招商添裕纯债C(006490) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商添裕纯债C(006490)

2025-01-27 1.1852

0.0675%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.4500	3.0500	-1.6000	0.0500	0.1200	-0.0700
2024-12-31	近六个月	1.5500	4.3300	-2.7800	0.0500	0.1200	-0.0700
2024-12-31	近一年	3.8700	8.8300	-4.9600	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-12-31	近三年	10.4300	18.5100	-8.0800	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-12-31	近五年	18.9100	29.0200	-10.1100	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-12-31	成立至今	22.2700	33.7700	-11.5000	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.0900	1.2400	-1.1500	0.0500	0.1200	-0.0700
2024-09-30	近六个月	1.2400	3.1900	-1.9500	0.0500	0.1100	-0.0600
2024-09-30	近一年	3.4600	7.1300	-3.6700	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近三年	11.5200	16.5700	-5.0500	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近五年	18.5100	26.8300	-8.3200	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	成立至今	20.5200	29.8100	-9.2900	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.3400	0.9900	-0.6500	0.0100	0.0400	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.1400	1.9200	-0.7800	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-06-30	近三个月	1.1400	1.9200	-0.7800	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.2900	4.3100	-2.0200	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.2900	4.3100	-2.0200	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-06-30	近一年	3.8100	6.5900	-2.7800	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一年	3.8100	6.5900	-2.7800	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三年	12.3500	17.2900	-4.9400	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近三年	12.3500	17.2900	-4.9400	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近五年	19.5000	27.1600	-7.6600	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	成立至今	20.4000	28.2200	-7.8200	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	成立至今	20.4000	28.2200	-7.8200	0.0700	0.0700	0.0000
2024-03-31	近三个月	1.1300	2.3400	-1.2100	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-03-31	近六个月	2.2000	3.8100	-1.6100	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-03-31	近一年	4.1300	6.6500	-2.5200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近三年	12.6400	16.5900	-3.9500	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近五年	18.8400	25.5500	-6.7100	0.0700	0.0700	0.0000
2024-03-31	成立至今	19.0400	25.8000	-6.7600	0.0700	0.0700	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.0500	1.4400	-0.3900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.0500	1.4400	-0.3900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.4900	2.1900	-0.7000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.4900	2.1900	-0.7000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近一年	4.5300	5.2300	-0.7000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近一年	4.5300	5.2300	-0.7000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三年	12.4700	15.0500	-2.5800	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近三年	12.4700	15.0500	-2.5800	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	成立至今	17.7100	22.9200	-5.2100	0.0700	0.0700	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.4300	0.7300	-0.3000	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.8900	2.7300	-0.8400	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	近一年	2.0500	3.5900	-1.5400	0.0900	0.0600	0.0300
2023-09-30	近三年	12.4500	14.8900	-2.4400	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	成立至今	16.4800	21.1800	-4.7000	0.0700	0.0700	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3800	0.5500	-0.1700	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.4600	1.9800	-0.5200	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近六个月	3.0000	2.9800	0.0200	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近一年	3.2100	4.5800	-1.3700	0.0900	0.0600	0.0300
2023-06-30	近一年	3.2100	4.5800	-1.3700	0.0900	0.0600	0.0300
2023-06-30	近三年	11.3300	13.1700	-1.8400	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	近三年	11.3300	13.1700	-1.8400	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	成立至今	15.9900	20.2900	-4.3000	0.0800	0.0700	0.0100
2023-06-30	成立至今	15.9900	20.2900	-4.3000	0.0800	0.0700	0.0100
2023-03-31	近三个月	1.5200	0.9800	0.5400	0.0800	0.0400	0.0400
2023-03-31	近六个月	0.1500	0.8400	-0.6900	0.1100	0.0700	0.0400
2023-03-31	近一年	2.7800	3.6900	-0.9100	0.0900	0.0600	0.0300
2023-03-31	近三年	9.1400	10.5400	-1.4000	0.0800	0.0700	0.0100
2023-03-31	成立至今	14.3200	17.9600	-3.6400	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近三个月	-1.3500	-0.1400	-1.2100	0.1300	0.0800	0.0500
2022-12-31	近三个月	-1.3500	-0.1400	-1.2100	0.1300	0.0800	0.0500
2022-12-31	近六个月	0.2000	1.5600	-1.3600	0.1000	0.0700	0.0300
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2022-12-31	近一年	1.7000	3.4900	-1.7900	0.0900	0.0700	0.0200
