南方中债1-3年国开行债券指数A(006491) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方中债1-3年国开行债券指数A(006491)

2025-02-07 1.0470

-0.0096%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.8200	0.9700	0.8500	0.0600	0.0300	0.0300
2024-12-31	近六个月	2.4100	0.4600	1.9500	0.0600	0.0500	0.0100
2024-12-31	近一年	4.7300	0.1600	4.5700	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	近三年	10.2400	-1.6300	11.8700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近五年	17.2400	-2.7200	19.9600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	成立至今	22.4800	-2.6600	25.1400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.5800	-0.5000	1.0800	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近六个月	1.6200	-0.6400	2.2600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近一年	3.5500	-0.3100	3.8600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近三年	9.1700	-2.2100	11.3800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	16.4300	-3.2200	19.6500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	20.2900	-3.5900	23.8800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4900	0.1000	0.3900	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.0300	-0.1300	1.1600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.0300	-0.1300	1.1600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.2700	-0.3000	2.5700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.2700	-0.3000	2.5700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一年	3.3200	-0.5100	3.8300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一年	3.3200	-0.5100	3.8300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近三年	9.5200	-1.8000	11.3200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近五年	16.8400	-2.7300	19.5700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	19.6000	-3.1000	22.7000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.2300	-0.1700	1.4000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	1.9000	0.3300	1.5700	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近一年	3.4800	-0.1600	3.6400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近三年	9.5700	-1.4100	10.9800	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近五年	16.3100	-3.3800	19.6900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	18.3800	-2.9800	21.3600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.6600	0.5000	0.1600	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.6600	0.5000	0.1600	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.0300	-0.2100	1.2400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.0300	-0.2100	1.2400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近一年	2.6600	-0.7500	3.4100	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近一年	2.6600	-0.7500	3.4100	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近三年	8.8000	-1.8200	10.6200	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近三年	8.8000	-1.8200	10.6200	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近五年	16.1800	-3.1400	19.3200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	16.9400	-2.8100	19.7500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.3600	-0.7100	1.0700	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.5600	-0.4900	2.0500	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近一年	2.2700	-1.2900	3.5600	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-09-30	近三年	9.5200	-1.8200	11.3400	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	成立至今	16.1700	-3.3000	19.4700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3700	0.1100	0.2600	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1900	0.2200	0.9700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.6100	-0.5400	2.1500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-06-30	近一年	2.7700	-0.8900	3.6600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-06-30	近三年	8.9900	-2.0200	11.0100	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近三年	8.9900	-2.0200	11.0100	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	成立至今	15.7500	-2.6100	18.3600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	15.7500	-2.6100	18.3600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近三个月	0.4200	-0.7600	1.1800	0.0300	0.0700	-0.0400
2023-03-31	近六个月	0.7100	-0.8000	1.5100	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	近一年	2.4100	-1.1000	3.5100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近三年	7.5200	-3.2600	10.7800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	14.3900	-2.8300	17.2200	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	0.2900	-0.0400	0.3300	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	近六个月	1.1400	-0.3500	1.4900	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近六个月	1.1400	-0.3500	1.4900	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近一年	2.5300	-1.0500	3.5800	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近一年	2.5300	-1.0500	3.5800	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三年	9.0400	-2.1500	11.1900	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三年	9.0400	-2.1500	11.1900	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	成立至今	13.9200	-2.0800	16.0000	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	成立至今	13.9200	-2.0800	16.0000	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	近三个月	0.8500	-0.3100	1.1600	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-09-30	近六个月	1.7000	-0.3000	2.0000	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近一年	