900	-0.5200	2.1500	2.0200	0.1300

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