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2022-12-31	近三年	9.5100	12.6600	-3.1500	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近三年	9.5100	12.6600	-3.1500	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	成立至今	12.6100	16.8200	-4.2100	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.5700	1.7000	-0.1300	0.0600	0.0600	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.6200	2.8200	-0.2000	0.0600	0.0600	0.0000
2022-09-30	近一年	5.6200	5.0500	0.5700	0.0700	0.0600	0.0100
2022-09-30	近三年	12.2500	14.2900	-2.0400	0.0700	0.0700	0.0000
2022-09-30	成立至今	14.1400	16.9800	-2.8400	0.0700	0.0700	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.0600	-0.0300	0.0900	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.0400	1.1100	-0.0700	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.5000	1.9000	-0.4000	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-06-30	近一年	4.8600	5.2200	-0.3600	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-06-30	近三年	11.5300	14.0800	-2.5500	0.0700	0.0700	0.0000
2022-06-30	近三年	11.5300	14.0800	-2.5500	0.0700	0.0700	0.0000
2022-06-30	成立至今	12.3800	15.0300	-2.6500	0.0700	0.0700	0.0000
2022-06-30	成立至今	12.3800	15.0300	-2.6500	0.0700	0.0700	0.0000
2022-03-31	近三个月	0.4600	0.7800	-0.3200	0.0800	0.0700	0.0100
2022-03-31	近六个月	2.9200	2.1600	0.7600	0.0700	0.0600	0.0100
2022-03-31	近一年	5.2400	5.4400	-0.2000	0.0700	0.0600	0.0100
2022-03-31	近三年	11.0400	13.5400	-2.5000	0.0700	0.0700	0.0000
2022-03-31	成立至今	11.2200	13.7600	-2.5400	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	近三个月	2.4500	1.3700	1.0800	0.0700	0.0500	0.0200
2021-12-31	近三个月	2.4500	1.3700	1.0800	0.0700	0.0500	0.0200
2021-12-31	近六个月	3.3100	3.2600	0.0500	0.0800	0.0600	0.0200
2021-12-31	近六个月	3.3100	3.2600	0.0500	0.0800	0.0600	0.0200
2021-12-31	近一年	5.7800	5.6500	0.1300	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近一年	5.7800	5.6500	0.1300	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	成立至今	10.7200	12.8800	-2.1600	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-09-30	近三个月	0.8400	1.8700	-1.0300	0.0800	0.0700	0.0100
2021-09-30	近六个月	2.2500	3.2100	-0.9600	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-06-30	近三个月	1.4100	1.3200	0.0900	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	近六个月	2.3900	2.3100	0.0800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	2.8600	2.8400	0.0200	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-06-30	成立至今	7.1700	9.3200	-2.1500	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-03-31	近三个月	0.9800	0.9800	0.0000	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-03-31	近六个月	2.0200	2.3000	-0.2800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-03-31	成立至今	5.6800	7.9000	-2.2200	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.0400	1.3100	-0.2700	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近三个月	1.0400	1.3100	-0.2700	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.4600	0.5200	-0.0600	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.4600	0.5200	-0.0600	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近一年	1.7800	3.0500	-1.2700	0.1000	0.1000	0.0000
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2020-12-31	成立至今	4.6600	6.8500	-2.1900	0.0800	0.0800	0.0000
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2020-09-30	近三个月	-0.5700	-0.7800	0.2100	0.1100	0.0800	0.0300
2020-09-30	近六个月	-1.1000	-1.1700	0.0700	0.1200	0.1000	0.0200
2020-09-30	近一年	1.8700	3.0500	-1.1800	0.1000	0.1000	0.0000
2020-09-30	成立至今	3.5900	5.4700	-1.8800	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.6300	-0.8700	0.2400	0.1400	0.1300	0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.5300	-0.3900	-0.1400	0.1400	0.1300	0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.5300	-0.3900	-0.1400	0.1400	0.1300	0.0100
2020-06-30	近六个月	1.3200	2.5200	-1.2000	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近六个月	1.3200	2.5200	-1.2000	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近一年	3.4000	5.4200	-2.0200	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-06-30	近一年	3.4000	5.4200	-2.0200	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-06-30	成立至今	4.1900	6.3000	-2.1100	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	成立至今	4.1900	6.3000	-2.1100	0.0800	0.0800	0.0000
2020-03-31	近三个月	1.8600	2.9200	-1.0600	0.0600	0.1100	-0.0500
2019-12-31	近三个月	1.1200	1.3100	-0.1900	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.1200	1.3100	-0.1900	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近六个月	2.0500	2.8300	-0.7800	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	成立至今	2.8300	3.6900	-0.8600	0.0500	0.0500	0.0000
2019-09-30	近三个月	0.9200	1.5000	-0.5800	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.5500	0.5700	-0.0200	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.5900	0.6300	-0.0400	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.5900	0.6300	-0.0400	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	成立至今	0.7600	0.8300	-0.0700	0.0600	0.0600	0.0000

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