3.0900	-0.6400	3.7300	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-09-30	近三年	9.9500	-1.6600	11.6100	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	成立至今	13.5900	-2.0400	15.6300	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.1400	-0.1100	0.2500	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.8400	0.0100	0.8300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.3700	-0.7000	2.0700	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-06-30	近一年	3.1400	-0.4100	3.5500	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-06-30	近三年	10.0300	-1.3500	11.3800	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近三年	10.0300	-1.3500	11.3800	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	成立至今	12.6300	-1.7300	14.3600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.5300	-0.7100	1.2400	0.0500	0.0900	-0.0400
2022-03-31	近六个月	1.3700	-0.3400	1.7100	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-03-31	近一年	3.3900	-0.1500	3.5400	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近三年	9.7400	-2.1500	11.8900	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	成立至今	11.7000	-1.7400	13.4400	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-12-31	近三个月	0.8400	0.3700	0.4700	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-12-31	近三个月	0.8400	0.3700	0.4700	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-12-31	近六个月	1.7400	0.2900	1.4500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	3.3700	-0.0300	3.4000	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近一年	3.3700	-0.0300	3.4000	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三年	10.3800	-1.4000	11.7800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	11.1100	-1.0400	12.1500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	0.9000	-0.0800	0.9800	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近六个月	1.9900	0.1900	1.8000	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-06-30	近一个月	0.2700	0.2300	0.0400	0.0200	0.0200	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.0800	0.2600	0.8200	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-06-30	近六个月	1.6000	-0.3300	1.9300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-06-30	近一年	2.8200	-0.7300	3.5500	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-06-30	近一年	2.8200	-0.7300	3.5500	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-06-30	成立至今	9.2100	-1.3300	10.5400	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	成立至今	9.2100	-1.3300	10.5400	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-03-31	近三个月	0.5100	-0.5900	1.1000	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-03-31	近六个月	1.8500	-0.0900	1.9400	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-03-31	近一年	1.5500	-2.0400	3.5900	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	成立至今	8.0400	-1.5900	9.6300	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.3300	0.5000	0.8300	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.3300	0.5000	0.8300	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	近六个月	1.2000	-0.4100	1.6100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2020-12-31	近一年	2.8900	-1.0700	3.9600	0.0700	0.0700	0.0000
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2020-12-31	成立至今	7.4900	-1.0100	8.5000	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-12-31	成立至今	7.4900	-1.0100	8.5000	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.1300	-0.9000	0.7700	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-09-30	近六个月	-0.3000	-1.9500	1.6500	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	近一年	2.6700	-1.1200	3.7900	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	成立至今	6.0700	-1.5000	7.5700	0.0600	0.0600	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.5100	-0.5700	0.0600	0.1000	0.0800	0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.1700	-1.0500	0.8800	0.1100	0.1000	0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.1700	-1.0500	0.8800	0.1100	0.1000	0.0100
2020-06-30	近六个月	1.6600	-0.6700	2.3300	0.0900	0.0900	0.0000
2020-06-30	近六个月	1.6600	-0.6700	2.3300	0.0900	0.0900	0.0000
2020-06-30	近一年	3.7500	-0.2200	3.9700	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近一年	3.7500	-0.2200	3.9700	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	成立至今	6.2100	-0.6000	6.8100	0.0600	0.0600	0.0000
2020-06-30	成立至今	6.2100	-0.6000	6.8100	0.0600	0.0600	0.0000
2020-03-31	近三个月	1.8400	0.3900	1.4500	0.0600	0.0700	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.1200	0.4600	0.6600	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.1200	0.4600	0.6600	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.0600	0.4500	1.6100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	3.7800	-0.2900	4.0700	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-12-31	成立至今	4.4700	0.0700	4.4000	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-09-30	近三个月	0.9300	-0.0100	0.9400	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.4300	0.2200	0.2100	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.5700	-0.8000	1.3700	0.0400	0.0700	-0.0300
2019-06-30	近三个月	0.5700	-0.8000	1.3700	0.0400	0.0700	-0.0300
2019-06-30	近六个月	1.6900	-0.7400	2.4300	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	成立至今	2.3600	-0.3800	2.7400	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-03-31	近三个月	1.1100	0.0600	1.0500	0.0400	0.0500	-0.0100

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