招商添裕纯债A(006489) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商添裕纯债A(006489)

2024-12-03 1.1904

-0.0084%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.1400	1.2400	-1.1000	0.0500	0.1200	-0.0700
2024-09-30	近六个月	1.3400	3.1900	-1.8500	0.0500	0.1100	-0.0600
2024-09-30	近一年	3.6700	7.1300	-3.4600	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近三年	12.2000	16.5700	-4.3700	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近五年	19.7200	26.8300	-7.1100	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	成立至今	21.9000	29.8100	-7.9100	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.3600	0.9900	-0.6300	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.1900	1.9200	-0.7300	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-06-30	近三个月	1.1900	1.9200	-0.7300	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.3900	4.3100	-1.9200	0.0400	0.0800	-0.0400
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2024-06-30	近一年	4.0200	6.5900	-2.5700	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近三年	13.0300	17.2900	-4.2600	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-06-30	近五年	20.7200	27.1600	-6.4400	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	成立至今	21.7200	28.2200	-6.5000	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.1800	2.3400	-1.1600	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-03-31	近六个月	2.2900	3.8100	-1.5200	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-03-31	近一年	4.3400	6.6500	-2.3100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近三年	13.3100	16.5900	-3.2800	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近五年	20.0600	25.5500	-5.4900	0.0700	0.0700	0.0000
2024-03-31	成立至今	20.2900	25.8000	-5.5100	0.0700	0.0700	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.1000	1.4400	-0.3400	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.5900	2.1900	-0.6000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	近一年	4.7500	5.2300	-0.4800	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	近三年	13.1400	15.0500	-1.9100	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近三年	13.1400	15.0500	-1.9100	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	成立至今	18.8800	22.9200	-4.0400	0.0700	0.0700	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.4900	0.7300	-0.2400	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	近六个月	2.0000	2.7300	-0.7300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	近一年	2.2600	3.5900	-1.3300	0.0900	0.0600	0.0300
2023-09-30	近三年	13.1500	14.8900	-1.7400	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	成立至今	17.5900	21.1800	-3.5900	0.0700	0.0700	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.4000	0.5500	-0.1500	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.5100	1.9800	-0.4700	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近六个月	3.1100	2.9800	0.1300	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近一年	3.4200	4.5800	-1.1600	0.0900	0.0600	0.0300
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2023-06-30	近三年	12.0100	13.1700	-1.1600	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-06-30	成立至今	17.0200	20.2900	-3.2700	0.0800	0.0700	0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.5800	0.9800	0.6000	0.0800	0.0400	0.0400
2023-03-31	近六个月	0.2500	0.8400	-0.5900	0.1100	0.0700	0.0400
2023-03-31	近一年	2.9900	3.6900	-0.7000	0.0900	0.0600	0.0300
2023-03-31	近三年	9.8200	10.5400	-0.7200	0.0800	0.0700	0.0100
2023-03-31	成立至今	15.2800	17.9600	-2.6800	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近三个月	-1.3000	-0.1400	-1.1600	0.1300	0.0800	0.0500
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2022-12-31	近六个月	0.3000	1.5600	-1.2600	0.1000	0.0700	0.0300
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2022-12-31	近一年	1.8900	3.4900	-1.6000	0.0900	0.0700	0.0200
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2022-12-31	近三年	10.1800	12.6600	-2.4800	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-12-31	成立至今	13.4900	16.8200	-3.3300	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.5900	1.9000	-0.3100	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-06-30	成立至今	13.1500	15.0300	-1.8800	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-12-31	近六个月	3.4300	3.2600	0.1700	0.0800	0.0600	0.0200
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2021-12-31	成立至今	11.3800	12.8800	-1.5000	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-09-30	成立至今	8.6500	11.3600	-2.7100	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-06-30	近六个月	2.5000	2.3100	0.1900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-12-31	近三个月	1.1000	1.3100	-0.2100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2020-12-31	近一年	2.0000	3.0500	-1.0500	0.1000	0.1000	0.0000
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2020-12-31	成立至今	5.0700	6.8500	-1.7800	0.0800	0.0800	0.0000
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2020-09-30	近三个月	-0.5200	-0.7800	0.2600	0.1100	0.0800	0.0300
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2020-06-30	近一年	3.6100	5.4200	-1.8100	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-06-30	成立至今	4.4700	6.3000	-1.8300	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	成立至今	4.4700	6.3000	-1.8300	0.0800	0.0800	0.0000
2020-03-31	近三个月	1.9000	2.9200	-1.0200	0.0700	0.1100	-0.0400
2019-12-31	近三个月	1.1700	1.3100	-0.1400	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.1700	1.3100	-0.1400	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近六个月	2.1600	2.8300	-0.6700	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	成立至今	3.0100	3.6900	-0.6800	0.0500	0.0500	0.0000
2019-09-30	近三个月	0.9800	1.5000	-0.5200	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.5600	0.5700	-0.0100	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.6400	0.6300	0.0100	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.6400	0.6300	0.0100	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	成立至今	0.8300	0.8300	0.0000	0.0600	0.0600	0.0000

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